wiki.groszek.pl

Kasa instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

← poprzednia edycja
Michalp (dyskusja | edycje)
restricted
6814 edycji
 
(Nie pokazano 27 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Robocza}}
{{InstrukcjaWstęp}} Kasa dostępny jest na stronie [[Kasa opis zmian]].
{{InstrukcjaWstęp}} Kasa dostępny jest na stronie [[Kasa opis zmian]].


====O programie Kasa====
====O programie Kasa====
Program Kasa został przygotowany do wspomagania prac związanych z obsługą kasy urzędu. Operacje kasowe w systemie polegają na rejestracji poszczególnych kwot z zaznaczeniem, czy jest to przychód albo rozchód i jakiego zobowiązania dotyczy (np. podatek od nieruchomości).
{{OProgramieKasa}}
 
Każdy dzień pracy w systemie rozpoczynamy od otwarcia kasy. Dopiero wówczas możliwe jest dokonywanie operacji finansowych (wpłat lub wypłat). Po ich zakończeniu zamykamy kasę, a następnie możemy wyłączyć program Kasa. Program umożliwia rejestrację wpłat na poczet zobowiązań, lub na dokonywanie wpłat lub wypłat na podstawie zarejestrowanych bądź też pobranych z innych systemów dokumentów finansowych takich jak: faktury, listy płac, wnioski. Funkcje te ułatwiają pracę w programie. Na przykład: z listy płac zamiast wpisywać za każdym razem dane osób, wystarczy tylko wyszukać odpowiednią osobę z listy lub właściwą fakturę. Istnieje możliwość podziału wpłacanych bądź wypłacanych kwot zgodnie z klasyfikacją i kontami budżetowymi.
 
Kolejnym udogodnieniem jest możliwość księgowania grupy wpłat jednocześnie. Np. w przypadku rejestracji samochodu mamy stałą opłatę za dowód rejestracyjny, tablicę rejestracyjną i zamiast wpisywać te dane za każdym razem od nowa, wybieramy po prostu odpowiednią grupę księgowań, a program sam wstawi odpowiednie wartości. Każde zobowiązanie przypisane jest jednocześnie do zdefiniowanego wcześniej salda. Rejestrując wpłatę lub wypłatę należy podać rodzaj zobowiązania, co z kolei wskazuje, na jakie saldo wpływa dana operacja. Pozwala to na elastyczne pogrupowanie zobowiązań i operacji kasowych, bardzo przydatne przy wykonywaniu raportów kasowych.
 
Program wyposażony jest w dużą kolekcję raportów kasowych, od pełnego - drukującego wszystkie dane dotyczące operacji, po skrócony - pozwalający na jasne i przejrzyste podsumowanie działalności kasy. Ponadto program posiada szereg zestawień pomocniczych przydatnych przy kontroli stanu kasy.
 
System Kasa przystosowany jest zarówno do pracy na pojedynczym stanowisku jak również w sieci z wieloma użytkownikami. Każdy z nich przystępując do pracy podaje swoją nazwę i hasło, a następnie otwiera kasę i ewentualnie koryguje saldo początkowe. Po zakończeniu pracy wszystkie wprowadzane zmiany zostaną zapisane. Operatorzy pracują na wspólnej bazie danych, lecz dla każdego z nich widoczne są tylko te operacje, które sam zaksięgował. Wyjątkiem od tej reguły są raporty. Każdy operator może wykonać raport z własnych operacji bądź też dowolnego innego operatora, a także wszystkich operatorów wspólnie.
 
Dane wprowadzone przez operatora można dowolnie korygować i usuwać pod warunkiem, że będzie to odbywało się przed zamknięciem kasy i wydrukowaniem raportu kończącego dzień. Jakiekolwiek korekty po zamknięciu dnia mogą spowodować nieścisłości pomiędzy zatwierdzonymi raportami kasowymi, a stanem faktycznym kasy. Istnieje również możliwość korekty i ponownego wydruku pokwitowania, przelewów i raportów.
 
Wprowadzone dane składowane są w bazie danych opartej na systemie Interbase. Jest to nowoczesny system relacyjnych baz danych zapewniający niezawodną pracę, ochronę danych i łatwość obsługi nawet mało zaawansowanym użytkownikom.


