|
|
| (Nie pokazano 29 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) |
| Linia 2: |
Linia 2: |
|
| |
|
| ==== O programie Integracja ==== | | ==== O programie Integracja ==== |
| Program służy do zarządzania powiązaniami wszystkich produktów firmy INFO-SYSTEM.
| | {{OProgramieIntegracja}} |
|
| |
|
| ==Konfiguracja== | | ==Konfiguracja== |
|
| |
|
| ===Słownik dokumentów=== | | ===Słownik dokumentów=== |
| | Słownik umożliwia definiowanie typów dokumentów. Zdefiniowany typ dokumentu przypisujemy do wybranych aplikacji. W celu przypisania stosujemy kontrolki umieszczone na dole okna. |
|
| |
|
| ===Słownik systemów=== | | ===Słownik systemów=== |
| | Słownik zwraca listę programów firmy INFO-SYSTEM. |
|
| |
|
| ===Informacje o środowisku=== | | ===Informacje o środowisku=== |
| | {{Szablon:InstrukcjaMenuKonfiguracjaŚrodowisko}} |
|
| |
|
| ==Edycja== | | ==Edycja== |
|
| |
|
| ===Dokumenty=== | | ===Dokumenty=== |
| | Okno zawiera listę dokumentów utworzonych w różnych programach. Otrzymujemy szczegółowe informacje o dokumencie na górnym panelu okno z możliwością filtrowania dokumentów według statusów. Panel na dole okna pokazuje treść dokumentu. Przyciski umieszczone na dole okna umożliwiają zmianę statusu dokumentu i sporządzenie wydruku (szczegółowego lub zbiorczego). |
|
| |
|
| ===Kody aktywacyjne=== | | ===Kody aktywacyjne=== |
| Linia 34: |
Linia 38: |
| W tym oknie mamy również możliwość wpisania pełnego klucza dla danego klienta i dla danej inte-gracji. Po wpisaniu prawidłowego klucza zatwierdzamy dane przyciskiem | | W tym oknie mamy również możliwość wpisania pełnego klucza dla danego klienta i dla danej inte-gracji. Po wpisaniu prawidłowego klucza zatwierdzamy dane przyciskiem |
|
| |
|
| ==Zakres integracji==
| | {{InstrukcjaMenuPomoc}} |
|
| |
|
| ===[[:Kategoria:KBiP]] - [[:Kategoria:KSZOB]]===
| | [[Category:Integracja]] |
| | | [[Category:Instrukcja]] |
| ====Zakres funkcjonalny====
| |
| Przesyłanie danych z wyciągów bankowych, decyzji podatkowych i innych dokumentów przypisujących należności , przeksięgowań wewnętrznych oraz wpłat ewidencjonowanych w księgowości zobowiązań do Księgowości Budżetowej.
| |
| | |
| ====Opis====
| |
| Konfiguracja Księgowości Zobowiązań polega na dodaniu w pliku XML sekcji dla systemu o numerze 25 ze wskazaniem na bazę danych Integracji (is_rdk.gdb). Po prawidłowym dodaniu takiej sekcji i po uruchomieniu programu w menu ''Księgowanie'' powinna pojawić się dodatkowa pozycja ''Dokumenty budżetowe'', gdzie użytkownik może wybrać pomiędzy wyciągiem bankowym, a poleceniem księgowania. I właśnie te dwa typy dokumentów można przesyłać z Księgowości Zobowiązań do KBiP.
| |
| | |
| Do dyspozycji użytkownika jest też ''Słownik Budżetowy'' (''Konfiguracja'' > ''Słowniki'' > ''Słownik budżetowy'').
| |
| | |
| W oknie, które uruchomi się po wybraniu tej opcji użytkownik ma możliwość dodawania, usuwania i edytowania kont budżetowych jak i klasyfikacji z którymi wysyłane są dokumenty. W budowie kont można użyć makra @ZOBOW, jako analityki do konta 221 (221-@ZOBOW) w celu rozróżnienie wpłat na rodzaje zobowiązań.
| |
| | |
| Księgowość Zobowiązań umożliwia wysyłanie dwóch typów dokumentów: polecenie księgowania i wyciąg bankowy. Oba typy dokumentów wysyłane są na wyraźne polecenie osoby obsługującej system, poprzez wybranie odpowiedniej opcji. W przypadku polecenia księgowania, przesyłane są do KBiP księgowania z zakresu dat dla wybranego systemu w rozwijanej liście. W przypadku wyciągu bankowego, podczas jednego księgowania wysyłane jest do KBiP tylko to pojedyncze księgowanie.
| |
| | |
| Wszystkie przesłane dokumenty do KBiP mogą być pobrane, dopiero w momencie jak operator Księgowości Zobowiązań zmieni status dokumentu na ''zamknięty''. Dopóki operator nie zmieni statusu dokumentu, możliwe jest dodawanie nowych księgowań do tego dokumentu.
