Kasa instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 52 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{InstrukcjaWstęp}} Kasa dostępny jest na stronie [[Kasa opis zmian]]. | {{InstrukcjaWstęp}} Kasa dostępny jest na stronie [[Kasa opis zmian]]. | ||
==== O programie Kasa ==== | ====O programie Kasa==== | ||
{{OProgramieKasa}} | |||
==Konfiguracja== | ==Konfiguracja== | ||
| Linia 41: | Linia 28: | ||
====Pokwitowania==== | ====Pokwitowania==== | ||
{{ | {{TypBB}} | ||
Pozwala na dodawanie do systemu nowego lub edycję istniejącego wzorca pokwitowań (rys. 1). Dodawanie nowego wzorca odbywa się poprzez wybranie przycisku (rys. 2) przez co otworzy się okno dodawania/ edycji danych pokwitowania (rys. 3). | Pozwala na dodawanie do systemu nowego lub edycję istniejącego wzorca pokwitowań (rys. 1). Dodawanie nowego wzorca odbywa się poprzez wybranie przycisku (rys. 2) przez co otworzy się okno dodawania/ edycji danych pokwitowania (rys. 3). | ||
| Linia 57: | Linia 44: | ||
====Kolejka==== | ====Kolejka==== | ||
Aplikacja Kasa pozwala na pobieranie danych z pliku ''KOLEJKA.DBF'', który służy do łączenia się z programami DOS-owymi z KASĄ pracującą w systemie Windows. | |||
Przyjmowanie wpłat z innych systemów włączamy poprzez zaznaczenie ''Rejestracja wpłat z kolejki''. Następnie sprawdzamy ustawienia domyślnie zdefiniowane w programie. Do tych ustawień należą: | Przyjmowanie wpłat z innych systemów włączamy poprzez zaznaczenie ''Rejestracja wpłat z kolejki''. Następnie sprawdzamy ustawienia domyślnie zdefiniowane w programie. Do tych ustawień należą: | ||
| Linia 88: | Linia 75: | ||
#Zapis każdej zmiany operacji kasowej w zewnętrznym pliku KA_OPERACJE.txt - rejestruje operacje w oddzielnym pliku, | #Zapis każdej zmiany operacji kasowej w zewnętrznym pliku KA_OPERACJE.txt - rejestruje operacje w oddzielnym pliku, | ||
#Nadzór nad usuwaniem i edycją operacji kasowych - prowadzi dodatkowo, odpowiedni rejestr. | #Nadzór nad usuwaniem i edycją operacji kasowych - prowadzi dodatkowo, odpowiedni rejestr. | ||
====Terminal==== | |||
Program Kasa pozwala na integrację z terminalami płatniczymi firmy First Data Polcard. Instrukcja konfiguracji dostępna jest [[Kasa integracja z terminalami POS|tutaj]]. | |||
===Słowniki i listy=== | ===Słowniki i listy=== | ||
{{InstrukcjaSłownikiWstęp}} | |||
====Słownik sald==== | ====Słownik sald==== | ||
{{ | {{TypBB}} ''Uzupełnić ''Podstawowe dane o saldach'' o ''Nr konta bankowego''.'' | ||
Funkcjonowanie salda możemy porównać do portfela z pieniędzmi, z którego możemy wkładać, jak i wyjmować pieniądze. Takich portfeli (sald) może być wiele. Słownik sald pozwala na dodanie lub zmianę nazwy i krótkiego opisu dla salda. | Funkcjonowanie salda możemy porównać do portfela z pieniędzmi, z którego możemy wkładać, jak i wyjmować pieniądze. Takich portfeli (sald) może być wiele. Słownik sald pozwala na dodanie lub zmianę nazwy i krótkiego opisu dla salda. | ||
Po wybraniu Słownika sald z menu | Po wybraniu Słownika sald z menu wyświetla się lista okno z listą sald. Słownik umożliwia dodawanie nowych sald (przycisk ''Dodaj''), edycję już istniejących (przycisk ''Zmień'') oraz usuwanie zbędnych pozycji (przycisk ''Usuń''). | ||
Po naciśnięciu przycisku ''Dodaj'' lub ''Zmień'' wyświetla się okno dodawania/ edycji salda. | |||
Domyślnie podpowiadane są pola kod i nazwa: | Domyślnie podpowiadane są pola kod i nazwa: | ||
| Linia 107: | Linia 95: | ||
*Nazwa – nazwa salda widoczna na zestawieniach i wydrukach, | *Nazwa – nazwa salda widoczna na zestawieniach i wydrukach, | ||
*Opis – opis widoczny na zestawieniach i wydrukach. | *Opis – opis widoczny na zestawieniach i wydrukach. | ||
{{Uwaga}} | |||
:W przypadku, gdy słownik sald jest pusty, nie ma możliwości edycji słownika rodzajów operacji i rejestracji wpłat! | |||
====Słownik zobowiązań==== | |||
{{TypBB}} ''Rozbieżności w oknie edycji "Rodzaje zobowiązań".'' | |||
Istnieje możliwość grupowania wpłat i wypłat w zależności od tego czego dotyczą poprzez odpowiednie przygotowanie słownika rodzajów operacji (Słownika zobowiązań). W słowniku znajdą się różne rodzaje zobowiązań, np.: podatek od nieruchomości, podatek rolny i inne.) | |||
