KBiP instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

(Nie pokazano 45 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)

Linia 1:

~~{{Robocza}}~~

{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[KBiP opis zmian]].

{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[~~Kasa~~ opis zmian]].

====O programie ~~KBiP~~====

====O programie Księgowość Budżetowa i Planowanie====

Program działa na nowoczesnej, wydajnej i łatwej w rozbudowie bazie danych SQL Firebird/InterBase, zapewniając szybki i wygodny dostęp do danych, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa danych. W celu optymalizacji czasu dostępu do danych - oparty na języku SQL, jednym z najlepszych, a stąd i najpopularniejszych obecnie narzędzi. Wykorzystanie zupełnie nowych mechanizmów pozwala na osiągnięcie rezultatów, które do tej pory były nieosiągalne.

~~Główne funkcje i możliwości systemu KBiP to:~~

*zakładanie i aktualizacja planu kont syntetycznych i analitycznych,

*ewidencja dokumentów księgowych według wprowadzonych kont, syntetycznych i analitycznych,

*ewidencji planu dochodów i wydatków oraz zmian,

*sporządzanie sprawozdań budżetowych,

*jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowej,

*możliwość prowadzenia budżetu w ujęciu zadaniowym, tworzenie wydruków obrotów na poszczególnych zadaniach,

*wydzielony słownik zadań,

*wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach i klasyfikacjach dokumentem,

*jednoczesna obsługa wielu jednostek, bez konieczności wykonywania kolejnych instalacji programu,

*możliwość przenoszenia danych między jednostkami fizycznie odrębnymi,

*pełna parametryzacja wydruków, zarówno ich wyglądu jak i zakresu wyboru danych,

*duża różnorodność wydruków,

*ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla wszystkich jednostek,

*duża konfigurowalność programu,

*konfigurowalność formatek dekretacji,

*obsługa kont księgowych w maksymalnej postaci 8-członów 5-cyfrowych,

*rozszerzenie klasyfikacji o 4-cyfrową pozycję,

*wykonywanie podstawowych wydruków sprawozdawczości budżetowej (RB27, RB28, RB3x, RB50 i inne) w oparciu o zadekretowane dane z możliwością ich edycji, według obowiązujących druków,

*wykonywanie sprawozdawczości zbiorczej z wielu jednostek, tzn. sumaryczne zestawienie danych z kilku jednostek na jednym RB,

*możliwość przenoszenia danych do systemu BeSTi@,

*śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji,

*parowanie dokumentów rozliczeń z kontrahentami,

*potwierdzanie sald kontrahentów,

*kontrola poprawności wprowadzanych dekretacji,

*kontrola przekroczenia planu,

*szybki dostęp do słowników, jako podpowiedzi przy wyborze danych i w trakcie dekretacji,

*uzupełnianie słowników w trakcie dekretacji, przy braku danych, bez konieczności uruchamiania innych opcji programu,

*pełna swoboda w modyfikacji wprowadzonych dokumentów, a jeszcze niezatwierdzonych,

*możliwość przeglądania dokumentów już zatwierdzonych,

*możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów,

*generowanie przelewów do bankowości elektronicznej.

Program umożliwia obsługę wielu rejestrów. Dla każdego rejestru prowadzony jest osobno PLAN (w postaci księgi pomocniczej), razem z zaplanowanymi ZADANIAMI, układ KLASYFIKACJI, KONT (w tym rozrachunkowych) oraz KSIĘGA GŁÓWNA. Dane o KONTRAHENTACH są prowadzone dla wszystkich rejestrów wspólnie oraz w sposób ciągły dla kolejnych lat. Oznacza to, że dane o kontrahencie wprowadzone dla dowolnego rejestru są widoczne przez inne rejestry. Zamykanie miesiąca/ roku, konfigurowanie programu odbywa się dla każdego rejestru osobno.

==Konfiguracja==

Linia 45:

Linia 8:

===Zmiana rejestru lub roku obrachunkowego===

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

W tym miejscu możemy wykonać zmianę rejestru lub roku bez kończenia programu. Identyczny ale szybszy efekt uzyskamy wykorzystując ikonę na ekranie głównym.

===Zmiana pracującego operatora===

===Zmiana hasła operatora===

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

===Słowniki roczne===

~~===~~Słowniki ~~roczne===~~

Słowniki, które obowiązują, tylko w roku obrachunkowym i w rejestrze w którym zostały utworzone lub zmienione.

~~Słowniki które obowiązują, tylko w roku obrachunkowym w którym zostały utworzone lub zmienione.~~

====Wydatki strukturalne====

Linia 77:

Linia 40:

====Działy====

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

W słowniku definiujemy strukturę działów.

====Rozdziały====

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

W słowniku definiujemy strukturę rozdziałów.

====Paragrafy wydatków====

====Paragrafy i grupy wydatków====

Słowniki wykorzystywane są, jako pomoc w definiowaniu planu klasyfikacji dochodów i wydatków oraz informacyjnie na wydrukach. Słowniki te definiowane są dla każdego roku osobno.

====Paragrafy dochodów====

====Paragrafy i grupy dochodów====

~~J.w~~.

W słowniku definiujemy strukturę paragrafów i grup.

====Paragrafy przychodów====

~~J.w~~.

W słowniku definiujemy strukturę paragrafów przychodów.

====Paragrafy rozchodów====

J.w.

W słowniku definiujemy strukturę paragrafów rozchodów.

====Import słowników z pliku systemu BeSTi@ ====

Opcja importowania słowników działów, rozdziałów oraz paragrafów z pliku xml w formacie systemu Bestia.

===Słowniki stałe===

Linia 110:

Linia 77:

Słownik typów dokumentów zawiera rodzaje dokumentów wykorzystywane przez system. Dokument opisany jest poprzez jego nazwę oraz dwuznakowy, unikalny kod. Poza typami predefiniowanymi, tj. faktura (FV), faktura korygująca (KF), wyciąg bankowy (WB), umowa (U), polecenie księgowania (PK), raport kasowy (RK), użytkownik może definiować własne typy dokumentów.

====Typy paczek dokumentów====

====Typy prac====

Linia 117:

Linia 86:

====Źródła====

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

Możliwość wyłączenia widoczności danego źródła w systemie.

====Waluty====

Linia 134:

Linia 103:

Słownik jest całkowicie definiowalny przez użytkownika i wykorzystywany w opisie ''Wniosków i Umów''.

