Czynsze instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

(Nie pokazano 21 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)

Linia 1:

~~{{Robocza}}~~

{{InstrukcjaWstęp}} Czynsze dostępny jest na stronie [[Czynsze opis zmian]].

====O programie Czynsze====

W programie ''Czynsze'' tworzymy konto dla danej osoby. Konto jest powiązane z osobą. Następnie możemy dodawać do konta nieruchomości. W ten sposób mam podstawę do naliczania opłat, które wchodzą do czynszu. Opłaty takie jak zaliczki na media, dane zczytane z liczników - wszystko to jest sumowane i naliczany jest czynsz. Program w połączeniu z ''Rejestrem VAT'' ma możliwość wystawiania faktur. Naliczone czynsze i inne dane możemy drukować w formie zestawień.

==Konfiguracja==

[[Kategoria:~~Kasa~~]]

===Słowniki===

====Dokumenty====

Słownik dokumentów umożliwia nam tworzenie i opis dokumentów. Z pola wyboru na dole okna, wybieramy rodzaj dokumentu, następnie tworzymy opis i parametry. W polu ''Plik wzorca'' dokumentu podajemy ścieżkę dla wzorca. Pole ''Szablon numeru dokumentu'' wywołuje nam okno w którym ustawiamy jak maja być zbudowane każde koleje numery porządkowe dokumentów.

====Zakresy====

W słowniku ustalamy zakresy dla numerów kont, ulic, osiedli, budynków, dzielnic itd.

====Kategorie====

Słownik kategorii używanych do grupowania kont w zestawieniach w ''Księgowości Zobowiązań''.

====Standardy====

Inaczej słownik lokali. Słownik współczynników zwiększających lub zmniejszających zależnie od usytuowania lokalu.

====Jednostki miary====

Słownik jednostek miary.

====Zobowiązania====

Słownik służy do definiowania rodzaju zobowiązań.

====Stawki====

Stawki zakładamy poprzez uruchomienie trybu edycji.

''Kod stawki'' - identyfikator stawki.

''Zobowiązanie'' - dane pobiera z ''Słownika zobowiązań''.

''Kod towaru'' - kod z systemu ''Rejestru VAT''.

''Grupa'' - dane pobierane ze ''Słownika grup''.

''Termin płatności'' - z tym terminem naliczana jest należność.

''Kwota zależna od'' - można zdefiniować czy dana stawka jednostkowa jest przemnażana przez powierzchnię mieszkania czy ilość osób czy w inny sposób podany w polu rozwijanym.

====Grupy stawek====

Słownik wykorzystujemy do grupowania stawek przy zestawieniach. Dla określonych grup stawek będzie można pogrupować zestawienia.

====Rodzaje przypisów====

Umożliwia zdefiniowania unikatowego rodzaju przypisu dla danego zobowiązania. Przypis widnieje na koncie księgowym w programie ''Księgowość Zobowiązań''.

====Wspólnoty====

Słownik wspólnot mieszkaniowych. Podajemy nazwę i adres wspólnoty dla każdej pozycji słownika.

====Budynki====

Słownik zdefiniowanych budynków.

====Lokale====

Słownik zdefiniowanych lokali. Do lokalu przypisujemy ''standardy'' i opisujemy pozycję lokalu standardowymi parametrami.

====Rodzaje zużycia====

Możemy między innymi zdefiniować różne rodzaje zużyć, np. woda zimna, woda ciepła, ścieki. Można zdefiniować zużycie będące sumą innych zużyć. Przykład, z sumy zużycia wody zimnej i ciepłej, możemy na tej podstawie rozliczyć zużycie ścieków.

====Formuły====

Słownik formuł służy do przypisywania do budynku składników z słownika ''Stawek''. Składniki przypisane dla danego budynku będą automatycznie stosowane dla każdego lokalu w tym budynku. Dzięki temu będzie można rozliczyć koszty związane z zużyciem mediów w danym budynku i ustalić wysokość zaliczek na następny okres.

====Stawki VAT====

W słowniku definiujemy stawki VAT. Każda stawka posiada przypisany rok, kod i procent.

====Ulgi i zniżki====

Umożliwia zdefiniowanie różnego rodzaju zniżek (procentowych bądź kwotowych).

===Parametry systemu===

====Salda na dokumentach====

[[Plik:Czynsze konfiguracja parametry systemu salda na dokumentach.png|ramka|brak|Konfiguracja > Parametry systemu > Salda na dokumentach]]

W tym oknie definiujemy parametry sald na dokumentach.