Każdy rodzaj składa się z unikalnego kodu (numeru) i nazwy. Aby zmienić któryś ze zdefiniowanych rodzajów należy przy pomocy myszy kliknąć przycisk "Zmień", aby dodać nowy należy wybrać przycisk "Dodaj". Pojawia się wówczas okno edycji rodzajów operacji. | |||
Każdy rodzaj składa się z unikalnego kodu (numeru) i nazwy. | |||
Aby zmienić któryś ze zdefiniowanych rodzajów należy przy pomocy myszy | |||
Podaje się kolejno następujące parametry: | Podaje się kolejno następujące parametry: | ||
| Linia 139: | Linia 118: | ||
#Rodzaj z kolejki - dla kolejki z DOS-u: | #Rodzaj z kolejki - dla kolejki z DOS-u: | ||
Każdemu rodzajowi zobowiązania księgowego (z kolejki) przypisujemy odpowiednią operację kasową. Rodzaj zobowiązania księgowego połączony jest nierozerwalnie z systemami je obsługującymi i tak: | Każdemu rodzajowi zobowiązania księgowego (z kolejki) przypisujemy odpowiednią operację kasową. Rodzaj zobowiązania księgowego połączony jest nierozerwalnie z systemami je obsługującymi i tak: | ||
*R - łączne zobowiązanie pieniężne (Podatki) | *R - łączne zobowiązanie pieniężne (Podatki), | ||
*N - podatek od nieruchomości (Podatki) | *N - podatek od nieruchomości (Podatki), | ||
*L - podatek leśny(Podatki) | *L - podatek leśny(Podatki), | ||
*T - podatek od środków transportowych (Auta) | *T - podatek od środków transportowych (Auta), | ||
*J - podatek od jednostek gospodarczo-uspołecznionych (JGU) | *J - podatek od jednostek gospodarczo-uspołecznionych (JGU), | ||
*V - opłata za wodę wg wodomierza (Woda) | *V - opłata za wodę wg wodomierza (Woda), | ||
*X - opłata za wodę wg ankiety (Woda) | *X - opłata za wodę wg ankiety (Woda), | ||
*U - opłata za użytkowanie wieczyste (Opłaty) | *U - opłata za użytkowanie wieczyste (Opłaty), | ||
*Y - opłata za dzierżawę miesięczną (Opłaty) | *Y - opłata za dzierżawę miesięczną (Opłaty), | ||
*A - opłata za dzierżawę roczną (Opłaty) | *A - opłata za dzierżawę roczną (Opłaty), | ||
*9 - opłata adiacencka (Opłaty) | *9 - opłata adiacencka (Opłaty), | ||
*B - opłata za najem (Opłaty) | *B - opłata za najem (Opłaty), | ||
*G - opłata za zarząd (Opłaty) | *G - opłata za zarząd (Opłaty), | ||
*M - opłata czynszu (Czynsze) | *M - opłata czynszu (Czynsze), | ||
*E - opłaty lokalne (np. podatek od psów) | *E - opłaty lokalne (np. podatek od psów), | ||
*1 - opłata za ścieki (Ścieki) | *1 - opłata za ścieki (Ścieki), | ||
*2 - opłata za ścieki (Ścieki I) | *2 - opłata za ścieki (Ścieki I). | ||
Dla kolejki z Windows przypisujemy "ID zobowiązania" - identyfikator zobowiązania ze Słownika | Dla kolejki z Windows przypisujemy "ID zobowiązania" - identyfikator zobowiązania ze Słownika zobowiązań w KSZOB-ie: | ||
#Domyślna kwota zobow. – domyślnie podpowiadana kwota zobowiązania, | #Domyślna kwota zobow. – domyślnie podpowiadana kwota zobowiązania, | ||
#Opis – wyświetlany w momencie wydruku zobowiązania. | #Opis – wyświetlany w momencie wydruku zobowiązania. | ||
====Słownik grup zobowiązań==== | ====Słownik grup zobowiązań==== | ||
Często rejestruje się w kasie grupę tych samych zobowiązań. W celu usprawnienia rejestracji można wprowadzić taką grupę zobowiązań i rejestrować później całą grupę. Tworzenie nowej grupy i przypisywanie jej zobowiązań wygląda następująco: | Często rejestruje się w kasie grupę tych samych zobowiązań. W celu usprawnienia rejestracji można wprowadzić taką grupę zobowiązań i rejestrować później całą grupę. Tworzenie nowej grupy i przypisywanie jej zobowiązań wygląda następująco: | ||
Wybieramy opcję z menu ''Konfiguracja > Słowniki i listy > Słownik grup zobowiązań'' | Wybieramy opcję z menu ''Konfiguracja'' > ''Słowniki i listy'' > ''Słownik grup zobowiązań'' wyświetli się wtedy lista grup zobowiązań. | ||
Po | Po kliknięciu przycisku "Dodaj" wyświetla się nam okno na którym możemy wprowadzić dane nowej grupy. Możemy także edytować istniejącą już grupę. Wystarczy dwukrotnie kliknąć interesującą nas grupę (lub kliknąć przycisk "Zmień"), a wtedy wyświetli się okno z listą wszystkich zobowiązań. Na liście zaznaczamy te zobowiązania, które chcemy by były przypisane do grupy. | ||
Możemy także edytować istniejącą już grupę. Wystarczy dwukrotnie kliknąć interesującą nas grupę (lub | |||
Po zapisaniu zmian w oknie "Wpłaty i wypłaty" pojawi się przycisk "Księguj grupę" pozwalający na rejestracje wprowadzonych grup. | Po zapisaniu zmian w oknie "Wpłaty i wypłaty" pojawi się przycisk "Księguj grupę" pozwalający na rejestracje wprowadzonych grup. | ||
