wiki.groszek.pl

KBiP instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

← poprzednia edycja
Michalp (dyskusja | edycje)
restricted
6814 edycji
Rafalw (dyskusja | edycje)
pracownicy
69 edycji
 
(Nie pokazano 38 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Robocza}}
{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[KBiP opis zmian]].
{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[Kasa opis zmian]].


====O programie Księgowość Budżetowa i Planowanie====
====O programie Księgowość Budżetowa i Planowanie====
{{OProgramieKsięgowośćBudżetowaIPlanowanie}}
{{OProgramieKsięgowośćBudżetowaiPlanowanie}}


==Konfiguracja==
==Konfiguracja==
Linia 9: Linia 8:
===Zmiana rejestru lub roku obrachunkowego===
===Zmiana rejestru lub roku obrachunkowego===


{{SprawdzićSekcję}}
W tym miejscu możemy wykonać zmianę rejestru lub roku bez kończenia programu. Identyczny ale szybszy efekt uzyskamy wykorzystując ikonę na ekranie głównym.


===Zmiana pracującego operatora===
===Zmiana pracującego operatora===
 
{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaPrzelogowanie}}
{{SprawdzićSekcję}}


===Zmiana hasła operatora===
===Zmiana hasła operatora===
 
{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaHasło}}
{{SprawdzićSekcję}}


===Słowniki roczne===
===Słowniki roczne===
Linia 43: Linia 40:
====Działy====
====Działy====


{{SprawdzićSekcję}}
W słowniku definiujemy strukturę działów.


====Rozdziały====
====Rozdziały====


{{SprawdzićSekcję}}
W słowniku definiujemy strukturę rozdziałów.


====Paragrafy wydatków====
====Paragrafy i grupy wydatków====


Słowniki wykorzystywane są, jako pomoc w definiowaniu planu klasyfikacji dochodów i wydatków oraz informacyjnie na wydrukach. Słowniki te definiowane są dla każdego roku osobno.
Słowniki wykorzystywane są, jako pomoc w definiowaniu planu klasyfikacji dochodów i wydatków oraz informacyjnie na wydrukach. Słowniki te definiowane są dla każdego roku osobno.


====Paragrafy dochodów====
====Paragrafy i grupy dochodów====


J.w.
W słowniku definiujemy strukturę paragrafów i grup.


====Paragrafy przychodów====
====Paragrafy przychodów====


J.w.
W słowniku definiujemy strukturę paragrafów przychodów.


====Paragrafy rozchodów====
====Paragrafy rozchodów====


J.w.
W słowniku definiujemy strukturę paragrafów rozchodów.
 
====Import słowników z pliku systemu BeSTi@ ====
 
Opcja importowania słowników działów, rozdziałów oraz paragrafów z pliku xml w formacie systemu Bestia.


===Słowniki stałe===
===Słowniki stałe===
Linia 76: Linia 77:


Słownik typów dokumentów zawiera rodzaje dokumentów wykorzystywane przez system. Dokument opisany jest poprzez jego nazwę oraz dwuznakowy, unikalny kod. Poza typami predefiniowanymi, tj. faktura (FV), faktura korygująca (KF), wyciąg bankowy (WB), umowa (U), polecenie księgowania (PK), raport kasowy (RK), użytkownik może definiować własne typy dokumentów.
Słownik typów dokumentów zawiera rodzaje dokumentów wykorzystywane przez system. Dokument opisany jest poprzez jego nazwę oraz dwuznakowy, unikalny kod. Poza typami predefiniowanymi, tj. faktura (FV), faktura korygująca (KF), wyciąg bankowy (WB), umowa (U), polecenie księgowania (PK), raport kasowy (RK), użytkownik może definiować własne typy dokumentów.
====Typy paczek dokumentów====


====Typy prac====
====Typy prac====
Linia 83: Linia 86:
====Źródła====
====Źródła====


{{SprawdzićSekcję}}
Możliwość wyłączenia widoczności danego źródła w systemie.