==Konfiguracja==
==Konfiguracja==
Linia 41: Linia 28:


====Pokwitowania====
====Pokwitowania====
{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


Pozwala na dodawanie do systemu nowego lub edycję istniejącego wzorca pokwitowań (rys. 1). Dodawanie nowego wzorca odbywa się poprzez wybranie przycisku (rys. 2) przez co otworzy się okno dodawania/ edycji danych pokwitowania (rys. 3).
Pozwala na dodawanie do systemu nowego lub edycję istniejącego wzorca pokwitowań (rys. 1). Dodawanie nowego wzorca odbywa się poprzez wybranie przycisku (rys. 2) przez co otworzy się okno dodawania/ edycji danych pokwitowania (rys. 3).
Linia 57: Linia 44:


====Kolejka====
====Kolejka====
System Kasa pozwala na pobieranie danych z pliku ''KOLEJKA.DBF'', który służy do łączenia się z programami DOS-owymi z KASĄ pracującą w systemie Windows.
Aplikacja Kasa pozwala na pobieranie danych z pliku ''KOLEJKA.DBF'', który służy do łączenia się z programami DOS-owymi z KASĄ pracującą w systemie Windows.


Przyjmowanie wpłat z innych systemów włączamy poprzez zaznaczenie ''Rejestracja wpłat z kolejki''. Następnie sprawdzamy ustawienia domyślnie zdefiniowane w programie. Do tych ustawień należą:
Przyjmowanie wpłat z innych systemów włączamy poprzez zaznaczenie ''Rejestracja wpłat z kolejki''. Następnie sprawdzamy ustawienia domyślnie zdefiniowane w programie. Do tych ustawień należą:
Linia 88: Linia 75:
#Zapis każdej zmiany operacji kasowej w zewnętrznym pliku KA_OPERACJE.txt - rejestruje operacje w oddzielnym pliku,
#Zapis każdej zmiany operacji kasowej w zewnętrznym pliku KA_OPERACJE.txt - rejestruje operacje w oddzielnym pliku,
#Nadzór nad usuwaniem i edycją operacji kasowych - prowadzi dodatkowo, odpowiedni rejestr.
#Nadzór nad usuwaniem i edycją operacji kasowych - prowadzi dodatkowo, odpowiedni rejestr.
====Terminal====
Program Kasa pozwala na integrację z terminalami płatniczymi firmy First Data Polcard. Instrukcja konfiguracji dostępna jest [[Kasa integracja z terminalami POS|tutaj]].


===Słowniki i listy===
===Słowniki i listy===
Definiowanie słowników jest niezbędne do pracy z programem. Słowniki wartości ze słowników dodawane są jako składniki do różnych operacji.
{{InstrukcjaSłownikiWstęp}}


====Słownik sald====
====Słownik sald====
{{SprawdzićSekcję}} ''Uzupełnić ''Podstawowe dane o saldach'' o ''Nr konta bankowego''.''
{{TypBB}} ''Uzupełnić ''Podstawowe dane o saldach'' o ''Nr konta bankowego''.''


Funkcjonowanie salda możemy porównać do portfela z pieniędzmi, z którego możemy wkładać, jak i wyjmować pieniądze. Takich portfeli (sald) może być wiele. Słownik sald pozwala na dodanie lub zmianę nazwy i krótkiego opisu dla salda.
Funkcjonowanie salda możemy porównać do portfela z pieniędzmi, z którego możemy wkładać, jak i wyjmować pieniądze. Takich portfeli (sald) może być wiele. Słownik sald pozwala na dodanie lub zmianę nazwy i krótkiego opisu dla salda.
Linia 110: Linia 100:


====Słownik zobowiązań====
====Słownik zobowiązań====
{{SprawdzićSekcję}} ''Rozbieżności w oknie edycji "Rodzaje zobowiązań".''
{{TypBB}} ''Rozbieżności w oknie edycji "Rodzaje zobowiązań".''