====Słownik odsetek==== | ====Słownik odsetek==== | ||
| Linia 189: | Linia 152: | ||
Domyślnie jest stworzony "Standardowy słownik odsetek". Po każdej zmianie przepisów należy utworzyć nowy słownik (za pomocą przycisku) i podać kolejno: | Domyślnie jest stworzony "Standardowy słownik odsetek". Po każdej zmianie przepisów należy utworzyć nowy słownik (za pomocą przycisku) i podać kolejno: | ||
# | #Kod, | ||
# | #Nazwę, | ||
# | #Skalę (roczna, miesięczna, dzienna).<br />Zatwierdzamy przyciskiem. | ||
Do stworzonego słownika należy określić ''Wysokość stóp procentowych''. Po wybraniu przycisku, podajemy: | Do stworzonego słownika należy określić ''Wysokość stóp procentowych''. Po wybraniu przycisku, podajemy: | ||
| Linia 198: | Linia 161: | ||
====Słownik budżetowy==== | ====Słownik budżetowy==== | ||
{{ | {{TypBB}} ''Różnice w ''Dodawanie klasyfikacji''.'' | ||
Słownik klasyfikacji dostępny jest w menu słowników. Wybranie jego otworzy okno klasyfikacji. Klasyfikacja uwzględnia trzy typy: | Słownik klasyfikacji dostępny jest w menu słowników. Wybranie jego otworzy okno klasyfikacji. Klasyfikacja uwzględnia trzy typy: | ||
| Linia 212: | Linia 175: | ||
*Rodzaj – wybierany rodzaj zobowiązania według zdefiniowanych w słowniku grup zobowiązań, | *Rodzaj – wybierany rodzaj zobowiązania według zdefiniowanych w słowniku grup zobowiązań, | ||
*Dział/ Rozdział/ Paragraf/ Pozycja/ Konto winien/ Konto ma/ Źródło –parametry te służą do definiowania dokumentu bezpośrednio w programie budżetowym. | *Dział/ Rozdział/ Paragraf/ Pozycja/ Konto winien/ Konto ma/ Źródło –parametry te służą do definiowania dokumentu bezpośrednio w programie budżetowym. | ||
Ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem | Ustawione parametry zatwierdzamy przyciskiem ''Zapisz''. Do edycji istniejących pozycji służy przycisk ''Edytuj''. Po jego wybraniu pokaże się okno edycji. Edytować można pola ''Dział/ Rozdział/ Paragraf/ Pozycja/ Konto winien/ Konto ma/ Źródło''. Pozostałe pola, czyli ''Typ'' i ''Rodzaj'' pozostają nieaktywne. Okno edycji funkcjonuje podobnie do opisanego wcześniej okna dodawania nowej pozycji. Przycisk ''Usuń'' służy do usuwania zaznaczonej pozycji z listy. Naciśnięcie spowoduje wyświetlenie zapytania potwierdzającego operacje usunięcia. W przypadku zatwierdzenia operacji (naciśnięcie przycisku ''Tak''), zaznaczona pozycja zostanie skasowana. W przeciwnym przypadku (naciśnięcie przycisku ''Nie'') nic się nie stanie. | ||
Naciśnięcie przycisku | Naciśnięcie przycisku ''Wypełnij'' otwiera okno ''Edycja danych budżetowych''. Aby poprawnie z niego korzystać należy wybrać przynajmniej jedną z pozycji ''Klasyfikacja'' lub ''Konta wymiarowe'' i wypełnić odpowiednimi wartościami. Niezbędne jest również ustalenie warunków według których ma zostać przeprowadzona edycja. Przycisk uzupełniania aktywny jest dla każdej z zakładek. | ||
===Ustawienia drukarki=== | ===Ustawienia drukarki=== | ||
| Linia 234: | Linia 197: | ||
#Wpisujemy nazwę pod jaką ma zostać zapisany wydruk (pole ''Nazwa pliku''). Np. ''wydruk.txt''. | #Wpisujemy nazwę pod jaką ma zostać zapisany wydruk (pole ''Nazwa pliku''). Np. ''wydruk.txt''. | ||
Uwaga | {{Uwaga}} | ||
:Bardzo ważną rzeczą jest odpowiednie przygotowanie wzorca pokwitowania do druku bezpośredniego. Nie może on zawierać żadnych znaków formatujących RTF (tabel, rysunków, wyrównań itp) należy posługiwać się tylko kodami ASCII ( a..z, 0-9, -=| itp.) lub kodami sterującymi drukarki ( np<27><74><100>). Domyślnie przyjęto że pliki wzorców mające formatowanie zgodne z RTF mają takie też rozszerzenie. Pliki przygotowane do druku bezpośredniego mają rozszerzenie DOK. Wraz z programem instalowane są cztery wzorce druku formatowanego (K103.RTF,KP.RTF,KW.RTF,BDW.RTF) i cztery wzorce druku bezpośredniego (K103.DOK,KP.DOK,KW.DOK,DBW.DOK) w podkatalogu ..\KSZOB\WZORCE. W zależności od wybranej opcji druku, wybieramy odpowiednią ścieżkę i nazwę pliku wzorca w zestawie pokwitowań. | :Bardzo ważną rzeczą jest odpowiednie przygotowanie wzorca pokwitowania do druku bezpośredniego. Nie może on zawierać żadnych znaków formatujących RTF (tabel, rysunków, wyrównań itp) należy posługiwać się tylko kodami ASCII ( a..z, 0-9, -=| itp.) lub kodami sterującymi drukarki ( np<27><74><100>). Domyślnie przyjęto że pliki wzorców mające formatowanie zgodne z RTF mają takie też rozszerzenie. Pliki przygotowane do druku bezpośredniego mają rozszerzenie DOK. Wraz z programem instalowane są cztery wzorce druku formatowanego (K103.RTF,KP.RTF,KW.RTF,BDW.RTF) i cztery wzorce druku bezpośredniego (K103.DOK,KP.DOK,KW.DOK,DBW.DOK) w podkatalogu ..\KSZOB\WZORCE. W zależności od wybranej opcji druku, wybieramy odpowiednią ścieżkę i nazwę pliku wzorca w zestawie pokwitowań. | ||