====Słownik typów zamówień====

====Pieczątki====

Linia 142:

Linia 113:

Słownik liczników wykorzystywanych m.in. w trybach postępowania.

====Waluty====

====Słownik średnich kursów walut NBP====

====Schematy dekretujące====

Linia 175:

Linia 150:

====Ustawienia konfiguracyjne====

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

* Ustawienia programu:

# Parametry:

Automatyczna numeracja kontrahenta - ustawnie blokuje edycję numeru dodawanego kontrahenta.

Wymagany NIP lub PESEL kontrahenta - blokada wprowadzania kontrahentów bez podania numerów identyfikacji.

Wymuszaj zamknięcie miesięcy od daty sprawozdawczej - ilość miesięcy bez zamknięcia dla działania blokady wprowadzania danych; parametr 0 = bez sprawdzania.

Wymagana długość konta - długość konta na wydrukach uzupełniana będzie 0 z prawej strony do osiągnięcia wpisanej długości (domyślnie 3).

Podpowiedzi w dymkach - włączenie podpowiedzi dla ikonek w systemie.

Cieniowanie wydruków - włącz/wyłącz cieniowanie (kolor) dla wydruków z systemu.

Stały lewy margines w mm - ustawienie stałego marginesu dla wydruków (np. do miejsca w segregatorze).

Format podglądu wydruków - ustawienie formatu podglądu; w przypadku problemów z podglądem lub drukowaniem należy włączyć format PDF.

Użyj ustawienia standardowe drukarki - wyłączenie wymuszania ustawień programu dla wybranej drukarki (włączyć w przypadku problemów z drukowaniem).

Plik ini tylko globalny - włączenie jednego pliku konfiguracyjnego dla wszystkich użytkowników (niezalecane).

Aktywny panel informacyjny - włącz panel RSS na głównym oknie programu.

Sortowanie dokumentów - ustawienie kolejności sortowanie dokumentów w księdze głównej.

Lokalizacje folderów i plików TEMP i EKSPORT - ustawienie folderów tymczasowych niezbędnych do poprawnej pracy systemu.

Wydruk dekretki: Standardowy (wbudowany w program) lub Definiowalny (definiowany w menu: ustawienia -> Konfigurator opisu dokumentu).

# Współczynniki i przeliczniki:

Przelicznik EURO - podajemy obowiązujący przelicznik oraz podstawę prawną.

Koszty upomnienia - kwota obowiązujących kosztów upomnienia.

Koszty wezwania - kwota obowiązujących kosztów wezwania (domyślnie 0).

Progi ostrożnościowe dla zamówień - definiowalne kolory i kwoty progów dla zamówień publicznych.

Próg kwotowy wysyłki umów do CRU - kwota progu wysyłki dokumentów do Centralnego Rejestru Umów.

* Ustawienia rejestru:

# Ogólne:

Konto planu dochodów i wydatków - wpisane konta pokazywane są w nagłówku wydruku planu.

Konto automatu 998 - wpisane konto użyte będzie do księgowania zaangażowania.

Uwzględniaj wykonanie - po włączeniu przy księgowaniu wykonania zaangażowania będzie księgowane po stronie ma ze źródłem 'I'.

Przeciwkonto automatu 998 - konto drugiej strony do 998.

Przeciwkonto automatu 975 - konto drugiej strony do 975.

Konto VAT odliczanego (wydatki) - konto używane do automatycznego odliczania VAT od zakupów.

Numeracja dokumentów i pozycji - ustawienie numeracji dokumentów w danym rejestrze.

Termin płatności licz od - ustawienie daty od której liczymy termin płatności na dokumencie.

Domyślne komórki organizacyjne - ustawienie komórek wstawianych przez program w przypadku braku komórki.

# Parametry:

====Ustawienia formatek dekretacji====

Linia 184:

Linia 193:

Ustawia się opcje, jak mają być generowane przelewy do zintegrowanego modułu ''Przelewy''.

====Ustawienia schematów VAT odliczanego w rejestrze bieżącym====

====Zlecenia do wniosków - wzorce====

Konfigurujemy wzory wpisując dane w używane pola, takie jak:

* Główka - np. pieczątka jednostki,

* Miejscowość - miejscowość wystawienia zalecenia,

* Treść - stała, predefiniowana część treści zlecenia,

* Nabywca - nazwa i adres nabywcy,

* Płatnik - nazwa i adres płatnika,

* Stopka duża - stała treść drukowana na końcu zlecenia, np. gdzie złożyć fakturę, w jakim terminie zostanie wykonana płatność,

* Stopka mała - stopka wydruku zlecenia, drukowana czcionka o 4 rozmiary mniejszą niż pozostała część zlecenia, np. odwołanie do ustaw,

* Dołącz kontrasygnatę z klasyfikacją - informacja z jakiej klasyfikacji będzie zlecenie finansowane,

* Układ pieczątek - rozmieszczenie i rodzaje pieczątek drukowanych na końcu zlecenia.

[[File:kbip_wycinek_zlecenia_do_wnioskow-wzorce.png]]

====Uprawnienia do komórek organizacyjnych w module UmowyFV====

Linia 191:

Linia 215:

====Przydział pozycji paragrafów dla UmowyFV====

====Wnioski i opiniowanie====

====Rejestry====

Linia 203:

Linia 227:

====Przywracanie rejestrów====

====Uprawnienia do rejestrów====

Linia 213:

Linia 237:

Opcja powoduje przygotowanie bazy danych (programu) do prowadzenia księgowości na kolejny rok obrachunkowy. Kopiowane są słowniki z roku ubiegłego.

===~~Funkcje pomocnicze~~===

===Kalkulatory===

====Kalkulator odsetkowy====

Wyposażony jest w 10 słowników stawek procentowych. Nalicza odsetki w skali rocznej, miesięcznej lub dziennej. W szczególności rozbija kwotę na część zaległości i odsetek.

====Kalkulator====

Opcja uruchamia kalkulator, który umożliwia dokonywanie prostych obliczeń matematycznych bez konieczności wychodzenia z programu Księgowość Budżetowa.

~~Standardowy kalkulator z taśmą~~.

====Kalkulator walutowy====

Kalkulator walutowy przelicza wartość waluty według kursu publikowanego przez NBP w danym dniu.

===Funkcje pomocnicze===

====Kalendarz====

Wyświetla okno z prostym kalendarzem.

