Kasa instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

(Nie pokazano 18 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)

Linia 44:

====Kolejka====

~~System~~ Kasa pozwala na pobieranie danych z pliku ''KOLEJKA.DBF'', który służy do łączenia się z programami DOS-owymi z KASĄ pracującą w systemie Windows.

Aplikacja Kasa pozwala na pobieranie danych z pliku ''KOLEJKA.DBF'', który służy do łączenia się z programami DOS-owymi z KASĄ pracującą w systemie Windows.

Przyjmowanie wpłat z innych systemów włączamy poprzez zaznaczenie ''Rejestracja wpłat z kolejki''. Następnie sprawdzamy ustawienia domyślnie zdefiniowane w programie. Do tych ustawień należą:

Linia 75:

#Zapis każdej zmiany operacji kasowej w zewnętrznym pliku KA_OPERACJE.txt - rejestruje operacje w oddzielnym pliku,

#Nadzór nad usuwaniem i edycją operacji kasowych - prowadzi dodatkowo, odpowiedni rejestr.

====Terminal====

Program Kasa pozwala na integrację z terminalami płatniczymi firmy First Data Polcard. Instrukcja konfiguracji dostępna jest [[Kasa integracja z terminalami POS|tutaj]].

===Słowniki i listy===

Linia 245:

Linia 248:

Możliwe jest podłączenie się pod inną bazę danych. Wymagane będzie ponowne zalogowanie.

===Koniec===

Zamyka połączenie z bazą danych i wyłącza program.

==Wpłaty i wypłaty==

Linia 327:

Linia 334:

===Eksport danych do księgowości budżetowej===

Funkcja ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' służy do komunikacji programu Kasa z Księgowością Budżetową. W celu uaktywnienia menu ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' (domyślnie nieaktywne) potrzebujemy skonfigurować odpowiednie połączenie używając programu [:Kategoria:Integracja]. Dokładny opis programu oraz sposobu konfiguracji znajdziemy w instrukcji programu. Poprawnie skonfigurowane połączenie spowoduje dodanie nowej sekcji w menu ''Wpłaty i wypłaty''. Dzięki temu zostaną udostępnione wcześniej nieaktywne funkcje programu.

Funkcja ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' służy do komunikacji programu Kasa z Księgowością Budżetową. W celu uaktywnienia menu ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' (domyślnie nieaktywne) potrzebujemy skonfigurować odpowiednie połączenie używając programu [[:Kategoria:Integracja|Integracja]]. Dokładny opis programu oraz sposobu konfiguracji znajdziemy w instrukcji programu. Poprawnie skonfigurowane połączenie spowoduje dodanie nowej sekcji w menu ''Wpłaty i wypłaty''. Dzięki temu zostaną udostępnione wcześniej nieaktywne funkcje programu.

Dokumenty budżetowe przechowywane są w bazie programu Integracja (is_rdk.gdb). Dokument taki składa się z dwóch części. Pierwsza, czyli właściwy dokument zwany ''Nagłówkiem'' oraz zawartość dokumentu zwana ''Detale''. W ''Nagłówku'' znajdują się informacje dotyczące dokumentu (takie jak ''Numer dokumentu'', ''Data'', ''Status'' itp.) zaś w ''Detalach'' znajdują się poszczególne operacje księgowe wykonane w programie kasowym i mające zostać przesłane do Księgowości Budżetowej. Istnieje możliwość ich podejrzenia. W tym celu należy w programie Integracja użyć funkcji ''Pokaż dokumenty'' (dokładnego opisu tej funkcji należy szukać w instrukcji programu [:Kategoria:Integracja]).

Linia 369:

Linia 376:

====Uproszczony pełny raport kasowy====

~~{{TypBB}}~~

Raport dostępny z okna jak pokazano na rysunku poniżej.

[[File:kasa_okno_uproszczony_raport_kasowy.png]]

Po wybraniu parametrów raportu, klikamy przycisk ''Zestawienie'' > ''Podgląd''.

[[File:kasa_okno_uproszczony_raport_kasowy_przyklad.png]]

[[File:kasa_okno_uproszczony_pelny_raport_kasowy.png]]

Kolory oznaczają odpowiednio

* Czarny - operacja gotówkowa,

* Zielony - wpłata kartą,

* Czerwony - operacja wystornowana.

