KSZOB instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

(Nie pokazano 32 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)

Linia 7:

===Stałe parametry systemu===

~~{{TypBB}} ''Różnice w interfejsach zakładek okna''~~

Funkcja pozwala na wyświetlenie okna dostępu do parametrów systemu zapisanych w pliku konfiguracyjnym Kszob.ini (plik znajduje się w katalogu głównym programu).

====Stałe parametry====

[[Plik:KSZOB Konfiguracja Stale parametry.png|brak|ramka|Stałe parametry]]

Na tej zakładce ustawiamy ogólne parametry:

Na tej zakładce ustawiamy ogólne parametry aplikacji:

*Kwota kosztów administracyjnych – aktualny koszt wystąpienia i doręczenia upomnienia,

*Pomijanie odsetek liczonych od: – wybieramy czy odsetki mają być nienaliczane od całej zaległości czy pojedynczej raty. Wysokość pomijanych odsetek ustawiana jest w słowniku zobowiązań, pole Kwota odsetek,

*Domyślne zobowiązanie – domyślnie podpowiadane zobowiązanie w momencie wybrania numeru raty,

*Zaokrąglenie podatku VAT do - do ilu miejsc po przecinku mają być zaokrąglane kwoty,

*Pomijanie odsetek liczonych – ~~wybór sposobu szacowania wysokości nie naliczanych odsetek. Możliwe jest ustawienie pomijania według~~ całej zaległości ~~bądź pojedynczych rat~~. Wysokość pomijanych odsetek ustawiana jest w słowniku zobowiązań, pole Kwota odsetek,

*Rekompensaty - definiujemy kwotę rekompensaty kosztów windykacji. Więcej o rekompensacie [[KSZOB kompendium#Obsługa rekompensat za koszty odzyskiwania należności|tutaj]].

*Zaokrąglenie podatku VAT do - do ilu miejsc po przecinku mają być zaokrąglane kwoty.

====Upomnienia====

*Parametry wydruku:

[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Upomnienia.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Upomnienia]]

* Parametry wydruku:

** Ścieżka do pliku wzorca - podajemy ścieżkę do pliku wzorca,

** Drukowanie okresu zaległości - wybranie tej opcji ma wpływ na makro: ''@uMiesRok()''. Jeśli opcja jest zaznaczona, to makro zwraca ''msc od ... do ... / rok obrotowy''. Jeśli nie zaznaczymy, to makro zwraca ''msc / rok obrotowy'', gdzie miesiąc pobierany jest z terminu płatności,

Linia 28:

Linia 27:

** Wydruki adresowe - zaznaczenie powoduje generowanie książki adresowej. W menu pojawiają się dodatkowe pozycje umożliwiające wydrukowanie naklejek adresowych i adresów na kopertach,

** Kontrola poprawności - w tle sprawdza poprawność księgowań na koncie. W przypadku wykrycia błędów, wyświetla komunikat z pytaniem o kontynuację wystawienia upomnień,

** Oddzielne upomnienie dla każdego współwłaściciela - ,

** Oddzielne upomnienie dla każdego współwłaściciela - każdy współwłaściciel otrzyma oddzielne upomnienie; opcja zaznaczona na stałe w celu uproszczenia ewentualnej egzekucji,

** Małżonek jako oddzielny współwłaściciel - ,

** Małżonek jako oddzielny współwłaściciel - opcja definiuje czy małżonek ma być traktowany jako oddzielny współwłaściciel,

** Wydruk ~~upomnienia~~ tylko dla ~~pełnomocnika~~ (~~o ile jest ustawiony~~) ~~- .~~

** Wydruk upomnień:

*** tylko dla właścicieli,

*** dla właścicieli lub pełnomocników (jeśli są ustawieni),

*** dla właścicieli i pełnomocników (jeśli są ustawieni),

* Koszty:

** Kwota kosztów administracyjnych - ,

** Kwota kosztów administracyjnych - służy do zdefiniowania aktualnego kosztu wystąpienia i doręczenia upomnienia,

** Podpowiadanie kwoty kosztów dla upomnień o statusie~~...~~ - .

** Podpowiadanie kwoty kosztów dla upomnień o statusie:

***Odebrane

***Tytuł wykonawczy

***Opłacone

* Rodzaj odsetek - definiujemy jakie nazwy mają być zwracane w przypadku użycia makra ''@uRodzOds()''.

====Wydruki====

[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Wydruki.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Wydruki]]

Zakładka pozwala na ustawienie sposobu wydruku pokwitowań i zestawień:

*Drukowanie postanowienia o rozksięgowaniu przy księgowaniu wpłaty - opcja pozwala wybrać czy takie postanowienie ma zostać wydrukowane, jeśli tak to dla kogo, w jakim formacie oraz wskazać wzorzec do wygenerowania dokumentu,

*Cieniowanie nagłówków raportów - dla drukarek laserowych i atramentowych pozwala na zwiększenie przejrzystości zestawień. Gdy są włączone nagłówki to stopki stron i grupowań mają kolor srebrny. Ze względu na niską jakość wydruku przy użyciu drukarki igłowej włączanie tej opcji jest niewskazane,

*Wysunięcie i wsunięcie papieru do wydruku na drukarkach igłowych - funkcja użyteczna jest tylko w przypadku drukarek igłowych i tylko wtedy powinna być wybrana. Pozwala ona na wysunięcie papieru, o określoną część cala, bezpośrednio po wydruku pokwitowania i wsunięcie go przed drukiem kolejnego. Operacja ta pozwala na wygodne oderwanie wydruku. Wielkość wysuwu i wsuwu jest specyficzna dla danego typu drukarki i regulowana jest od 1 do 256 części cala.

Linia 43:

Linia 51:

====Wzorce wydruku====

~~Pod tą zakładką wybieramy wzorce~~ według których drukowane są dokumenty w programie~~. W celu zmiany lub dodania wzorca wystarczy nacisnąć przycisk i wybrać nowy dokument~~. Domyślnie dokumenty wzorców znajdują się w katalogu:

W zakładce wskazujemy szablony według których drukowane są dokumenty w programie. Domyślnie dokumenty wzorców znajdują się w katalogu:

C:\~~Program Files\U.I. INFO~~-~~SYSTEM~~\~~KSZOB~~\~~WZORCE~~

C:\info-sys_groszek\kszob\wzorce

====Zaawansowane====

[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Zaawansowane.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Zaawansowane]]

*''Druk pokwitowań'' – zaznaczenie tej opcji spowoduje wydruk pokwitowania (w momencie księgowania) dla formy z ustawionym parametrem druku kwitów (por. Słownik form księgowań).

*''Liczba dni ważności hasła'' - opcja definiuje jak często użytkownik powinien zmieniać hasło dostępowe do systemu (ustawienie ''-1'' powoduje brak konieczności zmiany hasła).

*''Wyświetlenie panelu informacyjnego na głównym oknie programu'' - odznaczenie tej opcji ukryje panel z informacjami zamieszczanymi przez twórcę oprogramowania.

*''BILANS ZAMKNIĘCIA. Stornowanie, w starym roku, księgowań kopiowanych na nowy rok.'' - opcja domyślnie jest ona odznaczona - księgowania NIE zostaną wystornowane.