====Przeglądarka wydruków====

Przeglądarka wydruków zapisanych w formacie QRP.

Linia 236:

Linia 262:

===Informacje o środowisku===

~~Okno zwraca informacje o operatorze, bazie danych, a także informacje właściwe dla programu.~~

===Aktualizacje on-line===

Aktualizacje słowników przez internet.

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

===Koniec===

Linia 273:

Linia 298:

Włączenie opcji 2. i 5. blokuje możliwość dokonywania księgowań na te konta. Znacznik Syntetyczne należy ustawić dla kont, na które nie będą dokonywane żadne księgowania, a jedynie na kontach tych przechowywane są sumy kwot z ich analityk. Ponadto konta takie nie są brane do zestawień szczegółowych. Wykazywane są tylko w podsumowaniach kont analitycznych oraz pobierana jest ich nazwa na wydruki.

Uwaga!

Rozrachunkowe konto analityczne zawsze wykazuje saldo jednostronne, poprzez kompensatę należności i zobowiązań, ponieważ w przeciwnym wypadku, zamiast salda otrzymalibyśmy sumę obrotów poszczególnych stron konta. Dlatego tworząc plan kont, należy tak rozbudować analitykę do konta syntetycznego, aby mieć jednoznaczne salda jednostronne (na przykład rozbijając konto 201 na analitykę dla dostawców i odbiorców). Program pozwala na definiowanie tzw. kont syntetycznych (w szczególności mogą to być konta syntetyczne lub też konta o krótszej analityce niż konta, na których dokonywane są zapisy księgowe), które mogą być kontami dwustronnymi, gromadzącymi sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Otwierając nowy rok obrachunkowy i wprowadzając bilans otwarcia, wprowadzamy go na konta analityczne per saldo, ale na kontach syntetycznych będą wykazywane salda dwustronne, jako sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Program pozwala wprowadzić w bilansie otwarcia saldo winien albo ma. Nienależny wprowadzać obydwu sald równocześnie. Wynika to z faktu, że bilans otwarcia musi być równy bilansowi zamknięcia roku poprzedniego. A ponieważ bilans zamknięcia jest wykazywany per saldo na kontach analitycznych, wówczas bilans otwarcia, również musi być wykazywany per saldo. Wspomniany w piśmie art.18 ustawy o rachunkowości, mówi o zgodności obrotów, a te są zachowane. Salda dwustronne są wykazywane tylko i wyłącznie na podsumowaniach kont syntetycznych, jako sumy sald kont analitycznych. Ponadto informacja o tym, że w księgach pomocniczych salda wykazywane są dwustronnie, a w księdze głównej jednostronnie powinna mieć odzwierciedlenie w wewnętrznych przepisach, dotyczących zasad polityki rachunkowości JST

:Rozrachunkowe konto analityczne zawsze wykazuje saldo jednostronne, poprzez kompensatę należności i zobowiązań, ponieważ w przeciwnym wypadku, zamiast salda otrzymalibyśmy sumę obrotów poszczególnych stron konta. Dlatego tworząc plan kont, należy tak rozbudować analitykę do konta syntetycznego, aby mieć jednoznaczne salda jednostronne (na przykład rozbijając konto 201 na analitykę dla dostawców i odbiorców). Program pozwala na definiowanie tzw. kont syntetycznych (w szczególności mogą to być konta syntetyczne lub też konta o krótszej analityce niż konta, na których dokonywane są zapisy księgowe), które mogą być kontami dwustronnymi, gromadzącymi sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Otwierając nowy rok obrachunkowy i wprowadzając bilans otwarcia, wprowadzamy go na konta analityczne per saldo, ale na kontach syntetycznych będą wykazywane salda dwustronne, jako sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Program pozwala wprowadzić w bilansie otwarcia saldo winien albo ma. Nienależny wprowadzać obydwu sald równocześnie. Wynika to z faktu, że bilans otwarcia musi być równy bilansowi zamknięcia roku poprzedniego. A ponieważ bilans zamknięcia jest wykazywany per saldo na kontach analitycznych, wówczas bilans otwarcia, również musi być wykazywany per saldo. Wspomniany w piśmie art.18 ustawy o rachunkowości, mówi o zgodności obrotów, a te są zachowane. Salda dwustronne są wykazywane tylko i wyłącznie na podsumowaniach kont syntetycznych, jako sumy sald kont analitycznych. Ponadto informacja o tym, że w księgach pomocniczych salda wykazywane są dwustronnie, a w księdze głównej jednostronnie powinna mieć odzwierciedlenie w wewnętrznych przepisach, dotyczących zasad polityki rachunkowości JST

====Konta rozliczeń z kontrahentami====

Linia 352:

Linia 377:

===Dane o kontrahentach===

~~{{SprawdzićSekcję}} ''Zmiany w interfejsie''~~

Wszystkie dane o kontrahencie są opcjonalne. Nie ma możliwości usunięcia kontrahenta.

Linia 366:

Linia 388:

Pod prawym przyciskiem myszki, na wybranym kontrahencie, zdefiniowane jest zestawienie wszystkich dokumentów danego kontrahenta.

====Biała lista VAT====

KBiP wersja >= 2019.250.2.4.827.903

W aktualizacji z dnia 03.09.2019 dodano możliwość sprawdzenia numeru rachunku bankowego kontrahenta na "Białej liście". Opcja znajduje się przy numerach rachunków w bazie kontrahentów (''Kartoteki > Dane o kontrahentach'')

[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista.png|brak|ramka|Kontrahenci > sprawdzanie na "Białej liście"]]

Po kliknięciu na przycisk ''Sprawdź w "Białej"'' aplikacja wyświetli kalendarz, na którym należy wybrać dzień, na który chcemy sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Następnie wyświetli komunikat o tym czy rachunek bankowy jest poprawny czy błędny.

[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista ok.png|brak|ramka|Komunikat o poprawności rachunku bankowego]]

Zapytania do "białej listy" są logowane i dostępne do wglądu po kliknięciu przycisku ''Pokaż historię kontroli rachunków na "Białej Liście"'' [[Plik:Kbip przycisk.png]]. Liczba zapytań jest ograniczona do 10 dziennie.

