wiki.groszek.pl

Kasa instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

← poprzednia edycja
Michalp (dyskusja | edycje)
restricted
6814 edycji
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 28: Linia 28:


====Pokwitowania====
====Pokwitowania====
{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


Pozwala na dodawanie do systemu nowego lub edycję istniejącego wzorca pokwitowań (rys. 1). Dodawanie nowego wzorca odbywa się poprzez wybranie przycisku (rys. 2) przez co otworzy się okno dodawania/ edycji danych pokwitowania (rys. 3).
Pozwala na dodawanie do systemu nowego lub edycję istniejącego wzorca pokwitowań (rys. 1). Dodawanie nowego wzorca odbywa się poprzez wybranie przycisku (rys. 2) przez co otworzy się okno dodawania/ edycji danych pokwitowania (rys. 3).
Linia 44: Linia 44:


====Kolejka====
====Kolejka====
System Kasa pozwala na pobieranie danych z pliku ''KOLEJKA.DBF'', który służy do łączenia się z programami DOS-owymi z KASĄ pracującą w systemie Windows.
Aplikacja Kasa pozwala na pobieranie danych z pliku ''KOLEJKA.DBF'', który służy do łączenia się z programami DOS-owymi z KASĄ pracującą w systemie Windows.


Przyjmowanie wpłat z innych systemów włączamy poprzez zaznaczenie ''Rejestracja wpłat z kolejki''. Następnie sprawdzamy ustawienia domyślnie zdefiniowane w programie. Do tych ustawień należą:
Przyjmowanie wpłat z innych systemów włączamy poprzez zaznaczenie ''Rejestracja wpłat z kolejki''. Następnie sprawdzamy ustawienia domyślnie zdefiniowane w programie. Do tych ustawień należą:
Linia 75: Linia 75:
#Zapis każdej zmiany operacji kasowej w zewnętrznym pliku KA_OPERACJE.txt - rejestruje operacje w oddzielnym pliku,
#Zapis każdej zmiany operacji kasowej w zewnętrznym pliku KA_OPERACJE.txt - rejestruje operacje w oddzielnym pliku,
#Nadzór nad usuwaniem i edycją operacji kasowych - prowadzi dodatkowo, odpowiedni rejestr.
#Nadzór nad usuwaniem i edycją operacji kasowych - prowadzi dodatkowo, odpowiedni rejestr.
====Terminal====
Program Kasa pozwala na integrację z terminalami płatniczymi firmy First Data Polcard. Instrukcja konfiguracji dostępna jest [[Kasa integracja z terminalami POS|tutaj]].


===Słowniki i listy===
===Słowniki i listy===
Linia 80: Linia 83:


====Słownik sald====
====Słownik sald====
{{SprawdzićSekcję}} ''Uzupełnić ''Podstawowe dane o saldach'' o ''Nr konta bankowego''.''
{{TypBB}} ''Uzupełnić ''Podstawowe dane o saldach'' o ''Nr konta bankowego''.''


Funkcjonowanie salda możemy porównać do portfela z pieniędzmi, z którego możemy wkładać, jak i wyjmować pieniądze. Takich portfeli (sald) może być wiele. Słownik sald pozwala na dodanie lub zmianę nazwy i krótkiego opisu dla salda.
Funkcjonowanie salda możemy porównać do portfela z pieniędzmi, z którego możemy wkładać, jak i wyjmować pieniądze. Takich portfeli (sald) może być wiele. Słownik sald pozwala na dodanie lub zmianę nazwy i krótkiego opisu dla salda.
Linia 97: Linia 100:


====Słownik zobowiązań====
====Słownik zobowiązań====
{{SprawdzićSekcję}} ''Rozbieżności w oknie edycji "Rodzaje zobowiązań".''
{{TypBB}} ''Rozbieżności w oknie edycji "Rodzaje zobowiązań".''


Istnieje możliwość grupowania wpłat i wypłat w zależności od tego czego dotyczą poprzez odpowiednie przygotowanie słownika rodzajów operacji (Słownika zobowiązań). W słowniku znajdą się różne rodzaje zobowiązań, np.: podatek od nieruchomości, podatek rolny i inne.)
Istnieje możliwość grupowania wpłat i wypłat w zależności od tego czego dotyczą poprzez odpowiednie przygotowanie słownika rodzajów operacji (Słownika zobowiązań). W słowniku znajdą się różne rodzaje zobowiązań, np.: podatek od nieruchomości, podatek rolny i inne.)
Linia 158: Linia 161:


====Słownik budżetowy====
====Słownik budżetowy====
{{SprawdzićSekcję}} ''Różnice w ''Dodawanie klasyfikacji''.''
{{TypBB}} ''Różnice w ''Dodawanie klasyfikacji''.''