*''Bez podziału na lata ubiegłe i bieżący rok'' - po zaznaczeniu tej opcji na głównej kartotece i w kartotekach rozksięgowania wpłat do salda na liście należności pojawią się również te z bieżącego roku.

*''Połączenie z bazą przy pomocy biblioteki'' - opcja pozwala nam zdefiniować z jakiej biblioteki korzystamy w celu łączenia się z bazą. Zaleca się stopniowe przełączanie aplikacji na DBExpress, gdyż ta biblioteka jest szybsza i stabilniejsza od IBExpress. {{Uwaga}} Od wersji wydanej 12.10.2018 aplikacja współpracuje tylko z biblioteką DBExpress (DBX).

====Zestawienia====

Zaznaczenie ''Aktywuj nowe wersje zestawień'' włączy w programie tworzenie zestawień na podstawie zmodyfikowanych, ulepszonych i zoptymalizowanych metod. Dla użytkownika zestawienia wyglądają przejrzyściej i tworzone są szybciej. Od strony użytkownika, poza tym, że dodaliśmy nowe parametry dla niektórych zestawień, pozostałe funkcje na oknach zostały takie same.

====Księgowość odsetek====

[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Ksiegowosc odsetek.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Księgowość odsetek]]

~~Druk pokwitowania – zaznaczenie tej opcji spowoduje wydruk pokwitowania (w momencie księgowania)~~ dla ~~formy z ustawionym parametrem druku kwitów (por~~. ~~Słownik form księgowań)~~.

Zakładka pozwala na zdefiniowanie kont i aplikacji dla których ma być stosowana rozszerzona księgowość odsetek. Numery kont we wprowadzanej liście muszą być oddzielone przecinkami. Przecinek musi też występować na końcu listy.

~~Pełna księgowość odsetek - moduł ''Księgowość odsetek'' włączony tą opcją~~ pozwala na:

Funkcja ta pozwala na:

#Automatyczne naliczanie odsetek,

#Ręczne księgowanie przypisów i odpisów odsetkowych,

Linia 57:

Linia 80:

##Rejestr przypisów i odpisów,

##Zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji budżetowej.

~~====Zestawienia====~~

Zaznaczenie ''Aktywuj nowe wersje'' zestawień włączy w programie tworzenie zestawień na podstawie zmodyfikowanych, ulepszonych i zoptymalizowanych metod. Dla użytkownika zestawienia wyglądają ładniej i tworzone są szybciej. Od strony użytkownika, poza tym, że dodaliśmy nowe parametry dla niektórych zestawień, pozostałe funkcje na oknach zostały takie same.

====Uprawnienia====

~~Z jakiego programu, kont operator może otwierać.~~

Zakładka pozwala zarządzać uprawnieniami wybranych operatorów do kont w poszczególnych systemach wymiarowych (np. jeśli dany operator będzie miał dostęp tylko do kont z programu ''Czynsze'', to nie będzie mógł przeglądać kont z systemu ''Opłaty Lokalne'').

~~Funkcja służy zarządzeniem~~ uprawnieniami do ~~otwierania przez użytkowników~~ kont ~~danych aplikacji~~ (np. ~~użytkownicy mają~~ dostęp tylko do ~~konta~~ z programu ''~~Opłaty Lokalne~~'', to nie ~~mogę podglądać~~ kont z ~~programu~~ ''~~Podatki~~'').

===Słowniki===

Linia 143:

Linia 161:

Definiowanie ''Konta bilansowe - obroty'':

Na zakładce ''Konta bilansowa – obroty'' definiuje się konto „winien” i konto „ma” dla typu operacji związanych z księgowanie wykonania (pozostałych operacji rozróżnianych do księgowania należności) w KZ. Ponadto dla wybranego typu należy podać kod źródła zgodnie ze słownikiem źródeł w KBiP.

=====Grupy typów=====

Makro ''@Typ'' wykorzystywane jest w definicji kont ''Wn-Ma'' w eksporcie danych do Księgowości Budżetowej. Domyślnie makro zwraca:

1 dla Obrotów czyli księgowaniach dotyczących należności głównej: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty, salda

2 dla Odsetek czyli księgowaniach dotyczących należności odsetkowych: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty, salda odsetkowe

3 dla Kosztów

4 dla Opłat czyli wpłat wynikających z opłaty prolongacyjnej i restrukturyzacyjnej

:Wartości domyślne można zmienić w: ''Konfiguracja > Słowniki > Słownik budżetowy > Grupy typów''.

====Słownik kategorii====

Słownik służy do grupowania kategorii kont wymiarowych. Jakakolwiek edycja słownika dostępna jest tylko z programów wymiarowych.

====Słownik walut====

[[File:kszob_okno_slownik_walut.png]]

Tabele kursów następujących walut: euro, dolar amerykański, frank szwajcarski, funt szterling. Tabele te można wypełnić ręcznie bądź też pobrać średnie kursy ze strony NBP (przycisk NBP). Słownik ten wykorzystywany jest przy wystawianiu zaświadczeń de miniminis.

===Ustawienia drukarki===

Linia 173:

Linia 205:

===Informacje o środowisku===

Dzięki funkcji ''Informacje o środowisku'' można zobaczyć informacje dotyczące aktualnie otwartej bazy danych. W zależności od wielkości bazy czas potrzebny na otwarcie okna proporcjonalnie rośnie.

===Funkcje pomocnicze===

Linia 281:

Linia 313:

=====Edycja liczników=====

====Wstępne naliczenie przypisów odsetkowych====

====Wydruki adresowe====

Funkcja umożliwia tworzenie i drukowanie etykiet adresowych bezpośrednio na kopercie.

===Zmiana pracującego operatora===

W przypadku pracy programu z wieloma operatorami, po wybraniu tej opcji wyświetla się okno pozwalające na podanie nazwy i hasła nowego operatora. Aktualne pozostaje poprzednie logowanie, gdy próba zalogowania się operatora nie powiedzie się.

===Zmiana hasła pracującego operatora===

~~Opcja ''Zmiana hasła operatora'' pozwala na zmianę hasła aktualnie zalogowanego operatora. W tym celu:~~

*w pole Dotychczasowe hasło wpisujemy aktualnie używane hasło,

*w pole Nowe hasło wprowadzamy nowe hasło,

*potwierdzamy poprawność nowego hasła wprowadzając je ponownie w polu Potwierdzenie hasła,

*zatwierdzamy zmianę hasła (przycisk "Gotowe").

===Przełączenie do innej bazy danych===

Linia 308:

Linia 337:

Menu Konta zawiera następujące funkcje:

#Nowe konto wymiarowe - okno umożliwia stworzenie nowego konta wymiarowego dla wybranego systemu wymiarowego,

#Edycja konta wymiarowego - zarządzanie właściwościami konta wymiarowego.

#Edycja konta wymiarowego - zarządzanie właściwościami konta wymiarowego,

#Edycja bazy osobowej - możliwość przeszukiwania i edycji bazy osobowej.