[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista zestawienie.png|brak|ramka|Historia kontroli rachunków na "Białej Liście"]]

===Grupy kontrahentów===

==Księgowość==

Linia 375:

Linia 412:

===Edycja dokumentów księgowych===

===Księgowanie dokumentów nieprzydzielonych===

===Rozliczanie zaliczek===

Funkcja służy do rozliczania zaliczek ewidencjonowanych na koncie 234 z analityką kontrahenta. Wykorzystywana jest z pewnymi ograniczeniami również przez program [[:Kategoria:UmowyFV|UmowyFV]].

Dostępne są dwa sposoby rozliczania:

# Rozliczenie a następnie zwrot kosztów zaliczkobiorcy,

# Wcześniejsza wypłata zaliczki i późniejsze jej rozliczenie.

[[File:kbip_okno_rozliczanie_zaliczek.png|none|frame]]

W pierwszym przypadku należy wybrać właściwego kontrahenta, a następnie wybierając przycisk ''Dodaj'' (1) wprowadzić paczkę faktur do rozliczenia zaliczki (patrz: funkcja ''Paczki dokumentów''). Istotny jest sposób księgowania. Wprowadzane faktury i rachunki należy księgować:

400 / 201-kontrahent_sprzedawca

201-kontrahent_sprzedawca / 234-kontrahent_pracownik

Wybierając przycisk ''Drukuj'' (2) możemy wydrukować informację o rozliczeniu, kwocie do wypłaty i sposobie dekretacji załączników. Wypłacone zaliczki pojawią się w tabelce (3). Możemy zaznaczyć nawet kilka wybranych do rozliczenia wypłat. Wybierając opcje ''Zaznacz zaliczkę do połączenia z wybraną paczką'' (dostępna pod prawym przyciskiem myszki), a następnie ''Rozlicz z wybraną zaliczką'' (dostępną pod prawym przyciskiem myszki na tabelce paczek (4)) łączymy paczki rozliczeń z zaliczkami. Wówczas w tabelce (3) wyświetli się wartość rozliczenia zaliczki, w tabeli (5) - lista faktur i rachunków związanych z zaliczką, w tabeli (6) - lista paczek związanych z wybraną zaliczką, w tabeli (7) - lista dokumentów wchodzących w skład wskazanej paczki, w tabeli (8) - lista zaliczek związanych z daną paczką.

W drugim przypadku, po wypłacie zaliczki, pojawi się ona w tabeli (3). Następnie zaznaczając zaliczki do rozliczenia (można kilka) wybieramy przycisk ''Rozlicz'' (9), w celu założenia paczki i wprowadzenia dokumentów księgowych. Automatycznie nastąpi powiązanie paczki z zaliczkami (funkcje, które w pierwszym przypadku robiliśmy ręcznie metodami dostępnymi pod przyciskami myszki). Dokumenty należy księgować analogicznie jak w przypadku pierwszym.

Aby zaznaczyć kilka zaliczek, trzeba trzymając wciśnięty przycisk ''Ctrl'', klikać myszką na wybrane zaliczki.

===Rejestracja i zaangażowanie umów===

Linia 412:

Linia 468:

#Podgląd wybranego dokumentu.

Uwaga! Dodawanie i usuwanie dokumentów z paczki może odbywać się również z poziomu okna wykazu dokumentów. Funkcje są dostępne pod menu prawego przycisku myszki na wybranym dokumencie.

:Dodawanie i usuwanie dokumentów z paczki może odbywać się również z poziomu okna wykazu dokumentów. Funkcje są dostępne pod menu prawego przycisku myszki na wybranym dokumencie.

===Zatwierdzone dokumenty księgowe===

===Wyszukiwanie dekretacji===

===Plan kosztów i przychodów oraz wykonanie===

===Wprowadzenie planu===

===Importowanie planu===

===Zatwierdzone dokumenty planu===

===Zarządzanie wnioskami===

===Plan zamówień===

===Bilans otwarcia===

Linia 456:

Linia 513:

===Automaty księgowe===

{{~~SprawdzićSekcję~~}} ''Cała sekcja może być nieaktualna''

{{TypBB}} ''Cała sekcja może być nieaktualna''

====Dekretacyjny====

Linia 570:

Linia 627:

===Wydruk rozliczeń===

===Należności, odsetki należne, wezwanie do zapłaty===

Linia 684:

Linia 741:

===Kontrahenci===

====Obroty Wg Klasyfikacji====

Linia 716:

Linia 773:

===Zestawienia archiwalne===

====Konta - terminowe====

Linia 729:

Linia 786:

==Zestawienia łączne==

Zbiór zestawień sporządzanych dla danych z wyborem różnych rejestru i lat obrachunkowych w zależności od rodzaju zestawienia.

Linia 858:

Linia 915:

====Druk RB-ZN====

====Druk RB-N====

====Druk RB-NDS====

====Druk RB-PDP====

===Wydatki strukturalne===

Linia 886:

Linia 943:

#jeżeli chcemy pobrać saldo konta np. 201 wpisuje się wyrażenie: (W201) + (BOW201) - (M201) - (BOM201).

Uwaga! Wyrażenia muszą być ujęte w nawiasy w celu odróżnienia znaku minus od separatora analityk konta.

:Wyrażenia muszą być ujęte w nawiasy w celu odróżnienia znaku minus od separatora analityk konta.

===Rachunki Zysków i Strat oraz FJ===

Linia 894:

Linia 952:

===Ustawienia===

====Sprawozdań====

Linia 905:

Linia 963:

==Narzędzia==

~~{{SprawdzićSekcję}}~~

===Kontrola dokumentów i liczników===

Linia 938:

Linia 994:

[[Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie]]

[[Kategoria:Instrukcja]]

[[Category:TypB]]