====Waluty====
====Waluty====
Linia 100: Linia 103:


Słownik jest całkowicie definiowalny przez użytkownika i wykorzystywany w opisie ''Wniosków i Umów''.
Słownik jest całkowicie definiowalny przez użytkownika i wykorzystywany w opisie ''Wniosków i Umów''.
====Słownik typów zamówień====


====Pieczątki====
====Pieczątki====
Linia 108: Linia 113:


Słownik liczników wykorzystywanych m.in. w trybach postępowania.
Słownik liczników wykorzystywanych m.in. w trybach postępowania.
====Waluty====
====Słownik średnich kursów walut NBP====


====Schematy dekretujące====
====Schematy dekretujące====
Linia 141: Linia 150:
====Ustawienia konfiguracyjne====
====Ustawienia konfiguracyjne====


{{SprawdzićSekcję}}
* Ustawienia programu:
  # Parametry:
    Automatyczna numeracja kontrahenta - ustawnie blokuje edycję numeru dodawanego kontrahenta.
    Wymagany NIP lub PESEL kontrahenta - blokada wprowadzania kontrahentów bez podania numerów identyfikacji.
    Wymuszaj zamknięcie miesięcy od daty sprawozdawczej - ilość miesięcy bez zamknięcia dla działania blokady wprowadzania danych; parametr 0 = bez sprawdzania.
    Wymagana długość konta - długość konta na wydrukach uzupełniana będzie 0 z prawej strony do osiągnięcia wpisanej długości (domyślnie 3).
    Podpowiedzi w dymkach - włączenie podpowiedzi dla ikonek w systemie.
    Cieniowanie wydruków - włącz/wyłącz cieniowanie (kolor) dla wydruków z systemu.
    Stały lewy margines w mm - ustawienie stałego marginesu dla wydruków (np. do miejsca w segregatorze).
    Format podglądu wydruków - ustawienie formatu podglądu; w przypadku problemów z podglądem lub drukowaniem należy włączyć format PDF.
    Użyj ustawienia standardowe drukarki - wyłączenie wymuszania ustawień programu dla wybranej drukarki (włączyć w przypadku problemów z drukowaniem).
    Plik ini tylko globalny - włączenie jednego pliku konfiguracyjnego dla wszystkich użytkowników (niezalecane).
    Aktywny panel informacyjny - włącz panel RSS na głównym oknie programu.
    Sortowanie dokumentów - ustawienie kolejności sortowanie dokumentów w księdze głównej.
    Lokalizacje folderów i plików TEMP i EKSPORT - ustawienie folderów tymczasowych niezbędnych do poprawnej pracy systemu.
    Wydruk dekretki: Standardowy (wbudowany w program) lub Definiowalny (definiowany w menu: ustawienia -> Konfigurator opisu dokumentu).
  # Współczynniki i przeliczniki:
    Przelicznik EURO - podajemy obowiązujący przelicznik oraz podstawę prawną.
    Koszty upomnienia - kwota obowiązujących kosztów upomnienia.
    Koszty wezwania - kwota obowiązujących kosztów wezwania (domyślnie 0).
    Progi ostrożnościowe dla zamówień - definiowalne kolory i kwoty progów dla zamówień publicznych.
    Próg kwotowy wysyłki umów do CRU - kwota progu wysyłki dokumentów do Centralnego Rejestru Umów.
 
* Ustawienia rejestru:
  # Ogólne:
    Konto planu dochodów i wydatków - wpisane konta pokazywane są w nagłówku wydruku planu.
    Konto automatu 998 - wpisane konto użyte będzie do księgowania zaangażowania.
    Uwzględniaj wykonanie - po włączeniu przy księgowaniu wykonania zaangażowania będzie księgowane po stronie ma ze źródłem 'I'.
    Przeciwkonto automatu 998 - konto drugiej strony do 998.
    Przeciwkonto automatu 975 - konto drugiej strony do 975.
    Konto VAT odliczanego (wydatki) - konto używane do automatycznego odliczania VAT od zakupów.
    Numeracja dokumentów i pozycji - ustawienie numeracji dokumentów w danym rejestrze.
    Termin płatności licz od - ustawienie daty od której liczymy termin płatności na dokumencie.
    Domyślne komórki organizacyjne - ustawienie komórek wstawianych przez program w przypadku braku komórki.
  # Parametry:


====Ustawienia formatek dekretacji====
====Ustawienia formatek dekretacji====
Linia 150: Linia 193:


Ustawia się opcje, jak mają być generowane przelewy do zintegrowanego modułu ''Przelewy''.
Ustawia się opcje, jak mają być generowane przelewy do zintegrowanego modułu ''Przelewy''.
====Ustawienia schematów VAT odliczanego w rejestrze bieżącym====
====Zlecenia do wniosków - wzorce====
Konfigurujemy wzory wpisując dane w używane pola, takie jak:
* Główka  - np. pieczątka jednostki,
* Miejscowość  - miejscowość wystawienia zalecenia,
* Treść - stała, predefiniowana część treści zlecenia,
* Nabywca - nazwa i adres nabywcy,
* Płatnik - nazwa i adres płatnika,
* Stopka duża - stała treść drukowana na końcu zlecenia, np. gdzie złożyć fakturę, w jakim terminie zostanie wykonana płatność,
* Stopka mała - stopka wydruku zlecenia, drukowana czcionka o 4 rozmiary mniejszą niż pozostała część zlecenia, np. odwołanie do ustaw,
* Dołącz kontrasygnatę z klasyfikacją - informacja z jakiej klasyfikacji będzie zlecenie finansowane,
* Układ pieczątek - rozmieszczenie i rodzaje pieczątek drukowanych na końcu zlecenia.
[[File:kbip_wycinek_zlecenia_do_wnioskow-wzorce.png]]


====Uprawnienia do komórek organizacyjnych w module UmowyFV====
====Uprawnienia do komórek organizacyjnych w module UmowyFV====
Linia 157: Linia 215:
====Przydział pozycji paragrafów dla UmowyFV====
====Przydział pozycji paragrafów dla UmowyFV====


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


====Wnioski i opiniowanie====
====Wnioski i opiniowanie====


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


====Rejestry====
====Rejestry====
Linia 169: Linia 227:
====Przywracanie rejestrów====
====Przywracanie rejestrów====


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


====Uprawnienia do rejestrów====
====Uprawnienia do rejestrów====
Linia 179: Linia 237:
Opcja powoduje przygotowanie bazy danych (programu) do prowadzenia księgowości na kolejny rok obrachunkowy. Kopiowane są słowniki z roku ubiegłego.
Opcja powoduje przygotowanie bazy danych (programu) do prowadzenia księgowości na kolejny rok obrachunkowy. Kopiowane są słowniki z roku ubiegłego.


===Funkcje pomocnicze===
===Kalkulatory===


====Kalkulator odsetkowy====
====Kalkulator odsetkowy====
Wyposażony jest w 10 słowników stawek procentowych. Nalicza odsetki w skali rocznej, miesięcznej lub dziennej. W szczególności rozbija kwotę na część zaległości i odsetek.
Wyposażony jest w 10 słowników stawek procentowych. Nalicza odsetki w skali rocznej, miesięcznej lub dziennej. W szczególności rozbija kwotę na część zaległości i odsetek.


====Kalkulator====
====Kalkulator====
Opcja uruchamia kalkulator, który umożliwia dokonywanie prostych obliczeń matematycznych bez konieczności wychodzenia z programu Księgowość Budżetowa.


Standardowy kalkulator z taśmą.
====Kalkulator walutowy====
Kalkulator walutowy przelicza wartość waluty według kursu publikowanego przez NBP w danym dniu.  
 
===Funkcje pomocnicze===


====Kalendarz====
====Kalendarz====
 
Wyświetla okno z prostym kalendarzem.


====Przeglądarka wydruków====
====Przeglądarka wydruków====
Przeglądarka wydruków zapisanych w formacie QRP.
Przeglądarka wydruków zapisanych w formacie QRP.