Istnieje możliwość grupowania wpłat i wypłat w zależności od tego czego dotyczą poprzez odpowiednie przygotowanie słownika rodzajów operacji (Słownika zobowiązań). W słowniku znajdą się różne rodzaje zobowiązań, np.: podatek od nieruchomości, podatek rolny i inne.)
Istnieje możliwość grupowania wpłat i wypłat w zależności od tego czego dotyczą poprzez odpowiednie przygotowanie słownika rodzajów operacji (Słownika zobowiązań). W słowniku znajdą się różne rodzaje zobowiązań, np.: podatek od nieruchomości, podatek rolny i inne.)
Linia 171: Linia 161:


====Słownik budżetowy====
====Słownik budżetowy====
{{SprawdzićSekcję}} ''Różnice w ''Dodawanie klasyfikacji''.''
{{TypBB}} ''Różnice w ''Dodawanie klasyfikacji''.''


Słownik klasyfikacji dostępny jest w menu słowników. Wybranie jego otworzy okno klasyfikacji. Klasyfikacja uwzględnia trzy typy:
Słownik klasyfikacji dostępny jest w menu słowników. Wybranie jego otworzy okno klasyfikacji. Klasyfikacja uwzględnia trzy typy:
Linia 258: Linia 248:


Możliwe jest podłączenie się pod inną bazę danych. Wymagane będzie ponowne zalogowanie.
Możliwe jest podłączenie się pod inną bazę danych. Wymagane będzie ponowne zalogowanie.
===Koniec===
Zamyka połączenie z bazą danych i wyłącza program.


==Wpłaty i wypłaty==
==Wpłaty i wypłaty==
Linia 268: Linia 262:
W tym oknie istnieje możliwość korekty stanu początkowego salda przez naciśnięcie przycisku "Zmień" (rys. 4), wprowadzenie nowej wartości do wyświetlonego pola i naciśnięcie przycisku "Zapisz" (rys. 5).
W tym oknie istnieje możliwość korekty stanu początkowego salda przez naciśnięcie przycisku "Zmień" (rys. 4), wprowadzenie nowej wartości do wyświetlonego pola i naciśnięcie przycisku "Zapisz" (rys. 5).


Uwaga! Zmiana stanu początkowego powoduje nieścisłości w raportach.
{{Uwaga}}
 
:Zmiana stanu początkowego powoduje nieścisłości w raportach.


RYSUNEK 1 Ikona "Otwarcie kasy"
RYSUNEK 1 Ikona "Otwarcie kasy"
Linia 278: Linia 272:


===Wpłaty i wypłaty===
===Wpłaty i wypłaty===
{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


Wprowadzanie wpłat i wypłat możliwe jest po otwarciu kasy przez operatora. Muszą być uzupełnione wszystkie wymagane słowniki.
Wprowadzanie wpłat i wypłat możliwe jest po otwarciu kasy przez operatora. Muszą być uzupełnione wszystkie wymagane słowniki.
Linia 307: Linia 301:


'''F11 Wprowadzenie danych z czytnika'''
'''F11 Wprowadzenie danych z czytnika'''
{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


===Zmiana danych===
===Zmiana danych===
Każdy operator może zarządzać rejestrowanymi przez siebie operacjami przeglądać i zmieniając je (przycisk ''F2''). Po wybraniu tej funkcji, operacje zostaną wyświetlone w formie tabeli. Wybieramy tę, która ma zostać zmieniona, a następnie klikamy przycisk ''Zmień'' lub ''Storno (cofa wybraną operację). Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wierszu z operacją jest równoznaczne z naciśnięciem przycisku ''Zmień'' przez co operacja wprowadzana jest w stan edycji poprzez wyświetlanie w oknie.
Każdy operator może zarządzać rejestrowanymi przez siebie operacjami przeglądać i zmieniając je (przycisk ''F2''). Po wybraniu tej funkcji, operacje zostaną wyświetlone w formie tabeli. Wybieramy tę, która ma zostać zmieniona, a następnie klikamy przycisk ''Zmień'' lub ''Storno (cofa wybraną operację). Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wierszu z operacją jest równoznaczne z naciśnięciem przycisku ''Zmień'' przez co operacja wprowadzana jest w stan edycji poprzez wyświetlanie w oknie.


Uwaga!
{{Uwaga}}
:Zmianę i danych można dokonywać tylko w dniu otwarcia kasy.
:Zmianę i danych można dokonywać tylko w dniu otwarcia kasy.