@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-{{Robocza}}
+{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[KBiP opis zmian]].
-{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[Kasa opis zmian]].
-====O programie KBiP====
+====O programie Księgowość Budżetowa i Planowanie====
+{{OProgramieKsięgowośćBudżetowaiPlanowanie}}
-Program działa na nowoczesnej, wydajnej i łatwej w rozbudowie bazie danych SQL Firebird/InterBase, zapewniając szybki i wygodny dostęp do danych, ale przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa danych. W celu optymalizacji czasu dostępu do danych - oparty na języku SQL, jednym z najlepszych, a stąd i najpopularniejszych obecnie narzędzi. Wykorzystanie zupełnie nowych mechanizmów pozwala na osiągnięcie rezultatów, które do tej pory były nieosiągalne.
-Główne funkcje i możliwości systemu KBiP to:
-*zakładanie i aktualizacja planu kont syntetycznych i analitycznych,
-*ewidencja dokumentów księgowych według wprowadzonych kont, syntetycznych i analitycznych,
-*ewidencji planu dochodów i wydatków oraz zmian,
-*sporządzanie sprawozdań budżetowych,
-*jednoczesne prowadzenie planu i księgowości budżetowej,
-*możliwość prowadzenia budżetu w ujęciu zadaniowym, tworzenie wydruków obrotów na poszczególnych zadaniach,
-*wydzielony słownik zadań,
-*wprowadzanie bilansu otwarcia na kontach i klasyfikacjach dokumentem,
-*jednoczesna obsługa wielu jednostek, bez konieczności wykonywania kolejnych instalacji programu,
-*możliwość przenoszenia danych między jednostkami fizycznie odrębnymi,
-*pełna parametryzacja wydruków, zarówno ich wyglądu jak i zakresu wyboru danych,
-*duża różnorodność wydruków,
-*ewidencja danych o kontrahentach wspólna dla wszystkich jednostek,
-*duża konfigurowalność programu,
-*konfigurowalność formatek dekretacji,
-*obsługa kont księgowych w maksymalnej postaci 8-członów 5-cyfrowych,
-*rozszerzenie klasyfikacji o 4-cyfrową pozycję,
-*wykonywanie podstawowych wydruków sprawozdawczości budżetowej (RB27, RB28, RB3x, RB50 i inne) w oparciu o zadekretowane dane z możliwością ich edycji, według obowiązujących druków,
-*wykonywanie sprawozdawczości zbiorczej z wielu jednostek, tzn. sumaryczne zestawienie danych z kilku jednostek na jednym RB,
-*możliwość przenoszenia danych do systemu BeSTi@,
-*śledzenie zmian obrotów kont i klasyfikacji w trakcie dekretacji,
-*parowanie dokumentów rozliczeń z kontrahentami,
-*potwierdzanie sald kontrahentów,
-*kontrola poprawności wprowadzanych dekretacji,
-*kontrola przekroczenia planu,
-*szybki dostęp do słowników, jako podpowiedzi przy wyborze danych i w trakcie dekretacji,
-*uzupełnianie słowników w trakcie dekretacji, przy braku danych, bez konieczności uruchamiania innych opcji programu,
-*pełna swoboda w modyfikacji wprowadzonych dokumentów, a jeszcze niezatwierdzonych,
-*możliwość przeglądania dokumentów już zatwierdzonych,
-*możliwość wyszukiwania dokumentów według dowolnych kryteriów,
-*generowanie przelewów do bankowości elektronicznej.
-Program umożliwia obsługę wielu rejestrów. Dla każdego rejestru prowadzony jest osobno PLAN (w postaci księgi pomocniczej), razem z zaplanowanymi ZADANIAMI, układ KLASYFIKACJI, KONT (w tym rozrachunkowych) oraz KSIĘGA GŁÓWNA. Dane o KONTRAHENTACH są prowadzone dla wszystkich rejestrów wspólnie oraz w sposób ciągły dla kolejnych lat. Oznacza to, że dane o kontrahencie wprowadzone dla dowolnego rejestru są widoczne przez inne rejestry. Zamykanie miesiąca/ roku, konfigurowanie programu odbywa się dla każdego rejestru osobno.
 ==Konfiguracja==
@@ Linia 45: / Linia 8: @@
 ===Zmiana rejestru lub roku obrachunkowego===
-{{SprawdzićSekcję}}
+W tym miejscu możemy wykonać zmianę rejestru lub roku bez kończenia programu. Identyczny ale szybszy efekt uzyskamy wykorzystując ikonę na ekranie głównym.
 ===Zmiana pracującego operatora===
+{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaPrzelogowanie}}
-{{SprawdzićSekcję}}
 ===Zmiana hasła operatora===
+{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaHasło}}
-{{SprawdzićSekcję}}
+===Słowniki roczne===
-===Słowniki roczne===
+Słowniki, które obowiązują, tylko w roku obrachunkowym i w rejestrze w którym zostały utworzone lub zmienione.
-Słowniki które obowiązują, tylko w roku obrachunkowym w którym zostały utworzone lub zmienione.
+{{InstrukcjaSłownikiWstęp}}
 ====Wydatki strukturalne====
@@ Linia 77: / Linia 40: @@
 ====Działy====
-{{SprawdzićSekcję}}
+W słowniku definiujemy strukturę działów.
 ====Rozdziały====
-{{SprawdzićSekcję}}
+W słowniku definiujemy strukturę rozdziałów.
-====Paragrafy wydatków====
+====Paragrafy i grupy wydatków====
 Słowniki wykorzystywane są, jako pomoc w definiowaniu planu klasyfikacji dochodów i wydatków oraz informacyjnie na wydrukach. Słowniki te definiowane są dla każdego roku osobno.
-====Paragrafy dochodów====
+====Paragrafy i grupy dochodów====
-J.w.
+W słowniku definiujemy strukturę paragrafów i grup.
 ====Paragrafy przychodów====
-J.w.
+W słowniku definiujemy strukturę paragrafów przychodów.
 ====Paragrafy rozchodów====
-J.w.
+W słowniku definiujemy strukturę paragrafów rozchodów.
+====Import słowników z pliku systemu BeSTi@ ====
+Opcja importowania słowników działów, rozdziałów oraz paragrafów z pliku xml w formacie systemu Bestia.
 ===Słowniki stałe===
@@ Linia 110: / Linia 77: @@
 Słownik typów dokumentów zawiera rodzaje dokumentów wykorzystywane przez system. Dokument opisany jest poprzez jego nazwę oraz dwuznakowy, unikalny kod. Poza typami predefiniowanymi, tj. faktura (FV), faktura korygująca (KF), wyciąg bankowy (WB), umowa (U), polecenie księgowania (PK), raport kasowy (RK), użytkownik może definiować własne typy dokumentów.
+====Typy paczek dokumentów====
 ====Typy prac====
@@ Linia 117: / Linia 86: @@
 ====Źródła====
-{{SprawdzićSekcję}}