| |
| | |
| ====Konfiguracja====
| |
| Wymagania:
| |
| *Kod aktywacyjny na powiązanie (moduł Integracja),
| |
| *Link w plikach konfiguracyjnych do bazy is_rdk.gdb o identyfikatorze systemu 25,
| |
| *Link w pliku konfiguracyjnym Księgowości Budżetowej do bazy Księgowości Zobowiązań o identyfikatorze systemu 8,
| |
| *Poprawnie skonfigurowany słownik kont i klasyfikacji w programie Księgowości Zobowiązań. Szczegółowy sposób konfiguracji słownika opisany jest w instrukcji do systemu.
| |
| | |
| ===[[:Kategoria:Kasa]] - [[:Kategoria:KSZOB]]===
| |
| | |
| ====Zakres funkcjonalny====
| |
| Rozliczanie wpłat należności w kasie ewidencjonowanych w księgowości zobowiązań oraz przesyłanie list zobowiązań do zapłaty w kasie.
| |
| | |
| ====Opis====
| |
| | |
| =====Przesyłanie wpłat z poprzez ''kolejka.dbf''=====
| |
| ##W kolejce rozszerzone pole RODZAJ do 2 znaków;
| |
| ##Konfiguracja Kasy:
| |
| ###Stałe parametry'' > ''Kolejka:
| |
| ####Zaznaczone : Rejestracja wpłat z kolejki;
| |
| ####Podana ścieżka do pliku ''kolejka.dbf'';
| |
| ####Nazwa operatora – w kolejce widać tylko wpłaty zgodne z polem operator;
| |
| ####Strona kodowa - WINDOWS;
| |
| ####Sortowanie;
| |
| ####Wyszukiwanie;
| |
| ###Słownik zobowiązań pole RODZAJ Z KOLEJKI:
| |
| ####Nieruchomość JGU - 11;
| |
| ####Rolny JGU -12;
| |
| ####Leśny JGU -13;
| |
| ####Nieruchomość FIZ -14;
| |
| ####Rolny FIZ -15;
| |
| ####Leśny FIZ -16;
| |
| ####Łączne -0.
| |
| #Konfiguracja Księgowości Zobowiązań:
| |
| ##Stałe parametry – zaznaczone drukowanie pokwitowań;
| |
| ##Słownik form księgowań – dla formy Kasa – zaznaczone drukowanie pokwitowania dla tej formy;
| |
| ##Plik ''Kszob.ini'' sekcja [KOLEJKA]:
| |
| ####Do kolejki =1;
| |
| ####Path – ścieżka do pliku ''kolejka.dbf'';
| |
| ###Plik ''Kszob.ini'' sekcja [WYDRUK]:
| |
| ####K103 PATH – ścieżka do wzorca wydruku kwitu k103;
| |
| ####KW PATH - ścieżka do wzorca wydruku kwitu kasa wyda.
| |
| | |
| =====Przesyłanie wpłat bez wykorzystania pliku ''kolejka.dbf''=====
| |
| #Konfiguracja Kasy:
| |
| ##Słownik zobowiązań pole RODZAJ Z KOLEJKI:
| |
| ###Nieruchomość JGU - 11;
| |
| ####Rolny JGU -12;
| |
| ####Leśny JGU -13;
| |
| ####Nieruchomość FIZ -14;
| |
| ####Rolny FIZ -15;
| |
| ####Leśny FIZ -16;
| |
| ####Łączne -0;
| |
| ##Stałe parametry – zaznaczone zatwierdzanie wpłat.
| |
| #Konfiguracja Księgowości Zobowiązań:
| |
| ##Plik Kszob.ini sekcja [KOLEJKA]:
| |
| ###Do kolejki =2;
| |
| ###Status =O;
| |
| ###Kod kwitu = kod z kasowego słownika kwitów dla K103;
| |
| ###Kod kwitu roz = kod z kasowego słownika kwitów dla Kasa Wyda;
| |
| ##Plik Kszob.ini sekcja [WYDRUK]:
| |
| ###K103 PATH – ścieżka do wzorca wydruku kwitu k103;
| |
| ###KW PATH - ścieżka do wzorca wydruku kwitu kasa wyda.
