KBiP instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

(Nie pokazano 78 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)

Linia 1:

~~{{Robocza}}~~

{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[KBiP opis zmian]].

{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[~~Kasa~~ opis zmian]].

====O programie ~~KBiP~~====

====O programie Księgowość Budżetowa i Planowanie====

Program działa na nowoczesnej, wydajnej i łatwej w rozbudowie bazie danych SQL Firebird/InterBase, zapewniając szybki i wygodny dostęp do danych, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa danych. W celu optymalizacji czasu dostępu do danych - oparty na języku SQL, jednym z najlepszych, a stąd i najpopularniejszych obecnie narzędzi. Wykorzystanie zupełnie nowych mechanizmów pozwala na osiągnięcie rezultatów, które do tej pory były nieosiągalne.

~~Główne funkcje i możliwości systemu KBiP to:~~

*zakładanie i aktualizacja planu kont syntetycznych i analitycznych,

*ewidencja dokumentów księgowych według wprowadzonych kont, syntetycznych i analitycznych,

*ewidencji planu dochodów i wydatków oraz zmian,

*sporządzanie sprawozdań budżetowych,

*jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowej,

*możliwość prowadzenia budżetu w ujęciu zadaniowym, tworzenie wydruków obrotów na poszczególnych zadaniach,

*wydzielony słownik zadań,

*wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach i klasyfikacjach dokumentem,

*jednoczesna obsługa wielu jednostek, bez konieczności wykonywania kolejnych instalacji programu,

*możliwość przenoszenia danych między jednostkami fizycznie odrębnymi,

*pełna parametryzacja wydruków, zarówno ich wyglądu jak i zakresu wyboru danych,

*duża różnorodność wydruków,

*ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla wszystkich jednostek,

*duża konfigurowalność programu,

*konfigurowalność formatek dekretacji,

*obsługa kont księgowych w maksymalnej postaci 8-członów 5-cyfrowych,

*rozszerzenie klasyfikacji o 4-cyfrową pozycję,

*wykonywanie podstawowych wydruków sprawozdawczości budżetowej (RB27, RB28, RB3x, RB50 i inne) w oparciu o zadekretowane dane z możliwością ich edycji, według obowiązujących druków,

*wykonywanie sprawozdawczości zbiorczej z wielu jednostek, tzn. sumaryczne zestawienie danych z kilku jednostek na jednym RB,

*możliwość przenoszenia danych do systemu BeSTi@,

*śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji,

*parowanie dokumentów rozliczeń z kontrahentami,

*potwierdzanie sald kontrahentów,

*kontrola poprawności wprowadzanych dekretacji,

*kontrola przekroczenia planu,

*szybki dostęp do słowników, jako podpowiedzi przy wyborze danych i w trakcie dekretacji,

*uzupełnianie słowników w trakcie dekretacji, przy braku danych, bez konieczności uruchamiania innych opcji programu,

*pełna swoboda w modyfikacji wprowadzonych dokumentów, a jeszcze niezatwierdzonych,

*możliwość przeglądania dokumentów już zatwierdzonych,

*możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów,

*generowanie przelewów do bankowości elektronicznej.

Program umożliwia obsługę wielu rejestrów. Dla każdego rejestru prowadzony jest osobno PLAN (w postaci księgi pomocniczej), razem z zaplanowanymi ZADANIAMI, układ KLASYFIKACJI, KONT (w tym rozrachunkowych) oraz KSIĘGA GŁÓWNA. Dane o KONTRAHENTACH są prowadzone dla wszystkich rejestrów wspólnie oraz w sposób ciągły dla kolejnych lat. Oznacza to, że dane o kontrahencie wprowadzone dla dowolnego rejestru są widoczne przez inne rejestry. Zamykanie miesiąca/ roku, konfigurowanie programu odbywa się dla każdego rejestru osobno.

==Konfiguracja==

Linia 45:

Linia 8:

===Zmiana rejestru lub roku obrachunkowego===

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

W tym miejscu możemy wykonać zmianę rejestru lub roku bez kończenia programu. Identyczny ale szybszy efekt uzyskamy wykorzystując ikonę na ekranie głównym.

===Zmiana pracującego operatora===

===Zmiana hasła operatora===

===~~Zmiana hasła operatora~~===

===Słowniki roczne===

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

Słowniki, które obowiązują, tylko w roku obrachunkowym i w rejestrze w którym zostały utworzone lub zmienione.

~~===Słowniki roczne===~~

====Wydatki strukturalne====

Linia 75:

Linia 40:

====Działy====

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

W słowniku definiujemy strukturę działów.

====Rozdziały====

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

W słowniku definiujemy strukturę rozdziałów.

====Paragrafy wydatków====

====Paragrafy i grupy wydatków====

Słowniki wykorzystywane są, jako pomoc w definiowaniu planu klasyfikacji dochodów i wydatków oraz informacyjnie na wydrukach. Słowniki te definiowane są dla każdego roku osobno.

====Paragrafy dochodów====

====Paragrafy i grupy dochodów====

~~J.w~~.

W słowniku definiujemy strukturę paragrafów i grup.

====Paragrafy przychodów====

~~J.w~~.

W słowniku definiujemy strukturę paragrafów przychodów.

====Paragrafy rozchodów====

J.w.

W słowniku definiujemy strukturę paragrafów rozchodów.

====Import słowników z pliku systemu BeSTi@ ====

Opcja importowania słowników działów, rozdziałów oraz paragrafów z pliku xml w formacie systemu Bestia.

===Słowniki stałe===

Słowniki które obowiązują we wszystkich latach obrachunkowych i rejestrach utworzonych w programie.

====Stopy procentowe====

Linia 106:

Linia 77:

Słownik typów dokumentów zawiera rodzaje dokumentów wykorzystywane przez system. Dokument opisany jest poprzez jego nazwę oraz dwuznakowy, unikalny kod. Poza typami predefiniowanymi, tj. faktura (FV), faktura korygująca (KF), wyciąg bankowy (WB), umowa (U), polecenie księgowania (PK), raport kasowy (RK), użytkownik może definiować własne typy dokumentów.

====Typy paczek dokumentów====

====Typy prac====

Linia 113:

Linia 86:

====Źródła====

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

Możliwość wyłączenia widoczności danego źródła w systemie.

====Waluty====

Linia 130:

Linia 103:

Słownik jest całkowicie definiowalny przez użytkownika i wykorzystywany w opisie ''Wniosków i Umów''.

====Słownik typów zamówień====

====Pieczątki====

Linia 138:

Linia 113:

Słownik liczników wykorzystywanych m.in. w trybach postępowania.

====Waluty====

====Słownik średnich kursów walut NBP====

====Schematy dekretujące====

Linia 171:

Linia 150:

====Ustawienia konfiguracyjne====

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

* Ustawienia programu:

# Parametry:

Automatyczna numeracja kontrahenta - ustawnie blokuje edycję numeru dodawanego kontrahenta.

Wymagany NIP lub PESEL kontrahenta - blokada wprowadzania kontrahentów bez podania numerów identyfikacji.

Wymuszaj zamknięcie miesięcy od daty sprawozdawczej - ilość miesięcy bez zamknięcia dla działania blokady wprowadzania danych; parametr 0 = bez sprawdzania.

Wymagana długość konta - długość konta na wydrukach uzupełniana będzie 0 z prawej strony do osiągnięcia wpisanej długości (domyślnie 3).

Podpowiedzi w dymkach - włączenie podpowiedzi dla ikonek w systemie.

Cieniowanie wydruków - włącz/wyłącz cieniowanie (kolor) dla wydruków z systemu.

Stały lewy margines w mm - ustawienie stałego marginesu dla wydruków (np. do miejsca w segregatorze).

Format podglądu wydruków - ustawienie formatu podglądu; w przypadku problemów z podglądem lub drukowaniem należy włączyć format PDF.

Użyj ustawienia standardowe drukarki - wyłączenie wymuszania ustawień programu dla wybranej drukarki (włączyć w przypadku problemów z drukowaniem).

Plik ini tylko globalny - włączenie jednego pliku konfiguracyjnego dla wszystkich użytkowników (niezalecane).

Aktywny panel informacyjny - włącz panel RSS na głównym oknie programu.

Sortowanie dokumentów - ustawienie kolejności sortowanie dokumentów w księdze głównej.

Lokalizacje folderów i plików TEMP i EKSPORT - ustawienie folderów tymczasowych niezbędnych do poprawnej pracy systemu.

Wydruk dekretki: Standardowy (wbudowany w program) lub Definiowalny (definiowany w menu: ustawienia -> Konfigurator opisu dokumentu).

# Współczynniki i przeliczniki:

Przelicznik EURO - podajemy obowiązujący przelicznik oraz podstawę prawną.

Koszty upomnienia - kwota obowiązujących kosztów upomnienia.

Koszty wezwania - kwota obowiązujących kosztów wezwania (domyślnie 0).

Progi ostrożnościowe dla zamówień - definiowalne kolory i kwoty progów dla zamówień publicznych.

Próg kwotowy wysyłki umów do CRU - kwota progu wysyłki dokumentów do Centralnego Rejestru Umów.

* Ustawienia rejestru:

# Ogólne:

Konto planu dochodów i wydatków - wpisane konta pokazywane są w nagłówku wydruku planu.

Konto automatu 998 - wpisane konto użyte będzie do księgowania zaangażowania.

Uwzględniaj wykonanie - po włączeniu przy księgowaniu wykonania zaangażowania będzie księgowane po stronie ma ze źródłem 'I'.

Przeciwkonto automatu 998 - konto drugiej strony do 998.

Przeciwkonto automatu 975 - konto drugiej strony do 975.

Konto VAT odliczanego (wydatki) - konto używane do automatycznego odliczania VAT od zakupów.

Numeracja dokumentów i pozycji - ustawienie numeracji dokumentów w danym rejestrze.

Termin płatności licz od - ustawienie daty od której liczymy termin płatności na dokumencie.

Domyślne komórki organizacyjne - ustawienie komórek wstawianych przez program w przypadku braku komórki.

# Parametry:

====Ustawienia formatek dekretacji====

Linia 180:

Linia 193:

Ustawia się opcje, jak mają być generowane przelewy do zintegrowanego modułu ''Przelewy''.

====Ustawienia schematów VAT odliczanego w rejestrze bieżącym====

====Zlecenia do wniosków - wzorce====

Konfigurujemy wzory wpisując dane w używane pola, takie jak:

* Główka - np. pieczątka jednostki,

* Miejscowość - miejscowość wystawienia zalecenia,

* Treść - stała, predefiniowana część treści zlecenia,

* Nabywca - nazwa i adres nabywcy,

* Płatnik - nazwa i adres płatnika,

* Stopka duża - stała treść drukowana na końcu zlecenia, np. gdzie złożyć fakturę, w jakim terminie zostanie wykonana płatność,

* Stopka mała - stopka wydruku zlecenia, drukowana czcionka o 4 rozmiary mniejszą niż pozostała część zlecenia, np. odwołanie do ustaw,

* Dołącz kontrasygnatę z klasyfikacją - informacja z jakiej klasyfikacji będzie zlecenie finansowane,

* Układ pieczątek - rozmieszczenie i rodzaje pieczątek drukowanych na końcu zlecenia.

[[File:kbip_wycinek_zlecenia_do_wnioskow-wzorce.png]]

====Uprawnienia do komórek organizacyjnych w module UmowyFV====

Linia 187:

Linia 215:

====Przydział pozycji paragrafów dla UmowyFV====

====Wnioski i opiniowanie====

====Rejestry====

Linia 199:

Linia 227:

====Przywracanie rejestrów====

====Uprawnienia do rejestrów====

Linia 209:

Linia 237:

Opcja powoduje przygotowanie bazy danych (programu) do prowadzenia księgowości na kolejny rok obrachunkowy. Kopiowane są słowniki z roku ubiegłego.

===~~Funkcje pomocnicze~~===

===Kalkulatory===

====Kalkulator odsetkowy====

Wyposażony jest w 10 słowników stawek procentowych. Nalicza odsetki w skali rocznej, miesięcznej lub dziennej. W szczególności rozbija kwotę na część zaległości i odsetek.

====Kalkulator====

Opcja uruchamia kalkulator, który umożliwia dokonywanie prostych obliczeń matematycznych bez konieczności wychodzenia z programu Księgowość Budżetowa.

~~Standardowy kalkulator z taśmą~~.

====Kalkulator walutowy====

Kalkulator walutowy przelicza wartość waluty według kursu publikowanego przez NBP w danym dniu.

===Funkcje pomocnicze===

====Kalendarz====

Wyświetla okno z prostym kalendarzem.

====Przeglądarka wydruków====

Przeglądarka wydruków zapisanych w formacie QRP.

Linia 232:

Linia 262:

===Informacje o środowisku===

~~Okno zwraca informacje o operatorze, bazie danych, a także informacje właściwe dla programu.~~

===Aktualizacje on-line===

Aktualizacje słowników przez internet.

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

===Koniec===

Linia 269:

Linia 298:

Włączenie opcji 2. i 5. blokuje możliwość dokonywania księgowań na te konta. Znacznik Syntetyczne należy ustawić dla kont, na które nie będą dokonywane żadne księgowania, a jedynie na kontach tych przechowywane są sumy kwot z ich analityk. Ponadto konta takie nie są brane do zestawień szczegółowych. Wykazywane są tylko w podsumowaniach kont analitycznych oraz pobierana jest ich nazwa na wydruki.

Uwaga!

Rozrachunkowe konto analityczne zawsze wykazuje saldo jednostronne, poprzez kompensatę należności i zobowiązań, ponieważ w przeciwnym wypadku, zamiast salda otrzymalibyśmy sumę obrotów poszczególnych stron konta. Dlatego tworząc plan kont, należy tak rozbudować analitykę do konta syntetycznego, aby mieć jednoznaczne salda jednostronne (na przykład rozbijając konto 201 na analitykę dla dostawców i odbiorców). Program pozwala na definiowanie tzw. kont syntetycznych (w szczególności mogą to być konta syntetyczne lub też konta o krótszej analityce niż konta, na których dokonywane są zapisy księgowe), które mogą być kontami dwustronnymi, gromadzącymi sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Otwierając nowy rok obrachunkowy i wprowadzając bilans otwarcia, wprowadzamy go na konta analityczne per saldo, ale na kontach syntetycznych będą wykazywane salda dwustronne, jako sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Program pozwala wprowadzić w bilansie otwarcia saldo winien albo ma. Nienależny wprowadzać obydwu sald równocześnie. Wynika to z faktu, że bilans otwarcia musi być równy bilansowi zamknięcia roku poprzedniego. A ponieważ bilans zamknięcia jest wykazywany per saldo na kontach analitycznych, wówczas bilans otwarcia, również musi być wykazywany per saldo. Wspomniany w piśmie art.18 ustawy o rachunkowości, mówi o zgodności obrotów, a te są zachowane. Salda dwustronne są wykazywane tylko i wyłącznie na podsumowaniach kont syntetycznych, jako sumy sald kont analitycznych. Ponadto informacja o tym, że w księgach pomocniczych salda wykazywane są dwustronnie, a w księdze głównej jednostronnie powinna mieć odzwierciedlenie w wewnętrznych przepisach, dotyczących zasad polityki rachunkowości JST

:Rozrachunkowe konto analityczne zawsze wykazuje saldo jednostronne, poprzez kompensatę należności i zobowiązań, ponieważ w przeciwnym wypadku, zamiast salda otrzymalibyśmy sumę obrotów poszczególnych stron konta. Dlatego tworząc plan kont, należy tak rozbudować analitykę do konta syntetycznego, aby mieć jednoznaczne salda jednostronne (na przykład rozbijając konto 201 na analitykę dla dostawców i odbiorców). Program pozwala na definiowanie tzw. kont syntetycznych (w szczególności mogą to być konta syntetyczne lub też konta o krótszej analityce niż konta, na których dokonywane są zapisy księgowe), które mogą być kontami dwustronnymi, gromadzącymi sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Otwierając nowy rok obrachunkowy i wprowadzając bilans otwarcia, wprowadzamy go na konta analityczne per saldo, ale na kontach syntetycznych będą wykazywane salda dwustronne, jako sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Program pozwala wprowadzić w bilansie otwarcia saldo winien albo ma. Nienależny wprowadzać obydwu sald równocześnie. Wynika to z faktu, że bilans otwarcia musi być równy bilansowi zamknięcia roku poprzedniego. A ponieważ bilans zamknięcia jest wykazywany per saldo na kontach analitycznych, wówczas bilans otwarcia, również musi być wykazywany per saldo. Wspomniany w piśmie art.18 ustawy o rachunkowości, mówi o zgodności obrotów, a te są zachowane. Salda dwustronne są wykazywane tylko i wyłącznie na podsumowaniach kont syntetycznych, jako sumy sald kont analitycznych. Ponadto informacja o tym, że w księgach pomocniczych salda wykazywane są dwustronnie, a w księdze głównej jednostronnie powinna mieć odzwierciedlenie w wewnętrznych przepisach, dotyczących zasad polityki rachunkowości JST

====Konta rozliczeń z kontrahentami====

Linia 294:

Linia 323:

===Klasyfikacje dochodów===

J.w.