+Możliwość wyłączenia widoczności danego źródła w systemie.
 ====Waluty====
@@ Linia 134: / Linia 103: @@
 Słownik jest całkowicie definiowalny przez użytkownika i wykorzystywany w opisie ''Wniosków i Umów''.
+====Słownik typów zamówień====
 ====Pieczątki====
@@ Linia 142: / Linia 113: @@
 Słownik liczników wykorzystywanych m.in. w trybach postępowania.
+====Waluty====
+====Słownik średnich kursów walut NBP====
 ====Schematy dekretujące====
@@ Linia 175: / Linia 150: @@
 ====Ustawienia konfiguracyjne====
-{{SprawdzićSekcję}}
+* Ustawienia programu:
+  # Parametry:
+    Automatyczna numeracja kontrahenta - ustawnie blokuje edycję numeru dodawanego kontrahenta.
+    Wymagany NIP lub PESEL kontrahenta - blokada wprowadzania kontrahentów bez podania numerów identyfikacji.
+    Wymuszaj zamknięcie miesięcy od daty sprawozdawczej - ilość miesięcy bez zamknięcia dla działania blokady wprowadzania danych; parametr 0 = bez sprawdzania.
+    Wymagana długość konta - długość konta na wydrukach uzupełniana będzie 0 z prawej strony do osiągnięcia wpisanej długości (domyślnie 3).
+    Podpowiedzi w dymkach - włączenie podpowiedzi dla ikonek w systemie.
+    Cieniowanie wydruków - włącz/wyłącz cieniowanie (kolor) dla wydruków z systemu.
+    Stały lewy margines w mm - ustawienie stałego marginesu dla wydruków (np. do miejsca w segregatorze).
+    Format podglądu wydruków - ustawienie formatu podglądu; w przypadku problemów z podglądem lub drukowaniem należy włączyć format PDF.
+    Użyj ustawienia standardowe drukarki - wyłączenie wymuszania ustawień programu dla wybranej drukarki (włączyć w przypadku problemów z drukowaniem).
+    Plik ini tylko globalny - włączenie jednego pliku konfiguracyjnego dla wszystkich użytkowników (niezalecane).
+    Aktywny panel informacyjny - włącz panel RSS na głównym oknie programu.
+    Sortowanie dokumentów - ustawienie kolejności sortowanie dokumentów w księdze głównej.
+    Lokalizacje folderów i plików TEMP i EKSPORT - ustawienie folderów tymczasowych niezbędnych do poprawnej pracy systemu.
+    Wydruk dekretki: Standardowy (wbudowany w program) lub Definiowalny (definiowany w menu: ustawienia -> Konfigurator opisu dokumentu).
+  # Współczynniki i przeliczniki:
+    Przelicznik EURO - podajemy obowiązujący przelicznik oraz podstawę prawną.
+    Koszty upomnienia - kwota obowiązujących kosztów upomnienia.
+    Koszty wezwania - kwota obowiązujących kosztów wezwania (domyślnie 0).
+    Progi ostrożnościowe dla zamówień - definiowalne kolory i kwoty progów dla zamówień publicznych.
+    Próg kwotowy wysyłki umów do CRU - kwota progu wysyłki dokumentów do Centralnego Rejestru Umów.
+* Ustawienia rejestru:
+  # Ogólne:
+    Konto planu dochodów i wydatków - wpisane konta pokazywane są w nagłówku wydruku planu.
+    Konto automatu 998 - wpisane konto użyte będzie do księgowania zaangażowania.
+    Uwzględniaj wykonanie - po włączeniu przy księgowaniu wykonania zaangażowania będzie księgowane po stronie ma ze źródłem 'I'.
+    Przeciwkonto automatu 998 - konto drugiej strony do 998.
+    Przeciwkonto automatu 975 - konto drugiej strony do 975.
+    Konto VAT odliczanego (wydatki) - konto używane do automatycznego odliczania VAT od zakupów.
+    Numeracja dokumentów i pozycji - ustawienie numeracji dokumentów w danym rejestrze.
+    Termin płatności licz od - ustawienie daty od której liczymy termin płatności na dokumencie.
+    Domyślne komórki organizacyjne - ustawienie komórek wstawianych przez program w przypadku braku komórki.
+  # Parametry:
 ====Ustawienia formatek dekretacji====
@@ Linia 184: / Linia 193: @@
 Ustawia się opcje, jak mają być generowane przelewy do zintegrowanego modułu ''Przelewy''.
+====Ustawienia schematów VAT odliczanego w rejestrze bieżącym====
+====Zlecenia do wniosków - wzorce====
+Konfigurujemy wzory wpisując dane w używane pola, takie jak:
+* Główka  - np. pieczątka jednostki,
+* Miejscowość  - miejscowość wystawienia zalecenia,
+* Treść - stała, predefiniowana część treści zlecenia,
+* Nabywca - nazwa i adres nabywcy,
+* Płatnik - nazwa i adres płatnika,
+* Stopka duża - stała treść drukowana na końcu zlecenia, np. gdzie złożyć fakturę, w jakim terminie zostanie wykonana płatność,
+* Stopka mała - stopka wydruku zlecenia, drukowana czcionka o 4 rozmiary mniejszą niż pozostała część zlecenia, np. odwołanie do ustaw,
+* Dołącz kontrasygnatę z klasyfikacją - informacja z jakiej klasyfikacji będzie zlecenie finansowane,
+* Układ pieczątek - rozmieszczenie i rodzaje pieczątek drukowanych na końcu zlecenia.
+[[File:kbip_wycinek_zlecenia_do_wnioskow-wzorce.png]]
 ====Uprawnienia do komórek organizacyjnych w module UmowyFV====
@@ Linia 191: / Linia 215: @@
 ====Przydział pozycji paragrafów dla UmowyFV====
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Wnioski i opiniowanie====
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Rejestry====
@@ Linia 203: / Linia 227: @@
 ====Przywracanie rejestrów====
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Uprawnienia do rejestrów====
@@ Linia 213: / Linia 237: @@
 Opcja powoduje przygotowanie bazy danych (programu) do prowadzenia księgowości na kolejny rok obrachunkowy. Kopiowane są słowniki z roku ubiegłego.
-===Funkcje pomocnicze===
+===Kalkulatory===
 ====Kalkulator odsetkowy====
 Wyposażony jest w 10 słowników stawek procentowych. Nalicza odsetki w skali rocznej, miesięcznej lub dziennej. W szczególności rozbija kwotę na część zaległości i odsetek.
 ====Kalkulator====
+Opcja uruchamia kalkulator, który umożliwia dokonywanie prostych obliczeń matematycznych bez konieczności wychodzenia z programu Księgowość Budżetowa.
-Standardowy kalkulator z taśmą.
+====Kalkulator walutowy====
+Kalkulator walutowy przelicza wartość waluty według kursu publikowanego przez NBP w danym dniu.