Słownik klasyfikacji dostępny jest w menu słowników. Wybranie jego otworzy okno klasyfikacji. Klasyfikacja uwzględnia trzy typy:
Słownik klasyfikacji dostępny jest w menu słowników. Wybranie jego otworzy okno klasyfikacji. Klasyfikacja uwzględnia trzy typy:
Linia 245: Linia 248:


Możliwe jest podłączenie się pod inną bazę danych. Wymagane będzie ponowne zalogowanie.
Możliwe jest podłączenie się pod inną bazę danych. Wymagane będzie ponowne zalogowanie.
===Koniec===
Zamyka połączenie z bazą danych i wyłącza program.


==Wpłaty i wypłaty==
==Wpłaty i wypłaty==
Linia 265: Linia 272:


===Wpłaty i wypłaty===
===Wpłaty i wypłaty===
{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


Wprowadzanie wpłat i wypłat możliwe jest po otwarciu kasy przez operatora. Muszą być uzupełnione wszystkie wymagane słowniki.
Wprowadzanie wpłat i wypłat możliwe jest po otwarciu kasy przez operatora. Muszą być uzupełnione wszystkie wymagane słowniki.
Linia 294: Linia 301:


'''F11 Wprowadzenie danych z czytnika'''
'''F11 Wprowadzenie danych z czytnika'''
{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


===Zmiana danych===
===Zmiana danych===
Linia 311: Linia 318:


===Usuwanie niezrealizowanych wpłat===
===Usuwanie niezrealizowanych wpłat===
{{SprawdzićSekcję}} tekst kolejka Windows czy kolejka DOS
{{TypBB}} tekst kolejka Windows czy kolejka DOS


Funkcjonalność wykorzystujemy do usuwania niezrealizowanych wpłat z kolejki Windows. W tym oknie widoczne są wszystkie nie zatwierdzone wpłaty kasowe oraz wpłaty znajdujące się w pliku kolejki (por. Rejestracja wpłat z kolejki). Usunięcie wpłaty odbywa się poprzez wybranie wpłaty i naciśnięcie przycisku ''Usuń'', program wyświetli komunikat potwierdzający usunięcie.
Funkcjonalność wykorzystujemy do usuwania niezrealizowanych wpłat z kolejki Windows. W tym oknie widoczne są wszystkie nie zatwierdzone wpłaty kasowe oraz wpłaty znajdujące się w pliku kolejki (por. Rejestracja wpłat z kolejki). Usunięcie wpłaty odbywa się poprzez wybranie wpłaty i naciśnięcie przycisku ''Usuń'', program wyświetli komunikat potwierdzający usunięcie.


===Usuwanie niezrealizowanych wpłat DBF===
===Usuwanie niezrealizowanych wpłat DBF===
{{SprawdzićSekcję}} Uzupełnić
{{TypBB}} Uzupełnić


===Wykaz operacji wg dni===
===Wykaz operacji wg dni===
Linia 327: Linia 334:


===Eksport danych do księgowości budżetowej===
===Eksport danych do księgowości budżetowej===
Funkcja ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' służy do komunikacji programu Kasa z Księgowością Budżetową. W celu uaktywnienia menu ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' (domyślnie nieaktywne) potrzebujemy skonfigurować odpowiednie połączenie używając programu [:Kategoria:Integracja]. Dokładny opis programu oraz sposobu konfiguracji znajdziemy w instrukcji programu. Poprawnie skonfigurowane połączenie spowoduje dodanie nowej sekcji w menu ''Wpłaty i wypłaty''. Dzięki temu zostaną udostępnione wcześniej nieaktywne funkcje programu.
Funkcja ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' służy do komunikacji programu Kasa z Księgowością Budżetową. W celu uaktywnienia menu ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' (domyślnie nieaktywne) potrzebujemy skonfigurować odpowiednie połączenie używając programu [[:Kategoria:Integracja|Integracja]]. Dokładny opis programu oraz sposobu konfiguracji znajdziemy w instrukcji programu. Poprawnie skonfigurowane połączenie spowoduje dodanie nowej sekcji w menu ''Wpłaty i wypłaty''. Dzięki temu zostaną udostępnione wcześniej nieaktywne funkcje programu.