| |
| | |
| =====Rejestracja wpłat w Kasie z jednoczesnym do Księgowości Zobowiązań=====
| |
| #Konfiguracja Księgowości Zobowiązań:
| |
| ##Słownik form księgowań – forma odpowiadająca wpłatom do kasy musi mieć zaznaczone druk kwitu i przesyłanie do kolejki (''drukuj i przesyłaj do kolejki'');
| |
| #Konfiguracja Kasy:
| |
| ##Słownik zobowiązań pole RODZAJ Z KOLEJKI:
| |
| ###Nieruchomość JGU - 11;
| |
| ###Rolny JGU -12;
| |
| ###Leśny JGU -13;
| |
| ###Nieruchomość FIZ -14;
| |
| ###Rolny FIZ -15;
| |
| ###Leśny FIZ -16;
| |
| ###Łączne -0;
| |
| #Edycja pliku ''Kasa.ini'':
| |
| ##Plik ''Kasa.ini'' sekcja [KOLEJKA]:
| |
| ###Do kolejki =2;
| |
| ###Status =A;
| |
| ###Kod kwitu = kod z kasowego słownika kwitów dla K103;
| |
| ###Kod kwitu roz = kod z kasowego słownika kwitów dla Kasa Wyda;
| |
| ##Plik ''Kasa.ini'' sekcja [WYDRUK];
| |
| ###K103 PATH – ścieżka do wzorca wydruku kwitu k103;
| |
| ###KW PATH - ścieżka do wzorca wydruku kwitu kasa wyda;
| |
| ##Plik ''Kasa.ini'' sekcja [ZAAWANSOWANE];
| |
| ####Księgowość Zobowiązań=1.
| |
| | |
| ====Konfiguracja====
| |
| Wymagania:
| |
| * Wspólna baza danych systemów Kasa i Księgowość Zobowiązań,
| |
| * Konfiguracja kolejki w obydwu systemach.
| |
| | |
| ===[[:Kategoria:Kasa]] - [[:Kategoria:KBiP]]===
| |
| | |
| ====Zakres funkcjonalny====
| |
| Przesyłanie zadekretowanych raportów kasowych do księgowości.
| |
| | |
| ====Opis====
| |
| Funkcja ''Eksport danych do Księgowości Budżetowej'' (''Wpłaty i wypłaty'' > ''Eksport danych do Księgowości Budżetowej'') służy do komunikacji programu Kasa z KBiP. Aby uaktywnić menu ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' (domyślnie nieaktywne) należy skonfigurować odpowiednie połączenie używając programu Integracja. Dokładny opis programu oraz sposobu konfiguracji znajduje się w instrukcji programu.
| |
| | |
| Poprawne skonfigurowanie połączenia spowoduje dodanie nowej sekcji w menu ''Wpłaty i wypłaty''. Dzięki temu zostaną udostępnione wcześniej nieaktywne funkcje programu:
| |
| * Eksport danych do Księgowości Budżetowej.
| |
| | |
| Dokumenty budżetowe przechowywane są w bazie programu Integracja (is_rdk.gdb). Dokument taki składa się z dwóch części. Pierwsza czyli właściwy dokument zwany ''Nagłówkiem'' oraz zawartość dokumentu zwana ''Detale''. W ''Nagłówku'' znajdują się informacje dotyczące dokumentu (takie jak ''Numer dokumentu'', ''Data'', ''Status'' itp.) zaś w ''Detalach'' znajdują się poszczególne operacje księgowe wykonane w programie kasowym i mające zostać przesłane do KBiP. Istnieje możliwość ich podejrzenia. W tym celu należy w programie Integracja użyć funkcji ''Pokaż dokumenty'' (dokładnego opisu tej funkcji należy szukać w instrukcji programu Integracja).
| |
| | |
| Wybranie przycisku otworzy okno eksportu danych do KBiP.
| |
| | |
| Wysyłanie odbywa się po poprawnym ustawieniu następujących parametrów:
| |
| * Data od - do – ustawia się przedział z którego brane są operacje przesyłane do KBiP,
| |
| * Operator – ustawienie operatora oznacza, że do Księgowości Budżetowej zostaną wysłane tylko operacje przeprowadzone przez wybranego operatora,
| |
| * Rodzaj operacji – pokazuje operacje zdefiniowane w ''Słowniku klasyfikacji''. Wybór operacji ma wpływ na wysyłane dane.
| |
| | |
| Po ustawieniu powyższych parametrów należy nacisnąć przycisk. Program zacznie wysyłać dokumenty do KBiP. Istnieje możliwość przerwania wysyłania. W tym celu należy nacisnąć przycisk znajdującą się w oknie wysyłania. Należy jednak pamiętać, że przerwanie nie cofa już wysłanych dokumentów, a ponowne uruchomienie wysyłania spowoduje ponowne wysłanie dokumentów wysłanych przed przerwaniem. Dla tego przed naciśnięciem należy upewnić się czy wszystkie parametry zostały ustawione prawidłowo.
| |
| | |
| ====Konfiguracja====
| |
| Wymagania:
| |
| * Kod aktywacyjny na powiązanie (moduł Integracja),
| |
| * Link w pliku konfiguracyjnym do bazy is_rdk.gdb o identyfikatorze systemu 25,
| |
| * Poprawnie skonfigurowany słownik kont i klasyfikacji w programie Kasa.
| |
| | |
| ===[[:Kategoria:Środki Trwałe]] - [[:Kategoria:KBiP]]
| |