===Przychody===

Kartoteka zawiera ''paragraf'', ''pozycja'' i rodzaj: ''pozabudżetowa'' albo ''budżetowa'', które są wykorzystywane w trakcie dekretowania dokumentów. Aby dany paragraf był traktowany, jako pozabudżetowy należy zaznaczyć pole ''Klasyfikacja pozabudżetowa'', w przeciwnym wypadku paragraf będzie traktowany, jako budżetowy.

W przypadku błędnie wprowadzonego paragrafu, należy go usunąć i wprowadzić poprawnie. Usuwaniu nie podlegają paragrafy, na których wystąpiły księgowania lub wprowadzono plan.

Pole pozycja jest dodatkowym rozwinięciem paragrafu i może się składać maksymalnie z 4 cyfr. W niektórych przypadkach, program potrafi interpretować pozycję, jako 2 pola 2-znakowe.

===Rozchody===

J.w.

===Karta kontowa===

Karta zawiera informacje, dla wybranego konta, w postaci sum obrotów w poszczególnych miesiącach na odpowiednich stronach konta, zarówno za dany okres, jak i narastająco. Ponadto szczegółowe zestawienie obrotów za podany okres czasowy. Wydruki dostępne są pod prawym przyciskiem myszki (na odpowiedniej tabelce) lub w menu ''Operacje''.

===Karta wydatków===

Karta zawiera informacje, dla wybranej klasyfikacji, w postaci sum w poszczególnych miesiącach na poszczególnych typach operacji, zarówno za dany okres, jak i narastająco. Ponadto szczegółowe zestawienie obrotów za podany okres czasowy, wartość planu oraz bilansu otwarcia. Wydruki dostępne są pod prawym przyciskiem myszki (na odpowiedniej tabelce) lub w menu ''Operacje''.

===Karta dochodów===

J.w.

===Karta zadania===

Karta zawiera informacje, dla wybranego zadania, w postaci sum obrotów na poszczególnych kontach księgowych. Ponadto szczegółowe zestawienie obrotów za podany okres czasowy oraz wartość planu w rozbiciu na klasyfikacje. Wydruki dostępne są pod prawym przyciskiem myszki (na odpowiedniej tabelce) lub w menu ''Operacje''.

===Karta umowy===

Karta zawiera informacje, dla wybranej umowy, w postaci sum obrotów na poszczególnych kontach księgowych. Ponadto szczegółowe zestawienie obrotów za podany okres czasowy oraz wartość planu w rozbiciu na klasyfikacje. Wydruki dostępne są pod prawym przyciskiem myszki (na odpowiedniej tabelce) lub w menu ''Operacje''.

===Zadania===

Przez zadania należy rozumieć zarówno zadania inwestycyjne, jak też inne zadania bieżące. W szczególności zadania wynikające z układu budżetu zadaniowego. Każde zadanie posiada swój unikalny identyfikator cyfrowy nadawany automatycznie przez program. Ponadto zadanie posiada swój symbol, poprzez który jest identyfikowany w budżecie zadaniowym JST (powinien być jednoznaczny i niepowtarzalny, ponieważ symbole są wykorzystywane do wyboru danych do zestawień) lub oznaczenie zgodne z terminologią używaną w budżecie zadaniowym państwa lub wewnętrzną JST. Pozwala to również na pewne grupowanie zadań. Np. wprowadzając symbole DROGA/UL.NOWA i DROGA/UL.KWIATOWA, oznaczające zadania - remonty tych dróg, można wybrać do zestawień wszystkie zadania dotyczące remontów dróg, poprzez podanie zakresu od DROGA/AAAAAAAA do DROGA/ZZZZZZZZZ.

Słownik jest dodatkowym rozwinięciem księgowania, tzn. zaksięgowana kwota poza wejściem na konta księgowe, może (ale nie musi) zostać powiązana z zadaniem. Pozwala to na prowadzenie księgowości i planu w ujęciu zadaniowym, tzn. ewidencjonować dokumenty w rozbiciu na zadania, czy też szczegółowo rozliczać inwestycje.

===Rejestr umów===

''Rejestr umów'' służy do ewidencji umów zawartych przez jednostkę. Każdej umowie nadawany jest unikatowy numer w celu jednoznacznej identyfikacji i możliwości śledzenia ich realizacji poprzez powiązanie ich z zadaniami, których realizacji one dotyczą. W szczególności można założyć jedno zadanie dla wszystkich umów. Dokonując księgowania należy podać numer zadania i umowy (posiłkując się słownikami). Wydruki wskazanego zadania będą zawierały umowy rozbite na konta księgowe czy też klasyfikacje, co pozwoli określać ich stan realizacji. Umowy prowadzone są w sposób ciągły dla danego rejestru bez podziału na lata obrachunkowe, co pozwala śledzić realizację umów wieloletnich. Dodatkowo wprowadzono zestawienia, które przedstawiają realizację umów w przeciągu okresu ich trwania, bez podziału na lata obrachunkowe.

Rejestr jest prowadzony w sposób uproszczony. Przechowywane są tylko dane dotyczące numeru umowy, kontrahenta, z którym została podpisana, daty zawarcia umowy i terminu realizacji, wartości umowy oraz krótkiego opisu przedmiotu umowy. Ponadto istnieje możliwość ewidencjonowania aneksów do umów. W aneksie podaje się datę podpisania aneksu, ewentualną zmianę terminu realizacji i przedmiotu umowy oraz całkowitą wartość umowy po podpisaniu aneksu. Po zaznaczeniu wybranej umowy, na panelu po prawej stronie ekranu, zostają wyświetlone wszystkie dokumenty księgowe z nią związane. Po kliknięciu na „( i )” obok dokumentu, wyświetlone zostaną jego dane szczegółowe.

Rejestr jest prowadzony w sposób ciągły dla wskazanego rejestru. Nie istnieje podział umów na kolejne lata obrachunkowe. Zakończone umowy przenosimy do archiwum (przycisk "Zamknij"). W przypadku pomyłkowego zamknięcia umowy, istnieje możliwość ponownego przeniesienia jej z archiwum do zbioru umów czynnych.

===Powiązanie umów z zadaniami===

Opcja służy do jednoznacznego powiązania umów z wybranym zadaniem, którego one dotyczą. Zapobiega to pomyłkowym dekretacjom na umowy niezwiązane z księgowanym zadaniem. Po uruchomieniu tej opcji, należy wybrać z listy zadanie, z którym chcemy skojarzyć umowę. Następnie, poprzez przycisk "Dodaj", otwierane jest okienko, na którym trzeba wybrać wymaganą umowę.

===Dane o kontrahentach===

Wszystkie dane o kontrahencie są opcjonalne. Nie ma możliwości usunięcia kontrahenta.

Numer kontrahenta można wprowadzić ręcznie lub też numer może być nadawany automatycznie (polecane). Dane o kontrahentach są prowadzone w sposób ciągły, bez podziału na rejestry i lata obrachunkowe. Raz wprowadzonego kontrahenta, nie należy zmieniać na innego, ponieważ wówczas utracimy poprawność danych archiwalnych.

Istnieje możliwość wyszukiwania kontrahentów po dowolnym polu. W tym celu należy ustawić się w kolumnie, po której będzie przeprowadzane wyszukiwanie (będzie ona podświetlona) a następnie w polu edycyjnym powyżej tabeli wpisujemy żądany tekst.

Z kolei kliknięcie na nagłówek kolumny, powoduje wyświetlenie danych posortowanych według wartości występujących w tejże kolumnie.

Kontrahentów można łączyć w grupy. Najpierw definiuje się grupy (''Kartoteki'' > ''Grupy kontrahentów''), a następnie w ''Danych o kontrahentach'', przyporządkowuje się kontrahenta do wybranych grup.

Pod prawym przyciskiem myszki, na wybranym kontrahencie, zdefiniowane jest zestawienie wszystkich dokumentów danego kontrahenta.

====Biała lista VAT====

KBiP wersja >= 2019.250.2.4.827.903

W aktualizacji z dnia 03.09.2019 dodano możliwość sprawdzenia numeru rachunku bankowego kontrahenta na "Białej liście". Opcja znajduje się przy numerach rachunków w bazie kontrahentów (''Kartoteki > Dane o kontrahentach'')

[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista.png|brak|ramka|Kontrahenci > sprawdzanie na "Białej liście"]]

Po kliknięciu na przycisk ''Sprawdź w "Białej"'' aplikacja wyświetli kalendarz, na którym należy wybrać dzień, na który chcemy sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Następnie wyświetli komunikat o tym czy rachunek bankowy jest poprawny czy błędny.

[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista ok.png|brak|ramka|Komunikat o poprawności rachunku bankowego]]

Zapytania do "białej listy" są logowane i dostępne do wglądu po kliknięciu przycisku ''Pokaż historię kontroli rachunków na "Białej Liście"'' [[Plik:Kbip przycisk.png]]. Liczba zapytań jest ograniczona do 10 dziennie.

[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista zestawienie.png|brak|ramka|Historia kontroli rachunków na "Białej Liście"]]

===Grupy kontrahentów===

==Księgowość==

===Edycja dokumentów księgowych===

===Księgowanie dokumentów nieprzydzielonych===

===Rozliczanie zaliczek===

Funkcja służy do rozliczania zaliczek ewidencjonowanych na koncie 234 z analityką kontrahenta. Wykorzystywana jest z pewnymi ograniczeniami również przez program [[:Kategoria:UmowyFV|UmowyFV]].

Dostępne są dwa sposoby rozliczania:

# Rozliczenie a następnie zwrot kosztów zaliczkobiorcy,

# Wcześniejsza wypłata zaliczki i późniejsze jej rozliczenie.

[[File:kbip_okno_rozliczanie_zaliczek.png|none|frame]]

W pierwszym przypadku należy wybrać właściwego kontrahenta, a następnie wybierając przycisk ''Dodaj'' (1) wprowadzić paczkę faktur do rozliczenia zaliczki (patrz: funkcja ''Paczki dokumentów''). Istotny jest sposób księgowania. Wprowadzane faktury i rachunki należy księgować:

400 / 201-kontrahent_sprzedawca

201-kontrahent_sprzedawca / 234-kontrahent_pracownik

Wybierając przycisk ''Drukuj'' (2) możemy wydrukować informację o rozliczeniu, kwocie do wypłaty i sposobie dekretacji załączników. Wypłacone zaliczki pojawią się w tabelce (3). Możemy zaznaczyć nawet kilka wybranych do rozliczenia wypłat. Wybierając opcje ''Zaznacz zaliczkę do połączenia z wybraną paczką'' (dostępna pod prawym przyciskiem myszki), a następnie ''Rozlicz z wybraną zaliczką'' (dostępną pod prawym przyciskiem myszki na tabelce paczek (4)) łączymy paczki rozliczeń z zaliczkami. Wówczas w tabelce (3) wyświetli się wartość rozliczenia zaliczki, w tabeli (5) - lista faktur i rachunków związanych z zaliczką, w tabeli (6) - lista paczek związanych z wybraną zaliczką, w tabeli (7) - lista dokumentów wchodzących w skład wskazanej paczki, w tabeli (8) - lista zaliczek związanych z daną paczką.

W drugim przypadku, po wypłacie zaliczki, pojawi się ona w tabeli (3). Następnie zaznaczając zaliczki do rozliczenia (można kilka) wybieramy przycisk ''Rozlicz'' (9), w celu założenia paczki i wprowadzenia dokumentów księgowych. Automatycznie nastąpi powiązanie paczki z zaliczkami (funkcje, które w pierwszym przypadku robiliśmy ręcznie metodami dostępnymi pod przyciskami myszki). Dokumenty należy księgować analogicznie jak w przypadku pierwszym.

Aby zaznaczyć kilka zaliczek, trzeba trzymając wciśnięty przycisk ''Ctrl'', klikać myszką na wybrane zaliczki.

===Rejestracja i zaangażowanie umów===

Opcje służą do szybkiej rejestracji umowy w Rejestrze umów i równoczesnego wygenerowania dokumentu z jej zaangażowaniem oraz księgowania faktur wg wybranych schematów. Opcje są analogiczne jak w module ''UmowyFV''.

Rejestrując umowę należy podać zadanie, którego dotyczy umowa oraz dane umowy. W przypadku aneksu do umowy, dodatkowo pojawi się pole do wskazania umowy, której aneks dotyczy. Następnie określamy klasyfikacje oraz kwoty, które zostaną na nich zaangażowane. Po zapisaniu danych, umowa zostanie dodana do słownika umów oraz zostanie wygenerowany dokument księgowy Umowa angażujący podane wartości i przesłana do księgowości.

===Rejestracja i zaangażowanie faktur===

Rejestrując fakturę do zaangażowanej wcześniej umowy, należy podać identyfikator zadania oraz umowy, której ona dotyczy. W przypadku faktury niezwiązanej z umową informacji tych nie podajemy. Następnie wybieramy numer dostawcy z bazy kontrahentów, dane faktury, klasyfikacje oraz kwoty ich dotyczące z faktury. Ponadto należy wskazać, jaki schemat ma być wykorzystany do tworzenia dokumentu księgowego. Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków. W drugim przypadku, dodatkowo zostanie wygenerowany dekret angażujący fakturę.

===Rejestracja i zaangażowanie faktury do kilku umów lub wniosków===

Opcje służą do szybkiej rejestracji umowy w Rejestrze umów i równoczesnego wygenerowania dokumentu z jej zaangażowaniem oraz księgowania faktur wg wybranych schematów. Opcje są analogiczne jak w module ''UmowyFV''.

Rejestrując umowę należy podać zadanie, którego dotyczy umowa oraz dane umowy. W przypadku aneksu do umowy, dodatkowo pojawi się pole do wskazania umowy, której aneks dotyczy. Następnie określamy klasyfikacje oraz kwoty, które zostaną na nich zaangażowane. Po zapisaniu danych, umowa zostanie dodana do słownika umów oraz zostanie wygenerowany dokument księgowy Umowa angażujący podane wartości i przesłana do księgowości.

Rejestrując fakturę do zaangażowanej wcześniej umowy, należy podać identyfikator zadania oraz umowy, której ona dotyczy. W przypadku faktury niezwiązanej z umową informacji tych nie podajemy. Następnie wybieramy numer dostawcy z bazy kontrahentów, dane faktury, klasyfikacje oraz kwoty ich dotyczące z faktury. Ponadto należy wskazać, jaki schemat ma być wykorzystany do tworzenia dokumentu księgowego. Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków. W drugim przypadku, dodatkowo zostanie wygenerowany dekret angażujący fakturę.