Linia 324: Linia 318:


===Usuwanie niezrealizowanych wpłat===
===Usuwanie niezrealizowanych wpłat===
{{SprawdzićSekcję}} tekst kolejka Windows czy kolejka DOS
{{TypBB}} tekst kolejka Windows czy kolejka DOS


Funkcjonalność wykorzystujemy do usuwania niezrealizowanych wpłat z kolejki Windows. W tym oknie widoczne są wszystkie nie zatwierdzone wpłaty kasowe oraz wpłaty znajdujące się w pliku kolejki (por. Rejestracja wpłat z kolejki). Usunięcie wpłaty odbywa się poprzez wybranie wpłaty i naciśnięcie przycisku ''Usuń'', program wyświetli komunikat potwierdzający usunięcie.
Funkcjonalność wykorzystujemy do usuwania niezrealizowanych wpłat z kolejki Windows. W tym oknie widoczne są wszystkie nie zatwierdzone wpłaty kasowe oraz wpłaty znajdujące się w pliku kolejki (por. Rejestracja wpłat z kolejki). Usunięcie wpłaty odbywa się poprzez wybranie wpłaty i naciśnięcie przycisku ''Usuń'', program wyświetli komunikat potwierdzający usunięcie.


===Usuwanie niezrealizowanych wpłat DBF===
===Usuwanie niezrealizowanych wpłat DBF===
{{SprawdzićSekcję}} Uzupełnić
{{TypBB}} Uzupełnić


===Wykaz operacji wg dni===
===Wykaz operacji wg dni===
Linia 340: Linia 334:


===Eksport danych do księgowości budżetowej===
===Eksport danych do księgowości budżetowej===
Funkcja ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' służy do komunikacji programu Kasa z Księgowością Budżetową. W celu uaktywnienia menu ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' (domyślnie nieaktywne) potrzebujemy skonfigurować odpowiednie połączenie używając programu [:Kategoria:Integracja]. Dokładny opis programu oraz sposobu konfiguracji znajdziemy w instrukcji programu. Poprawnie skonfigurowane połączenie spowoduje dodanie nowej sekcji w menu ''Wpłaty i wypłaty''. Dzięki temu zostaną udostępnione wcześniej nieaktywne funkcje programu.
Funkcja ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' służy do komunikacji programu Kasa z Księgowością Budżetową. W celu uaktywnienia menu ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' (domyślnie nieaktywne) potrzebujemy skonfigurować odpowiednie połączenie używając programu [[:Kategoria:Integracja|Integracja]]. Dokładny opis programu oraz sposobu konfiguracji znajdziemy w instrukcji programu. Poprawnie skonfigurowane połączenie spowoduje dodanie nowej sekcji w menu ''Wpłaty i wypłaty''. Dzięki temu zostaną udostępnione wcześniej nieaktywne funkcje programu.


Dokumenty budżetowe przechowywane są w bazie programu Integracja (is_rdk.gdb). Dokument taki składa się z dwóch części. Pierwsza, czyli właściwy dokument zwany ''Nagłówkiem'' oraz zawartość dokumentu zwana ''Detale''. W ''Nagłówku'' znajdują się informacje dotyczące dokumentu (takie jak ''Numer dokumentu'', ''Data'', ''Status'' itp.) zaś w ''Detalach'' znajdują się poszczególne operacje księgowe wykonane w programie kasowym i mające zostać przesłane do Księgowości Budżetowej. Istnieje możliwość ich podejrzenia. W tym celu należy w programie Integracja użyć funkcji ''Pokaż dokumenty'' (dokładnego opisu tej funkcji należy szukać w instrukcji programu [:Kategoria:Integracja]).
Dokumenty budżetowe przechowywane są w bazie programu Integracja (is_rdk.gdb). Dokument taki składa się z dwóch części. Pierwsza, czyli właściwy dokument zwany ''Nagłówkiem'' oraz zawartość dokumentu zwana ''Detale''. W ''Nagłówku'' znajdują się informacje dotyczące dokumentu (takie jak ''Numer dokumentu'', ''Data'', ''Status'' itp.) zaś w ''Detalach'' znajdują się poszczególne operacje księgowe wykonane w programie kasowym i mające zostać przesłane do Księgowości Budżetowej. Istnieje możliwość ich podejrzenia. W tym celu należy w programie Integracja użyć funkcji ''Pokaż dokumenty'' (dokładnego opisu tej funkcji należy szukać w instrukcji programu [:Kategoria:Integracja]).
Linia 352: Linia 346:


===Eksport danych do Opłat Skarbowych===
===Eksport danych do Opłat Skarbowych===
{{SprawdzićSekcję}} Uzupełnić
[[Integracja_zakres_powiązań#OPSKARB|Opis integracji]].