| Linia 266: | Linia 229: | ||
===Informacje o środowisku=== | ===Informacje o środowisku=== | ||
Funkcja ''Informacje o środowisku'' umożliwia podejrzenie stanu bazy danych dla operatora aktualnie zalogowanego. | |||
Funkcja ''Informacje o środowisku'' umożliwia podejrzenie stanu bazy danych dla operatora aktualnie zalogowanego | |||
Funkcja udostępnia następujące informacje: | Funkcja udostępnia następujące informacje: | ||
# | #Liczba zdefiniowanych sald, | ||
# | #Liczba wpisanych zobowiązań, | ||
# | #Liczba przeprowadzonych operacji, | ||
# | #Data ostatniego otwarcia Kasy, | ||
# | #Uprawnienia operatora. | ||
===Zmiana pracującego operatora=== | ===Zmiana pracującego operatora=== | ||
W przypadku pracy kasy z wieloma operatorami, po wybraniu tej opcji wyświetla się okno pozwalające na podanie nazwy i hasła nowego operatora. Po udanym logowaniu Kasa wyświetla stany sald i pozwala rejestrować wpłaty właściwe dla aktualnego operatora. | |||
W przypadku pracy kasy z wieloma operatorami, po wybraniu tej opcji | |||
===Zmiana hasła pracującego operatora=== | ===Zmiana hasła pracującego operatora=== | ||
| Linia 293: | Linia 248: | ||
Możliwe jest podłączenie się pod inną bazę danych. Wymagane będzie ponowne zalogowanie. | Możliwe jest podłączenie się pod inną bazę danych. Wymagane będzie ponowne zalogowanie. | ||
===Koniec=== | |||
Zamyka połączenie z bazą danych i wyłącza program. | |||
==Wpłaty i wypłaty== | ==Wpłaty i wypłaty== | ||
===Otwarcie kasy=== | ===Otwarcie kasy=== | ||
| Linia 312: | Linia 262: | ||
W tym oknie istnieje możliwość korekty stanu początkowego salda przez naciśnięcie przycisku "Zmień" (rys. 4), wprowadzenie nowej wartości do wyświetlonego pola i naciśnięcie przycisku "Zapisz" (rys. 5). | W tym oknie istnieje możliwość korekty stanu początkowego salda przez naciśnięcie przycisku "Zmień" (rys. 4), wprowadzenie nowej wartości do wyświetlonego pola i naciśnięcie przycisku "Zapisz" (rys. 5). | ||
Uwaga | {{Uwaga}} | ||
:Zmiana stanu początkowego powoduje nieścisłości w raportach. | |||
RYSUNEK 1 Ikona "Otwarcie kasy" | RYSUNEK 1 Ikona "Otwarcie kasy" | ||
| Linia 322: | Linia 272: | ||
===Wpłaty i wypłaty=== | ===Wpłaty i wypłaty=== | ||
{{ | {{TypBB}} | ||
Wprowadzanie wpłat i wypłat możliwe jest po otwarciu kasy przez operatora. Muszą | Wprowadzanie wpłat i wypłat możliwe jest po otwarciu kasy przez operatora. Muszą być uzupełnione wszystkie wymagane słowniki. | ||
Pole "Ostanie operacja" zawiera wszystkie zaksięgowane operacje. Księgowanie środków pieniężnych wykonujemy na polach poniżej listy operacji. Wprowadzamy podstawowe informacje, taki jak "Forma" (wpłaty), "Rata", "Kwota" i "Odsetki". W pole "Otrzymano" wpisujemy wysokość środków jakie otrzymaliśmy od płatnika. Inne możliwości księgowań zapewniają nam funkcje zamieszczone pod przyciskami od "F2" do | Pole "Ostanie operacja" zawiera wszystkie zaksięgowane operacje. Księgowanie środków pieniężnych wykonujemy na polach poniżej listy operacji. Wprowadzamy podstawowe informacje, taki jak "Forma" (wpłaty), "Rata", "Kwota" i "Odsetki". W pole "Otrzymano" wpisujemy wysokość środków jakie otrzymaliśmy od płatnika. Inne możliwości księgowań zapewniają nam funkcje zamieszczone pod przyciskami od "F2" do ''F11'' opisane poniżej. | ||
Pole "Bieżący stan sald" możemy wyłączyć z menu ''Parametry sytemu'' > ''Zaawansowane'' "Wyświetlanie stanu sald przy rejestracji wpłat". | |||
Wpłaty możemy zbierać do tzw. "bufora", czyli pobrać wpłaty z kolejki Windows, DOS i zaksięgowane w Kasie i hurtowo zaksięgować w KSZOB-ie. | |||
'''F2 Korekta wprowadzonej kwoty''' | |||
Edycja wpłat. Na tym oknie widzimy wszystkie wpłaty, które zostały przyjęty w danym dniu z możliwości ich edycji. | |||