===Paczki dokumentów===

Opcje służą do grupowania dokumentów w tzw. Paczki. Z poziomu tej opcji możemy wprowadzać i dekretować dokumenty w ramach wybranej paczki.

Dostępne opcje:

#Informacje o paczce (zawiera Informacje o dokumencie dla każdego dokumentu oraz podsumowanie paczki),

#Tworzenie nowej paczki,

#Zmiana nagłówka paczki,

#Usunięcie pustej paczki,

#Dodanie nowego dokumentu do paczki,

#Dodanie nowego dokumentu do paczki z wykorzystaniem odpowiedniego automatu,

#Podgląd wybranego dokumentu.

:Dodawanie i usuwanie dokumentów z paczki może odbywać się również z poziomu okna wykazu dokumentów. Funkcje są dostępne pod menu prawego przycisku myszki na wybranym dokumencie.

===Zatwierdzone dokumenty księgowe===

===Wyszukiwanie dekretacji===

===Plan kosztów i przychodów oraz wykonanie===

===Wprowadzenie planu===

===Importowanie planu===

===Zatwierdzone dokumenty planu===

===Zarządzanie wnioskami===

===Plan zamówień===

===Bilans otwarcia===

Na dokumenty bilansu otwarcia wyodrębniona jest osobna księga. Pozwala to na wprowadzenie bilansu w dowolnym momencie i księgowanie dwóch lat równolegle. Program pozwala na wprowadzanie bilansu zarówno na konta księgowe, jak też na klasyfikacje (jako należności i zobowiązania z roku poprzedniego, w celu wykazywania ich w sprawozdaniach RB) oraz w rozbiciu na zadania i komórki organizacyjne. Istnieje też możliwość podania przelicznika w wybranej walucie.

Księgując BO, należy wprowadzić konto lub konto i klasyfikację, a następnie wprowadzić potrzebne kwoty. Aby wartości były widoczne przez wszystkie zestawienia systemu, trzeba dokumenty zatwierdzić.

W przypadku pomyłki, należy wybrać błędny dokument i wystornować naciskając przycisk "Storno" i wprowadzić poprawną kwotę nowym dokumentem. Stornowany dokument nadal pozostaje widoczny, ale zostanie opatrzony znacznikiem ‘S’ i jego wartość będzie pomijana w zestawieniach.

===Automaty księgowe===

{{TypBB}} ''Cała sekcja może być nieaktualna''

====Dekretacyjny====

W celu korzystania z automatów, należy najpierw zdefiniować schematy dekretacyjne (menu: Konfiguracja ->Słowniki ->Schematy dekretacyjne). Określić w nich, na jakie konta i klasyfikacje ma być rozksięgowana kwota dokumentu. Istnieje również możliwość definiowania różnych typów kwot dla dokumentu i automatu (zakładka ''Słownik typów kwot''). Pozwala to na rozksięgowanie różnych kwot na różne klasyfikacje/konta.

Schematy dopuszczają księgowania jednostronne na konta oraz księgowania na klasyfikacje bez podawania kont. Znacznik „Uwzględnij kontrahenta” pozwala na automatyczne uzupełnienie numeru kontrahenta w koncie podanego w trakcie księgowania. Jeżeli numer kontrahenta ma być wpisany na stałe do schematu, podaje się numer konta łamany przez numer kontrahenta (np. 201-1/10). Następnie (opcjonalnie) wiąże się schemat (''Konfiguracja'' > ''Ustawienia'' > ''Ustawienia rejestru'') z typem dokumentu, który będzie rozksięgowywany według schematu. W trakcie wprowadzania nowego dokumentu, po wybraniu typu dokumentu, automat ustawiany jest na wcześniej zdefiniowany schemat, jednakże dozwolona jest jego zmiana. Po podaniu kwoty oraz (opcjonalnie) numeru kontrahenta i zapisaniu dokumentu nastąpi automatyczne rozksięgowanie dokumentu.

====Stornujący====

Automat służy do szybkiego sporządzania księgowań „na czerwono”. Należy podać:

*datę sporządzanego dokumentu,

*jego numer,

*zakres numerów dekretacji z dziennika albo typ i numer dokumentu.

Program w szybki sposób sporządzi niezatwierdzony dokument, zawierający wszystkie dekretacje z wybranego zakresu, z przeciwnymi kwotami.

====Przeksięgowanie syntetyczne między rejestrami====

Automat służy do wykonywania szybkiego, syntetyczne przeksięgowania między rejestrami. Uprzednio należy podać:

*maskę księgowań z wybranych rejestrów (tzn. z jakich kont mają być wybrane księgowania, w szczególności konto Winien lub Ma może być pominięte, wówczas wybierane są wszystkie konta z danego zakresu, lub podając jedno konto np. Winien, zostaną wybrane i zsumowane księgowania tylko dla wybranego konta po stronie winien),

*określić, czy przeksięgowanie ma być wykonane tylko dla kont, czy w rozbiciu na klasyfikacje oraz zakres dat, z których mają być wybrane księgowania,

*wybrać tylko dokumenty zatwierdzone,

*zdefiniować nagłówek dokumentu wynikowego,

*konto Winien,

*konto Ma,

*zaznaczyć, czy dla klasyfikacji mają być zachowane źródła, czy źródło ma być zmienione.

Po zapisaniu danych zostaje wygenerowany dokument niezatwierdzony, z danymi syntetycznymi.

====Przeksięgowanie analitycznie między rejestrami====

Automat działa analogicznie jak automat przeksięgowań syntetycznych, z tym wyjątkiem, że przeniesieniu podlegają szczegółowe dekrety a nie ich agregacje.

====Przeksięgowujący plan z innego rejestru====

Automat umożliwia szybkie kopiowanie planu z wybranego rejestru do innego, na przykład w przypadku, gdy prowadzony jest odrębny rejestr z planem zbiorczym. Po wybraniu rejestru źródłowego, dotychczasowy plan z rejestru bieżącego jest usuwany, a w jego miejsce kopiowany jest plan z rejestru źródłowego, ale tylko na klasyfikacje wcześniej zdefiniowane w słowniku. Pozostałe klasyfikacje są pomijane.

====Przeksięgowujący plan na konta====

Automat dokonuje przeksięgowania zapisów planu z księgi pomocniczej Plan na konta 991, 992, 980 lub 981 w wybranym zakresie danych. Przeksięgowanie może być wykonane w sposób syntetyczny, czyli jedną kwotą bez podziału na klasyfikacje budżetowe albo analitycznie – ze szczegółowością klasyfikacji budżetowej.

====Przeksięgowania zamykające konto====

Automat umożliwia dokonanie szybkiego księgowania zamykającego konto. W automacie należy podać, z jakiego konta, na jakie ma być dokonane przeksięgowanie oraz czy mają być uwzględnione dokumenty zatwierdzone lub niezatwierdzone. Następnie definiuje się, jaki ma być dokument wynikowy, jego numer i data. Dla każdego zamykanego konta generowany jest odrębny dokument.

Opcja może być wykorzystana do przeksięgowania zaangażowania bilansu otwarcia konta 999 na 998 na początek roku obrachunkowego.

====Przeksięgowania sprawozdań Rb27S/28S====

Automat umożliwia szybkie zaksięgowanie sprawozdań Rb27S,Rb28S,Rb50 z plików zewnętrznych. Pliki te są zgodne ze standardem BeSTi@ i mogą być generowane zarówno przez program KBiP, jak też przez inne programy. Pliki ze sprawozdaniami muszą zawierać zarówno dane przyrostowe, jak i narastająco. W przypadku danych narastających, wskazane jest, aby były one księgowane na wyodrębnionych kontach lub pozycjach paragrafu dla każdej jednostki osobno. Wówczas jest możliwość, aby program policzył stan aktualny na kontach, porównał ze sprawozdaniem i zaksięgował różnicę. Przygotowując import danych do systemu KBiP należy wskazać importowany plik ze sprawozdaniem. W tym momencie, program rozpoznaje typ sprawozdania i otwiera odpowiednie okno, w którym należy wskazać, konta Winien i Ma, na które będą księgowane odpowiednie kolumny sprawozdania. Ponadto trzeba uzupełnić dane o dokumencie, pod jakim te dane będą zaewidencjonowane. Po wypełnieniu tych danych i wybraniu przycisku "Zapisz", generowany jest automatycznie dokument niezatwierdzony, który można sprawdzić i skorygować ewentualne nieprawidłowości.

====Import danych (faktur) z eksportów systemów GEOBID do „Windykacji”====

Automat umożliwia importowanie faktur z systemów firmy GEOBID, z eksportów do Windykacji tejże firmy.

Importując dane należy:

*Wskazać folder z eksportowanymi plikami *.dbf,

*Podać typ dokumentu i numer 1. faktury, następne będą numerowane kolejno,

*Podać datę sprawozdawczą, pozostałe daty są wczytywane z dbf'ów,

*Konta Winien i Ma z zaznaczeniem opcji, czy dane są księgowane na konta syntetyczne, czy z analityką kontrahenta.

W drugim przypadku, w trakcie wczytywania, program poszukuje numeru PESEL, jeśli go nie znajdzie w KBiP, porównuje NIPy z dbfa i KBiP. Jeśli w dalszym ciągu nie znajduje kontrahenta, otwiera się okienko do wskazania ręcznego z możliwością dodania go do bazy systemu księgowego. Przy kolejnym imporcie, operacja się powtarza, jeśli nie mamy PESEL lub NIP kontrahenta. Program nie porównuje nazw kontrahentów.

Opcjonalnie, aczkolwiek wskazane jest podanie klasyfikacji typu. Wszystkie faktury są zapisywane na klasyfikacjach, jako przypisy.

====Import z pliku CSV====

Automat umożliwia importowanie dokumentów (faktur) z pliku CSV. Struktura pliku jest podana w opcji programu.

====Import z pliku tekstowego====

Automat umożliwia importowanie dokumentów (faktur) z pliku tekstowego z separatorem kolumn lub stałą szerokością kolumn. Opcja pozwala na zdefiniowanie interpretacji poszczególnych kolumn pliku.

====Rozksięgowanie proporcjonalne do salda====

Automat umożliwia rozksięgowanie wskazanej kwoty proporcjonalnie do sald analityk wskazanego konta syntetycznego.

===Zamykanie miesiąca===

Jest to opcja kontrolna. Najpierw należy zatwierdzić wszystkie dokumenty znajdujące się w buforze.

Zamykanie miesiąca odbywa się dwuetapowo. W pierwszej fazie miesiąc należy zablokować (przycisk "Zablokuj"). Opcja ta blokuje możliwość dalszego księgowania i zatwierdzania dokumentów w danym miesiąc. Pozwala to na zrobienie wydruków sprawdzających, bez obawy, że w między czasie ktoś dokona księgowań. W przypadku wystąpienia błędów można miesiąc odblokować (przycisk "Odblokuj") i wprowadzić korekty. Jeżeli dane na koniec miesiąca są poprawne wówczas miesiąc można zamknąć (przycisk "Zamknij"). Opcja ta jest nieodwracalna i należy stosować ją z pełną odpowiedzialnością. Odblokowanie miesiąca wymaga, aby miesiąc następny był otwarty. Z kolei, zatwierdzanie miesiąca wymaga, aby miesiąc poprzedni był zablokowany lub zamknięty. Powyższe opcje dotyczą zarówno księgowości jak i planu.

Zamknięcie miesiąca grudnia jest równoznaczne z zamknięciem roku.

Analogicznie możemy blokować w tej opcji (zakładka ''Blokada miesięcy'' dla ''UmowyFV'') możliwość wprowadzania dokumentów przez komórki organizacyjne dla wybranego miesiąca.

===Przeksięgowanie BZ na BO===

W celu dokonania automatycznych przeksięgowań, na koniec roku księgowego, bilansu zamknięcia na bilans otwarcia roku następnego, należy zdefiniować słownik, w którym podaje się, jakie konta mają być przeksięgowanie (podawane są tylko konta syntetyczne, analityka będzie dobudowana automatycznie), oraz ustawić znacznik czy salda mają być w rozbiciu na klasyfikacje i/lub zadania.

Przeksięgowania możemy dokonać w dowolnym momencie, bez konieczności zamykania roku. Dostępna jest opcja ''Symulacji przeksięgowania''.

Program pozwala na wprowadzenie korekt przeksięgowań, jak również na wprowadzenie sald początkowych ręcznie w bilansie otwarcia roku następnego.

==Rozrachunki==

===Konta z nierozliczonymi dokumentami===

Opcja pozwala szybkie sporządzenie listy kont i kontrahentów, na których istnieją nierozliczone dokumenty. Na tej podstawie możemy sporządzić wydruk lub szybko przejść do opcji rozliczania dokumentów.

===Rozliczenie dokumentów===

Opcja pozwala na powiązanie ze sobą dokumentów zobowiązań i ich regulacji przez kontrahentów. Dzięki temu można uzyskać np. dane, za jakie faktury kontrahent zalega z płatnością, a za które już zapłacił.

W opcji tej należy wybrać odpowiedniego kontrahenta i jego konto. Klikając na przycisk dokumenty zostaną wyświetlone dokumenty należności i zobowiązań związane z wybranym kontem. Po wybieraniu dokumentów po lewej i prawej stronie (będą one podświetlone), należy kliknąć na Połącz dokumenty.

Zostanie wyświetlone pytanie, na jaką kwotę ma być rozliczony dokument. Każdy dokument może być rozliczony kilkoma dokumentami lub wskazany, jako rozliczenie bilansu otwarcia. Dokumenty można wyszukiwać po kwocie, wskazując czy kwota ma być szukana w kolumnie prawej (P), lewej (L), czy w obydwu (R) oraz sortować wg daty dokumentu, numeru zewnętrznego, opisu, kwoty czy salda dokumentu.

Na podstawie nierozliczonych dokumentów, możemy wystawić notę odsetkową, wezwanie do zapłaty, upomnienie czy przelew.

Ponadto istnieje możliwość wydrukowania dokumentów bieżącego kontrahenta w całości. Poprzez opcję ''Rozrachunki'' > ''Wydruk'' można wydrukować dla wielu kontrahentów równocześnie z możliwością wyboru typu dokumentu.

===Wydruk rozliczeń===

===Należności, odsetki należne, wezwanie do zapłaty===

Opcja pozwala na szybkie sporządzenie listy dokumentów z podanego zakresu dat i podanym terminem płatności dla wybranego konta. Dodatkowo można zaznaczyć, aby wybrane zostały lub pominięte wskazane paragrafy. Wyboru danych dokonujemy niebieskim przyciskiem z lupą. Następnie, dla znalezionych dokumentów, możemy naliczyć odsetki (fioletowy przycisk) wg wybranego słownika od wskazanej daty lub terminu płatności dokumentu. Tak naliczone odsetki możemy automatycznie zaksięgować na wskazane konto paragraf odsetek (zielony przycisk, trzeci od góry). Czwarty przycisk od góry pozwala na automatyczne wydrukowanie wezwań do zapłaty dla wybranych należności. Ponadto w menu Operacje znajduje się bogaty zbiór wydruków.

===Potwierdzenie salda===

Opcja pozwala na wydrukowanie dokumentu „Potwierdzenie salda” dla kontrahenta na podstawie istniejących księgowań na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym. Dokument można sporządzać w trzech wariantach:

ze szczegółowymi obrotami kontrahenta;

z saldem kontrahenta;

z nierozliczonych dokumentów kontrahenta (dokumenty rozlicza się opcją „Rozliczanie dokumentów”).

Podając, jako numer kontrahenta, wartość zero, do potwierdzenia, wybierane są dane ze wskazanych kont, z pominięciem identyfikacji kontrahentów. W szczególności pozwala to, na tworzenie potwierdzenia salda dla kont, które nie są przez system widziane, jako rozrachunkowe.