W podsumowaniu raportu uwzględniane są tylko operacje gotówkowe a jego wygląd zależy od zaznaczenia parametru: ''Rozszerzona lista załączników''.

~~Kwity sumowane w stopce ustawia~~ się ''~~kasa~~.ini'':

W przypadku odznaczenia pojawia się kolumna ''Ilość załączników''której pola odpowiadają liczbie wystawionych pokwitowań trzech wybranych typów.<br/>

Ze względu jednak na układ tabeli możliwe jest ustawienie trzech typów pokwitowań. <br/>

Wybór typów pokwitowań realizuje się to poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu pokwitowania do pliku ''Kasa.ini'' przykładowo:

[Uproszczony pełny raport kasowy]

Linia 378:

Linia 401:

Kod kwitu 3=BDW

</syntaxhighlight>

Przy czym cyfry ''1'', ''2'', ''3'' odpowiadają wierszom w tabelce podsumowania.

Zaznaczenie opcji ''Rozszerzona lista załączników'' powoduje wydruk tabeli z ilościami '''wszystkich''' rodzajów pokwitowań. Natomiast kolumna ''Ilość załączników'' nie jest drukowana.

====Skrócony raport kasowy====

Linia 440:

Linia 467:

====Zgodność Kasa – Księgowość====

Podajemy tylko jeden parametr - datę. Zestawienie wykonywane jest SQR-em, który znajduje się lokalizacji:

SQR\Zgodność KSZOB KASA.sqr

~~Funkcja przygotowuje raport zgodności obrotów Kasy z Księgowością Zobowiązań na dany dzień~~.

Istnieje możliwość napisania swojego SQR-a, którego można użyć przez dodanie w ''kasa.ini'':

[SQR DED]