===Nowe konto wymiarowe===

~~{{TypBB}} ''Brak zakładki "Konta nadrzędne"''~~

Istnieje możliwość założenia nowego konta wymiarowego z poziomu ''Księgowości Zobowiązań''. Konto zostanie przyporządkowane do sytemu wymiarowego do którego zostało utworzone.

Linia 319:

Linia 347:

#''Właściciele'' przyporządkowujemy do konta osoby z bazy danych osobowych. Naciskamy plus i wybieramy z bazy osobowej podmiot, który ma zostać przyporządkowany do tworzonego konta.

#''Konta Księgowe'' konto księgowe.

#''Konta nadrzędne''

Konta księgowe odpowiadają jednemu zobowiązania, co oznacza, że jest to jedno zobowiązanie w ramach konta wymiarowego. W tej zakładce tworzymy konta księgowe dla wybranego rodzaju zobowiązania.

Linia 425:

Linia 454:

:Opcja dodatkowa w celu jej włączenia proszę skontaktować się z serwisem INFO-SYSTEM.

===== Operacje =====

[[do uzupełnienia]]

=====F2 - Lista rat=====

Linia 580:

Linia 612:

Plik:kszob_okno_ksiegowanie_prol.png|Rysunek 2. Okno księgowania z widoczną informacją PROL

</gallery>

Ewidencja decyzji - Lista decyzji (odroczenie, odpis, umorzenie) z możliwością ich edycji i wydruku. Dostępne funkcje spod przycisku ''Operacje'':

'''1. Odpisywanie/ umarzanie należności''' - kreator wspierający zbiorcze odpisywane należności lub zaległości.

[[File:kszob_okno_konto_ewidencja_decyzji_odpisywanie_umarzanie.png]]

Zaznaczone raty należności w zależności od wybranej wartości w polu ''Typ'' są odpisywane lub umarzane. Następnie drukowana jest decyzja na wybranego współwłaściciela. Druk ten realizowany jest przy pomocy modułu: ''Wzorce wydruku'' opisanego poniżej.

'''2. Odraczanie rat należności''' - wsparcie procedury odraczania terminu płatności należności z bieżącego roku obrachunkowego.

[[File:kszob_okno_konto_odraczanie_naleznosci.png]]

Kreator działa w ten sposób, że odpisuje zaznaczone raty należności (lewa część okienka) i przypisuje nowe raty, z nowymi terminami płatności, przygotowane przez operatora.

Nowe raty można przygotowywać:

* Pojedynczo (przycisk ''Dodaj''):

:[[File:kszob_okno_dodanie_nawego_przypisu.png]]

*Kilka raz jednocześnie (przycisk ''Wypełnij''):

:[[File:kszob_okno_automatyczny_podzial_na_raty.png]]

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1373) należną opłatę prolongacyjną oblicza się, jako iloczyn odraczanej kwoty, liczby dni odroczenia, stawki odsetek podatkowych i stawki opłaty prolongacyjnej podzielony przez 365.

Stawkę opłaty prolongacyjnej wprowadza się w pliku ''kszob.ini'':

[STAŁE PARAMETRY]

Mnożnik prolongaty=0,5

Domyślnie stawka opłaty prolongacyjnej wynosi:

0,5

Prolongata zaokrąglana jest zgodnie z ustawieniem zaokrąglania odsetek w słowniku zobowiązań. Jeśli opłata zostanie naliczona, to na oknie księgowania, w prawym górnym rogu pojawi się zapis:

PROL

Po zaksięgowaniu odroczenia też drukowana jest decyzja.

[[File:kszob_okno_konto_informacja_prol.png]]

'''5. Druk wybranej decyzji'''

Druk decyzji realizowany jest za pomocą modułu wydruków wg wzorca. Lokalizację plików wzorców ustawia się w ''kszob.ini'' w sekcji:

DEC EDITOR

dla decyzji umorzeniowych zmienną ''Pattern um'' np:

[DEC EDITOR]

Pattern um = C:\Progam Files\U.I. INFO-SYSTEM\KSZOB\WZORCE\DecUm.rtf

a dla decyzji odroczeniowych zmienną ''Pattern'':

[DEC EDITOR]

Pattern = C:\Progam Files\U.I. INFO-SYSTEM\KSZOB\WZORCE\DecOdr.rtf

Przykładowe wzorce znajdują się w podkatalogu WZORCE_SETUP.

Lista dostępnych makr w dokumencie [[KSZOB_makrodefinicje#Decyzje_odroczniowe_i_umorzeniowe|KSZOB makrodefinicje]].

Po wydruku zostaje on zapisany do bazy i jego edycja jest zablokowana.

'''6. Storno wybranej decyzji''' - stornowane są zarówno decyzja jak i związane z nią księgowania.

'''7. Anulowanie wybranej decyzji''' - dotyczy tylko decyzji odroczeniowych. W przypadku, gdy zobowiązany nie dotrzymał terminu płatności przywracane są zaległości z ich pierwotnymi datami wykonania. Zastosowany ty został ten sam mechanizm, co przy klasycznym odroczeniu: nowe raty są odpisywane a stare przypisywane na nowo ze starymi terminami płatności.

'''8. Wydruk zaświadczenia de miniminis'''. Dla decyzji umorzeniowych (tylko dla nich) można wydrukować zaświadczenie de miniminis. Tak jak wszystkie powyższe dokumenty wydruk ten realizowany jest metodą wydruków wg wzorca. Ścieżkę do pliku wzorca ustawia się tradycyjnie w ''kszob.ini'' np.:

[MINIMINIS EDITOR]

Pattern=P:\WZORCETEST\Miniminis.rtf

Lista makr dostępnych w dokumencie [[KSZOB_makrodefinicje#Wydruk_za.C5.9Bwiadczenia_de_miniminis|KSZOB makrodefinicje]].

=====F4 - Lista zaległości=====

Linia 676:

Linia 769:

Zaksięgowania salda dokonuje się poprzez naciśnięcie na przycisk ''Zaksięguj''. Na liście (górna część okna) widoczne są przeprowadzone ostatnio księgowania za pomocą tej funkcji. Ostatnie księgowanie zostaje umieszczone na dole listy. Dodatkowo na karcie podatnika zostanie dodana kwota w wysokości zaksięgowanej. Kwoty dodatnie księgowane są jako wpłaty, zaś kwoty ujemne jako zaległości.

====Księgowanie przypisów rekompensaty====

Więcej na stronie [[KSZOB kompendium#Obsługa rekompensat za koszty odzyskiwania należności]].

===Przeglądanie===

Linia 766:

Linia 862:

*Wygląd raportu - ustawiane są opcje dotyczące wyglądu raportu. Domyślnie pomijane są wersy z zerowymi kwotami. Zaznaczenie parametru Druk wierszy z zerowymi kwotami spowoduje uwzględnienie ich na wydruku. Wybranie parametru Podział obrotów na bieżące i do salda spowoduje podzielenie sposobu przedstawiania obrotów.

===Sumowanie księgowań wg VAT===

=== VAT ===

==== Sumowanie księgowań wg VAT ====

Zliczane są wszystkie księgowania dokonane w podanym przedziale czasu. Wykaz pokazuje zsumowane księgowania podzielone pomiędzy poszczególne typy księgowań. Dodatkowo na zestawieniu widoczny jest naliczony VAT (netto, nie jak w przypadku innych zestawień brutto).