Ponadto opcja ta pozwala na „ręczne” sporządzanie potwierdzeń, poprzez wypełnienie tabeli z zapisami księgowymi przez operatora systemu.

===Nota księgowa===

Opcja pozwala na wydrukowanie dokumentu „Potwierdzenie salda” dla kontrahenta na podstawie istniejących księgowań na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym. Dokument można sporządzać w trzech wariantach:

ze szczegółowymi obrotami kontrahenta;

z saldem kontrahenta;

z nierozliczonych dokumentów kontrahenta (dokumenty rozlicza się opcją ''Rozliczanie dokumentów'').

Podając, jako numer kontrahenta, wartość zero, do potwierdzenia, wybierane są dane ze wskazanych kont, z pominięciem identyfikacji kontrahentów. W szczególności pozwala to, na tworzenie potwierdzenia salda dla kont, które nie są przez system widziane, jako rozrachunkowe.

Ponadto opcja ta pozwala na „ręczne” sporządzanie potwierdzeń, poprzez wypełnienie tabeli z zapisami księgowymi przez operatora systemu.

===Przelewy seryjne===

Opcja pozwala na szybkie sporządzenie listy dokumentów z podanego zakresu dat i podanym terminem płatności dla wybranego konta syntetycznego i na tej podstawie wygenerować przelewy do modułu Przelewy. Po podaniu zakresu dat i konta, należy nacisnąć przycisk niebieskiej lupy. Zostanie wówczas sporządzona lista niezapłaconych dokumentów. Następnie wybierając przycisk Zapisz, zostanie uruchomiona opcja tworzenia przelewów. Jeżeli kontrahent posiada zdefiniowane konto bankowe, zostanie ono automatycznie wstawione. Jeśli nie ma wprowadzonego konta lub kilka, operator zostanie poproszony o jego wprowadzenie lub wybranie z listy. Przelewy zostaną zarejestrowane w module Przelewy. Teraz możemy, wybierając przycisk Przelewy, podejrzeć listę wystawionych przelewów i sporządzić ich wydruki, czy plik do bankowości elektronicznej. Dodatkowo pod przyciskiem "Dokumenty" możemy sporządzić zestawienie wybranych dokumentów z podsumowaniem kwot.

===Nota odsetkowa - edytor===

Opcja pozwala na ręczne sporządzenie i wydrukowanie dokumentu „Nota odsetkowa” dla kontrahenta na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym.

===Wezwanie do zapłaty - edytor===

Opcja pozwala na ręczne sporządzenie i wydrukowanie dokumentu „Wezwanie do zapłaty” dla kontrahenta na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym.

==Zestawienia rejestru==

===Dzienniki===

Dzienniki zawierają zestawienie wszystkich operacji księgowych dokonanych w obrębie danego rejestru. Dziennik dokumentów zawiera zestawienie chronologiczne wszystkich zaksięgowanych dokumentów, z wyszczególnionymi dekretacjami związanymi z poszczególnymi dokumentami. Dziennik Głowna jest zestawieniem samych dekretacji, bez wyraźnie wskazanych dokumentów, z których pochodzą. Dziennik BO zawiera wykaz dekretacji bilansu otwarcia, które nie znalazły się na wcześniejszych dziennikach. I na koniec dziennik planu, który zawiera wszystkie zapisy księgi planu.

====Dziennik====

====Dziennik BO====

====Dziennik Planu====

===Konta===

Wydruki sporządzane są w wybranym przedziale czasowym według daty sprawozdawczej, dla podanego zakresu numerów i typów dokumentów. Istnieje możliwość wyboru zestawień dla kont bilansowych lub pozabilansowych lub organu lub jednostki. Ponadto każde zestawienia posiada swoje specyficzne parametry wyboru danych. Zestawienia te zawierają konta analityczne kontrahentów.

====Obroty dzienne====

====Stany narastająco====

====Zestawienie obrotów i sald====

====Stany terminowe====

====Obroty - Księga Główna====

====Wg źródeł====

====ZOiS wg klasyfikacji====

====Zestawienie sald====

===Klasyfikacje===

Wydruki sporządzane są w wybranym przedziale czasowym według daty sprawozdawczej, dla podanego zakresu numerów i typów dokumentów. Istnieje możliwość wyboru klasyfikacji dochodów albo wydatków, budżetowych lub pozabudżetowych, wyszczególnionego zakresu działów, rozdziałów, paragrafów, pozycji czy typów zadań. Ponadto każde zestawienia posiada swoje specyficzne parametry wyboru danych.

====Obroty====

====Stany====

====Stany dochodów - skrócony====

====Zaangażowanie====

====Wykonanie wg paragrafów====

====Koszty/Należności wg paragrafów====

====Wg źródeł====

====Wg kont====

===Plan===

Wydruki sporządzane są w wybranym przedziale czasowym według daty sprawozdawczej, dla podanego zakresu numerów i typów dokumentów. Istnieje możliwość wyboru klasyfikacji dochodów albo wydatków, budżetowych lub pozabudżetowych, wyszczególnionego zakresu działów, rozdziałów, paragrafów, pozycji czy typów zadań. Ponadto każde zestawienia posiada swoje specyficzne parametry wyboru danych.

====Stany====

====Obroty====

====Sumy paragrafów====

====Sumy dział/paragraf====

====Sumy dział/rozdział/paragraf====

====Wg zadań====

===Wykonanie planu===

Zestawienie umożliwia uzyskanie informacji o realizacji planu wydatków lub dochodów. Zawiera dane o wysokości planu, wykonaniu, pozostałym planie oraz realizację procentową. Wydruk sporządzany jest zawsze narastająco od początku roku do wskazanej daty. W szczególności istnieje możliwość porównania realizacji planu między dwoma rejestrami.

===Kontrahenci===

====Obroty Wg Klasyfikacji====

====Obroty Wn/Ma====

====Zestawienie obrotów i sald====

===Zadania===

Zestawienia zadań sporządzane są z dokładnością do powiązanych z nimi umowami.

====Obroty Konta====

====Stany wg kont====

====Stany wg klasyfikacji====

====Stany definiowalne====

====Definiowalny wg klasyfikacji====

====Wykonanie wg klasyfikacji====

===VAT na klasyfikacjach===

====Obroty====

====Stany====

===Zestawienia archiwalne===

====Konta - terminowe====

====Konta - ZOiS - dwustronne dwójki====

====Obroty zadania====

====Klasyfikacje - stany====

====Dziennik Główna====

==Zestawienia łączne==

Zbiór zestawień sporządzanych dla danych z wyborem różnych rejestru i lat obrachunkowych w zależności od rodzaju zestawienia.

===Zestawienie obrotów i sald===

===Zestawienie obrotów i sald (BO per saldo do analityki)===

===Zestawienie obrotów i sald - archiwalne wer.1===

===Zestawienie dzienników cząstkowych===

===Księga Główna - Obroty===

===Stany na klasyfikacjach===

===Stany na klasyfikacjach - definiowalny===

===Klasyfikacje wg kont===

===Wykonanie planu===

====Wykonanie planu====

====Wykonanie planu z wyszczególnieniem zadań====

====Wykonanie planu zadań wg klasyfikacji====

====Dzienne przekroczenia planu====

===Zamówienia===

===Realizacja wieloletnia umów wg klasyfikacji===

===Realizacja wieloletnia zadań wg klasyfikacji===

===Rejestr VAT===

====Zestawienie Sprzedaży====

====Rejestr Sprzedaży====

====Zestawienie Zakupów====

====Rejestr Zakupów====

===Zestawienia różne===

===Statystyki===

==Sprawozdawczość==

Wszystkie sprawozdania można robić zbiorczo z kilku wybranych rejestrów w obrębie jednego roku obrachunkowego. Przy czym można wybrać, z których rejestrów mają być pobrane kwoty planu, a z których kwoty księgowań. Wszystkie napisy pojawiające się na wydruku oraz ich konfigurację należy wprowadzić w menu: ''Sprawozdawczość'' > ''Ustawienia'' > ''Sprawozdań'', w tym również należy podać kody GUS potrzebne do prawidłowej generacji nagłówka sprawozdania. Bez podania tych parametrów eksport sprawozdań do systemu BeSTi@ może funkcjonować nieprawidłowo.

Ogólne dane konfiguracyjne sprawozdań wprowadza się na zakładce ''Napisy i symbole''. Kod województwa, wchodzący w nazwę pliku, należy podać w polu Wojew.(Rozp). Pozostałe kody GUS, należy wpisać, odpowiednie dla danej jednostki, w polach WK, PK, GK, PT, GT i wszystkie te pola muszą być wypełnione. Pozostałe pola wypełnia się w zależności od typu sprawozdania. Ponadto tworząc sprawozdanie, należy zaznaczyć czy jest to sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowej czy budżetu państwa (ramka „Sprawozdanie i odpowiednio” znaczniki: JST, JB, Budżetu Państwa). Znaczniki te są o tyle istotne, że sporządzając sprawozdanie JST, zawsze będzie ono tworzone w pełnych groszach, bez względu na wybór opcji, czy w groszach, czy w pełnych złotych. Natomiast pozostałe dwa typy sprawozdań, uwzględniają opcję wyboru sposobu zaokrągleń kwot. Ponadto na zakładkach Rb27S, Rb28S, Rb27ZZ, konfigurowane są sposoby wyliczania poszczególnych kolumn tychże sprawozdań.

===Sprawozdania Rb===

====Repozytorium====

Przygotowywane sprawozdania można zapisywać do Repozytorium, które przechowywane jest w bazie danych. W każdej chwili można z niego pobrać sprawozdanie w celu jego poprawy, dokończenia, czy eksportu. Zapis do repozytorium odbywa się na poziome konkretnego sprawozdania.

====RB 27S====

Przygotowując sprawozdanie należy wybrać dane z dekretacji. Otrzymane dane (kwoty) można skorygować do potrzebnych wartości. Wydruk sprawozdań jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Dane można również zapisać „Do pliku” zgodnego ze standardem BeSTi@. W Zakresie wyboru danych można ustawić pewne elementy postaci wydruku. Wymagane napisy do sprawozdania ustawia się w ''Ustawienia''.

Sprawozdania można przygotowywać z dowolnych rejestrów.

====RB 27====

Patrz: ''RB 27S''.

====RB 27ZZ====

Patrz: ''RB 27S''.

====RB 28S====

Patrz: ''RB 27S''.

====RB 28====

Patrz: ''RB 27S''.

====RB 28NW====

Patrz: ''RB 27S''.

====RB 28NWS====

====RB 30S====

Postać ekranu jest zbliżona do wyglądu wydruku. Aby edytować wybraną linię należy kliknąć na strzałkę w górę. Linia zostanie podświetlona na czerwono. Kliknięcie na spowoduje wygenerowanie sumy wybranych linii. Pozostałe opcje są analogiczne jak w pozostałych sprawozdaniach. Wygląd wydruku jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

====RB 33====

Patrz: ''RB 30S''.

====RB 34S====

Patrz: ''RB 30S''.

====RB 50 Wydatki====

Patrz: ''RB 27S''.

====RB 50 Dotacje====

Patrz: ''RB 27S''.

====RB BZ1====

Opcja pozwala na sporządzanie sprawozdań dla budżetu zadaniowego państwa.

====RB BZ2 - Wydatki====

Patrz: ''RB BZ1''.

====RB BZ2 - Koszty====

Patrz: ''RB BZ1''.

====Druk RB-Z====

Patrz: ''RB BZ1''.

====Druk RB-ZN====

====Druk RB-N====

====Druk RB-NDS====

====Druk RB-PDP====

===Wydatki strukturalne===

Opcja pozwala na sporządzanie sprawozdań RB-WS

===Bilanse===

Opcja pozwala na sporządzanie druków bilansów zamknięcia. W menu „Ustawienia -> Bilansów” należy zdefiniować postać wydruku oraz formuły, jak mają być wyliczane poszczególne komórki sprawozdania.

Formuły definiuje się w następujący sposób:

Należy wpisać kody kont, z których mają być pobierane dane wynikowe, w sposób podany poniżej:

#litery BOW lub BOM i numer konta, aby pobrać odpowiednią stronę bilansu otwarcia dla konta, np. BOW080-1 - strona winien bilansu otwarcia konta 080-1, BOM130-5 dla strony ma bilansu otwarcia konta 130-5. Jeżeli wpiszemy np. konto 080, wówczas zostaną wybrane i zsumowane dane dla wszystkich analityk tego konta;

#literę W lub M i numer konta, aby pobrać odpowiednią stronę konta, np. W080-1 - strona winien konta 080-1, M130-5 dla strony ma konta 130-5. Jeżeli wpiszemy np. konto 080, wówczas zostaną wybrane i zsumowane dane dla wszystkich analityk tego konta;

#jeżeli chcemy pobrać saldo konta np. 201 wpisuje się wyrażenie: (W201) + (BOW201) - (M201) - (BOM201).

:Wyrażenia muszą być ujęte w nawiasy w celu odróżnienia znaku minus od separatora analityk konta.

===Rachunki Zysków i Strat oraz FJ===

Opcja pozwala na sporządzanie zestawienia ''Rachunku zysków i strat''. W menu ''Ustawienia'' > ''Rachunków zysków i strat'' należy zdefiniować postać wydruku oraz formuły, jak mają być wyliczane poszczególne komórki sprawozdania (patrz: ''Bilanse Zamknięcia'').

===Ustawienia===

====Sprawozdań====

====Bilansów====

====Rachunków Zysków i Strat oraz FJ====

====Objaśnienia====

==Narzędzia==

===Kontrola dokumentów i liczników===

===Weryfikacja liczników dokumentów===

===Kontrola poprawnej budowy kont===

===Wyczyść R12 w RB28S===

===XML win1250->utf8===

===Aktualizacja numerów dowodów księgowych w RejestrzeVAT (zakupy)===

===Wyślij dane===

Opcja ''Wyślij dane'' generuje pliki XML z danymi z jednostki aktywnej.

===Pobierz dane zewnętrzne===

Opcja ''Pobierz dane'' służy do wczytywania danych wygenerowanych opcją powyżej.