==Zestawienia==
==Zestawienia==
Linia 382: Linia 376:


====Uproszczony pełny raport kasowy====
====Uproszczony pełny raport kasowy====
{{SprawdzićSekcję}}
Raport dostępny z okna jak pokazano na rysunku poniżej.
 
[[File:kasa_okno_uproszczony_raport_kasowy.png]]
 
Po wybraniu parametrów raportu, klikamy przycisk ''Zestawienie'' > ''Podgląd''.
 
[[File:kasa_okno_uproszczony_raport_kasowy_przyklad.png]]
 
[[File:kasa_okno_uproszczony_pelny_raport_kasowy.png]]
 
Kolory oznaczają odpowiednio
* Czarny  - operacja gotówkowa,
* Zielony - wpłata kartą,
* Czerwony - operacja wystornowana.
W podsumowaniu raportu uwzględniane są tylko operacje gotówkowe a jego wygląd zależy od zaznaczenia  parametru: ''Rozszerzona lista załączników''.
 
W przypadku odznaczenia pojawia się kolumna  ''Ilość załączników''której pola  odpowiadają liczbie wystawionych pokwitowań trzech wybranych typów.<br/>
Ze względu jednak na układ tabeli możliwe jest ustawienie trzech typów pokwitowań. <br/>
Wybór typów pokwitowań realizuje się to poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu pokwitowania do pliku  ''Kasa.ini'' przykładowo:
<syntaxhighlight lang="ini">
[Uproszczony pełny raport kasowy]
Kod kwitu 1=KP
Kod kwitu 2=KW
Kod kwitu 3=BDW
</syntaxhighlight>
Przy czym cyfry ''1'', ''2'', ''3'' odpowiadają wierszom w tabelce podsumowania.
 
 
Zaznaczenie opcji ''Rozszerzona lista załączników'' powoduje wydruk tabeli z ilościami '''wszystkich''' rodzajów pokwitowań. Natomiast kolumna ''Ilość załączników'' nie jest drukowana.


====Skrócony raport kasowy====
====Skrócony raport kasowy====
Linia 445: Linia 467:


====Zgodność Kasa – Księgowość====
====Zgodność Kasa – Księgowość====
Podajemy tylko jeden parametr - datę. Zestawienie wykonywane jest SQR-em, który znajduje się lokalizacji:
SQR\Zgodność KSZOB KASA.sqr


Funkcja przygotowuje raport zgodności obrotów Kasy z Księgowością Zobowiązań na dany dzień.
Istnieje możliwość napisania swojego SQR-a, którego można użyć przez dodanie w ''kasa.ini'':
<syntaxhighlight lang="ini">
[SQR DED]
Zgodność KSZO KASA= Zgodność KSZOB KASA.sqr
</syntaxhighlight>


===Generator SQR===
===Generator SQR===
Linia 452: Linia 480:


==Baza osobowa==
==Baza osobowa==
{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


W bazie osobowej przechowywane są dane dotyczące osób zarówno fizycznych jak i prawnych. Do bazy osobowej można dostać się klikając kontrolkę ''Baza osobowa'' z głównego menu programu.
W bazie osobowej przechowywane są dane dotyczące osób zarówno fizycznych jak i prawnych. Do bazy osobowej można dostać się klikając kontrolkę ''Baza osobowa'' z głównego menu programu.
Linia 477: Linia 505:
[[Kategoria:Kasa]]
[[Kategoria:Kasa]]
[[Kategoria:Instrukcja]]
[[Kategoria:Instrukcja]]
[[Category:TypB]]
Źródło: „https://wiki.groszek.pl/index.php/Kasa_instrukcja”