Zestawienie posiada parametr nie występujących w innych zestawieniach należą:

*Data wykonania należności od - do – przy sporządzaniu zestawienia brane są pod uwagę należności z datą wykonania znajdującą się w podanym zakresie.

==== Należności wg VAT ====

Zestawienie pokazujące wszystkie typy, saldo początkowe, końcowe, należności i zaległości z podziałem na brutto netto i VAT.

===Zaległości i nadpłaty===

Linia 809:

Linia 908:

Zestawienie stan kont płatników.

====Rejestr dłużników====

Zestawienie dłużników.

====Potwierdzenia sald====

Zestawienie prezentuje uproszczone potwierdzenia sald.

W pierwszej kolejności należy wprowadzić dane nadawcy, następnie przygotować zestaw danych (przycisk ''Nowe'') lub wybrać już istniejące przeliczenie (lista rozwijana). Dla takiego zestawu można wydrukować potwierdzenie dla pojedynczego konta, kilku zaznaczonych (zaznaczmy przez kliknięcie danego wiersza przy jednoczesnym naciśnięciu przycisku Ctrl) lub wszystkich. Zakres kont można też zawęzić przez użycie filtrów.

===Rejestr przypisów i odpisów===

Linia 873:

Linia 980:

Jest to uproszczona wersja zestawienia księgowań wg klasyfikacji budżetowej.

==== RB27S ====

Sprawozdanie RB27S obrazuje źródła dochodów jednostki oraz ich realizację za określony czas.

===== Konfiguracja =====

W katalogu instalacyjnym aplikacji KSZOB, w folderze ''SQR_DED'' musi znajdować się plik ''RB27S.sqr''.

===== Parametry zestawienia =====

*''Rok, miesiąc od, miesiąc do'' - na podstawie tych trzech parametrów definiowany jest zakres dat księgowania. Tylko księgowania z datami z podanego zakresu brane są pod uwagę przy tworzeniu tego zestawienia.

*''Forma potrąceń'' - wpłaty z tą wybraną formą wykazywane są w kolumnie potrącenia.

*''Wybór systemów wymiarowych'' - możliwość wyboru wszystkich systemów wymiarowych bądź zaznaczenia tylko wybranych.

*''Kwoty netto'' - po zaznaczeniu tej flagi wszystkie obliczenia wykonywane są na kwotach netto. Przez kwoty netto księgowania rozumie się różnicę jego dwóch atrybutów Kwota i KwotaVAT.

*''Bez należności długoterminowych'' - w zestawieniu pomijane są należności z terminem płatności przekraczającym koniec roku wskazanego parametrem Rok.

Pozostałe parametry służą do wypełnienia nagłówka sprawozdania zgodnie z rozporządzeniem go definiującym.

Parametry wejściowe zapisywane są automatycznie w pliku ''Kszob.ini'' w sekcji ''[WARTOŚCI DOMYŚLNE]'', nazwy zmiennych zaczynają się zawsze od RB27S - przykładowo:

[WARTOŚCI DOMYŚLNE]

RB27S – jednostka=URZĄD GMINY

RB27S – adresat= PIŁSUDSKIEGO 31/240 05-120 LEGIONOWO

RB27S - województwo=2

RB27S - powiat=201

RB27S – gmina= LEGIONOWO

RB27S - symbol gminy=0

RB27S - typ gminy=1

RB27S - związek=1

RB27S - typ związku=1

RB27S - regon=000000

RB27S - forma=P

RB27S - flaga Bez DT=0

RB27S - flaga netto=1

===== Tworzenie zestawienia =====

Po wprowadzeniu lub zmianie parametrów wejściowych należy przeliczyć dane (przycisk ''Oblicz'') czego efektem będzie wypełnienie tabeli poniżej panelu z parametrami. Dopiero wtedy możliwe jest wyświetlenie lub bezpośrednie wydrukowanie zestawienia.

====Księga główna (Obroty Kont)====

Linia 883:

Linia 1025:

====Zestawienie obrotów i sald====

Funkcja prezentuje szczegółowe informacje dotyczące każdego konta w danym - wybranym przez nas okresie. Widzimy m.in. obroty na każdym z kont w podanym okresie.

~~Funkcja prezentuje szczegółowe informacje dotyczące każdego konta~~ w ~~danym - wybranym~~ przez ~~nas okresie~~. ~~Widzimy m~~.in. ~~obroty na każdym z kont w podanym okresie~~.

====JPK-KR====

'''Przygotowanie pliku JPK-KR'''

Aby przygotować jednolity plik kontrolny należy podać na zakładce ''Dane identyfikacyjne'' nazwy województwa, powiatu i gminy, w której znajduje się jednostka, której dotyczy plik oraz nazwy, danych adresowych, numeru NIP itd. podmiotu wysyłającego wymagane przez strukturę pliku.

[[File:Kbip_okno_generator_jpk_dane_identyfikacyjne.png]]

Na zakładce ''Wybór danych'' podajemy:

*Zakres dat księgowania okresu, za który będzie tworzony plik, ( w ramach jednego roku księgowego),

*Wariant formularza (domyślnie 1),

*Cel złożenia (aktualnie struktura pliku wymaga, że jest to pole liczbowe o wartości 1 dla pierwszego złożenia),

*Kod waluty,

*Kod urzędu skarbowego.

[[File:Kbip_okno_generator_jpk_wybor_danych.png]]

===Przeglądarka raportów===

Linia 895:

Linia 1052:

===Generator SQR===

Generator SQR pozwala na wygenerowanie przeróżnych zestawień bazujących na informacjach z bazy danych. Baza dostępnych w aplikacji raportów jest sukcesywnie powiększana, istnieje również możliwość przygotowanie zestawienia zrobionego na zamówienie (przy pomocy naszego [mailto:serwis@groszek.pl serwisu]). Dane prezentowane są w języku HTML w oknie aplikacji z możliwością wydruku bądź zapisu. Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia i korzystania z Generatora SQR dostępne są [[Generator SQR|tutaj]].

Generator SQR pozwala na ~~wyszukiwanie wybranych informacji w bazie~~ danych. ~~Możliwe~~ jest ~~napisanie~~ na ~~własne potrzeby odrębnych funkcji~~. ~~Program zawiera kilka podstawowych funkcji~~. Dane prezentowane są w języku HTML w oknie ~~domyślnie ustawionej przeglądarki internetowej~~.

==Powiadomienia==

===Wysyłanie SMS===

~~[http://pl.wikipedia.org/wiki/SMS~~ Krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y)] możemy wysyłać na dwa sposoby:

Krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y) możemy wysyłać na dwa sposoby:

#Do pojedynczej osoby poprzez kartotekę konta (Księgowanie > Edycja > Księgowanie > Operacje > Wysyłanie SMS). W ten sposób można wysłać wcześniej skonfigurowaną i zapisaną w programie wiadomość. SMS wysyłany jest do wszystkich współwłaścicieli konta (rys. 1).