===Katalog TEMP===

===Katalog EXPORT===

===~~Grupy kontrahentów~~===

===Restart połączenia z bazą danych===

[[Kategoria:~~KBiP~~]]

[[Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie]]

[[Kategoria:Instrukcja]]

[[Category:TypB]]

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-{{Robocza}}
+{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[KBiP opis zmian]].
-{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[Kasa opis zmian]].
-====O programie KBiP====
+====O programie Księgowość Budżetowa i Planowanie====
+{{OProgramieKsięgowośćBudżetowaiPlanowanie}}
-Program działa na nowoczesnej, wydajnej i łatwej w rozbudowie bazie danych SQL Firebird/InterBase, zapewniając szybki i wygodny dostęp do danych, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa danych. W celu optymalizacji czasu dostępu do danych - oparty na języku SQL, jednym z najlepszych, a stąd i najpopularniejszych obecnie narzędzi. Wykorzystanie zupełnie nowych mechanizmów pozwala na osiągnięcie rezultatów, które do tej pory były nieosiągalne.
-Główne funkcje i możliwości systemu KBiP to:
-*zakładanie i aktualizacja planu kont syntetycznych i analitycznych,
-*ewidencja dokumentów księgowych według wprowadzonych kont, syntetycznych i analitycznych,
-*ewidencji planu dochodów i wydatków oraz zmian,
-*sporządzanie sprawozdań budżetowych,
-*jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowej,
-*możliwość prowadzenia budżetu w ujęciu zadaniowym, tworzenie wydruków obrotów na poszczególnych zadaniach,
-*wydzielony słownik zadań,
-*wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach i klasyfikacjach dokumentem,
-*jednoczesna obsługa wielu jednostek, bez konieczności wykonywania kolejnych instalacji programu,
-*możliwość przenoszenia danych między jednostkami fizycznie odrębnymi,
-*pełna parametryzacja wydruków, zarówno ich wyglądu jak i zakresu wyboru danych,
-*duża różnorodność wydruków,
-*ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla wszystkich jednostek,
-*duża konfigurowalność programu,
-*konfigurowalność formatek dekretacji,
-*obsługa kont księgowych w maksymalnej postaci 8-członów 5-cyfrowych,
-*rozszerzenie klasyfikacji o 4-cyfrową pozycję,
-*wykonywanie podstawowych wydruków sprawozdawczości budżetowej (RB27, RB28, RB3x, RB50 i inne) w oparciu o zadekretowane dane z możliwością ich edycji, według obowiązujących druków,
-*wykonywanie sprawozdawczości zbiorczej z wielu jednostek, tzn. sumaryczne zestawienie danych z kilku jednostek na jednym RB,
-*możliwość przenoszenia danych do systemu BeSTi@,
-*śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji,
-*parowanie dokumentów rozliczeń z kontrahentami,
-*potwierdzanie sald kontrahentów,
-*kontrola poprawności wprowadzanych dekretacji,
-*kontrola przekroczenia planu,
-*szybki dostęp do słowników, jako podpowiedzi przy wyborze danych i w trakcie dekretacji,
-*uzupełnianie słowników w trakcie dekretacji, przy braku danych, bez konieczności uruchamiania innych opcji programu,
-*pełna swoboda w modyfikacji wprowadzonych dokumentów, a jeszcze niezatwierdzonych,
-*możliwość przeglądania dokumentów już zatwierdzonych,
-*możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów,
-*generowanie przelewów do bankowości elektronicznej.
-Program umożliwia obsługę wielu rejestrów. Dla każdego rejestru prowadzony jest osobno PLAN (w postaci księgi pomocniczej), razem z zaplanowanymi ZADANIAMI, układ KLASYFIKACJI, KONT (w tym rozrachunkowych) oraz KSIĘGA GŁÓWNA. Dane o KONTRAHENTACH są prowadzone dla wszystkich rejestrów wspólnie oraz w sposób ciągły dla kolejnych lat. Oznacza to, że dane o kontrahencie wprowadzone dla dowolnego rejestru są widoczne przez inne rejestry. Zamykanie miesiąca/ roku, konfigurowanie programu odbywa się dla każdego rejestru osobno.
 ==Konfiguracja==
@@ Linia 45: / Linia 8: @@
 ===Zmiana rejestru lub roku obrachunkowego===
-{{SprawdzićSekcję}}
+W tym miejscu możemy wykonać zmianę rejestru lub roku bez kończenia programu. Identyczny ale szybszy efekt uzyskamy wykorzystując ikonę na ekranie głównym.
 ===Zmiana pracującego operatora===
+{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaPrzelogowanie}}
-{{SprawdzićSekcję}}
+===Zmiana hasła operatora===
+{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaHasło}}
-===Zmiana hasła operatora===
+===Słowniki roczne===
-{{SprawdzićSekcję}}
+Słowniki, które obowiązują, tylko w roku obrachunkowym i w rejestrze w którym zostały utworzone lub zmienione.
-===Słowniki roczne===
+{{InstrukcjaSłownikiWstęp}}
 ====Wydatki strukturalne====
@@ Linia 75: / Linia 40: @@
 ====Działy====
-{{SprawdzićSekcję}}
+W słowniku definiujemy strukturę działów.
 ====Rozdziały====
-{{SprawdzićSekcję}}
+W słowniku definiujemy strukturę rozdziałów.
-====Paragrafy wydatków====
+====Paragrafy i grupy wydatków====
 Słowniki wykorzystywane są, jako pomoc w definiowaniu planu klasyfikacji dochodów i wydatków oraz informacyjnie na wydrukach. Słowniki te definiowane są dla każdego roku osobno.
-====Paragrafy dochodów====
+====Paragrafy i grupy dochodów====
-J.w.
+W słowniku definiujemy strukturę paragrafów i grup.
 ====Paragrafy przychodów====
-J.w.
+W słowniku definiujemy strukturę paragrafów przychodów.
 ====Paragrafy rozchodów====
-J.w.
+W słowniku definiujemy strukturę paragrafów rozchodów.
+====Import słowników z pliku systemu BeSTi@ ====
+Opcja importowania słowników działów, rozdziałów oraz paragrafów z pliku xml w formacie systemu Bestia.
 ===Słowniki stałe===
+Słowniki które obowiązują we wszystkich latach obrachunkowych i rejestrach utworzonych w programie.
 ====Stopy procentowe====
@@ Linia 106: / Linia 77: @@
 Słownik typów dokumentów zawiera rodzaje dokumentów wykorzystywane przez system. Dokument opisany jest poprzez jego nazwę oraz dwuznakowy, unikalny kod. Poza typami predefiniowanymi, tj. faktura (FV), faktura korygująca (KF), wyciąg bankowy (WB), umowa (U), polecenie księgowania (PK), raport kasowy (RK), użytkownik może definiować własne typy dokumentów.
+====Typy paczek dokumentów====
 ====Typy prac====
@@ Linia 113: / Linia 86: @@
 ====Źródła====
-{{SprawdzićSekcję}}
+Możliwość wyłączenia widoczności danego źródła w systemie.
 ====Waluty====
@@ Linia 130: / Linia 103: @@
 Słownik jest całkowicie definiowalny przez użytkownika i wykorzystywany w opisie ''Wniosków i Umów''.
+====Słownik typów zamówień====
 ====Pieczątki====
@@ Linia 138: / Linia 113: @@
 Słownik liczników wykorzystywanych m.in. w trybach postępowania.
+====Waluty====
+====Słownik średnich kursów walut NBP====
 ====Schematy dekretujące====
@@ Linia 171: / Linia 150: @@
 ====Ustawienia konfiguracyjne====
-{{SprawdzićSekcję}}
+* Ustawienia programu:
+  # Parametry:
+    Automatyczna numeracja kontrahenta - ustawnie blokuje edycję numeru dodawanego kontrahenta.
+    Wymagany NIP lub PESEL kontrahenta - blokada wprowadzania kontrahentów bez podania numerów identyfikacji.
+    Wymuszaj zamknięcie miesięcy od daty sprawozdawczej - ilość miesięcy bez zamknięcia dla działania blokady wprowadzania danych; parametr 0 = bez sprawdzania.
+    Wymagana długość konta - długość konta na wydrukach uzupełniana będzie 0 z prawej strony do osiągnięcia wpisanej długości (domyślnie 3).
+    Podpowiedzi w dymkach - włączenie podpowiedzi dla ikonek w systemie.
+    Cieniowanie wydruków - włącz/wyłącz cieniowanie (kolor) dla wydruków z systemu.
+    Stały lewy margines w mm - ustawienie stałego marginesu dla wydruków (np. do miejsca w segregatorze).
+    Format podglądu wydruków - ustawienie formatu podglądu; w przypadku problemów z podglądem lub drukowaniem należy włączyć format PDF.
+    Użyj ustawienia standardowe drukarki - wyłączenie wymuszania ustawień programu dla wybranej drukarki (włączyć w przypadku problemów z drukowaniem).
+    Plik ini tylko globalny - włączenie jednego pliku konfiguracyjnego dla wszystkich użytkowników (niezalecane).
+    Aktywny panel informacyjny - włącz panel RSS na głównym oknie programu.
+    Sortowanie dokumentów - ustawienie kolejności sortowanie dokumentów w księdze głównej.
+    Lokalizacje folderów i plików TEMP i EKSPORT - ustawienie folderów tymczasowych niezbędnych do poprawnej pracy systemu.
+    Wydruk dekretki: Standardowy (wbudowany w program) lub Definiowalny (definiowany w menu: ustawienia -> Konfigurator opisu dokumentu).
+  # Współczynniki i przeliczniki:
+    Przelicznik EURO - podajemy obowiązujący przelicznik oraz podstawę prawną.
+    Koszty upomnienia - kwota obowiązujących kosztów upomnienia.
+    Koszty wezwania - kwota obowiązujących kosztów wezwania (domyślnie 0).
+    Progi ostrożnościowe dla zamówień - definiowalne kolory i kwoty progów dla zamówień publicznych.
+    Próg kwotowy wysyłki umów do CRU - kwota progu wysyłki dokumentów do Centralnego Rejestru Umów.
+* Ustawienia rejestru:
+  # Ogólne:
+    Konto planu dochodów i wydatków - wpisane konta pokazywane są w nagłówku wydruku planu.
+    Konto automatu 998 - wpisane konto użyte będzie do księgowania zaangażowania.
+    Uwzględniaj wykonanie - po włączeniu przy księgowaniu wykonania zaangażowania będzie księgowane po stronie ma ze źródłem 'I'.
+    Przeciwkonto automatu 998 - konto drugiej strony do 998.
+    Przeciwkonto automatu 975 - konto drugiej strony do 975.
+    Konto VAT odliczanego (wydatki) - konto używane do automatycznego odliczania VAT od zakupów.
+    Numeracja dokumentów i pozycji - ustawienie numeracji dokumentów w danym rejestrze.
+    Termin płatności licz od - ustawienie daty od której liczymy termin płatności na dokumencie.
+    Domyślne komórki organizacyjne - ustawienie komórek wstawianych przez program w przypadku braku komórki.
+  # Parametry:
 ====Ustawienia formatek dekretacji====
@@ Linia 180: / Linia 193: @@
 Ustawia się opcje, jak mają być generowane przelewy do zintegrowanego modułu ''Przelewy''.
+====Ustawienia schematów VAT odliczanego w rejestrze bieżącym====
+====Zlecenia do wniosków - wzorce====
+Konfigurujemy wzory wpisując dane w używane pola, takie jak:
+* Główka  - np. pieczątka jednostki,
+* Miejscowość  - miejscowość wystawienia zalecenia,
+* Treść - stała, predefiniowana część treści zlecenia,
+* Nabywca - nazwa i adres nabywcy,
+* Płatnik - nazwa i adres płatnika,
+* Stopka duża - stała treść drukowana na końcu zlecenia, np. gdzie złożyć fakturę, w jakim terminie zostanie wykonana płatność,
+* Stopka mała - stopka wydruku zlecenia, drukowana czcionka o 4 rozmiary mniejszą niż pozostała część zlecenia, np. odwołanie do ustaw,
+* Dołącz kontrasygnatę z klasyfikacją - informacja z jakiej klasyfikacji będzie zlecenie finansowane,
+* Układ pieczątek - rozmieszczenie i rodzaje pieczątek drukowanych na końcu zlecenia.
+[[File:kbip_wycinek_zlecenia_do_wnioskow-wzorce.png]]
 ====Uprawnienia do komórek organizacyjnych w module UmowyFV====
@@ Linia 187: / Linia 215: @@
 ====Przydział pozycji paragrafów dla UmowyFV====
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Wnioski i opiniowanie====
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Rejestry====
@@ Linia 199: / Linia 227: @@
 ====Przywracanie rejestrów====
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Uprawnienia do rejestrów====
@@ Linia 209: / Linia 237: @@
 Opcja powoduje przygotowanie bazy danych (programu) do prowadzenia księgowości na kolejny rok obrachunkowy. Kopiowane są słowniki z roku ubiegłego.
-===Funkcje pomocnicze===
+===Kalkulatory===
 ====Kalkulator odsetkowy====
 Wyposażony jest w 10 słowników stawek procentowych. Nalicza odsetki w skali rocznej, miesięcznej lub dziennej. W szczególności rozbija kwotę na część zaległości i odsetek.
 ====Kalkulator====
+Opcja uruchamia kalkulator, który umożliwia dokonywanie prostych obliczeń matematycznych bez konieczności wychodzenia z programu Księgowość Budżetowa.
-Standardowy kalkulator z taśmą.
+====Kalkulator walutowy====
+Kalkulator walutowy przelicza wartość waluty według kursu publikowanego przez NBP w danym dniu.
+===Funkcje pomocnicze===
 ====Kalendarz====
+Wyświetla okno z prostym kalendarzem.
 ====Przeglądarka wydruków====
 Przeglądarka wydruków zapisanych w formacie QRP.
@@ Linia 232: / Linia 262: @@
 ===Informacje o środowisku===
-Okno zwraca informacje o operatorze, bazie danych, a także informacje właściwe dla programu.
+{{Szablon:InstrukcjaMenuKonfiguracjaŚrodowisko}}
 ===Aktualizacje on-line===
+Aktualizacje słowników przez internet.
-{{SprawdzićSekcję}}
 ===Koniec===
@@ Linia 269: / Linia 298: @@
 Włączenie opcji  2. i 5. blokuje możliwość dokonywania księgowań na te konta. Znacznik Syntetyczne należy ustawić dla kont, na które nie będą dokonywane żadne księgowania, a jedynie na kontach tych przechowywane są sumy kwot z ich analityk. Ponadto konta takie nie są brane do zestawień szczegółowych. Wykazywane są tylko w podsumowaniach kont analitycznych oraz pobierana jest ich nazwa na wydruki.
-Uwaga!
+{{Uwaga}}
-Rozrachunkowe konto analityczne zawsze wykazuje saldo jednostronne, poprzez kompensatę należności i zobowiązań, ponieważ w przeciwnym wypadku, zamiast salda otrzymalibyśmy sumę obrotów poszczególnych stron konta. Dlatego tworząc plan kont, należy tak rozbudować analitykę do konta syntetycznego, aby mieć jednoznaczne salda jednostronne (na przykład rozbijając konto 201 na analitykę dla dostawców i odbiorców). Program pozwala na definiowanie tzw. kont syntetycznych (w szczególności mogą to być konta syntetyczne lub też konta o krótszej analityce niż konta, na których dokonywane są zapisy księgowe), które mogą być kontami dwustronnymi, gromadzącymi sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Otwierając nowy rok obrachunkowy i wprowadzając bilans otwarcia, wprowadzamy go na konta analityczne per saldo, ale na kontach syntetycznych będą wykazywane salda dwustronne, jako sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Program pozwala wprowadzić w bilansie otwarcia saldo winien albo ma. Nienależny wprowadzać obydwu sald równocześnie. Wynika to z faktu, że bilans otwarcia musi być równy bilansowi zamknięcia roku poprzedniego. A ponieważ bilans zamknięcia jest wykazywany per saldo na kontach analitycznych, wówczas bilans otwarcia, również musi być wykazywany per saldo. Wspomniany w piśmie art.18 ustawy o rachunkowości, mówi o zgodności obrotów, a te są zachowane. Salda dwustronne są wykazywane tylko i wyłącznie na podsumowaniach kont syntetycznych, jako sumy sald kont analitycznych. Ponadto informacja o tym, że w księgach pomocniczych salda wykazywane są dwustronnie, a w księdze głównej jednostronnie powinna mieć odzwierciedlenie w wewnętrznych przepisach, dotyczących zasad polityki rachunkowości JST