====Pozostałe====

[[Plik:Czynsze konfiguracja parametry systemu pozostale.png|ramka|brak|Konfiguracja > Parametry systemu > Pozostałe]]

Dni wolne:

*''Sobota jest dniem wolnym'' - określa, czy sobota ma być traktowana jako dzień wolny podczas ustalania (przesuwania) terminu płatności należności,

*''Przesunięcie terminu płatności tylko w ramach bieżącego roku'' - określa, czy dopuszczalne jest przesunięcie terminu płatności na kolejny rok kalendarzowy.

Sposób rozliczania nadpłaty z rozliczenia (pomniejszania należności):

*''od pierwszej raty rozliczanego okresu (najstarszej)'',

*''od ostatniej raty rozliczanego okresu''.

'''Parametr''': ''Proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania nowej stawki rozliczanie zużycia przy zmianie ceny w trakcie miesiąca'' - możliwość rozliczania zużycia proporcjonalnie do ilości dni obowiazywania danej stawki przy zmianie cen w trakcie miesiąca.

===Funkcje pomocnicze===

====Uzupełnianie kont księgowych====

Uruchomienie funkcji skutkuje utworzeniem dla każdego konta w programie ''Czynsze'', odpowiadającego mu konta księgowego w systemie ''Księgowość Zobowiązań''.

====Waloryzacja====

Funkcja ma zastosowanie dla stawek, gdzie kwota nie jest zależna od powierzchni, tylko jest ustalona odgórnie ogólna kwota za wynajem (np. z racji na przetarg). Wyszukuje konta, które mają przypisaną daną stawkę, a następnie składnik, który jest z daną stawką zamyka i tworzy nowy z nową kwotą przeliczoną wskaźnikiem waloryzacji.

Parametry:

*Współczynnik waloryzacji,

*Data,

*Kont, które miały waloryzację wcześniej niż określona data (można zwaloryzować konta, które nie były waloryzowane w danym okresie).

===Ustawienia drukarki===

===Zmiana pracującego operatora===

===Zmiana hasła pracującego operatora===

===Zmiana bazy danych===

Okno przelogowuje użytkownika do innej bazy danych. Z okna wybieramy nową bazę.

===Koniec===

Zamyka połączenie z bazą danych i wyłącza program.

==Ewidencja==

===Przeglądanie danych===

Okno prezentuje listę lokali. Listę możemy zawężyć w oparciu o dane z pól wyboru umieszczonych na górze okna. Przygotowane dane możemy wydrukować. W tym celu naciskamy przycisk "Podgląd wydruku".

===Nowe konto===

Na koncie dokonywane jest na rozróżnienie podmiotów: płatnik, właściciel, użytkownik. Oznacza to, że inna osoba może być użytkownikiem, a inna płatnikiem.

Zakładki:

Informacje ogólne:

#''Zakres'' - dane wybierane z Słownika zakresów.

#''Nr konta'' - porządkowy, unikalny numer.

#''Kategoria'' - wybierany na podstawie danych ze Słownika Kategorii.

#''Oznaczenie akt'' - numer teczki lub specyficzne oznaczenie konta.

Lokale:

#''Księgowanie skł.'' - parametry określa czy należność ma być księgowana oddzielną kwotą dla każdego składnika czy kwotami będącymi sumą według stawek VAT-u lub jedną kwotą będącą sumą dla wszystkich składników.

Składniki:

#''Współczynnik'' - konieczność skorygowania innych niż standardowe.

#''Rodzaj zużycia'' - jeśli dotyczy zużycia to określamy rodzaj zużycia dla danego składnika.

#''Licz standard'' - parametr określa czy należność wynikająca z danego składnika, ma być korygowana o wskaźniki wynikające ze standardu lokalu.

Zakładka ''Raty''. Po przeliczeniu pojawia się możliwość zaksięgowania tego co naliczone. W sytuacji kiedy korzystamy z księgowania sumarycznego, to w opcji księgowania (przycisk "Księguj") używamy tylko raz po naliczeniu wszystkich składników.

===Edycja danych===

Program wyświetla na okno identyczne jak przy zakładaniu nowego konta, z tą różnicą, że w trybie edycji. Możemy edytować parametry, dodawać składniki, osoby itd. Edycję danych szczegółowych wykonujemy z zakładek: ''Użytkownik'', ''Właściciel'', ''Składniki'', ''Raty''.

===Informacje o koncie===

Okno wczytuje nam aktualne informacje o koncie. Okno prezentuje dane w identyczne sposób jak w opisywanym wyżej punkcie.