Linia 202: Linia 262:
===Informacje o środowisku===
===Informacje o środowisku===


Okno zwraca informacje o operatorze, bazie danych, a także informacje właściwe dla programu.
{{Szablon:InstrukcjaMenuKonfiguracjaŚrodowisko}}


===Aktualizacje on-line===
===Aktualizacje on-line===
 
Aktualizacje słowników przez internet.
{{SprawdzićSekcję}}


===Koniec===
===Koniec===
Linia 318: Linia 377:


===Dane o kontrahentach===
===Dane o kontrahentach===
{{SprawdzićSekcję}} ''Zmiany w interfejsie''
Wszystkie dane o kontrahencie są opcjonalne. Nie ma możliwości usunięcia kontrahenta.
Wszystkie dane o kontrahencie są opcjonalne. Nie ma możliwości usunięcia kontrahenta.


Linia 332: Linia 388:


Pod prawym przyciskiem myszki, na wybranym kontrahencie, zdefiniowane jest zestawienie wszystkich dokumentów danego kontrahenta.
Pod prawym przyciskiem myszki, na wybranym kontrahencie, zdefiniowane jest zestawienie wszystkich dokumentów danego kontrahenta.
====Biała lista VAT====
KBiP wersja >= 2019.250.2.4.827.903
W aktualizacji z dnia 03.09.2019 dodano możliwość sprawdzenia numeru rachunku bankowego kontrahenta na "Białej liście". Opcja znajduje się przy numerach rachunków w bazie kontrahentów (''Kartoteki > Dane o kontrahentach'')
[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista.png|brak|ramka|Kontrahenci > sprawdzanie na "Białej liście"]]
Po kliknięciu na przycisk ''Sprawdź w "Białej"'' aplikacja wyświetli kalendarz, na którym należy wybrać dzień, na który chcemy sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Następnie wyświetli komunikat o tym czy rachunek bankowy jest poprawny czy błędny.
[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista ok.png|brak|ramka|Komunikat o poprawności rachunku bankowego]]
Zapytania do "białej listy" są logowane i dostępne do wglądu po kliknięciu przycisku ''Pokaż historię kontroli rachunków na "Białej Liście"'' [[Plik:Kbip przycisk.png]]. Liczba zapytań jest ograniczona do 10 dziennie.
[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista zestawienie.png|brak|ramka|Historia kontroli rachunków na "Białej Liście"]]


===Grupy kontrahentów===
===Grupy kontrahentów===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


==Księgowość==
==Księgowość==
Linia 341: Linia 412:
===Edycja dokumentów księgowych===
===Edycja dokumentów księgowych===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


===Księgowanie dokumentów nieprzydzielonych===
===Księgowanie dokumentów nieprzydzielonych===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}
 
===Rozliczanie zaliczek===
Funkcja służy do rozliczania zaliczek ewidencjonowanych na koncie 234 z analityką kontrahenta. Wykorzystywana jest z pewnymi ograniczeniami również przez program [[:Kategoria:UmowyFV|UmowyFV]].
 
Dostępne są dwa sposoby rozliczania:
# Rozliczenie a następnie zwrot kosztów zaliczkobiorcy,
# Wcześniejsza wypłata zaliczki i późniejsze jej rozliczenie.
 
[[File:kbip_okno_rozliczanie_zaliczek.png|none|frame]]
 
W pierwszym przypadku należy wybrać właściwego kontrahenta, a następnie wybierając przycisk ''Dodaj'' (1) wprowadzić paczkę faktur do rozliczenia zaliczki (patrz: funkcja ''Paczki dokumentów''). Istotny jest sposób księgowania. Wprowadzane faktury i rachunki należy  księgować:
400 / 201-kontrahent_sprzedawca
201-kontrahent_sprzedawca / 234-kontrahent_pracownik
 
Wybierając przycisk ''Drukuj'' (2) możemy wydrukować informację o rozliczeniu, kwocie do wypłaty i sposobie dekretacji załączników. Wypłacone zaliczki pojawią się w tabelce (3). Możemy zaznaczyć nawet kilka wybranych do rozliczenia wypłat. Wybierając opcje ''Zaznacz zaliczkę do połączenia z wybraną paczką'' (dostępna pod prawym przyciskiem myszki), a następnie ''Rozlicz z wybraną zaliczką'' (dostępną pod prawym przyciskiem myszki na tabelce paczek (4)) łączymy paczki rozliczeń z zaliczkami. Wówczas w tabelce (3) wyświetli się wartość rozliczenia zaliczki, w tabeli (5) - lista faktur i rachunków związanych z zaliczką, w tabeli (6) -  lista paczek związanych z wybraną zaliczką, w tabeli (7)  - lista dokumentów wchodzących w skład wskazanej paczki, w tabeli (8) - lista zaliczek związanych z daną paczką.
 