#Do wielu osób za pomocą odpowiedniego kreatora (Powiadomienia > Wysłanie SMS). Kreator ten pozwala na (rys. 2):

Linia 925:

Linia 1081:

[[Plik:kszob_wysylanie_sms_1.png|Rys. 1. Wysyłanie SMS-a z KSZOB-a]]

[[Plik:powiadomienia_wysylanie_sms_2.png|Rys. 2 Powiadomienia wysyłanie SMS-a]]

@@ Linia 7: / Linia 7: @@
 ===Stałe parametry systemu===
-{{TypBB}} ''Różnice w interfejsach zakładek okna''
 Funkcja pozwala na wyświetlenie okna dostępu do parametrów systemu zapisanych w pliku konfiguracyjnym Kszob.ini (plik znajduje się w katalogu głównym programu).
 ====Stałe parametry====
+[[Plik:KSZOB Konfiguracja Stale parametry.png|brak|ramka|Stałe parametry]]
-Na tej zakładce ustawiamy ogólne parametry:
+Na tej zakładce ustawiamy ogólne parametry aplikacji:
-*Kwota kosztów administracyjnych – aktualny koszt wystąpienia i doręczenia upomnienia,
+*Pomijanie odsetek liczonych od: – wybieramy czy odsetki mają być nienaliczane od całej zaległości czy pojedynczej raty. Wysokość pomijanych odsetek ustawiana jest w słowniku zobowiązań, pole Kwota odsetek,
-*Domyślne zobowiązanie – domyślnie podpowiadane zobowiązanie w momencie wybrania numeru raty,
+*Zaokrąglenie podatku VAT do - do ilu miejsc po przecinku mają być zaokrąglane kwoty,
-*Pomijanie odsetek liczonych – wybór sposobu szacowania wysokości nie naliczanych odsetek. Możliwe jest ustawienie pomijania według całej zaległości bądź pojedynczych rat. Wysokość pomijanych odsetek ustawiana jest w słowniku zobowiązań, pole Kwota odsetek,
+*Rekompensaty - definiujemy kwotę rekompensaty kosztów windykacji. Więcej o rekompensacie [[KSZOB kompendium#Obsługa rekompensat za koszty odzyskiwania należności|tutaj]].
-*Zaokrąglenie podatku VAT do - do ilu miejsc po przecinku mają być zaokrąglane kwoty.
 ====Upomnienia====
-*Parametry wydruku:
+[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Upomnienia.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Upomnienia]]
+* Parametry wydruku:
 ** Ścieżka do pliku wzorca - podajemy ścieżkę do pliku wzorca,
 ** Drukowanie okresu zaległości - wybranie tej opcji ma wpływ na makro: ''@uMiesRok()''. Jeśli opcja jest zaznaczona, to makro zwraca ''msc od ... do ... / rok obrotowy''. Jeśli nie zaznaczymy, to makro zwraca ''msc / rok obrotowy'', gdzie miesiąc pobierany jest z terminu płatności,
@@ Linia 28: / Linia 27: @@
 ** Wydruki adresowe - zaznaczenie powoduje generowanie książki adresowej. W menu pojawiają się dodatkowe pozycje umożliwiające wydrukowanie naklejek adresowych i adresów na kopertach,
 ** Kontrola poprawności - w tle sprawdza poprawność księgowań na koncie. W przypadku wykrycia błędów, wyświetla komunikat z pytaniem o kontynuację wystawienia upomnień,
-** Oddzielne upomnienie dla każdego współwłaściciela - ,
+** Oddzielne upomnienie dla każdego współwłaściciela - każdy współwłaściciel otrzyma oddzielne upomnienie; opcja zaznaczona na stałe w celu uproszczenia ewentualnej egzekucji,
-** Małżonek jako oddzielny współwłaściciel - ,
+** Małżonek jako oddzielny współwłaściciel - opcja definiuje czy małżonek ma być traktowany jako oddzielny współwłaściciel,
-** Wydruk upomnienia tylko dla pełnomocnika (o ile jest ustawiony) - .
+** Wydruk upomnień:
+*** tylko dla właścicieli,
+*** dla właścicieli lub pełnomocników (jeśli są ustawieni),
+*** dla właścicieli i pełnomocników (jeśli są ustawieni),
 * Koszty:
-** Kwota kosztów administracyjnych - ,
+** Kwota kosztów administracyjnych - służy do zdefiniowania aktualnego kosztu wystąpienia i doręczenia upomnienia,
-** Podpowiadanie kwoty kosztów dla upomnień o statusie... - .
+** Podpowiadanie kwoty kosztów dla upomnień o statusie:
+***Odebrane
+***Tytuł wykonawczy
+***Opłacone
+* Rodzaj odsetek - definiujemy jakie nazwy mają być zwracane w przypadku użycia makra ''@uRodzOds()''.
 ====Wydruki====
+[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Wydruki.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Wydruki]]
 Zakładka pozwala na ustawienie sposobu wydruku pokwitowań i zestawień:
+*Drukowanie postanowienia o rozksięgowaniu przy księgowaniu wpłaty - opcja pozwala wybrać czy takie postanowienie ma zostać wydrukowane, jeśli tak to dla kogo, w jakim formacie oraz wskazać wzorzec do wygenerowania dokumentu,
 *Cieniowanie nagłówków raportów - dla drukarek laserowych i atramentowych pozwala na zwiększenie przejrzystości zestawień. Gdy są włączone nagłówki to stopki stron i grupowań mają kolor srebrny. Ze względu na niską jakość wydruku przy użyciu drukarki igłowej włączanie tej opcji jest niewskazane,
 *Wysunięcie i wsunięcie papieru do wydruku na drukarkach igłowych - funkcja użyteczna jest tylko w przypadku drukarek igłowych i tylko wtedy powinna być wybrana. Pozwala ona na wysunięcie papieru, o określoną część cala, bezpośrednio po wydruku pokwitowania i wsunięcie go przed drukiem kolejnego. Operacja ta pozwala na wygodne oderwanie wydruku. Wielkość wysuwu i wsuwu jest specyficzna dla danego typu drukarki i regulowana jest od 1 do 256 części cala.
@@ Linia 43: / Linia 51: @@
 ====Wzorce wydruku====
-Pod tą zakładką wybieramy wzorce według których drukowane są dokumenty w programie. W celu zmiany lub dodania wzorca wystarczy nacisnąć przycisk  i wybrać nowy dokument. Domyślnie dokumenty wzorców znajdują się w katalogu:
+W zakładce wskazujemy szablony według których drukowane są dokumenty w programie. Domyślnie dokumenty wzorców znajdują się w katalogu:
-C:\Program Files\U.I. INFO-SYSTEM\KSZOB\WZORCE
+ C:\info-sys_groszek\kszob\wzorce
 ====Zaawansowane====
+[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Zaawansowane.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Zaawansowane]]
+*''Druk pokwitowań'' – zaznaczenie tej opcji spowoduje wydruk pokwitowania (w momencie księgowania) dla formy z ustawionym parametrem druku kwitów (por. Słownik form księgowań).