===Naliczanie należności===

Okno służy do grupowego naliczania czynszu. Zaznaczamy odpowiednie pole czy chcemy wykonać naliczenie dla całego zakresu kont czy określonego zakresu kont. Następnie wybieramy za jaki okres mają zostać naliczone raty. Kolejnym krokiem jest wybór zobowiązania dla którego mają zostać naliczone raty. Dokonujemy tego z pola rozwijanego. Zaznaczenie opcji ''Księguj należności'' spowoduje wysłanie odpowiednich danych do systemu ''Księgowość Zobowiązań''. Dane będą wysłane jako przypisy na odpowiednie konta. Opcjonalnie możemy zaznaczyć i wybrać inny termin płatności. W celu potwierdzenia poprawności wpisanych danych i wykonania zmiana na kontach, naciskamy przycisk "Nalicz".

===Wydruk dokumentów===

Okno służy do drukowania dokumentów według wzorca.

===Fakturowanie===

#''Sposób fakturowania'' - określa czy pozycja na fakturze mają odpowiadać należnością dla poszczególnych składników czy mają odpowiadać sumom według stawek VAT.

#''Plik wzorca dokumentu'' - jeżeli nie zostanie wskazany to będzie używany domyślny plik wzorca dokumentu zdefiniowany w Rejestrze VAT dla danej konfiguracji.

#''Opcje dokumentu'' - uszczegóławia pozycje na fakturze o wybrane parametry.

#''Przycisk "Wyszukaj"'' - powoduje wyszukanie należności do zafakturowania według wprowadzonych parametrów.

===Edycja danych osobowych===

==Zestawienia==

===Rejestr należności===

Zestawienie należności w oparciu o wybrane parametry.

===Zestawienie należności wg stawek===

Zestawienie należności w oparciu o rodzaje stawek (według ''Słownika stawek'').

===Wykaz dokumentów===

Pozwala na wygenerowanie

===Zestawienia różne===

[[Kategoria:Czynsze]]

[[Category:Wymiar]]

[[Kategoria:Instrukcja]]