+===Funkcje pomocnicze===
 ====Kalendarz====
+Wyświetla okno z prostym kalendarzem.
 ====Przeglądarka wydruków====
 Przeglądarka wydruków zapisanych w formacie QRP.
@@ Linia 236: / Linia 262: @@
 ===Informacje o środowisku===
-Okno zwraca informacje o operatorze, bazie danych, a także informacje właściwe dla programu.
+{{Szablon:InstrukcjaMenuKonfiguracjaŚrodowisko}}
 ===Aktualizacje on-line===
+Aktualizacje słowników przez internet.
-{{SprawdzićSekcję}}
 ===Koniec===
@@ Linia 273: / Linia 298: @@
 Włączenie opcji  2. i 5. blokuje możliwość dokonywania księgowań na te konta. Znacznik Syntetyczne należy ustawić dla kont, na które nie będą dokonywane żadne księgowania, a jedynie na kontach tych przechowywane są sumy kwot z ich analityk. Ponadto konta takie nie są brane do zestawień szczegółowych. Wykazywane są tylko w podsumowaniach kont analitycznych oraz pobierana jest ich nazwa na wydruki.
-Uwaga!
+{{Uwaga}}
-Rozrachunkowe konto analityczne zawsze wykazuje saldo jednostronne, poprzez kompensatę należności i zobowiązań, ponieważ w przeciwnym wypadku, zamiast salda otrzymalibyśmy sumę obrotów poszczególnych stron konta. Dlatego tworząc plan kont, należy tak rozbudować analitykę do konta syntetycznego, aby mieć jednoznaczne salda jednostronne (na przykład rozbijając konto 201 na analitykę dla dostawców i odbiorców). Program pozwala na definiowanie tzw. kont syntetycznych (w szczególności mogą to być konta syntetyczne lub też konta o krótszej analityce niż konta, na których dokonywane są zapisy księgowe), które mogą być kontami dwustronnymi, gromadzącymi sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Otwierając nowy rok obrachunkowy i wprowadzając bilans otwarcia, wprowadzamy go na konta analityczne per saldo, ale na kontach syntetycznych będą wykazywane salda dwustronne, jako sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Program pozwala wprowadzić w bilansie otwarcia saldo winien albo ma. Nienależny wprowadzać obydwu sald równocześnie. Wynika to z faktu, że bilans otwarcia musi być równy bilansowi zamknięcia roku poprzedniego. A ponieważ bilans zamknięcia jest wykazywany per saldo na kontach analitycznych, wówczas bilans otwarcia, również musi być wykazywany per saldo. Wspomniany w piśmie art.18 ustawy o rachunkowości, mówi o zgodności obrotów, a te są zachowane. Salda dwustronne są wykazywane tylko i wyłącznie na podsumowaniach kont syntetycznych, jako sumy sald kont analitycznych. Ponadto informacja o tym, że w księgach pomocniczych salda wykazywane są dwustronnie, a w księdze głównej jednostronnie powinna mieć odzwierciedlenie w wewnętrznych przepisach, dotyczących zasad polityki rachunkowości JST
+:Rozrachunkowe konto analityczne zawsze wykazuje saldo jednostronne, poprzez kompensatę należności i zobowiązań, ponieważ w przeciwnym wypadku, zamiast salda otrzymalibyśmy sumę obrotów poszczególnych stron konta. Dlatego tworząc plan kont, należy tak rozbudować analitykę do konta syntetycznego, aby mieć jednoznaczne salda jednostronne (na przykład rozbijając konto 201 na analitykę dla dostawców i odbiorców). Program pozwala na definiowanie tzw. kont syntetycznych (w szczególności mogą to być konta syntetyczne lub też konta o krótszej analityce niż konta, na których dokonywane są zapisy księgowe), które mogą być kontami dwustronnymi, gromadzącymi sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Otwierając nowy rok obrachunkowy i wprowadzając bilans otwarcia, wprowadzamy go na konta analityczne per saldo, ale na kontach syntetycznych będą wykazywane salda dwustronne, jako sumy sald z poszczególnych kont analitycznych. Program pozwala wprowadzić w bilansie otwarcia saldo winien albo ma. Nienależny wprowadzać obydwu sald równocześnie. Wynika to z faktu, że bilans otwarcia musi być równy bilansowi zamknięcia roku poprzedniego. A ponieważ bilans zamknięcia jest wykazywany per saldo na kontach analitycznych, wówczas bilans otwarcia, również musi być wykazywany per saldo. Wspomniany w piśmie art.18 ustawy o rachunkowości, mówi o zgodności obrotów, a te są zachowane. Salda dwustronne są wykazywane tylko i wyłącznie na podsumowaniach kont syntetycznych, jako sumy sald kont analitycznych. Ponadto informacja o tym, że w księgach pomocniczych salda wykazywane są dwustronnie, a w księdze głównej jednostronnie powinna mieć odzwierciedlenie w wewnętrznych przepisach, dotyczących zasad polityki rachunkowości JST
 ====Konta rozliczeń z kontrahentami====
@@ Linia 352: / Linia 377: @@
 ===Dane o kontrahentach===
-{{SprawdzićSekcję}} ''Zmiany w interfejsie''
 Wszystkie dane o kontrahencie są opcjonalne. Nie ma możliwości usunięcia kontrahenta.
@@ Linia 366: / Linia 388: @@
 Pod prawym przyciskiem myszki, na wybranym kontrahencie, zdefiniowane jest zestawienie wszystkich dokumentów danego kontrahenta.
+====Biała lista VAT====
+KBiP wersja >= 2019.250.2.4.827.903
+W aktualizacji z dnia 03.09.2019 dodano możliwość sprawdzenia numeru rachunku bankowego kontrahenta na "Białej liście". Opcja znajduje się przy numerach rachunków w bazie kontrahentów (''Kartoteki > Dane o kontrahentach'')
+[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista.png|brak|ramka|Kontrahenci > sprawdzanie na "Białej liście"]]
+Po kliknięciu na przycisk ''Sprawdź w "Białej"'' aplikacja wyświetli kalendarz, na którym należy wybrać dzień, na który chcemy sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Następnie wyświetli komunikat o tym czy rachunek bankowy jest poprawny czy błędny.
+[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista ok.png|brak|ramka|Komunikat o poprawności rachunku bankowego]]
+Zapytania do "białej listy" są logowane i dostępne do wglądu po kliknięciu przycisku ''Pokaż historię kontroli rachunków na "Białej Liście"'' [[Plik:Kbip przycisk.png]]. Liczba zapytań jest ograniczona do 10 dziennie.