Dokumenty budżetowe przechowywane są w bazie programu Integracja (is_rdk.gdb). Dokument taki składa się z dwóch części. Pierwsza, czyli właściwy dokument zwany ''Nagłówkiem'' oraz zawartość dokumentu zwana ''Detale''. W ''Nagłówku'' znajdują się informacje dotyczące dokumentu (takie jak ''Numer dokumentu'', ''Data'', ''Status'' itp.) zaś w ''Detalach'' znajdują się poszczególne operacje księgowe wykonane w programie kasowym i mające zostać przesłane do Księgowości Budżetowej. Istnieje możliwość ich podejrzenia. W tym celu należy w programie Integracja użyć funkcji ''Pokaż dokumenty'' (dokładnego opisu tej funkcji należy szukać w instrukcji programu [:Kategoria:Integracja]).
Dokumenty budżetowe przechowywane są w bazie programu Integracja (is_rdk.gdb). Dokument taki składa się z dwóch części. Pierwsza, czyli właściwy dokument zwany ''Nagłówkiem'' oraz zawartość dokumentu zwana ''Detale''. W ''Nagłówku'' znajdują się informacje dotyczące dokumentu (takie jak ''Numer dokumentu'', ''Data'', ''Status'' itp.) zaś w ''Detalach'' znajdują się poszczególne operacje księgowe wykonane w programie kasowym i mające zostać przesłane do Księgowości Budżetowej. Istnieje możliwość ich podejrzenia. W tym celu należy w programie Integracja użyć funkcji ''Pokaż dokumenty'' (dokładnego opisu tej funkcji należy szukać w instrukcji programu [:Kategoria:Integracja]).
Linia 339: Linia 346:


===Eksport danych do Opłat Skarbowych===
===Eksport danych do Opłat Skarbowych===
{{SprawdzićSekcję}} Uzupełnić
[[Integracja_zakres_powiązań#OPSKARB|Opis integracji]].


==Zestawienia==
==Zestawienia==
Linia 369: Linia 376:


====Uproszczony pełny raport kasowy====
====Uproszczony pełny raport kasowy====
{{SprawdzićSekcję}}
Raport dostępny z okna jak pokazano na rysunku poniżej.
 
[[File:kasa_okno_uproszczony_raport_kasowy.png]]
 
Po wybraniu parametrów raportu, klikamy przycisk ''Zestawienie'' > ''Podgląd''.
 
[[File:kasa_okno_uproszczony_raport_kasowy_przyklad.png]]
 
[[File:kasa_okno_uproszczony_pelny_raport_kasowy.png]]
 
Kolory oznaczają odpowiednio
* Czarny  - operacja gotówkowa,
* Zielony - wpłata kartą,
* Czerwony - operacja wystornowana.
W podsumowaniu raportu uwzględniane są tylko operacje gotówkowe a jego wygląd zależy od zaznaczenia  parametru: ''Rozszerzona lista załączników''.
 
W przypadku odznaczenia pojawia się kolumna  ''Ilość załączników''której pola  odpowiadają liczbie wystawionych pokwitowań trzech wybranych typów.<br/>
Ze względu jednak na układ tabeli możliwe jest ustawienie trzech typów pokwitowań. <br/>
Wybór typów pokwitowań realizuje się to poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu pokwitowania do pliku  ''Kasa.ini'' przykładowo:
<syntaxhighlight lang="ini">
[Uproszczony pełny raport kasowy]
Kod kwitu 1=KP
Kod kwitu 2=KW
Kod kwitu 3=BDW
</syntaxhighlight>
Przy czym cyfry ''1'', ''2'', ''3'' odpowiadają wierszom w tabelce podsumowania.
 
 
Zaznaczenie opcji ''Rozszerzona lista załączników'' powoduje wydruk tabeli z ilościami '''wszystkich''' rodzajów pokwitowań. Natomiast kolumna ''Ilość załączników'' nie jest drukowana.


====Skrócony raport kasowy====
====Skrócony raport kasowy====
Linia 432: Linia 467:


====Zgodność Kasa – Księgowość====
====Zgodność Kasa – Księgowość====
Podajemy tylko jeden parametr - datę. Zestawienie wykonywane jest SQR-em, który znajduje się lokalizacji:
SQR\Zgodność KSZOB KASA.sqr


Funkcja przygotowuje raport zgodności obrotów Kasy z Księgowością Zobowiązań na dany dzień.
Istnieje możliwość napisania swojego SQR-a, którego można użyć przez dodanie w ''kasa.ini'':
<syntaxhighlight lang="ini">
[SQR DED]
Zgodność KSZO KASA= Zgodność KSZOB KASA.sqr
</syntaxhighlight>


===Generator SQR===
===Generator SQR===
Linia 439: Linia 480:


==Baza osobowa==
==Baza osobowa==
{{SprawdzićSekcję}}
{{TypBB}}


W bazie osobowej przechowywane są dane dotyczące osób zarówno fizycznych jak i prawnych. Do bazy osobowej można dostać się klikając kontrolkę ''Baza osobowa'' z głównego menu programu.
W bazie osobowej przechowywane są dane dotyczące osób zarówno fizycznych jak i prawnych. Do bazy osobowej można dostać się klikając kontrolkę ''Baza osobowa'' z głównego menu programu.
Źródło: „https://wiki.groszek.pl/index.php/Kasa_instrukcja”