+*''Liczba dni ważności hasła'' - opcja definiuje jak często użytkownik powinien zmieniać hasło dostępowe do systemu (ustawienie ''-1'' powoduje brak konieczności zmiany hasła).
+*''Wyświetlenie panelu informacyjnego na głównym oknie programu'' - odznaczenie tej opcji ukryje panel z informacjami zamieszczanymi przez twórcę oprogramowania.
+*''BILANS ZAMKNIĘCIA. Stornowanie, w starym roku, księgowań kopiowanych na nowy rok.'' - opcja domyślnie jest ona odznaczona - księgowania NIE zostaną wystornowane.
+*''Bez podziału na lata ubiegłe i bieżący rok'' - po zaznaczeniu tej opcji na głównej kartotece i w kartotekach rozksięgowania wpłat do salda na liście należności pojawią się również te z bieżącego roku.
+*''Połączenie z bazą przy pomocy biblioteki'' - opcja pozwala nam zdefiniować z jakiej biblioteki korzystamy w celu łączenia się z bazą. Zaleca się stopniowe przełączanie aplikacji na DBExpress, gdyż ta biblioteka jest szybsza i stabilniejsza od IBExpress. {{Uwaga}} Od wersji wydanej 12.10.2018 aplikacja współpracuje tylko z biblioteką DBExpress (DBX).
+====Zestawienia====
+Zaznaczenie ''Aktywuj nowe wersje zestawień'' włączy w programie tworzenie zestawień na podstawie zmodyfikowanych, ulepszonych i zoptymalizowanych metod. Dla użytkownika zestawienia wyglądają przejrzyściej i tworzone są szybciej. Od strony użytkownika, poza tym, że dodaliśmy nowe parametry dla niektórych zestawień, pozostałe funkcje na oknach zostały takie same.
+====Księgowość odsetek====
+[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Ksiegowosc odsetek.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Księgowość odsetek]]
-Druk pokwitowania – zaznaczenie tej opcji spowoduje wydruk pokwitowania (w momencie księgowania) dla formy z ustawionym parametrem druku kwitów (por. Słownik form księgowań).
+Zakładka pozwala na zdefiniowanie kont i aplikacji dla których ma być stosowana rozszerzona księgowość odsetek. Numery kont we wprowadzanej liście muszą być oddzielone przecinkami. Przecinek musi też występować na końcu listy.
-Pełna księgowość odsetek - moduł ''Księgowość odsetek'' włączony tą opcją pozwala na:
+Funkcja ta pozwala na:
 #Automatyczne naliczanie odsetek,
 #Ręczne księgowanie przypisów i odpisów odsetkowych,
@@ Linia 57: / Linia 80: @@
 ##Rejestr przypisów i odpisów,
 ##Zestawienie zbiorcze wg klasyfikacji budżetowej.
-====Zestawienia====
-Zaznaczenie ''Aktywuj nowe wersje'' zestawień włączy w programie tworzenie zestawień na podstawie zmodyfikowanych, ulepszonych i zoptymalizowanych metod. Dla użytkownika zestawienia wyglądają ładniej i tworzone są szybciej. Od strony użytkownika, poza tym, że dodaliśmy nowe parametry dla niektórych zestawień, pozostałe funkcje na oknach zostały takie same.
 ====Uprawnienia====
-Z jakiego programu, kont operator może otwierać.
+Zakładka pozwala zarządzać uprawnieniami wybranych operatorów do kont w poszczególnych systemach wymiarowych (np. jeśli dany operator będzie miał dostęp tylko do kont z programu ''Czynsze'', to nie będzie mógł przeglądać kont z systemu ''Opłaty Lokalne'').
-Funkcja służy zarządzeniem uprawnieniami do otwierania przez użytkowników kont danych aplikacji (np. użytkownicy mają dostęp tylko do konta z programu ''Opłaty Lokalne'', to nie mogę podglądać kont z programu ''Podatki'').
 ===Słowniki===
@@ Linia 143: / Linia 161: @@
 Definiowanie ''Konta bilansowe - obroty'':
 Na zakładce ''Konta bilansowa – obroty'' definiuje się konto „winien” i konto „ma” dla typu operacji związanych z księgowanie wykonania (pozostałych operacji rozróżnianych do księgowania należności) w KZ. Ponadto dla wybranego typu należy podać kod źródła zgodnie ze słownikiem źródeł w KBiP.
+=====Grupy typów=====
+Makro ''@Typ'' wykorzystywane jest w definicji kont ''Wn-Ma'' w eksporcie danych do Księgowości Budżetowej. Domyślnie makro zwraca:
+dla Obrotów czyli księgowaniach dotyczących należności głównej: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty, salda
+dla Odsetek czyli księgowaniach dotyczących należności odsetkowych: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty, salda odsetkowe
+dla Kosztów
+dla Opłat czyli wpłat wynikających z opłaty prolongacyjnej i restrukturyzacyjnej
+:Wartości domyślne można zmienić w: ''Konfiguracja > Słowniki > Słownik budżetowy > Grupy typów''.
 ====Słownik kategorii====
 Słownik służy do grupowania kategorii kont wymiarowych. Jakakolwiek edycja słownika dostępna jest tylko z programów wymiarowych.
+====Słownik walut====
+[[File:kszob_okno_slownik_walut.png]]
+Tabele kursów następujących walut: euro, dolar amerykański, frank szwajcarski, funt szterling. Tabele te można wypełnić ręcznie bądź też pobrać średnie kursy ze strony NBP (przycisk NBP). Słownik ten wykorzystywany jest przy wystawianiu zaświadczeń de miniminis.
 ===Ustawienia drukarki===
@@ Linia 173: / Linia 205: @@
 ===Informacje o środowisku===
-Dzięki funkcji ''Informacje o środowisku'' można zobaczyć informacje dotyczące aktualnie otwartej bazy danych. W zależności od wielkości bazy czas potrzebny na otwarcie okna proporcjonalnie rośnie.
+{{Szablon:InstrukcjaMenuKonfiguracjaŚrodowisko}}
 ===Funkcje pomocnicze===
@@ Linia 281: / Linia 313: @@
 =====Edycja liczników=====
+====Wstępne naliczenie przypisów odsetkowych====
 ====Wydruki adresowe====
+Funkcja umożliwia tworzenie i drukowanie etykiet adresowych bezpośrednio na kopercie.
 ===Zmiana pracującego operatora===
+{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaPrzelogowanie}}
-W przypadku pracy programu z wieloma operatorami, po wybraniu tej opcji wyświetla się okno pozwalające na podanie nazwy i hasła nowego operatora. Aktualne pozostaje poprzednie logowanie, gdy próba zalogowania się operatora nie powiedzie się.
 ===Zmiana hasła pracującego operatora===
+{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaHasło}}