+[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista zestawienie.png|brak|ramka|Historia kontroli rachunków na "Białej Liście"]]
 ===Grupy kontrahentów===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ==Księgowość==
@@ Linia 375: / Linia 412: @@
 ===Edycja dokumentów księgowych===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ===Księgowanie dokumentów nieprzydzielonych===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
+===Rozliczanie zaliczek===
+Funkcja służy do rozliczania zaliczek ewidencjonowanych na koncie 234 z analityką kontrahenta. Wykorzystywana jest z pewnymi ograniczeniami również przez program [[:Kategoria:UmowyFV|UmowyFV]].
+Dostępne są dwa sposoby rozliczania:
+# Rozliczenie a następnie zwrot kosztów zaliczkobiorcy,
+# Wcześniejsza wypłata zaliczki i późniejsze jej rozliczenie.
+[[File:kbip_okno_rozliczanie_zaliczek.png|none|frame]]
+W pierwszym przypadku należy wybrać właściwego kontrahenta, a następnie wybierając przycisk ''Dodaj'' (1) wprowadzić paczkę faktur do rozliczenia zaliczki (patrz: funkcja ''Paczki dokumentów''). Istotny jest sposób księgowania. Wprowadzane faktury i rachunki należy  księgować:
+/ 201-kontrahent_sprzedawca
+-kontrahent_sprzedawca / 234-kontrahent_pracownik
+Wybierając przycisk ''Drukuj'' (2) możemy wydrukować informację o rozliczeniu, kwocie do wypłaty i sposobie dekretacji załączników. Wypłacone zaliczki pojawią się w tabelce (3). Możemy zaznaczyć nawet kilka wybranych do rozliczenia wypłat. Wybierając opcje ''Zaznacz zaliczkę do połączenia z wybraną paczką'' (dostępna pod prawym przyciskiem myszki), a następnie ''Rozlicz z wybraną zaliczką'' (dostępną pod prawym przyciskiem myszki na tabelce paczek (4)) łączymy paczki rozliczeń z zaliczkami. Wówczas w tabelce (3) wyświetli się wartość rozliczenia zaliczki, w tabeli (5) - lista faktur i rachunków związanych z zaliczką, w tabeli (6) -  lista paczek związanych z wybraną zaliczką, w tabeli (7)  - lista dokumentów wchodzących w skład wskazanej paczki, w tabeli (8) - lista zaliczek związanych z daną paczką.
+W drugim przypadku, po wypłacie zaliczki, pojawi się ona w tabeli (3). Następnie zaznaczając zaliczki do rozliczenia (można kilka) wybieramy przycisk ''Rozlicz'' (9), w celu założenia paczki i wprowadzenia dokumentów księgowych. Automatycznie nastąpi powiązanie paczki z zaliczkami (funkcje, które w pierwszym przypadku robiliśmy ręcznie metodami dostępnymi pod przyciskami myszki). Dokumenty należy księgować analogicznie jak w przypadku pierwszym.
+Aby zaznaczyć kilka zaliczek, trzeba trzymając wciśnięty przycisk ''Ctrl'', klikać myszką na wybrane zaliczki.
 ===Rejestracja i zaangażowanie umów===
@@ Linia 412: / Linia 468: @@
 #Podgląd wybranego dokumentu.
-Uwaga! Dodawanie i usuwanie dokumentów z paczki może odbywać się również z poziomu okna wykazu dokumentów. Funkcje są dostępne pod menu prawego przycisku myszki na wybranym dokumencie.
+{{Uwaga}}
+:Dodawanie i usuwanie dokumentów z paczki może odbywać się również z poziomu okna wykazu dokumentów. Funkcje są dostępne pod menu prawego przycisku myszki na wybranym dokumencie.
 ===Zatwierdzone dokumenty księgowe===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ===Wyszukiwanie dekretacji===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ===Plan kosztów i przychodów oraz wykonanie===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ===Wprowadzenie planu===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ===Importowanie planu===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ===Zatwierdzone dokumenty planu===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ===Zarządzanie wnioskami===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ===Plan zamówień===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ===Bilans otwarcia===
@@ Linia 456: / Linia 513: @@
 ===Automaty księgowe===
-{{SprawdzićSekcję}} ''Cała sekcja może być nieaktualna''
+{{TypBB}} ''Cała sekcja może być nieaktualna''
 ====Dekretacyjny====
@@ Linia 570: / Linia 627: @@
 ===Wydruk rozliczeń===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ===Należności, odsetki należne, wezwanie do zapłaty===
@@ Linia 684: / Linia 741: @@
 ===Kontrahenci===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Obroty Wg Klasyfikacji====
@@ Linia 716: / Linia 773: @@
 ===Zestawienia archiwalne===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Konta - terminowe====
@@ Linia 729: / Linia 786: @@
 ==Zestawienia łączne==
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 Zbiór zestawień sporządzanych dla danych z wyborem różnych rejestru i lat obrachunkowych w zależności od rodzaju zestawienia.
@@ Linia 858: / Linia 915: @@
 ====Druk RB-ZN====
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Druk RB-N====
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Druk RB-NDS====
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Druk RB-PDP====
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ===Wydatki strukturalne===
@@ Linia 886: / Linia 943: @@
 #jeżeli chcemy pobrać saldo konta np. 201 wpisuje się wyrażenie: (W201) + (BOW201) - (M201) - (BOM201).
-Uwaga! Wyrażenia muszą być ujęte w nawiasy w celu odróżnienia znaku minus od separatora analityk konta.
+{{Uwaga}}
+:Wyrażenia muszą być ujęte w nawiasy w celu odróżnienia znaku minus od separatora analityk konta.
 ===Rachunki Zysków i Strat oraz FJ===
@@ Linia 894: / Linia 952: @@
 ===Ustawienia===
-{{SprawdzićSekcję}}
+{{TypBB}}
 ====Sprawozdań====
@@ Linia 905: / Linia 963: @@
 ==Narzędzia==
-{{SprawdzićSekcję}}
 ===Kontrola dokumentów i liczników===
@@ Linia 938: / Linia 994: @@
 [[Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie]]
 [[Kategoria:Instrukcja]]
+[[Category:TypB]]