'''F3 Księgowanie wpłaty z kolejki''' | |||
Możemy księgować wpłaty z kolejki DOS. Wpłaty możemy wybierać po numerze lub innych parametrach. | Możemy księgować wpłaty z kolejki DOS. Wpłaty możemy wybierać po numerze lub innych parametrach. | ||
'''F4 Zatwierdzanie wprowadzonej wpłaty''' | |||
Wyświetla okno z kolejki wpłat w Windows. Naciskamy przycisk "Zaksięguj" w celu zaksięgowania operacji. Do kolejki Windows operacja mogą być wpisywane z KSZOB-a albo samej KASY jeśli ma ustawiony status "O" przy księgowaniu operacji. | |||
'''F5 Księgowanie wpłat w Księgowości Zobowiązań''' | |||
Funkcja wywołuje nam okno z KSZOB-a, po czym możemy bezpośrednio w KSZOB-ie księgować wpłatę. | |||
'''F6 Księgowanie grupy wpłat''' | |||
Wybieramy z "Słownika grup zobowiązań" zdefiniowaną grupę, wprowadzamy dane płatnika i wpisujemy kwotę ile środków pieniężnych otrzymano, a następnie księgujemy. Funkcja przyspiesza nam pracę, ponieważ nie potrzebujemy księgować oddzielnie kilku składników. | |||
'''F9 Ponowny wydruk pokwitowania''' | |||
Dla danej operacji możemy wydrukować jeszcze raz pokwitowanie. | |||
'''F11 Wprowadzenie danych z czytnika''' | |||
{{TypBB}} | |||
{{ | |||
===Zmiana danych=== | ===Zmiana danych=== | ||
Każdy operator może zarządzać rejestrowanymi przez siebie operacjami przeglądać i zmieniając je (przycisk ''F2''). Po wybraniu tej funkcji, operacje zostaną wyświetlone w formie tabeli. Wybieramy tę, która ma zostać zmieniona, a następnie klikamy przycisk ''Zmień'' lub ''Storno (cofa wybraną operację). Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wierszu z operacją jest równoznaczne z naciśnięciem przycisku ''Zmień'' przez co operacja wprowadzana jest w stan edycji poprzez wyświetlanie w oknie. | |||
{{Uwaga}} | |||
:Zmianę i danych można dokonywać tylko w dniu otwarcia kasy. | |||
===Zamknięcie kasy=== | ===Zamknięcie kasy=== | ||
Kasę zamykamy używając tej funkcji. Po wybraniu tej opcji wyświetla się tabelka z podsumowaniem wszystkich sald. | Kasę zamykamy używając tej funkcji. Po wybraniu tej opcji wyświetla się tabelka z podsumowaniem wszystkich sald. | ||
Przycisk ''Zmień'' pozwala na zmianę danych operacji. W pierwszej kolejności wybieramy ''Saldo'' i następnie naciskamy klawisz edycji. Spowoduje to pojawienie się okna z przeprowadzonymi operacjami. Można dokonać korekty poszczególnych operacji jak i je cofnąć (por. funkcja Zmiana danych). Po zamknięciu Kasy jest możliwe jej ponowne otwarcie na bieżący dzień. Otwarcie kasy na dni poprzednie może wykonywać tylko użytkownik z uprawnieniami administratora. | |||
===Ponowny druk pokwitowania=== | ===Ponowny druk pokwitowania=== | ||
Wielokrotnie zdarza się, że istnieje potrzeba ponownego wydruku pokwitowania. Po wybraniu tej funkcji (przycisk ''F9'') wyświetlona zostaje lista wydrukowanych bieżącego dnia pokwitowań. Po dwukrotnym kliknięciu na wybrane pokwitowanie lub naciśniecie przycisku ''Drukuj'' wyświetlone zostaje okno druku pokwitowania. Kolejne naciśnięcie przycisku ''Drukuj'' pozwoli na wydrukowanie pokwitowania. | |||
Wielokrotnie zdarza się, że istnieje potrzeba ponownego wydruku pokwitowania. Po wybraniu tej funkcji (przycisk | |||
===Usuwanie niezrealizowanych wpłat=== | ===Usuwanie niezrealizowanych wpłat=== | ||
{{TypBB}} tekst kolejka Windows czy kolejka DOS | |||
Funkcjonalność wykorzystujemy do usuwania niezrealizowanych wpłat z kolejki Windows. W tym oknie widoczne są wszystkie nie zatwierdzone wpłaty kasowe oraz wpłaty znajdujące się w pliku kolejki (por. Rejestracja wpłat z kolejki). Usunięcie wpłaty odbywa się poprzez wybranie wpłaty i naciśnięcie przycisku | Funkcjonalność wykorzystujemy do usuwania niezrealizowanych wpłat z kolejki Windows. W tym oknie widoczne są wszystkie nie zatwierdzone wpłaty kasowe oraz wpłaty znajdujące się w pliku kolejki (por. Rejestracja wpłat z kolejki). Usunięcie wpłaty odbywa się poprzez wybranie wpłaty i naciśnięcie przycisku ''Usuń'', program wyświetli komunikat potwierdzający usunięcie. | ||
===Usuwanie niezrealizowanych wpłat DBF=== | ===Usuwanie niezrealizowanych wpłat DBF=== | ||
{{ | {{TypBB}} Uzupełnić | ||
===Wykaz operacji wg dni=== | ===Wykaz operacji wg dni=== | ||
| Linia 416: | Linia 334: | ||
===Eksport danych do księgowości budżetowej=== | ===Eksport danych do księgowości budżetowej=== | ||