+:Rozrachunkowe konto analityczne zawsze wykazuje saldo jednostronne, poprzez kompensatę należności i zobowiązań, ponieważ w przeciwnym wypadku, zamiast salda otrzymalibyśmy sumę obrotów poszczególnych stron konta. Dlatego tworząc plan kont, należy tak rozbudować analitykę do konta syntetycznego, aby mieć jednoznaczne salda jednostronne (na przykład rozbijając konto 201 na analitykę dla dostawców i odbiorców). Program pozwala na definiowanie tzw. kont syntetycznych (w szczególności mogą to być konta syntetyczne lub też konta o krótszej analityce niż konta, na których dokonywane są zapisy księgowe), które mogą być kontami dwustronnymi, gromadzącymi sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Otwierając nowy rok obrachunkowy i wprowadzając bilans otwarcia, wprowadzamy go na konta analityczne per saldo, ale na kontach syntetycznych będą wykazywane salda dwustronne, jako sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Program pozwala wprowadzić w bilansie otwarcia saldo winien albo ma. Nienależny wprowadzać obydwu sald równocześnie. Wynika to z faktu, że bilans otwarcia musi być równy bilansowi zamknięcia roku poprzedniego. A ponieważ bilans zamknięcia jest wykazywany per saldo na kontach analitycznych, wówczas bilans otwarcia, również musi być wykazywany per saldo. Wspomniany w piśmie art.18 ustawy o rachunkowości, mówi o zgodności obrotów, a te są zachowane. Salda dwustronne są wykazywane tylko i wyłącznie na podsumowaniach kont syntetycznych, jako sumy sald kont analitycznych. Ponadto informacja o tym, że w księgach pomocniczych salda wykazywane są dwustronnie, a w księdze głównej jednostronnie powinna mieć odzwierciedlenie w wewnętrznych przepisach, dotyczących zasad polityki rachunkowości JST
 ====Konta rozliczeń z kontrahentami====
@@ Linia 294: / Linia 323: @@
 ===Klasyfikacje dochodów===
+J.w.
 ===Przychody===
+Kartoteka zawiera ''paragraf'', ''pozycja'' i rodzaj: ''pozabudżetowa'' albo ''budżetowa'', które są wykorzystywane w trakcie dekretowania dokumentów. Aby dany paragraf był traktowany, jako pozabudżetowy należy zaznaczyć pole ''Klasyfikacja pozabudżetowa'', w przeciwnym wypadku paragraf będzie traktowany, jako budżetowy.
+W przypadku błędnie wprowadzonego paragrafu, należy go usunąć i wprowadzić poprawnie. Usuwaniu nie podlegają paragrafy, na których wystąpiły księgowania lub wprowadzono plan.
+Pole pozycja jest dodatkowym rozwinięciem paragrafu i może się składać maksymalnie z 4 cyfr. W niektórych przypadkach, program potrafi interpretować pozycję, jako 2 pola 2-znakowe.
 ===Rozchody===
+J.w.
 ===Karta kontowa===
+Karta zawiera informacje, dla wybranego konta, w postaci sum obrotów w poszczególnych miesiącach na odpowiednich stronach konta, zarówno za dany okres, jak i narastająco. Ponadto szczegółowe zestawienie obrotów za podany okres czasowy. Wydruki dostępne są pod prawym przyciskiem myszki (na odpowiedniej tabelce) lub w menu ''Operacje''.
 ===Karta wydatków===
+Karta zawiera informacje, dla wybranej klasyfikacji, w postaci sum w poszczególnych miesiącach na poszczególnych typach operacji, zarówno za dany okres, jak i narastająco. Ponadto szczegółowe zestawienie obrotów za podany okres czasowy, wartość planu oraz bilansu otwarcia. Wydruki dostępne są pod prawym przyciskiem myszki (na odpowiedniej tabelce) lub w menu ''Operacje''.
 ===Karta dochodów===
+J.w.
 ===Karta zadania===
+Karta zawiera informacje, dla wybranego zadania, w postaci sum obrotów na poszczególnych kontach księgowych. Ponadto szczegółowe zestawienie obrotów za podany okres czasowy oraz wartość planu w rozbiciu na klasyfikacje. Wydruki dostępne są pod prawym przyciskiem myszki (na odpowiedniej tabelce) lub w menu ''Operacje''.
 ===Karta umowy===
+Karta zawiera informacje, dla wybranej umowy, w postaci sum obrotów na poszczególnych kontach księgowych. Ponadto szczegółowe zestawienie obrotów za podany okres czasowy oraz wartość planu w rozbiciu na klasyfikacje. Wydruki dostępne są pod prawym przyciskiem myszki (na odpowiedniej tabelce) lub w menu ''Operacje''.
 ===Zadania===
+Przez zadania należy rozumieć zarówno zadania inwestycyjne, jak też inne zadania bieżące. W szczególności zadania wynikające z układu budżetu zadaniowego. Każde zadanie posiada swój unikalny identyfikator cyfrowy nadawany automatycznie przez program. Ponadto zadanie posiada swój symbol, poprzez który jest identyfikowany w budżecie zadaniowym JST (powinien być jednoznaczny i niepowtarzalny, ponieważ symbole są wykorzystywane do wyboru danych do zestawień) lub oznaczenie zgodne z terminologią używaną w budżecie zadaniowym państwa lub wewnętrzną JST. Pozwala to również na pewne grupowanie zadań. Np. wprowadzając symbole DROGA/UL.NOWA i DROGA/UL.KWIATOWA, oznaczające zadania - remonty tych dróg, można wybrać do zestawień wszystkie zadania dotyczące remontów dróg, poprzez podanie zakresu od DROGA/AAAAAAAA do DROGA/ZZZZZZZZZ.
+Słownik jest dodatkowym rozwinięciem księgowania, tzn. zaksięgowana kwota poza wejściem na konta księgowe, może (ale nie musi) zostać powiązana z zadaniem. Pozwala to na prowadzenie księgowości i planu w ujęciu zadaniowym, tzn. ewidencjonować dokumenty w rozbiciu na zadania, czy też szczegółowo rozliczać inwestycje.
 ===Rejestr umów===
+''Rejestr umów'' służy do ewidencji umów zawartych przez jednostkę. Każdej umowie nadawany jest unikatowy numer w celu jednoznacznej identyfikacji i możliwości śledzenia ich realizacji poprzez powiązanie ich z zadaniami, których realizacji one dotyczą. W szczególności można założyć jedno zadanie dla wszystkich umów. Dokonując księgowania należy podać numer zadania i umowy (posiłkując się słownikami). Wydruki wskazanego zadania będą zawierały umowy rozbite na konta księgowe czy też klasyfikacje, co pozwoli określać ich stan realizacji. Umowy prowadzone są w sposób ciągły dla danego rejestru bez podziału na lata obrachunkowe, co pozwala śledzić realizację umów wieloletnich. Dodatkowo wprowadzono zestawienia, które przedstawiają realizację umów w przeciągu okresu ich trwania, bez podziału na lata obrachunkowe.
+Rejestr jest prowadzony w sposób uproszczony. Przechowywane są tylko dane dotyczące numeru umowy, kontrahenta, z którym została podpisana, daty zawarcia umowy i terminu realizacji, wartości umowy oraz krótkiego opisu przedmiotu umowy. Ponadto istnieje możliwość ewidencjonowania aneksów do umów. W aneksie podaje się datę podpisania aneksu, ewentualną zmianę terminu realizacji i przedmiotu umowy oraz całkowitą wartość umowy po podpisaniu aneksu. Po zaznaczeniu wybranej umowy, na panelu po prawej stronie ekranu, zostają wyświetlone wszystkie dokumenty księgowe z nią związane. Po kliknięciu na „( i )” obok dokumentu, wyświetlone zostaną jego dane szczegółowe.
+Rejestr jest prowadzony w sposób ciągły dla wskazanego rejestru. Nie istnieje podział umów na kolejne lata obrachunkowe. Zakończone umowy przenosimy do archiwum (przycisk "Zamknij"). W przypadku pomyłkowego zamknięcia umowy, istnieje możliwość ponownego przeniesienia jej z archiwum do zbioru umów czynnych.
 ===Powiązanie umów z zadaniami===
+Opcja służy do jednoznacznego powiązania umów z wybranym zadaniem, którego one dotyczą. Zapobiega to pomyłkowym dekretacjom na umowy niezwiązane z księgowanym zadaniem. Po uruchomieniu tej opcji, należy wybrać z listy zadanie, z którym chcemy skojarzyć umowę. Następnie, poprzez przycisk "Dodaj", otwierane jest okienko, na którym trzeba wybrać wymaganą umowę.
 ===Dane o kontrahentach===
+Wszystkie dane o kontrahencie są opcjonalne. Nie ma możliwości usunięcia kontrahenta.
+Numer kontrahenta można wprowadzić ręcznie lub też numer może być nadawany automatycznie (polecane). Dane o kontrahentach są prowadzone w sposób ciągły, bez podziału na rejestry i lata obrachunkowe. Raz wprowadzonego kontrahenta, nie należy zmieniać na innego, ponieważ wówczas utracimy poprawność danych archiwalnych.
+Istnieje możliwość wyszukiwania kontrahentów po dowolnym polu. W tym celu należy ustawić się w kolumnie, po której będzie przeprowadzane wyszukiwanie (będzie ona podświetlona) a następnie w polu edycyjnym powyżej tabeli wpisujemy żądany tekst.
+Z kolei kliknięcie na nagłówek kolumny, powoduje wyświetlenie danych posortowanych według wartości występujących w tejże kolumnie.
+Kontrahentów można łączyć w grupy. Najpierw definiuje się grupy (''Kartoteki'' > ''Grupy kontrahentów''), a następnie w ''Danych o kontrahentach'', przyporządkowuje się kontrahenta do wybranych grup.
+Pod prawym przyciskiem myszki, na wybranym kontrahencie, zdefiniowane jest zestawienie wszystkich dokumentów danego kontrahenta.
+====Biała lista VAT====
+KBiP wersja >= 2019.250.2.4.827.903
+W aktualizacji z dnia 03.09.2019 dodano możliwość sprawdzenia numeru rachunku bankowego kontrahenta na "Białej liście". Opcja znajduje się przy numerach rachunków w bazie kontrahentów (''Kartoteki > Dane o kontrahentach'')
+[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista.png|brak|ramka|Kontrahenci > sprawdzanie na "Białej liście"]]
+Po kliknięciu na przycisk ''Sprawdź w "Białej"'' aplikacja wyświetli kalendarz, na którym należy wybrać dzień, na który chcemy sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Następnie wyświetli komunikat o tym czy rachunek bankowy jest poprawny czy błędny.
+[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista ok.png|brak|ramka|Komunikat o poprawności rachunku bankowego]]
+Zapytania do "białej listy" są logowane i dostępne do wglądu po kliknięciu przycisku ''Pokaż historię kontroli rachunków na "Białej Liście"'' [[Plik:Kbip przycisk.png]]. Liczba zapytań jest ograniczona do 10 dziennie.
+[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista zestawienie.png|brak|ramka|Historia kontroli rachunków na "Białej Liście"]]
+===Grupy kontrahentów===
+{{TypBB}}
+==Księgowość==
+===Edycja dokumentów księgowych===
+{{TypBB}}
+===Księgowanie dokumentów nieprzydzielonych===
+{{TypBB}}
+===Rozliczanie zaliczek===
+Funkcja służy do rozliczania zaliczek ewidencjonowanych na koncie 234 z analityką kontrahenta. Wykorzystywana jest z pewnymi ograniczeniami również przez program [[:Kategoria:UmowyFV|UmowyFV]].
+Dostępne są dwa sposoby rozliczania:
+# Rozliczenie a następnie zwrot kosztów zaliczkobiorcy,
+# Wcześniejsza wypłata zaliczki i późniejsze jej rozliczenie.
+[[File:kbip_okno_rozliczanie_zaliczek.png|none|frame]]
+W pierwszym przypadku należy wybrać właściwego kontrahenta, a następnie wybierając przycisk ''Dodaj'' (1) wprowadzić paczkę faktur do rozliczenia zaliczki (patrz: funkcja ''Paczki dokumentów''). Istotny jest sposób księgowania. Wprowadzane faktury i rachunki należy  księgować:
+/ 201-kontrahent_sprzedawca
+-kontrahent_sprzedawca / 234-kontrahent_pracownik
+Wybierając przycisk ''Drukuj'' (2) możemy wydrukować informację o rozliczeniu, kwocie do wypłaty i sposobie dekretacji załączników. Wypłacone zaliczki pojawią się w tabelce (3). Możemy zaznaczyć nawet kilka wybranych do rozliczenia wypłat. Wybierając opcje ''Zaznacz zaliczkę do połączenia z wybraną paczką'' (dostępna pod prawym przyciskiem myszki), a następnie ''Rozlicz z wybraną zaliczką'' (dostępną pod prawym przyciskiem myszki na tabelce paczek (4)) łączymy paczki rozliczeń z zaliczkami. Wówczas w tabelce (3) wyświetli się wartość rozliczenia zaliczki, w tabeli (5) - lista faktur i rachunków związanych z zaliczką, w tabeli (6) -  lista paczek związanych z wybraną zaliczką, w tabeli (7)  - lista dokumentów wchodzących w skład wskazanej paczki, w tabeli (8) - lista zaliczek związanych z daną paczką.
+W drugim przypadku, po wypłacie zaliczki, pojawi się ona w tabeli (3). Następnie zaznaczając zaliczki do rozliczenia (można kilka) wybieramy przycisk ''Rozlicz'' (9), w celu założenia paczki i wprowadzenia dokumentów księgowych. Automatycznie nastąpi powiązanie paczki z zaliczkami (funkcje, które w pierwszym przypadku robiliśmy ręcznie metodami dostępnymi pod przyciskami myszki). Dokumenty należy księgować analogicznie jak w przypadku pierwszym.
+Aby zaznaczyć kilka zaliczek, trzeba trzymając wciśnięty przycisk ''Ctrl'', klikać myszką na wybrane zaliczki.
+===Rejestracja i zaangażowanie umów===
+Opcje służą do szybkiej rejestracji umowy w Rejestrze umów i równoczesnego wygenerowania dokumentu z jej zaangażowaniem oraz księgowania faktur wg wybranych schematów. Opcje są analogiczne jak w module ''UmowyFV''.
+Rejestrując umowę należy podać zadanie, którego dotyczy umowa oraz dane umowy. W przypadku aneksu do umowy, dodatkowo pojawi się pole do wskazania umowy, której aneks dotyczy.  Następnie określamy klasyfikacje oraz kwoty, które zostaną na nich zaangażowane. Po zapisaniu danych, umowa zostanie dodana do słownika umów oraz zostanie wygenerowany dokument księgowy Umowa angażujący podane wartości i przesłana do księgowości.
+===Rejestracja i zaangażowanie faktur===
+Rejestrując fakturę do zaangażowanej wcześniej umowy, należy podać identyfikator zadania oraz umowy, której ona dotyczy. W przypadku faktury niezwiązanej z umową informacji tych nie podajemy. Następnie wybieramy numer dostawcy z bazy kontrahentów, dane faktury, klasyfikacje oraz kwoty ich dotyczące z faktury. Ponadto należy wskazać, jaki schemat ma być wykorzystany do tworzenia dokumentu księgowego. Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków. W drugim przypadku, dodatkowo zostanie wygenerowany dekret angażujący fakturę.