W drugim przypadku, po wypłacie zaliczki, pojawi się ona w tabeli (3). Następnie zaznaczając zaliczki do rozliczenia (można kilka) wybieramy przycisk ''Rozlicz'' (9), w celu założenia paczki i wprowadzenia dokumentów księgowych. Automatycznie nastąpi powiązanie paczki z zaliczkami (funkcje, które w pierwszym przypadku robiliśmy ręcznie metodami dostępnymi pod przyciskami myszki). Dokumenty należy księgować analogicznie jak w przypadku pierwszym.
 
Aby zaznaczyć kilka zaliczek, trzeba trzymając wciśnięty przycisk ''Ctrl'', klikać myszką na wybrane zaliczki.


===Rejestracja i zaangażowanie umów===
===Rejestracja i zaangażowanie umów===
Linia 383: Linia 473:
===Zatwierdzone dokumenty księgowe===
===Zatwierdzone dokumenty księgowe===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


===Wyszukiwanie dekretacji===
===Wyszukiwanie dekretacji===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


===Plan kosztów i przychodów oraz wykonanie===
===Plan kosztów i przychodów oraz wykonanie===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


===Wprowadzenie planu===
===Wprowadzenie planu===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


===Importowanie planu===
===Importowanie planu===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


===Zatwierdzone dokumenty planu===
===Zatwierdzone dokumenty planu===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


===Zarządzanie wnioskami===
===Zarządzanie wnioskami===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


===Plan zamówień===
===Plan zamówień===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


===Bilans otwarcia===
===Bilans otwarcia===
Linia 423: Linia 513:
===Automaty księgowe===
===Automaty księgowe===


{{SprawdzićSekcję}} ''Cała sekcja może być nieaktualna''
{{TypBB}} ''Cała sekcja może być nieaktualna''


====Dekretacyjny====
====Dekretacyjny====
Linia 537: Linia 627:
===Wydruk rozliczeń===
===Wydruk rozliczeń===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


===Należności, odsetki należne, wezwanie do zapłaty===
===Należności, odsetki należne, wezwanie do zapłaty===
Linia 651: Linia 741:
===Kontrahenci===
===Kontrahenci===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


====Obroty Wg Klasyfikacji====
====Obroty Wg Klasyfikacji====
Linia 683: Linia 773:
===Zestawienia archiwalne===
===Zestawienia archiwalne===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


====Konta - terminowe====
====Konta - terminowe====
Linia 696: Linia 786:


==Zestawienia łączne==
==Zestawienia łączne==
{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


Zbiór zestawień sporządzanych dla danych z wyborem różnych rejestru i lat obrachunkowych w zależności od rodzaju zestawienia.
Zbiór zestawień sporządzanych dla danych z wyborem różnych rejestru i lat obrachunkowych w zależności od rodzaju zestawienia.
Linia 825: Linia 915:
====Druk RB-ZN====
====Druk RB-ZN====


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


====Druk RB-N====
====Druk RB-N====


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


====Druk RB-NDS====
====Druk RB-NDS====


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


====Druk RB-PDP====
====Druk RB-PDP====


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


===Wydatki strukturalne===
===Wydatki strukturalne===
Linia 862: Linia 952:
===Ustawienia===
===Ustawienia===


{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


====Sprawozdań====
====Sprawozdań====
Linia 873: Linia 963:


==Narzędzia==
==Narzędzia==
{{SprawdzićSekcję}}


===Kontrola dokumentów i liczników===
===Kontrola dokumentów i liczników===
Linia 906: Linia 994:
[[Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie]]
[[Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie]]
[[Kategoria:Instrukcja]]
[[Kategoria:Instrukcja]]
[[Category:TypB]]
Źródło: „https://wiki.groszek.pl/index.php/KBiP_instrukcja”