Funkcja ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' służy do komunikacji programu Kasa z Księgowością Budżetową. W celu uaktywnienia menu ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' (domyślnie nieaktywne) potrzebujemy skonfigurować odpowiednie połączenie używając programu [[:Kategoria:Integracja|Integracja]]. Dokładny opis programu oraz sposobu konfiguracji znajdziemy w instrukcji programu. Poprawnie skonfigurowane połączenie spowoduje dodanie nowej sekcji w menu ''Wpłaty i wypłaty''. Dzięki temu zostaną udostępnione wcześniej nieaktywne funkcje programu. | |||
Dokumenty budżetowe przechowywane są w bazie programu Integracja (is_rdk.gdb). Dokument taki składa się z dwóch części. Pierwsza, czyli właściwy dokument zwany ''Nagłówkiem'' oraz zawartość dokumentu zwana ''Detale''. W ''Nagłówku'' znajdują się informacje dotyczące dokumentu (takie jak ''Numer dokumentu'', ''Data'', ''Status'' itp.) zaś w ''Detalach'' znajdują się poszczególne operacje księgowe wykonane w programie kasowym i mające zostać przesłane do Księgowości Budżetowej. Istnieje możliwość ich podejrzenia. W tym celu należy w programie Integracja użyć funkcji ''Pokaż dokumenty'' (dokładnego opisu tej funkcji należy szukać w instrukcji programu [:Kategoria:Integracja]). | |||
Wybranie przycisku ''Księguj'' otworzy okno eksportu danych do systemu budżetowego. | |||
Dokumenty budżetowe przechowywane są w bazie programu Integracja ( | |||
Wybranie przycisku | |||
Wysyłanie odbywa się po poprawnym ustawieniu następujących parametrów: | Wysyłanie odbywa się po poprawnym ustawieniu następujących parametrów: | ||
| Linia 429: | Linia 343: | ||
*Operator – ustawienie operatora oznacza, że do Księgowości Budżetowej zostaną wysłane tylko operacje przeprowadzone przez wybranego operatora, | *Operator – ustawienie operatora oznacza, że do Księgowości Budżetowej zostaną wysłane tylko operacje przeprowadzone przez wybranego operatora, | ||
*Rodzaj operacji – pokazuje operacje zdefiniowane w ''Słowniku klasyfikacji''. Wybór operacji ma wpływ na wysyłane dane. | *Rodzaj operacji – pokazuje operacje zdefiniowane w ''Słowniku klasyfikacji''. Wybór operacji ma wpływ na wysyłane dane. | ||
Po ustawieniu powyższych parametrów należy nacisnąć przycisk | Po ustawieniu powyższych parametrów należy nacisnąć przycisk ''Księguj''. Program zacznie wysyłać dokumenty do KBiP. Istnieje możliwość przerwania wysyłania. W tym celu należy nacisnąć odpowiedni przycisk znajdujący się w oknie wysyłania. Należy jednak pamiętać, że przerwanie nie cofa już wysłanych dokumentów, a ponowne uruchomienie wysyłania spowoduje ponowne wysłanie dokumentów wysłanych przed przerwaniem. Dla tego przed naciśnięciem przycisku ''Księguj'' należy upewnić się czy wszystkie parametry zostały ustawione prawidłowo. | ||
===Eksport danych do Opłat Skarbowych=== | ===Eksport danych do Opłat Skarbowych=== | ||
[[Integracja_zakres_powiązań#OPSKARB|Opis integracji]]. | |||
==Zestawienia== | ==Zestawienia== | ||
Zestawienia należy sporządzać na koniec każdego dnia pracy. Spełniają one funkcję standardowych raportów kasowych. Mogą jednak również służyć jako narzędzie do sprawnego stwierdzania i lokalizowania niezgodności księgowań. Przed przystąpieniem do wydruku należy ustawić odpowiednie parametry według których zostanie sporządzony wydruk. Poszczególne zestawienia różnią się między sobą parametrami. Niektóre z parametrów powtarzają się na większości zestawień: | Zestawienia należy sporządzać na koniec każdego dnia pracy. Spełniają one funkcję standardowych raportów kasowych. Mogą jednak również służyć jako narzędzie do sprawnego stwierdzania i lokalizowania niezgodności księgowań. Przed przystąpieniem do wydruku należy ustawić odpowiednie parametry według których zostanie sporządzony wydruk. Poszczególne zestawienia różnią się między sobą parametrami. Niektóre z parametrów powtarzają się na większości zestawień: | ||
*Raport na dni – brane są pod uwagę księgowania przeprowadzone w wybranym zakresie dni, | *Raport na dni – brane są pod uwagę księgowania przeprowadzone w wybranym zakresie dni, | ||
| Linia 448: | Linia 356: | ||
*Numer raportu – numer aktualnie drukowanego raportu. Pierwsza cyfra odpowiada za rok podatkowy, druga jest numerem kolejno drukowanego raportu, | *Numer raportu – numer aktualnie drukowanego raportu. Pierwsza cyfra odpowiada za rok podatkowy, druga jest numerem kolejno drukowanego raportu, | ||
