KSZOB kompendium: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 838: | Linia 838: | ||
===Rekompensata=== | ===Rekompensata=== | ||
Od wersji 2018.2 zaczyna się wdrażanie obsługi rekompensaty kosztów windykacji należnej w przypadku zalegania z płatnością za transakcję handlową (nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U. 2013 poz. 403 i Dz.U. 2015 poz. 1830). Od w/w wersji KSZOB przy księgowaniu przypisu na rekompensatę podpowiada kwotę 40 euro (wartość można zmienić w parametrach aplikacji KSZOB) przeliczoną na złotówki. Przeliczenie zgodnie z zapisami ustawy przeprowadzane jest wg kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień księgowania przypisu. | Od wersji 2018.2 zaczyna się wdrażanie obsługi rekompensaty kosztów windykacji należnej w przypadku zalegania z płatnością za transakcję handlową (nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U. 2013 poz. 403 i Dz.U. 2015 poz. 1830). <s>Od w/w wersji KSZOB przy księgowaniu przypisu na rekompensatę podpowiada kwotę 40 euro (wartość można zmienić w parametrach aplikacji KSZOB) przeliczoną na złotówki.</s> '''Od wersji 2020.1 KSZOB przy księgowaniu przypisu na rekompensatę podpowie właściwą kwotę (40€ lub 70€ lub 100€) zależną od wartości świadczenia pieniężnego.''' Przeliczenie zgodnie z zapisami ustawy przeprowadzane jest wg kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień księgowania przypisu. | ||
Przypis księgowany jest na rekompensatę, gdy wybrana jest odpowiednia pozycja (''Rekompensata'') z listy kontrksięgowań. Pozycja ''Rekompensata'' pojawia się na liście, gdy wybrane jest zobowiązanie rekompensaty. Wybiera się je ''Konfiguracja'' > ''Stałe parametry systemu'' > ''Stałe parametry'' > ''Rekompensata''. | Przypis księgowany jest na rekompensatę, gdy wybrana jest odpowiednia pozycja (''Rekompensata'') z listy kontrksięgowań. Pozycja ''Rekompensata'' pojawia się na liście, gdy wybrane jest zobowiązanie rekompensaty. Wybiera się je ''Konfiguracja'' > ''Stałe parametry systemu'' > ''Stałe parametry'' > ''Rekompensata''. | ||
| Linia 932: | Linia 932: | ||
*Operator ostatecznie decyduje o dowiązaniu do konta wymiarowego konta księgowego w ramach zobowiązania od transakcji handlowych. | *Operator ostatecznie decyduje o dowiązaniu do konta wymiarowego konta księgowego w ramach zobowiązania od transakcji handlowych. | ||
*Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych oblicza się wg podwyższonej stawki odsetek od transakcji handlowych. | *Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych oblicza się wg podwyższonej stawki odsetek od transakcji handlowych. | ||
*'''Słownik odsetek ustawowych od transakcji handlowych musi być inny dla transakcji wykonanych do 2019.12.31, a inny dla transakcji od 2020.01.01.''' | |||
===== Przygotowanie do pracy ===== | ===== Przygotowanie do pracy ===== | ||
*Założenie słownika odsetek ustawowych od transakcji handlowych: ''Kszob > Konfiguracja > Słowniki > Słownik odsetek''. | *Założenie słownika odsetek ustawowych od transakcji handlowych: ''Kszob > Konfiguracja > Słowniki > Słownik odsetek'' wg stawki do 2019.12.31. | ||
**Założenie oddzielnego słownika wg stawki od 2020.01.01. | |||
*Dodanie nowego zobowiązania odpowiadającego należnościom wynikającym z transakcji handlowych do słownika zobowiązań: ''Kszob > Konfiguracja > Słowniki > Słownik zobowiązań''. Ważne atrybuty do ustawienia w słowniku: | *Dodanie nowego zobowiązania odpowiadającego należnościom wynikającym z transakcji handlowych do słownika zobowiązań: ''Kszob > Konfiguracja > Słowniki > Słownik zobowiązań''. Ważne atrybuty do ustawienia w słowniku: | ||
**Słownik odsetek: | **Słownik odsetek: | ||
| Linia 946: | Linia 948: | ||
{{Uwaga}} Ze względu na konieczność zaawansowanej obsługi w/w skryptów trzy powyższe punkty powinni wykonywać dystrybutorzy lub serwisanci na podstawie listy kont wymiarowych przygotowanej przez użytkowników. | {{Uwaga}} Ze względu na konieczność zaawansowanej obsługi w/w skryptów trzy powyższe punkty powinni wykonywać dystrybutorzy lub serwisanci na podstawie listy kont wymiarowych przygotowanej przez użytkowników. | ||
*Dla zobowiązań z 2020 roku nie ma żadnych przeksięgowań. | |||
===== Bieżąca praca ===== | ===== Bieżąca praca ===== | ||