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-{{Robocza}}
 {{InstrukcjaWstęp}} Czynsze dostępny jest na stronie [[Czynsze opis zmian]].
 ====O programie Czynsze====
+{{OProgramieCzynsze}}
-W programie ''Czynsze'' tworzymy konto dla danej osoby. Konto jest powiązane z osobą. Następnie możemy dodawać do konta nieruchomości. W ten sposób mam podstawę do naliczania opłat, które wchodzą do czynszu. Opłaty takie jak zaliczki na media, dane zczytane z liczników - wszystko to jest sumowane i naliczany jest czynsz. Program w połączeniu z ''Rejestrem VAT'' ma możliwość wystawiania faktur. Naliczone czynsze i inne dane możemy drukować w formie zestawień.
+==Konfiguracja==
-[[Kategoria:Kasa]]
+===Słowniki===
+{{InstrukcjaSłownikiWstęp}}
+====Dokumenty====
+Słownik dokumentów umożliwia nam tworzenie i opis dokumentów. Z pola wyboru na dole okna, wybieramy rodzaj dokumentu, następnie tworzymy opis i parametry. W polu ''Plik wzorca'' dokumentu podajemy ścieżkę dla wzorca. Pole ''Szablon numeru dokumentu'' wywołuje nam okno w którym ustawiamy jak maja być zbudowane każde koleje numery porządkowe dokumentów.
+====Zakresy====
+W słowniku ustalamy zakresy dla numerów kont, ulic, osiedli, budynków, dzielnic itd.
+====Kategorie====
+Słownik kategorii używanych do grupowania kont w zestawieniach w ''Księgowości Zobowiązań''.
+====Standardy====
+Inaczej słownik lokali. Słownik współczynników zwiększających lub zmniejszających zależnie od usytuowania lokalu.
+====Jednostki miary====
+Słownik jednostek miary.
+====Zobowiązania====
+Słownik służy do definiowania rodzaju zobowiązań.
+====Stawki====
+Stawki zakładamy poprzez uruchomienie trybu edycji.
+''Kod stawki'' - identyfikator stawki.
+''Zobowiązanie'' - dane pobiera z ''Słownika zobowiązań''.
+''Kod towaru'' - kod z systemu ''Rejestru VAT''.
+''Grupa'' - dane pobierane ze ''Słownika grup''.
+''Termin płatności'' - z tym terminem naliczana jest  należność.
+''Kwota zależna od'' - można zdefiniować czy dana stawka jednostkowa jest przemnażana przez powierzchnię mieszkania czy ilość osób czy w inny sposób podany w polu rozwijanym.
+====Grupy stawek====
+Słownik wykorzystujemy do grupowania stawek przy zestawieniach. Dla określonych grup stawek będzie można pogrupować zestawienia.
+====Rodzaje przypisów====
+Umożliwia zdefiniowania unikatowego rodzaju przypisu dla danego zobowiązania. Przypis widnieje na koncie księgowym w programie ''Księgowość Zobowiązań''.
+====Wspólnoty====
+Słownik wspólnot mieszkaniowych. Podajemy nazwę i adres wspólnoty dla każdej pozycji słownika.
+====Budynki====
+Słownik zdefiniowanych budynków.
+====Lokale====
+Słownik zdefiniowanych lokali. Do lokalu przypisujemy ''standardy'' i opisujemy pozycję lokalu standardowymi parametrami.
+====Rodzaje zużycia====
+Możemy między innymi zdefiniować różne rodzaje zużyć, np. woda zimna, woda ciepła, ścieki. Można zdefiniować zużycie będące sumą innych zużyć. Przykład, z sumy zużycia wody zimnej i ciepłej, możemy na tej podstawie rozliczyć zużycie ścieków.
+====Formuły====
+Słownik formuł służy do przypisywania do budynku składników z słownika ''Stawek''. Składniki przypisane dla danego budynku będą automatycznie stosowane dla każdego lokalu w tym budynku. Dzięki temu będzie można rozliczyć koszty związane z zużyciem mediów w danym budynku i ustalić wysokość zaliczek na następny okres.
+====Stawki VAT====
+W słowniku definiujemy stawki VAT. Każda stawka posiada przypisany rok, kod i procent.
+====Ulgi i zniżki====
+Umożliwia zdefiniowanie różnego rodzaju zniżek (procentowych bądź kwotowych).
+===Parametry systemu===
+====Salda na dokumentach====
+[[Plik:Czynsze konfiguracja parametry systemu salda na dokumentach.png|ramka|brak|Konfiguracja > Parametry systemu > Salda na dokumentach]]
+W tym oknie definiujemy parametry sald na dokumentach.
+====Pozostałe====
+[[Plik:Czynsze konfiguracja parametry systemu pozostale.png|ramka|brak|Konfiguracja > Parametry systemu > Pozostałe]]
+Dni wolne:
+*''Sobota jest dniem wolnym'' - określa, czy sobota ma być traktowana jako dzień wolny podczas ustalania (przesuwania) terminu płatności należności,
+*''Przesunięcie terminu płatności tylko w ramach bieżącego roku'' - określa, czy dopuszczalne jest przesunięcie terminu płatności na kolejny rok kalendarzowy.
+Sposób rozliczania nadpłaty z rozliczenia (pomniejszania należności):
+*''od pierwszej raty rozliczanego okresu (najstarszej)'',
+*''od ostatniej raty rozliczanego okresu''.
+'''Parametr''': ''Proporcjonalnie do ilości dni obowiązywania nowej stawki rozliczanie zużycia przy zmianie ceny w trakcie miesiąca'' - możliwość rozliczania zużycia proporcjonalnie do ilości dni obowiazywania danej stawki przy zmianie cen w trakcie miesiąca.
+===Funkcje pomocnicze===
+====Uzupełnianie kont księgowych====