*Wybrane zobowiązanie – wybierany jest zakres zobowiązań uwzględnianych w zestawieniu. | *Wybrane zobowiązanie – wybierany jest zakres zobowiązań uwzględnianych w zestawieniu. | ||
Po ustawieniu parametrów wydruku można przystąpić do drukowania. Aby wydrukować lub podejrzeć dane zestawienie | Po ustawieniu parametrów wydruku można przystąpić do drukowania. Aby wydrukować lub podejrzeć dane zestawienie klikamy przycisk ''Zestawienie''. | ||
* | *''Podgląd'' – umożliwia obejrzenie dokumentu oraz jego wydrukowanie, | ||
* | *''Drukuj'' – powoduje natychmiastowy wydruk zestawienia bez możliwości obejrzenia, | ||
* | *''Ustawienia drukarki'' – otwiera okno ustawień drukarki (por. Ustawienia drukarki). | ||
Wydrukowanie dokumentu lub zamknięcie wzorca wydruku spowoduje wyświetlenie komunikatu z pytaniem o zatwierdzenie raportu. Zatwierdzenie spowoduje zmianę domyślnie podpowiadanego numeru raportu. | Wydrukowanie dokumentu lub zamknięcie wzorca wydruku spowoduje wyświetlenie komunikatu z pytaniem o zatwierdzenie raportu. Zatwierdzenie spowoduje zmianę domyślnie podpowiadanego numeru raportu. | ||
===Raporty kasowe=== | ===Raporty kasowe=== | ||
| Linia 471: | Linia 376: | ||
====Uproszczony pełny raport kasowy==== | ====Uproszczony pełny raport kasowy==== | ||
Raport dostępny z okna jak pokazano na rysunku poniżej. | |||
[[File:kasa_okno_uproszczony_raport_kasowy.png]] | |||
Po wybraniu parametrów raportu, klikamy przycisk ''Zestawienie'' > ''Podgląd''. | |||
[[File:kasa_okno_uproszczony_raport_kasowy_przyklad.png]] | |||
[[File:kasa_okno_uproszczony_pelny_raport_kasowy.png]] | |||
Kolory oznaczają odpowiednio | |||
* Czarny - operacja gotówkowa, | |||
* Zielony - wpłata kartą, | |||
* Czerwony - operacja wystornowana. | |||
W podsumowaniu raportu uwzględniane są tylko operacje gotówkowe a jego wygląd zależy od zaznaczenia parametru: ''Rozszerzona lista załączników''. | |||
W przypadku odznaczenia pojawia się kolumna ''Ilość załączników''której pola odpowiadają liczbie wystawionych pokwitowań trzech wybranych typów.<br/> | |||
Ze względu jednak na układ tabeli możliwe jest ustawienie trzech typów pokwitowań. <br/> | |||
Wybór typów pokwitowań realizuje się to poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu pokwitowania do pliku ''Kasa.ini'' przykładowo: | |||
<syntaxhighlight lang="ini"> | |||
[Uproszczony pełny raport kasowy] | |||
Kod kwitu 1=KP | |||
Kod kwitu 2=KW | |||
Kod kwitu 3=BDW | |||
</syntaxhighlight> | |||
Przy czym cyfry ''1'', ''2'', ''3'' odpowiadają wierszom w tabelce podsumowania. | |||
Zaznaczenie opcji ''Rozszerzona lista załączników'' powoduje wydruk tabeli z ilościami '''wszystkich''' rodzajów pokwitowań. Natomiast kolumna ''Ilość załączników'' nie jest drukowana. | |||
====Skrócony raport kasowy==== | ====Skrócony raport kasowy==== | ||
| Linia 534: | Linia 467: | ||
====Zgodność Kasa – Księgowość==== | ====Zgodność Kasa – Księgowość==== | ||
Podajemy tylko jeden parametr - datę. Zestawienie wykonywane jest SQR-em, który znajduje się lokalizacji: | |||
SQR\Zgodność KSZOB KASA.sqr | |||
Istnieje możliwość napisania swojego SQR-a, którego można użyć przez dodanie w ''kasa.ini'': | |||
<syntaxhighlight lang="ini"> | |||
[SQR DED] | |||
Zgodność KSZO KASA= Zgodność KSZOB KASA.sqr | |||
</syntaxhighlight> | |||
===Generator SQR=== | ===Generator SQR=== | ||
{{InstrukcjaGeneratorSQR}} | |||
==Baza osobowa== | ==Baza osobowa== | ||
{{ | {{TypBB}} | ||
W bazie osobowej przechowywane są dane dotyczące osób zarówno fizycznych jak i prawnych. Do bazy osobowej można dostać się | W bazie osobowej przechowywane są dane dotyczące osób zarówno fizycznych jak i prawnych. Do bazy osobowej można dostać się klikając kontrolkę ''Baza osobowa'' z głównego menu programu. | ||