Zgodność KSZO KASA= Zgodność KSZOB KASA.sqr

</syntaxhighlight>

===Generator SQR===

@@ Linia 44: / Linia 44: @@
 ====Kolejka====
-System Kasa pozwala na pobieranie danych z pliku ''KOLEJKA.DBF'', który służy do łączenia się z programami DOS-owymi z KASĄ pracującą w systemie Windows.
+Aplikacja Kasa pozwala na pobieranie danych z pliku ''KOLEJKA.DBF'', który służy do łączenia się z programami DOS-owymi z KASĄ pracującą w systemie Windows.
 Przyjmowanie wpłat z innych systemów włączamy poprzez zaznaczenie ''Rejestracja wpłat z kolejki''. Następnie sprawdzamy ustawienia domyślnie zdefiniowane w programie. Do tych ustawień należą:
@@ Linia 75: / Linia 75: @@
 #Zapis każdej zmiany operacji kasowej w zewnętrznym pliku KA_OPERACJE.txt - rejestruje operacje w oddzielnym pliku,
 #Nadzór nad usuwaniem i edycją operacji kasowych - prowadzi dodatkowo, odpowiedni rejestr.
+====Terminal====
+Program Kasa pozwala na integrację z terminalami płatniczymi firmy First Data Polcard. Instrukcja konfiguracji dostępna jest [[Kasa integracja z terminalami POS|tutaj]].
 ===Słowniki i listy===
@@ Linia 245: / Linia 248: @@
 Możliwe jest podłączenie się pod inną bazę danych. Wymagane będzie ponowne zalogowanie.
+===Koniec===
+Zamyka połączenie z bazą danych i wyłącza program.
 ==Wpłaty i wypłaty==
@@ Linia 327: / Linia 334: @@
 ===Eksport danych do księgowości budżetowej===
-Funkcja ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' służy do komunikacji programu Kasa z Księgowością Budżetową. W celu uaktywnienia menu ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' (domyślnie nieaktywne) potrzebujemy skonfigurować odpowiednie połączenie używając programu [:Kategoria:Integracja]. Dokładny opis programu oraz sposobu konfiguracji znajdziemy w instrukcji programu. Poprawnie skonfigurowane połączenie spowoduje dodanie nowej sekcji w menu ''Wpłaty i wypłaty''. Dzięki temu zostaną udostępnione wcześniej nieaktywne funkcje programu.
+Funkcja ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' służy do komunikacji programu Kasa z Księgowością Budżetową. W celu uaktywnienia menu ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' (domyślnie nieaktywne) potrzebujemy skonfigurować odpowiednie połączenie używając programu [[:Kategoria:Integracja|Integracja]]. Dokładny opis programu oraz sposobu konfiguracji znajdziemy w instrukcji programu. Poprawnie skonfigurowane połączenie spowoduje dodanie nowej sekcji w menu ''Wpłaty i wypłaty''. Dzięki temu zostaną udostępnione wcześniej nieaktywne funkcje programu.
 Dokumenty budżetowe przechowywane są w bazie programu Integracja (is_rdk.gdb). Dokument taki składa się z dwóch części. Pierwsza, czyli właściwy dokument zwany ''Nagłówkiem'' oraz zawartość dokumentu zwana ''Detale''. W ''Nagłówku'' znajdują się informacje dotyczące dokumentu (takie jak ''Numer dokumentu'', ''Data'', ''Status'' itp.) zaś w ''Detalach'' znajdują się poszczególne operacje księgowe wykonane w programie kasowym i mające zostać przesłane do Księgowości Budżetowej. Istnieje możliwość ich podejrzenia. W tym celu należy w programie Integracja użyć funkcji ''Pokaż dokumenty'' (dokładnego opisu tej funkcji należy szukać w instrukcji programu [:Kategoria:Integracja]).
@@ Linia 369: / Linia 376: @@
 ====Uproszczony pełny raport kasowy====
-{{TypBB}}
+Raport dostępny z okna jak pokazano na rysunku poniżej.
+[[File:kasa_okno_uproszczony_raport_kasowy.png]]
+Po wybraniu parametrów raportu, klikamy przycisk ''Zestawienie'' > ''Podgląd''.
+[[File:kasa_okno_uproszczony_raport_kasowy_przyklad.png]]
+[[File:kasa_okno_uproszczony_pelny_raport_kasowy.png]]
+Kolory oznaczają odpowiednio
+* Czarny  - operacja gotówkowa,
+* Zielony - wpłata kartą,
+* Czerwony - operacja wystornowana.
+W podsumowaniu raportu uwzględniane są tylko operacje gotówkowe a jego wygląd zależy od zaznaczenia  parametru: ''Rozszerzona lista załączników''.
-Kwity sumowane w stopce ustawia się ''kasa.ini'':
+W przypadku odznaczenia pojawia się kolumna  ''Ilość załączników''której pola  odpowiadają liczbie wystawionych pokwitowań trzech wybranych typów.<br/>
+Ze względu jednak na układ tabeli możliwe jest ustawienie trzech typów pokwitowań. <br/>
+Wybór typów pokwitowań realizuje się to poprzez wprowadzenie odpowiedniego kodu pokwitowania do pliku   ''Kasa.ini'' przykładowo:
 <syntaxhighlight lang="ini">
 [Uproszczony pełny raport kasowy]
@@ Linia 378: / Linia 401: @@
 Kod kwitu 3=BDW
 </syntaxhighlight>
+Przy czym cyfry ''1'', ''2'', ''3'' odpowiadają wierszom w tabelce podsumowania.
+Zaznaczenie opcji ''Rozszerzona lista załączników'' powoduje wydruk tabeli z ilościami '''wszystkich''' rodzajów pokwitowań. Natomiast kolumna ''Ilość załączników'' nie jest drukowana.
 ====Skrócony raport kasowy====
@@ Linia 440: / Linia 467: @@
 ====Zgodność Kasa – Księgowość====
+Podajemy tylko jeden parametr - datę. Zestawienie wykonywane jest SQR-em, który znajduje się lokalizacji:
+ SQR\Zgodność KSZOB KASA.sqr
-Funkcja przygotowuje raport zgodności obrotów Kasy z Księgowością Zobowiązań na dany dzień.
+Istnieje możliwość napisania swojego SQR-a, którego można użyć przez dodanie w ''kasa.ini'':
+<syntaxhighlight lang="ini">
+[SQR DED]
+Zgodność KSZO KASA= Zgodność KSZOB KASA.sqr
+</syntaxhighlight>
 ===Generator SQR===