+===Rejestracja i zaangażowanie faktury do kilku umów lub wniosków===
+Opcje służą do szybkiej rejestracji umowy w Rejestrze umów i równoczesnego wygenerowania dokumentu z jej zaangażowaniem oraz księgowania faktur wg wybranych schematów. Opcje są analogiczne jak w module ''UmowyFV''.
+Rejestrując umowę należy podać zadanie, którego dotyczy umowa oraz dane umowy. W przypadku aneksu do umowy, dodatkowo pojawi się pole do wskazania umowy, której aneks dotyczy.  Następnie określamy klasyfikacje oraz kwoty, które zostaną na nich zaangażowane. Po zapisaniu danych, umowa zostanie dodana do słownika umów oraz zostanie wygenerowany dokument księgowy Umowa angażujący podane wartości i przesłana do księgowości.
+Rejestrując fakturę do zaangażowanej wcześniej umowy, należy podać identyfikator zadania oraz umowy, której ona dotyczy. W przypadku faktury niezwiązanej z umową informacji tych nie podajemy. Następnie wybieramy numer dostawcy z bazy kontrahentów, dane faktury, klasyfikacje oraz kwoty ich dotyczące z faktury. Ponadto należy wskazać, jaki schemat ma być wykorzystany do tworzenia dokumentu księgowego. Po zapisaniu, na podstawie wprowadzonych danych i wskazanego schematu zostanie wygenerowany dokument księgowy, z zapisami na konto kosztów i rozrachunków. W drugim przypadku, dodatkowo zostanie wygenerowany dekret angażujący fakturę.
+===Paczki dokumentów===
+Opcje służą do grupowania dokumentów w tzw. Paczki. Z poziomu tej opcji możemy wprowadzać i dekretować dokumenty w ramach wybranej paczki.
+Dostępne opcje:
+#Informacje o paczce (zawiera Informacje o dokumencie dla każdego dokumentu oraz podsumowanie paczki),
+#Tworzenie nowej paczki,
+#Zmiana nagłówka paczki,
+#Usunięcie pustej paczki,
+#Dodanie nowego dokumentu do paczki,
+#Dodanie nowego dokumentu do paczki z wykorzystaniem odpowiedniego automatu,
+#Podgląd wybranego dokumentu.
+{{Uwaga}}
+:Dodawanie i usuwanie dokumentów z paczki może odbywać się również z poziomu okna wykazu dokumentów. Funkcje są dostępne pod menu prawego przycisku myszki na wybranym dokumencie.
+===Zatwierdzone dokumenty księgowe===
+{{TypBB}}
+===Wyszukiwanie dekretacji===
+{{TypBB}}
+===Plan kosztów i przychodów oraz wykonanie===
+{{TypBB}}
+===Wprowadzenie planu===
+{{TypBB}}
+===Importowanie planu===
+{{TypBB}}
+===Zatwierdzone dokumenty planu===
+{{TypBB}}
+===Zarządzanie wnioskami===
+{{TypBB}}
+===Plan zamówień===
+{{TypBB}}
+===Bilans otwarcia===
+Na dokumenty bilansu otwarcia wyodrębniona jest osobna księga. Pozwala to na wprowadzenie bilansu w dowolnym momencie i księgowanie dwóch lat równolegle. Program pozwala na wprowadzanie bilansu zarówno na konta księgowe, jak też na klasyfikacje (jako należności i zobowiązania z roku poprzedniego, w celu wykazywania ich w sprawozdaniach RB) oraz w rozbiciu na zadania i komórki organizacyjne. Istnieje też możliwość podania przelicznika w wybranej walucie.
+Księgując BO, należy wprowadzić konto lub konto i klasyfikację, a następnie wprowadzić potrzebne kwoty. Aby wartości były widoczne przez wszystkie zestawienia systemu, trzeba dokumenty zatwierdzić.
+W przypadku pomyłki, należy wybrać błędny dokument i wystornować naciskając przycisk "Storno" i wprowadzić poprawną kwotę nowym dokumentem. Stornowany dokument nadal pozostaje widoczny, ale zostanie opatrzony znacznikiem ‘S’ i jego wartość będzie pomijana w zestawieniach.
+===Automaty księgowe===
+{{TypBB}} ''Cała sekcja może być nieaktualna''
+====Dekretacyjny====
+W celu korzystania z automatów, należy najpierw zdefiniować schematy dekretacyjne (menu: Konfiguracja ->Słowniki ->Schematy dekretacyjne). Określić w nich, na jakie konta i klasyfikacje ma być rozksięgowana kwota dokumentu. Istnieje również możliwość definiowania różnych typów kwot dla dokumentu i automatu (zakładka ''Słownik typów kwot''). Pozwala to na rozksięgowanie różnych kwot na różne klasyfikacje/konta.
+Schematy dopuszczają księgowania jednostronne na konta oraz księgowania na klasyfikacje bez podawania kont. Znacznik „Uwzględnij kontrahenta” pozwala na automatyczne uzupełnienie numeru kontrahenta w koncie podanego w trakcie księgowania. Jeżeli numer kontrahenta ma być wpisany na stałe do schematu, podaje się numer konta łamany przez numer kontrahenta (np. 201-1/10). Następnie (opcjonalnie) wiąże się schemat (''Konfiguracja'' > ''Ustawienia'' > ''Ustawienia rejestru'') z typem dokumentu, który będzie rozksięgowywany według schematu. W trakcie wprowadzania nowego dokumentu, po wybraniu typu dokumentu, automat ustawiany jest na wcześniej zdefiniowany schemat, jednakże dozwolona jest jego zmiana. Po podaniu kwoty oraz (opcjonalnie) numeru kontrahenta i zapisaniu dokumentu nastąpi automatyczne rozksięgowanie dokumentu.
+====Stornujący====
+Automat służy do szybkiego sporządzania księgowań „na czerwono”. Należy podać:
+*datę sporządzanego dokumentu,
+*jego numer,
+*zakres numerów dekretacji z dziennika albo typ i numer dokumentu.
+Program w szybki sposób sporządzi niezatwierdzony dokument, zawierający wszystkie dekretacje z wybranego zakresu, z przeciwnymi kwotami.
+====Przeksięgowanie syntetyczne między rejestrami====
+Automat służy do wykonywania szybkiego, syntetyczne przeksięgowania między rejestrami. Uprzednio należy podać:
+*maskę księgowań z wybranych rejestrów (tzn. z jakich kont mają być wybrane księgowania, w szczególności konto Winien lub Ma może być pominięte, wówczas wybierane są wszystkie konta z danego zakresu, lub podając jedno konto np. Winien, zostaną wybrane i zsumowane księgowania tylko dla wybranego konta po stronie winien),
+*określić, czy przeksięgowanie ma być wykonane tylko dla kont, czy w rozbiciu na klasyfikacje oraz zakres dat, z których mają być wybrane księgowania,
+*wybrać tylko dokumenty zatwierdzone,
+*zdefiniować nagłówek dokumentu wynikowego,
+*konto Winien,
+*konto Ma,
+*zaznaczyć, czy dla klasyfikacji mają być zachowane źródła, czy źródło ma być zmienione.
+Po zapisaniu danych zostaje wygenerowany dokument niezatwierdzony, z danymi syntetycznymi.
+====Przeksięgowanie analitycznie między rejestrami====
+Automat działa analogicznie jak automat przeksięgowań syntetycznych, z tym wyjątkiem, że przeniesieniu podlegają szczegółowe dekrety a nie ich agregacje.
+====Przeksięgowujący plan z innego rejestru====
+Automat umożliwia szybkie kopiowanie planu z wybranego rejestru do innego, na przykład w przypadku, gdy prowadzony jest odrębny rejestr z planem zbiorczym. Po wybraniu rejestru źródłowego, dotychczasowy plan z rejestru bieżącego jest usuwany, a w jego miejsce kopiowany jest plan z rejestru źródłowego, ale tylko na klasyfikacje wcześniej zdefiniowane w słowniku. Pozostałe klasyfikacje są pomijane.
+====Przeksięgowujący plan na konta====
+Automat dokonuje przeksięgowania zapisów planu z księgi pomocniczej Plan na konta 991, 992, 980 lub 981 w wybranym zakresie danych. Przeksięgowanie może być wykonane w sposób syntetyczny, czyli jedną kwotą bez podziału na klasyfikacje budżetowe albo analitycznie – ze szczegółowością klasyfikacji budżetowej.
+====Przeksięgowania zamykające konto====
+Automat umożliwia dokonanie szybkiego księgowania zamykającego konto. W automacie należy podać, z jakiego konta, na jakie ma być dokonane przeksięgowanie oraz czy mają być uwzględnione dokumenty zatwierdzone lub niezatwierdzone. Następnie definiuje się, jaki ma być dokument wynikowy, jego numer i data. Dla każdego zamykanego konta generowany jest odrębny dokument.
+Opcja może być wykorzystana do przeksięgowania zaangażowania bilansu otwarcia konta 999 na 998 na początek roku obrachunkowego.
+====Przeksięgowania sprawozdań Rb27S/28S====
+Automat umożliwia szybkie zaksięgowanie sprawozdań Rb27S,Rb28S,Rb50 z plików zewnętrznych. Pliki te są zgodne ze standardem BeSTi@ i mogą być generowane zarówno przez program KBiP, jak też przez inne programy. Pliki ze sprawozdaniami muszą zawierać zarówno dane przyrostowe, jak i narastająco. W przypadku danych narastających, wskazane jest, aby były one księgowane na wyodrębnionych kontach lub pozycjach paragrafu dla każdej jednostki osobno. Wówczas jest możliwość, aby program policzył stan aktualny na kontach, porównał ze sprawozdaniem i zaksięgował różnicę. Przygotowując import danych do systemu KBiP należy wskazać importowany plik ze sprawozdaniem. W tym momencie, program rozpoznaje typ sprawozdania i otwiera odpowiednie okno, w którym należy wskazać, konta Winien i Ma, na które będą księgowane odpowiednie kolumny sprawozdania. Ponadto trzeba uzupełnić dane o dokumencie, pod jakim te dane będą zaewidencjonowane. Po wypełnieniu tych danych i wybraniu przycisku "Zapisz", generowany jest automatycznie dokument niezatwierdzony, który można sprawdzić i skorygować ewentualne nieprawidłowości.
+====Import danych (faktur) z eksportów systemów GEOBID do „Windykacji”====
+Automat umożliwia importowanie faktur z systemów firmy GEOBID, z eksportów do Windykacji tejże firmy.
+Importując dane należy:
+*Wskazać folder z eksportowanymi plikami *.dbf,
+*Podać typ dokumentu i numer 1. faktury, następne będą numerowane kolejno,
+*Podać datę sprawozdawczą, pozostałe daty są wczytywane z dbf'ów,
+*Konta Winien i Ma z zaznaczeniem opcji, czy dane są księgowane na konta syntetyczne, czy z analityką kontrahenta.
+W drugim przypadku, w trakcie wczytywania, program poszukuje numeru PESEL, jeśli go nie znajdzie w KBiP, porównuje NIPy z dbfa i KBiP. Jeśli w dalszym ciągu nie znajduje kontrahenta, otwiera się okienko do wskazania ręcznego z możliwością dodania go do bazy systemu księgowego. Przy kolejnym imporcie, operacja się powtarza, jeśli nie mamy PESEL lub NIP kontrahenta. Program nie porównuje nazw kontrahentów.
+Opcjonalnie, aczkolwiek wskazane jest podanie klasyfikacji typu. Wszystkie faktury są zapisywane na klasyfikacjach, jako przypisy.
+====Import z pliku CSV====
+Automat umożliwia importowanie dokumentów (faktur) z pliku CSV. Struktura pliku jest podana w opcji programu.
+====Import z pliku tekstowego====
+Automat umożliwia importowanie dokumentów (faktur) z pliku tekstowego z separatorem kolumn lub stałą szerokością kolumn. Opcja pozwala na zdefiniowanie interpretacji poszczególnych kolumn pliku.
+====Rozksięgowanie proporcjonalne do salda====
+Automat umożliwia rozksięgowanie wskazanej kwoty proporcjonalnie do sald analityk wskazanego konta syntetycznego.
+===Zamykanie miesiąca===
+Jest to opcja kontrolna. Najpierw należy zatwierdzić wszystkie dokumenty znajdujące się w buforze.
+Zamykanie miesiąca odbywa się dwuetapowo. W pierwszej fazie miesiąc należy zablokować (przycisk "Zablokuj"). Opcja ta blokuje możliwość dalszego księgowania i zatwierdzania dokumentów w danym miesiąc. Pozwala to na zrobienie wydruków sprawdzających, bez obawy, że w między czasie ktoś dokona księgowań. W przypadku wystąpienia błędów można miesiąc odblokować (przycisk "Odblokuj") i wprowadzić korekty. Jeżeli dane na koniec miesiąca są poprawne wówczas miesiąc można zamknąć (przycisk "Zamknij"). Opcja ta jest nieodwracalna i należy stosować ją z pełną odpowiedzialnością. Odblokowanie miesiąca wymaga, aby miesiąc następny był otwarty. Z kolei, zatwierdzanie miesiąca wymaga, aby miesiąc poprzedni był zablokowany lub zamknięty. Powyższe opcje dotyczą zarówno księgowości jak i planu.
+Zamknięcie miesiąca grudnia jest równoznaczne z zamknięciem roku.
+Analogicznie możemy blokować w tej opcji (zakładka ''Blokada miesięcy'' dla ''UmowyFV'') możliwość wprowadzania dokumentów przez komórki organizacyjne dla wybranego miesiąca.
+===Przeksięgowanie BZ na BO===
+W celu dokonania automatycznych przeksięgowań, na koniec roku księgowego, bilansu zamknięcia na bilans otwarcia roku następnego, należy zdefiniować słownik, w którym podaje się, jakie konta mają być przeksięgowanie (podawane są tylko konta syntetyczne, analityka będzie dobudowana automatycznie), oraz ustawić znacznik czy salda mają być w rozbiciu na klasyfikacje i/lub zadania.
+Przeksięgowania możemy dokonać w dowolnym momencie, bez konieczności zamykania roku. Dostępna jest opcja ''Symulacji przeksięgowania''.
+Program pozwala na wprowadzenie korekt przeksięgowań, jak również na wprowadzenie sald początkowych ręcznie w bilansie otwarcia roku następnego.
+==Rozrachunki==
+===Konta z nierozliczonymi dokumentami===
+Opcja pozwala szybkie sporządzenie listy kont i kontrahentów, na których istnieją nierozliczone dokumenty. Na tej podstawie możemy sporządzić wydruk lub szybko przejść do opcji rozliczania dokumentów.
+===Rozliczenie dokumentów===
+Opcja pozwala na powiązanie ze sobą dokumentów zobowiązań i ich regulacji przez kontrahentów. Dzięki temu można uzyskać np. dane, za jakie faktury kontrahent zalega z płatnością, a za które już zapłacił.
+W opcji tej należy wybrać odpowiedniego kontrahenta i jego konto. Klikając na przycisk dokumenty zostaną wyświetlone dokumenty należności i zobowiązań związane z wybranym kontem. Po wybieraniu dokumentów po lewej i prawej stronie (będą one podświetlone), należy kliknąć na Połącz dokumenty.
+Zostanie wyświetlone pytanie, na jaką kwotę ma być rozliczony dokument. Każdy dokument może być rozliczony kilkoma dokumentami lub wskazany, jako rozliczenie bilansu otwarcia. Dokumenty można wyszukiwać po kwocie, wskazując czy kwota ma być szukana w kolumnie prawej (P), lewej (L), czy w obydwu (R) oraz sortować wg daty dokumentu, numeru zewnętrznego, opisu, kwoty czy salda dokumentu.
+Na podstawie nierozliczonych dokumentów, możemy wystawić notę odsetkową, wezwanie do zapłaty, upomnienie czy przelew.
+Ponadto istnieje możliwość wydrukowania dokumentów bieżącego kontrahenta w całości. Poprzez opcję ''Rozrachunki'' > ''Wydruk'' można wydrukować dla wielu kontrahentów równocześnie z możliwością wyboru typu dokumentu.
+===Wydruk rozliczeń===
+{{TypBB}}
+===Należności, odsetki należne, wezwanie do zapłaty===