Od tego momentu transakcje handlowe obsługiwane są dokładnie tak samo jak każde inne zobowiązanie. Systemy wymiarowe naliczają przypisy KSZOB rejestruje i rozlicza wpłaty. | Od tego momentu transakcje handlowe obsługiwane są dokładnie tak samo jak każde inne zobowiązanie. Systemy wymiarowe naliczają przypisy KSZOB rejestruje i rozlicza wpłaty. | ||
{{Uwaga}} Konta w systemach wymiarowych muszą być przestawione na nowe zobowiązanie (nowe przepisy od 2020 r.). | |||
==== Obsługa rekompensat za koszty odzyskiwania należności ==== | ==== Obsługa rekompensat za koszty odzyskiwania należności ==== | ||
| Linia 955: | Linia 961: | ||
===== Zasady ===== | ===== Zasady ===== | ||
*Należności wynikające z rekompensaty za koszty odzyskiwania należności również księgowane są na oddzielne zobowiązanie. | *Należności wynikające z rekompensaty za koszty odzyskiwania należności również księgowane są na oddzielne zobowiązanie. | ||
*Ze względu na rozbieżności w interpretacji przepisów decyzja czy od należności rekompensaty nalicza się bądź nie odsetki | *Ze względu na rozbieżności w interpretacji przepisów decyzja czy od należności rekompensaty nalicza się bądź nie odsetki pozostawiona została użytkownikowi. W systemie realizowane jest to przez podpięcie ustawowego bądź pustego słownika odsetek do tego zobowiązania. | ||
*Przypisy rekompensaty księgowane są na to samo konto, co należność główna. | *Przypisy rekompensaty księgowane są na to samo konto, co należność główna. | ||
*Przypisy rekompensaty księguje się raz na każdą ratę niezależnie od ilości współwłaścicieli. | *Przypisy rekompensaty księguje się raz na każdą ratę niezależnie od ilości współwłaścicieli. | ||
*Przypisy rekompensaty powinny być księgowanie dzień po upływie terminu płatności. Chyba że data księgowania wypadałby w zamkniętym okresie sprawozdawczym. Wtedy należy zaksięgować je z najmniejszą możliwą datą księgowania. | *Przypisy rekompensaty powinny być księgowanie dzień po upływie terminu płatności. Chyba że data księgowania wypadałby w zamkniętym okresie sprawozdawczym. Wtedy należy zaksięgować je z najmniejszą możliwą datą księgowania. | ||
*Data wykonania w/w przypisów powinna być o jeden dzień większa niż data wykonania przypisów należności głównej której dotyczy dana rekompensata. | *Data wykonania w/w przypisów powinna być o jeden dzień większa niż data wykonania przypisów należności głównej której dotyczy dana rekompensata. | ||
*Kwota rekompensaty obliczana jest zgodnie z art 10 w/w ustawy na podstawie słownika kursów Euro NBP Konfiguracja | *Kwota rekompensaty obliczana jest zgodnie z art 10 w/w ustawy na podstawie słownika kursów Euro NBP ''Konfiguracja > Słowniki > Kursy walut NBP''. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych w tym słowniku ręcznie lub automatycznie przez pobranie ich ze strony NBP. | ||
===== Przygotowanie do pracy ===== | ===== Przygotowanie do pracy ===== | ||
| Linia 978: | Linia 984: | ||
**Półautomatycznie przez wybranie z listy zaległości na które mają być zaksięgowane przypisy rekompensaty. ''Kartoteka konta > F2 > Operacje > Naliczenie przypisów rekompensaty''. | **Półautomatycznie przez wybranie z listy zaległości na które mają być zaksięgowane przypisy rekompensaty. ''Kartoteka konta > F2 > Operacje > Naliczenie przypisów rekompensaty''. | ||
**W pełni automatycznie dla wszystkich zaległości z podanego zakresu kont wymiarowych ''Księgowanie > Edycja > Księgowanie przypisów rekompensaty''. Poniższe zasady dotyczą obu powyższych sposobów: | **W pełni automatycznie dla wszystkich zaległości z podanego zakresu kont wymiarowych ''Księgowanie > Edycja > Księgowanie przypisów rekompensaty''. Poniższe zasady dotyczą obu powyższych sposobów: | ||
***Kwota przypisu obliczana jest na podstawie daty wykonania zaległości: '' | ***Kwota przypisu obliczana jest na podstawie daty wykonania zaległości: ''Wartość rekompensaty (40€ lub 70€ lub 100€ w zależności od wartości transakcji) * Stawka na koniec miesiąca poprzedzającego datę wykonania + 1'', | ||
***Przypis księgowany jest na dzień po dacie wykonania zaległości a jeżeli to niemożliwe (np., | ***Przypis księgowany jest na kolejny dzień po dacie wykonania zaległości, a jeżeli to niemożliwe (np., ze względu na zamknięty okres sprawozdawczy) to na podany dzień. | ||
*Księgowanie wpłat | *Księgowanie wpłat na rekompensatę jest takie samo jak w przypadku każdego innego zobowiązania. | ||
===Wydruki wg wzorca=== | ===Wydruki wg wzorca=== | ||