+Uruchomienie funkcji skutkuje utworzeniem dla każdego konta w programie ''Czynsze'', odpowiadającego mu konta księgowego w systemie ''Księgowość Zobowiązań''.
+====Waloryzacja====
+Funkcja ma zastosowanie dla stawek, gdzie kwota nie jest zależna od powierzchni, tylko jest ustalona odgórnie ogólna kwota za wynajem (np. z racji na przetarg). Wyszukuje konta, które mają przypisaną daną stawkę, a następnie składnik, który jest z daną stawką zamyka i tworzy nowy z nową kwotą przeliczoną wskaźnikiem waloryzacji.
+Parametry:
+*Współczynnik waloryzacji,
+*Data,
+*Kont, które miały waloryzację wcześniej niż określona data (można zwaloryzować konta, które nie były waloryzowane w danym okresie).
+===Ustawienia drukarki===
+{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaDrukarka}}
+===Zmiana pracującego operatora===
+{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaPrzelogowanie}}
+===Zmiana hasła pracującego operatora===
+{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaHasło}}
+===Zmiana bazy danych===
+Okno przelogowuje użytkownika do innej bazy danych. Z okna wybieramy nową bazę.
+===Koniec===
+Zamyka połączenie z bazą danych i wyłącza program.
+==Ewidencja==
+===Przeglądanie danych===
+Okno prezentuje listę lokali. Listę możemy zawężyć w oparciu o dane z pól wyboru umieszczonych na górze okna. Przygotowane dane możemy wydrukować. W tym celu naciskamy przycisk "Podgląd wydruku".
+===Nowe konto===
+Na koncie dokonywane jest na rozróżnienie podmiotów: płatnik, właściciel, użytkownik. Oznacza to, że inna osoba może być użytkownikiem, a inna płatnikiem.
+Zakładki:
+Informacje ogólne:
+#''Zakres'' - dane wybierane z Słownika zakresów.
+#''Nr konta'' - porządkowy, unikalny numer.
+#''Kategoria'' - wybierany na podstawie danych ze Słownika Kategorii.
+#''Oznaczenie akt'' - numer teczki lub specyficzne oznaczenie konta.
+Lokale:
+#''Księgowanie skł.'' - parametry określa czy należność ma być księgowana oddzielną kwotą dla każdego składnika czy kwotami będącymi sumą według stawek VAT-u lub jedną kwotą będącą sumą dla wszystkich składników.
+Składniki:
+#''Współczynnik'' - konieczność skorygowania innych niż standardowe.
+#''Rodzaj zużycia'' - jeśli dotyczy zużycia to określamy rodzaj zużycia dla danego składnika.
+#''Licz standard'' - parametr określa czy należność wynikająca z danego składnika, ma być korygowana o wskaźniki wynikające ze standardu lokalu.
+Zakładka ''Raty''. Po przeliczeniu pojawia się możliwość zaksięgowania tego co naliczone. W sytuacji kiedy korzystamy z księgowania sumarycznego, to w opcji księgowania (przycisk "Księguj") używamy tylko raz po naliczeniu wszystkich składników.
+===Edycja danych===
+Program wyświetla na okno identyczne jak przy zakładaniu nowego konta, z tą różnicą, że w trybie edycji. Możemy edytować parametry, dodawać składniki, osoby itd. Edycję danych szczegółowych wykonujemy z zakładek: ''Użytkownik'', ''Właściciel'', ''Składniki'', ''Raty''.
+===Informacje o koncie===
+Okno wczytuje nam aktualne informacje o koncie. Okno prezentuje dane w identyczne sposób jak w opisywanym wyżej punkcie.
+===Naliczanie należności===
+Okno służy do grupowego naliczania czynszu. Zaznaczamy odpowiednie pole czy chcemy wykonać naliczenie dla całego zakresu kont czy określonego zakresu kont. Następnie wybieramy za jaki okres mają zostać naliczone raty. Kolejnym krokiem jest wybór zobowiązania dla którego mają zostać naliczone raty. Dokonujemy tego z pola rozwijanego. Zaznaczenie opcji ''Księguj należności'' spowoduje wysłanie odpowiednich danych do systemu ''Księgowość Zobowiązań''. Dane będą wysłane jako przypisy na odpowiednie konta. Opcjonalnie możemy zaznaczyć i wybrać inny termin płatności. W celu potwierdzenia poprawności wpisanych danych i wykonania zmiana na kontach, naciskamy przycisk "Nalicz".
+===Wydruk dokumentów===
+Okno służy do drukowania dokumentów według wzorca.
+===Fakturowanie===
+#''Sposób fakturowania'' - określa czy pozycja na fakturze mają odpowiadać należnością dla poszczególnych składników czy mają odpowiadać sumom według stawek VAT.
+#''Plik wzorca dokumentu'' - jeżeli nie zostanie wskazany to będzie używany domyślny plik wzorca dokumentu zdefiniowany w Rejestrze VAT dla danej konfiguracji.
+#''Opcje dokumentu'' - uszczegóławia pozycje na fakturze o wybrane parametry.
+#''Przycisk "Wyszukaj"'' - powoduje wyszukanie należności do zafakturowania według wprowadzonych parametrów.
+===Edycja danych osobowych===
+{{InstrukcjaBazaOsobowa}}
+==Zestawienia==
+===Rejestr należności===
+Zestawienie należności w oparciu o wybrane parametry.
+===Zestawienie należności wg stawek===
+Zestawienie należności w oparciu o rodzaje stawek (według ''Słownika stawek'').
+===Wykaz dokumentów===
+Pozwala na wygenerowanie
+===Zestawienia różne===
+{{InstrukcjaGeneratorSQR}}
+{{InstrukcjaMenuPomoc}}
+[[Kategoria:Czynsze]]
+[[Category:Wymiar]]
 [[Kategoria:Instrukcja]]