+Opcja pozwala na szybkie sporządzenie listy dokumentów z podanego zakresu dat i podanym terminem płatności dla wybranego konta. Dodatkowo można zaznaczyć, aby wybrane zostały lub pominięte wskazane paragrafy. Wyboru danych dokonujemy niebieskim przyciskiem z lupą. Następnie, dla znalezionych dokumentów, możemy naliczyć odsetki (fioletowy przycisk) wg wybranego słownika od wskazanej daty lub terminu płatności dokumentu. Tak naliczone odsetki możemy automatycznie zaksięgować na wskazane konto paragraf odsetek (zielony przycisk, trzeci od góry). Czwarty przycisk od góry pozwala na automatyczne wydrukowanie wezwań do zapłaty dla wybranych należności. Ponadto w menu Operacje znajduje się bogaty zbiór wydruków.
+===Potwierdzenie salda===
+Opcja pozwala na wydrukowanie dokumentu „Potwierdzenie salda” dla kontrahenta na podstawie istniejących księgowań na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym. Dokument można sporządzać w trzech wariantach:
+ze szczegółowymi obrotami kontrahenta;
+z saldem kontrahenta;
+z nierozliczonych dokumentów kontrahenta (dokumenty rozlicza się opcją „Rozliczanie dokumentów”).
+Podając, jako numer kontrahenta, wartość zero, do potwierdzenia, wybierane są dane ze wskazanych kont, z pominięciem identyfikacji kontrahentów. W szczególności pozwala to, na tworzenie potwierdzenia salda dla kont, które nie są przez system widziane, jako rozrachunkowe.
+Ponadto opcja ta pozwala na „ręczne” sporządzanie potwierdzeń, poprzez wypełnienie tabeli z zapisami księgowymi przez operatora systemu.
+===Nota księgowa===
+Opcja pozwala na wydrukowanie dokumentu „Potwierdzenie salda” dla kontrahenta na podstawie istniejących księgowań na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym. Dokument można sporządzać w trzech wariantach:
+ze szczegółowymi obrotami kontrahenta;
+z saldem kontrahenta;
+z nierozliczonych dokumentów kontrahenta (dokumenty rozlicza się opcją ''Rozliczanie dokumentów'').
+Podając, jako numer kontrahenta, wartość zero, do potwierdzenia, wybierane są dane ze wskazanych kont, z pominięciem identyfikacji kontrahentów. W szczególności pozwala to, na tworzenie potwierdzenia salda dla kont, które nie są przez system widziane, jako rozrachunkowe.
+Ponadto opcja ta pozwala na „ręczne” sporządzanie potwierdzeń, poprzez wypełnienie tabeli z zapisami księgowymi przez operatora systemu.
+===Przelewy seryjne===
+Opcja pozwala na szybkie sporządzenie listy dokumentów z podanego zakresu dat i podanym terminem płatności dla wybranego konta syntetycznego i na tej podstawie wygenerować przelewy do modułu Przelewy.  Po podaniu zakresu dat i konta, należy nacisnąć przycisk niebieskiej lupy. Zostanie wówczas sporządzona lista niezapłaconych dokumentów. Następnie wybierając przycisk Zapisz, zostanie uruchomiona opcja tworzenia przelewów. Jeżeli kontrahent posiada zdefiniowane konto bankowe, zostanie ono automatycznie wstawione. Jeśli nie ma wprowadzonego konta lub kilka, operator zostanie poproszony o jego wprowadzenie lub wybranie z listy. Przelewy zostaną zarejestrowane w module Przelewy. Teraz możemy, wybierając przycisk Przelewy, podejrzeć listę wystawionych przelewów i sporządzić ich wydruki, czy plik do bankowości elektronicznej. Dodatkowo pod przyciskiem "Dokumenty" możemy sporządzić zestawienie wybranych dokumentów z podsumowaniem kwot.
+===Nota odsetkowa - edytor===
+Opcja pozwala na ręczne sporządzenie i wydrukowanie dokumentu „Nota odsetkowa” dla kontrahenta na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym.
+===Wezwanie do zapłaty - edytor===
+Opcja pozwala na ręczne sporządzenie i wydrukowanie dokumentu „Wezwanie do zapłaty” dla kontrahenta na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym.
+==Zestawienia rejestru==
+===Dzienniki===
+Dzienniki zawierają zestawienie wszystkich operacji księgowych dokonanych w obrębie danego rejestru. Dziennik dokumentów zawiera zestawienie chronologiczne wszystkich zaksięgowanych dokumentów, z wyszczególnionymi dekretacjami związanymi z poszczególnymi dokumentami. Dziennik Głowna jest zestawieniem samych dekretacji, bez wyraźnie wskazanych dokumentów, z których pochodzą. Dziennik BO zawiera wykaz dekretacji bilansu otwarcia, które nie znalazły się na wcześniejszych dziennikach. I na koniec dziennik planu, który zawiera wszystkie zapisy księgi planu.
+====Dziennik====
+====Dziennik BO====
+====Dziennik Planu====
+===Konta===
+Wydruki sporządzane są w wybranym przedziale czasowym według daty sprawozdawczej, dla podanego zakresu numerów i typów dokumentów. Istnieje możliwość wyboru zestawień dla kont bilansowych lub pozabilansowych lub organu lub jednostki. Ponadto każde zestawienia posiada swoje specyficzne parametry wyboru danych. Zestawienia te zawierają konta analityczne kontrahentów.
+====Obroty dzienne====
+====Stany narastająco====
+====Zestawienie obrotów i sald====
+====Stany terminowe====
+====Obroty - Księga Główna====
+====Wg źródeł====
+====ZOiS wg klasyfikacji====
+====Zestawienie sald====
+===Klasyfikacje===
+Wydruki sporządzane są w wybranym przedziale czasowym według daty sprawozdawczej, dla podanego zakresu numerów i typów dokumentów. Istnieje możliwość wyboru klasyfikacji dochodów albo wydatków, budżetowych lub pozabudżetowych, wyszczególnionego zakresu działów, rozdziałów, paragrafów, pozycji czy typów zadań. Ponadto każde zestawienia posiada swoje specyficzne parametry wyboru danych.
+====Obroty====
+====Stany====
+====Stany dochodów - skrócony====
+====Zaangażowanie====
+====Wykonanie wg paragrafów====
+====Koszty/Należności wg paragrafów====
+====Wg źródeł====
+====Wg kont====
+===Plan===
+Wydruki sporządzane są w wybranym przedziale czasowym według daty sprawozdawczej, dla podanego zakresu numerów i typów dokumentów. Istnieje możliwość wyboru klasyfikacji dochodów albo wydatków, budżetowych lub pozabudżetowych, wyszczególnionego zakresu działów, rozdziałów, paragrafów, pozycji czy typów zadań. Ponadto każde zestawienia posiada swoje specyficzne parametry wyboru danych.
+====Stany====
+====Obroty====
+====Sumy paragrafów====
+====Sumy dział/paragraf====
+====Sumy dział/rozdział/paragraf====
+====Wg zadań====
+===Wykonanie planu===
+Zestawienie umożliwia uzyskanie informacji o realizacji planu wydatków lub dochodów. Zawiera dane o wysokości planu, wykonaniu, pozostałym planie oraz realizację procentową. Wydruk sporządzany jest zawsze narastająco od początku roku do wskazanej daty. W szczególności istnieje możliwość porównania realizacji planu między dwoma rejestrami.
+===Kontrahenci===
+{{TypBB}}
+====Obroty Wg Klasyfikacji====
+====Obroty Wn/Ma====
+====Zestawienie obrotów i sald====
+===Zadania===
+Zestawienia zadań sporządzane są z dokładnością do powiązanych z nimi umowami.
+====Obroty Konta====
+====Stany wg kont====
+====Stany wg klasyfikacji====
+====Stany definiowalne====
+====Definiowalny wg klasyfikacji====
+====Wykonanie wg klasyfikacji====
+===VAT na klasyfikacjach===
+====Obroty====
+====Stany====
+===Zestawienia archiwalne===
+{{TypBB}}
+====Konta - terminowe====
+====Konta - ZOiS - dwustronne dwójki====
+====Obroty zadania====
+====Klasyfikacje - stany====
+====Dziennik Główna====
+==Zestawienia łączne==
+{{TypBB}}
+Zbiór zestawień sporządzanych dla danych z wyborem różnych rejestru i lat obrachunkowych w zależności od rodzaju zestawienia.
+===Zestawienie obrotów i sald===
+===Zestawienie obrotów i sald (BO per saldo do analityki)===
+===Zestawienie obrotów i sald - archiwalne wer.1===
+===Zestawienie dzienników cząstkowych===
+===Księga Główna - Obroty===
+===Stany na klasyfikacjach===
+===Stany na klasyfikacjach - definiowalny===
+===Klasyfikacje wg kont===
+===Wykonanie planu===
+====Wykonanie planu====
+====Wykonanie planu z wyszczególnieniem zadań====
+====Wykonanie planu zadań wg klasyfikacji====
+====Dzienne przekroczenia planu====
+===Zamówienia===
+===Realizacja wieloletnia umów wg klasyfikacji===
+===Realizacja wieloletnia zadań wg klasyfikacji===
+===Rejestr VAT===
+====Zestawienie Sprzedaży====
+====Rejestr Sprzedaży====
+====Zestawienie Zakupów====
+====Rejestr Zakupów====
+===Zestawienia różne===
+===Statystyki===
+==Sprawozdawczość==
+Wszystkie sprawozdania można robić zbiorczo z kilku wybranych rejestrów w obrębie jednego roku obrachunkowego. Przy czym można wybrać, z których rejestrów mają być pobrane kwoty planu, a z których kwoty księgowań. Wszystkie napisy pojawiające się na wydruku oraz ich konfigurację należy wprowadzić w menu: ''Sprawozdawczość'' > ''Ustawienia'' > ''Sprawozdań'', w tym również należy podać kody GUS potrzebne do prawidłowej generacji nagłówka sprawozdania. Bez podania tych parametrów eksport sprawozdań do systemu BeSTi@ może funkcjonować nieprawidłowo.
+Ogólne dane konfiguracyjne sprawozdań wprowadza się na zakładce ''Napisy i symbole''. Kod województwa, wchodzący w nazwę pliku, należy podać w polu Wojew.(Rozp). Pozostałe kody GUS, należy wpisać, odpowiednie dla danej jednostki, w polach WK, PK, GK, PT, GT i wszystkie te pola muszą być wypełnione. Pozostałe pola wypełnia się w zależności od typu sprawozdania. Ponadto tworząc sprawozdanie, należy zaznaczyć czy jest to sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowej czy budżetu państwa (ramka „Sprawozdanie i odpowiednio” znaczniki: JST, JB, Budżetu Państwa). Znaczniki te są o tyle istotne, że sporządzając sprawozdanie JST, zawsze będzie ono tworzone w pełnych groszach, bez względu na wybór opcji, czy w groszach, czy w pełnych złotych. Natomiast pozostałe dwa typy sprawozdań, uwzględniają opcję wyboru sposobu zaokrągleń kwot. Ponadto na zakładkach Rb27S, Rb28S, Rb27ZZ, konfigurowane są sposoby wyliczania poszczególnych kolumn tychże sprawozdań.
+===Sprawozdania Rb===
+====Repozytorium====
+Przygotowywane sprawozdania można zapisywać do Repozytorium, które przechowywane jest w bazie danych. W każdej chwili można z niego pobrać sprawozdanie w celu jego poprawy, dokończenia, czy eksportu. Zapis do repozytorium odbywa się na poziome konkretnego sprawozdania.
+====RB 27S====
+Przygotowując sprawozdanie należy wybrać dane z dekretacji. Otrzymane dane (kwoty) można skorygować do potrzebnych wartości. Wydruk sprawozdań jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Dane można również zapisać „Do pliku” zgodnego ze standardem BeSTi@. W Zakresie wyboru danych można ustawić pewne elementy postaci wydruku. Wymagane napisy do sprawozdania ustawia się w ''Ustawienia''.
+Sprawozdania można przygotowywać z dowolnych rejestrów.
+====RB 27====
+Patrz: ''RB 27S''.
+====RB 27ZZ====
+Patrz: ''RB 27S''.
+====RB 28S====
+Patrz: ''RB 27S''.
+====RB 28====
+Patrz: ''RB 27S''.
+====RB 28NW====
+Patrz: ''RB 27S''.
+====RB 28NWS====
+====RB 30S====
+Postać ekranu jest zbliżona do wyglądu wydruku. Aby edytować wybraną linię należy kliknąć na strzałkę w górę. Linia zostanie podświetlona na czerwono. Kliknięcie na  spowoduje wygenerowanie sumy wybranych linii. Pozostałe opcje są analogiczne jak w pozostałych sprawozdaniach. Wygląd wydruku jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
+====RB 33====
+Patrz: ''RB 30S''.
+====RB 34S====
+Patrz: ''RB 30S''.
+====RB 50 Wydatki====
+Patrz: ''RB 27S''.
+====RB 50 Dotacje====
+Patrz: ''RB 27S''.
+====RB BZ1====
+Opcja pozwala na sporządzanie sprawozdań dla budżetu zadaniowego państwa.
+====RB BZ2 - Wydatki====
+Patrz: ''RB BZ1''.
+====RB BZ2 - Koszty====
+Patrz: ''RB BZ1''.
+====Druk RB-Z====
+Patrz: ''RB BZ1''.
+====Druk RB-ZN====
+{{TypBB}}
+====Druk RB-N====
+{{TypBB}}
+====Druk RB-NDS====
+{{TypBB}}
+====Druk RB-PDP====
+{{TypBB}}
+===Wydatki strukturalne===
+Opcja pozwala na sporządzanie sprawozdań RB-WS
+===Bilanse===
+Opcja pozwala na sporządzanie druków bilansów zamknięcia. W menu „Ustawienia -> Bilansów” należy zdefiniować postać wydruku oraz formuły, jak mają być wyliczane poszczególne komórki sprawozdania.
+Formuły definiuje się w następujący sposób:
+Należy wpisać kody kont, z których mają być pobierane dane wynikowe, w sposób podany poniżej:
+#litery BOW lub BOM i numer konta, aby pobrać odpowiednią stronę bilansu otwarcia dla konta, np. BOW080-1 - strona winien bilansu otwarcia konta 080-1, BOM130-5 dla strony ma bilansu otwarcia konta 130-5. Jeżeli wpiszemy np. konto 080, wówczas zostaną wybrane i zsumowane dane dla wszystkich analityk tego konta;
+#literę W lub M i numer konta, aby pobrać odpowiednią stronę konta, np. W080-1 - strona winien konta 080-1, M130-5 dla strony ma konta 130-5. Jeżeli wpiszemy np. konto 080, wówczas zostaną wybrane i zsumowane dane dla wszystkich analityk tego konta;
+#jeżeli chcemy pobrać saldo konta np. 201 wpisuje się wyrażenie: (W201) + (BOW201) - (M201) - (BOM201).
+{{Uwaga}}
+:Wyrażenia muszą być ujęte w nawiasy w celu odróżnienia znaku minus od separatora analityk konta.
+===Rachunki Zysków i Strat oraz FJ===
+Opcja pozwala na sporządzanie zestawienia ''Rachunku zysków i strat''. W menu ''Ustawienia'' > ''Rachunków zysków i strat'' należy zdefiniować postać wydruku oraz formuły, jak mają być wyliczane poszczególne komórki sprawozdania (patrz: ''Bilanse Zamknięcia'').
+===Ustawienia===
+{{TypBB}}
+====Sprawozdań====
+====Bilansów====
+====Rachunków Zysków i Strat oraz FJ====
+====Objaśnienia====
+==Narzędzia==
+===Kontrola dokumentów i liczników===
+===Weryfikacja liczników dokumentów===
+===Kontrola poprawnej budowy kont===
+===Wyczyść R12 w RB28S===
+===XML win1250->utf8===
+===Aktualizacja numerów dowodów księgowych w RejestrzeVAT (zakupy)===
+===Wyślij dane===
+Opcja ''Wyślij dane'' generuje pliki XML z danymi z jednostki aktywnej.
+===Pobierz dane zewnętrzne===
+Opcja ''Pobierz dane'' służy do wczytywania danych wygenerowanych opcją powyżej.
+===Katalog TEMP===
+===Katalog EXPORT===
-===Grupy kontrahentów===
+===Restart połączenia z bazą danych===
+{{InstrukcjaMenuPomoc}}
-[[Kategoria:KBiP]]
+[[Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie]]
 [[Kategoria:Instrukcja]]
+[[Category:TypB]]