-Opcja ''Zmiana hasła operatora'' pozwala na zmianę hasła aktualnie zalogowanego operatora. W tym celu:
-*w pole Dotychczasowe hasło wpisujemy aktualnie używane hasło,
-*w pole Nowe hasło wprowadzamy nowe hasło,
-*potwierdzamy poprawność nowego hasła wprowadzając je ponownie w polu Potwierdzenie hasła,
-*zatwierdzamy zmianę hasła (przycisk "Gotowe").
 ===Przełączenie do innej bazy danych===
@@ Linia 308: / Linia 337: @@
 Menu Konta zawiera następujące funkcje:
 #Nowe konto wymiarowe - okno umożliwia stworzenie nowego konta wymiarowego dla wybranego systemu wymiarowego,
-#Edycja konta wymiarowego - zarządzanie właściwościami konta wymiarowego.
+#Edycja konta wymiarowego - zarządzanie właściwościami konta wymiarowego,
+#Edycja bazy osobowej - możliwość przeszukiwania i edycji bazy osobowej.
 ===Nowe konto wymiarowe===
-{{TypBB}} ''Brak zakładki "Konta nadrzędne"''
 Istnieje możliwość założenia nowego konta wymiarowego z poziomu ''Księgowości Zobowiązań''. Konto zostanie przyporządkowane do sytemu wymiarowego do którego zostało utworzone.
@@ Linia 319: / Linia 347: @@
 #''Właściciele'' przyporządkowujemy do konta osoby z bazy danych osobowych. Naciskamy plus i wybieramy z bazy osobowej podmiot, który ma zostać przyporządkowany do tworzonego konta.
 #''Konta Księgowe'' konto księgowe.
+#''Konta nadrzędne''
 Konta księgowe odpowiadają jednemu zobowiązania, co oznacza, że jest to jedno zobowiązanie w ramach konta wymiarowego. W tej zakładce tworzymy konta księgowe dla wybranego rodzaju zobowiązania.
@@ Linia 425: / Linia 454: @@
 {{Uwaga}}
 :Opcja dodatkowa w celu jej włączenia proszę skontaktować się z serwisem INFO-SYSTEM.
+===== Operacje =====
+[[do uzupełnienia]]
 =====F2 - Lista rat=====
@@ Linia 580: / Linia 612: @@
 Plik:kszob_okno_ksiegowanie_prol.png|Rysunek 2. Okno księgowania z widoczną informacją PROL
 </gallery>
+Ewidencja decyzji - Lista decyzji (odroczenie, odpis, umorzenie) z możliwością ich edycji i wydruku. Dostępne funkcje spod przycisku ''Operacje'':
+'''1. Odpisywanie/ umarzanie należności''' - kreator wspierający zbiorcze odpisywane należności lub zaległości.
+[[File:kszob_okno_konto_ewidencja_decyzji_odpisywanie_umarzanie.png]]
+Zaznaczone raty należności w zależności od wybranej wartości w polu ''Typ'' są odpisywane lub umarzane. Następnie drukowana jest decyzja na wybranego współwłaściciela. Druk ten realizowany jest przy pomocy modułu: ''Wzorce wydruku'' opisanego poniżej.
+'''2. Odraczanie rat należności''' - wsparcie procedury odraczania terminu płatności należności z bieżącego roku obrachunkowego.
+[[File:kszob_okno_konto_odraczanie_naleznosci.png]]
+Kreator działa w ten sposób, że odpisuje zaznaczone raty należności (lewa część okienka) i przypisuje nowe raty, z nowymi terminami płatności, przygotowane przez operatora.
+Nowe raty można przygotowywać:
+* Pojedynczo (przycisk ''Dodaj''):
+:[[File:kszob_okno_dodanie_nawego_przypisu.png]]
+*Kilka raz jednocześnie (przycisk ''Wypełnij''):
+:[[File:kszob_okno_automatyczny_podzial_na_raty.png]]
+Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1373) należną opłatę prolongacyjną oblicza się, jako iloczyn odraczanej kwoty, liczby dni odroczenia, stawki odsetek podatkowych i stawki opłaty prolongacyjnej podzielony przez 365.
+Stawkę opłaty prolongacyjnej wprowadza się w pliku ''kszob.ini'':
+ [STAŁE PARAMETRY]
+ Mnożnik prolongaty=0,5
+Domyślnie stawka opłaty prolongacyjnej wynosi:
+,5
+Prolongata zaokrąglana jest zgodnie z ustawieniem zaokrąglania odsetek w słowniku zobowiązań. Jeśli opłata zostanie naliczona, to na oknie księgowania, w prawym górnym rogu pojawi się zapis:
+ PROL
+Po zaksięgowaniu odroczenia też drukowana jest decyzja.
+[[File:kszob_okno_konto_informacja_prol.png]]
+'''5. Druk wybranej decyzji'''
+Druk decyzji realizowany jest za pomocą modułu wydruków wg wzorca. Lokalizację plików wzorców ustawia się w ''kszob.ini'' w sekcji:
+DEC EDITOR
+dla decyzji umorzeniowych zmienną ''Pattern um'' np:
+ [DEC EDITOR]
+ Pattern um = C:\Progam Files\U.I. INFO-SYSTEM\KSZOB\WZORCE\DecUm.rtf
+a dla decyzji odroczeniowych zmienną ''Pattern'':
+ [DEC EDITOR]
+ Pattern  = C:\Progam Files\U.I. INFO-SYSTEM\KSZOB\WZORCE\DecOdr.rtf
+Przykładowe wzorce znajdują się w podkatalogu WZORCE_SETUP.
+Lista dostępnych makr w dokumencie [[KSZOB_makrodefinicje#Decyzje_odroczniowe_i_umorzeniowe|KSZOB makrodefinicje]].
+Po wydruku zostaje on zapisany do bazy i jego edycja jest zablokowana.
+'''6. Storno wybranej decyzji''' - stornowane są zarówno decyzja jak i związane z nią księgowania.
+'''7. Anulowanie wybranej decyzji''' - dotyczy tylko decyzji odroczeniowych. W przypadku, gdy zobowiązany nie dotrzymał terminu płatności przywracane są zaległości z ich pierwotnymi datami wykonania. Zastosowany ty został ten sam mechanizm, co przy klasycznym odroczeniu: nowe raty są odpisywane a stare przypisywane na nowo ze starymi terminami płatności.
+'''8. Wydruk zaświadczenia de miniminis'''. Dla decyzji umorzeniowych (tylko dla nich) można wydrukować zaświadczenie de miniminis. Tak jak wszystkie powyższe dokumenty wydruk ten realizowany jest metodą wydruków wg wzorca. Ścieżkę do pliku wzorca ustawia się tradycyjnie w ''kszob.ini'' np.:
+ [MINIMINIS EDITOR]
+ Pattern=P:\WZORCETEST\Miniminis.rtf
+Lista makr dostępnych w dokumencie [[KSZOB_makrodefinicje#Wydruk_za.C5.9Bwiadczenia_de_miniminis|KSZOB makrodefinicje]].
 =====F4 - Lista zaległości=====
@@ Linia 676: / Linia 769: @@
 Zaksięgowania salda dokonuje się poprzez naciśnięcie na przycisk ''Zaksięguj''. Na liście (górna część okna) widoczne są przeprowadzone ostatnio księgowania za pomocą tej funkcji. Ostatnie księgowanie zostaje umieszczone na dole listy. Dodatkowo na karcie podatnika zostanie dodana kwota w wysokości zaksięgowanej. Kwoty dodatnie księgowane są jako wpłaty, zaś kwoty ujemne jako zaległości.