Do dodawania osób do bazy osobowej służy przycisk, znajdujący się na dole okna. Po jego | Do dodawania osób do bazy osobowej służy przycisk, znajdujący się na dole okna. Po jego kliknięciu rozwinie się menu dodawania osób. Klikamy przycisk ''Dodaj'' i wyświetla się nam menu rozwijane. Na początku wybieramy typ dodawanej jednostki. Poszczególne jednostki różnią się rodzajem podawanych danych. Wypełniając poszczególne pola pamiętamy, że niezbędnymi polami są: ''Nazwisko'', ''Imię'' i ''Miejscowość'' w sytuacji osoby fizycznej oraz ''Nazwa skrócona'', ''Pełna nazwa'' i ''Miejscowość'' w sytuacji osoby prawnej. Pozostałe dane nie są wymagane. Po podaniu wszystkich danych zapisujemy nowo dodaną osobę. Służy do tego przycisk ''Zapisz''. Po jego kliknięciu program powróci do okna edycji bazy osobowej, a na jego środku będzie widoczny nowo dodany podatnik. Kiedy zaczniemy dodawać nową jednostkę i okaże się, że jest to operacja niepotrzebna, to wtedy klikamy przycisk ''Anuluj''. Program powróci do wcześniejszego okna. | ||
W bazie danych z wieloma podatnikami istnieje zawsze problem edycji ich danych. Wiadomo, że można zmienić miejsce zamieszkania, nazwisko oraz inne dane osobowe. W celu skorygowania wszystkich zmian wyszukujemy odpowiednią osobę i przechodzimy do edycji danych. | W bazie danych z wieloma podatnikami istnieje zawsze problem edycji ich danych. Wiadomo, że można zmienić miejsce zamieszkania, nazwisko oraz inne dane osobowe. W celu skorygowania wszystkich zmian wyszukujemy odpowiednią osobę i przechodzimy do edycji danych. Do wyszukiwania osób w bazie służą kontrolki w górnej części okna. | ||
Do wyszukiwania osób w bazie | |||
W sytuacji, gdy znany jest rodzaj osoby ('' | W sytuacji, gdy znany jest rodzaj osoby (''fizyczna'' lub ''prawna'') wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole, co spowoduje, że program wyszuka tylko podatników wybranego typu. W momencie, gdy jest on nieznany, wybieramy opcje wyszukiwania według wszystkich osób zarejestrowanych w bazie (''Wszystkie osoby''). W następnej kolejności wypełniamy kolejne pola. Żadne z pól nie jest wymagane, co w praktyce oznacza, że zostawienie pól parametrów pustych i naciśnięcie przycisku ''Wyszukaj'', spowoduje wyświetlenie wszystkich podatników. | ||
W następnej kolejności wypełniamy kolejne pola. Żadne z pól nie jest wymagane, co w praktyce oznacza, że zostawienie pól parametrów pustych i naciśnięcie przycisku | |||
W sytuacji, kiedy do jednego z pól np. do pola ''Nazwisko'' wpisana zostanie litera ''k'' i naciśnięty zostanie przycisk wyszukiwania, to program wyświetli listę osób, których nazwisko zaczyna się właśnie od litery ''k''. Identycznie jest w sytuacji podania większej liczby liter. Ta zasada działa również dla pól numerycznych (np. ''Numer PESEL''). | W sytuacji, kiedy do jednego z pól np. do pola ''Nazwisko'' wpisana zostanie litera ''k'' i naciśnięty zostanie przycisk wyszukiwania, to program wyświetli listę osób, których nazwisko zaczyna się właśnie od litery ''k''. Identycznie jest w sytuacji podania większej liczby liter. Ta zasada działa również dla pól numerycznych (np. ''Numer PESEL''). | ||
Po wyszukaniu odpowiedniej osoby przechodzimy do okna edycji danych. Okno edycji można otworzyć na kilka sposobów: | Po wyszukaniu odpowiedniej osoby przechodzimy do okna edycji danych. Okno edycji można otworzyć na kilka sposobów: | ||
#Za pomocą przycisku | #Za pomocą przycisku ''Edytuj'' umieszczonego na dole okna, | ||
#Poprzez naprowadzenie kursora myszki na podatnika i dwukrotne naciśnięcie lewego klawisza myszy, | #Poprzez naprowadzenie kursora myszki na podatnika i dwukrotne naciśnięcie lewego klawisza myszy, | ||
#Za pomocą funkcji ''Edycja wybranej osoby'' dostępnej spod menu otwieranego po naprowadzeniu kursora myszki na podatnika i naciśnięciu prawego klawisza myszy | #Za pomocą funkcji ''Edycja wybranej osoby'' dostępnej spod menu otwieranego po naprowadzeniu kursora myszki na podatnika i naciśnięciu prawego klawisza myszy. | ||
Po otwarciu okna edycji zmieniamy dane, po czym zatwierdzamy zmiany. | Po otwarciu okna edycji zmieniamy dane, po czym zatwierdzamy zmiany. | ||
Po naciśnięciu przycisku | Po naciśnięciu przycisku ''Info'' wyświetlą się informacje dotyczące zaznaczonej osoby bez możliwości ich modyfikacji. Przycisk ''Usuń'' służy do usuwania osób z bazy danych. Zaznaczamy osobę, klikamy przycisk ''Usuń'' i zatwierdzamy. Spowoduje to skasowanie osoby z bazy. | ||
Przycisk | |||
{{InstrukcjaMenuPomoc}} | {{InstrukcjaMenuPomoc}} | ||
| Linia 583: | Linia 505: | ||
[[Kategoria:Kasa]] | [[Kategoria:Kasa]] | ||
[[Kategoria:Instrukcja]] | [[Kategoria:Instrukcja]] | ||
[[Category:TypB]] | |||