+====Księgowanie przypisów rekompensaty====
+Więcej na stronie [[KSZOB kompendium#Obsługa rekompensat za koszty odzyskiwania należności]].
 ===Przeglądanie===
@@ Linia 766: / Linia 862: @@
 *Wygląd raportu - ustawiane są opcje dotyczące wyglądu raportu. Domyślnie pomijane są wersy z zerowymi kwotami. Zaznaczenie parametru Druk wierszy z zerowymi kwotami spowoduje uwzględnienie ich na wydruku. Wybranie parametru Podział obrotów na bieżące i do salda spowoduje podzielenie sposobu przedstawiania obrotów.
-===Sumowanie księgowań wg VAT===
+=== VAT ===
+==== Sumowanie księgowań wg VAT ====
 Zliczane są wszystkie księgowania dokonane w podanym przedziale czasu. Wykaz pokazuje zsumowane księgowania podzielone pomiędzy poszczególne typy księgowań. Dodatkowo na zestawieniu widoczny jest naliczony VAT (netto, nie jak w przypadku innych zestawień brutto).
 Zestawienie posiada parametr nie występujących w innych zestawieniach należą:
 *Data wykonania należności od - do – przy sporządzaniu zestawienia brane są pod uwagę należności z datą wykonania znajdującą się w podanym zakresie.
+==== Należności wg VAT ====
+Zestawienie pokazujące wszystkie typy, saldo początkowe, końcowe, należności i zaległości z podziałem na brutto netto i VAT.
 ===Zaległości i nadpłaty===
@@ Linia 809: / Linia 908: @@
 Zestawienie stan kont płatników.
+====Rejestr dłużników====
+Zestawienie dłużników.
+====Potwierdzenia sald====
+Zestawienie prezentuje uproszczone potwierdzenia sald.
+W pierwszej kolejności należy wprowadzić dane nadawcy, następnie przygotować zestaw danych (przycisk ''Nowe'') lub wybrać już istniejące przeliczenie (lista rozwijana). Dla takiego zestawu można wydrukować potwierdzenie dla pojedynczego konta, kilku zaznaczonych (zaznaczmy przez kliknięcie danego wiersza przy jednoczesnym naciśnięciu przycisku Ctrl) lub wszystkich. Zakres kont można też zawęzić przez użycie filtrów.
 ===Rejestr przypisów i odpisów===
@@ Linia 873: / Linia 980: @@
 Jest to uproszczona wersja zestawienia księgowań wg klasyfikacji budżetowej.
+==== RB27S ====
+<!--[[Plik:RB27S.pdf]]-->
+Sprawozdanie RB27S obrazuje źródła dochodów jednostki oraz ich realizację za określony czas.
+===== Konfiguracja =====
+W katalogu instalacyjnym aplikacji KSZOB, w folderze ''SQR_DED'' musi znajdować się plik ''RB27S.sqr''.
+===== Parametry zestawienia =====
+*''Rok, miesiąc od, miesiąc do'' - na podstawie tych trzech parametrów definiowany jest zakres dat księgowania. Tylko księgowania z datami z podanego zakresu brane są pod uwagę przy tworzeniu tego zestawienia.
+*''Forma potrąceń'' - wpłaty z tą wybraną formą wykazywane są w kolumnie potrącenia.
+*''Wybór systemów wymiarowych'' - możliwość wyboru wszystkich systemów wymiarowych bądź zaznaczenia tylko wybranych.
+*''Kwoty netto'' - po zaznaczeniu tej flagi wszystkie obliczenia wykonywane są na kwotach netto. Przez kwoty netto księgowania rozumie się różnicę jego dwóch atrybutów Kwota i KwotaVAT.
+*''Bez należności długoterminowych'' - w zestawieniu pomijane są należności z terminem płatności przekraczającym koniec roku wskazanego parametrem Rok.
+Pozostałe parametry służą do wypełnienia nagłówka sprawozdania zgodnie z rozporządzeniem go definiującym.
+Parametry wejściowe zapisywane są automatycznie w pliku ''Kszob.ini'' w sekcji ''[WARTOŚCI DOMYŚLNE]'', nazwy zmiennych zaczynają się zawsze od RB27S - przykładowo:
+ [WARTOŚCI DOMYŚLNE]
+ RB27S – jednostka=URZĄD GMINY
+ RB27S – adresat= PIŁSUDSKIEGO 31/240 05-120 LEGIONOWO
+ RB27S - województwo=2
+ RB27S - powiat=201
+ RB27S – gmina= LEGIONOWO
+ RB27S - symbol gminy=0
+ RB27S - typ gminy=1
+ RB27S - związek=1
+ RB27S - typ związku=1
+ RB27S - regon=000000
+ RB27S - forma=P
+ RB27S - flaga Bez DT=0
+ RB27S - flaga netto=1
+===== Tworzenie zestawienia =====
+Po wprowadzeniu lub zmianie parametrów wejściowych należy przeliczyć dane (przycisk ''Oblicz'') czego efektem będzie wypełnienie tabeli poniżej panelu z parametrami. Dopiero wtedy możliwe jest wyświetlenie lub bezpośrednie wydrukowanie zestawienia.
 ====Księga główna (Obroty Kont)====
@@ Linia 883: / Linia 1025: @@
 ====Zestawienie obrotów i sald====
+Funkcja prezentuje szczegółowe informacje dotyczące każdego konta w danym - wybranym przez nas okresie. Widzimy m.in. obroty na każdym z kont w podanym okresie.
-Funkcja prezentuje szczegółowe informacje dotyczące każdego konta w danym - wybranym przez nas okresie. Widzimy m.in. obroty na każdym z kont w podanym okresie.
+====JPK-KR====
+'''Przygotowanie pliku JPK-KR'''
+Aby przygotować jednolity plik kontrolny należy podać na zakładce ''Dane identyfikacyjne'' nazwy województwa, powiatu i gminy, w której znajduje się jednostka, której dotyczy plik oraz nazwy, danych adresowych, numeru NIP itd. podmiotu wysyłającego wymagane przez strukturę pliku.
+[[File:Kbip_okno_generator_jpk_dane_identyfikacyjne.png]]
+Na zakładce ''Wybór danych'' podajemy:
+*Zakres dat księgowania okresu, za który będzie tworzony plik, ( w ramach jednego roku księgowego),
+*Wariant formularza (domyślnie 1),
+*Cel złożenia (aktualnie struktura pliku wymaga, że jest to pole liczbowe o wartości 1 dla pierwszego złożenia),
+*Kod waluty,
+*Kod urzędu skarbowego.
+[[File:Kbip_okno_generator_jpk_wybor_danych.png]]
 ===Przeglądarka raportów===
@@ Linia 895: / Linia 1052: @@
 ===Generator SQR===
+Generator SQR pozwala na wygenerowanie przeróżnych zestawień bazujących na informacjach z bazy danych. Baza dostępnych w aplikacji raportów jest sukcesywnie powiększana, istnieje również możliwość przygotowanie zestawienia zrobionego na zamówienie (przy pomocy naszego [mailto:serwis@groszek.pl serwisu]). Dane prezentowane są w języku HTML w oknie aplikacji z możliwością wydruku bądź zapisu. Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia i korzystania z Generatora SQR dostępne są [[Generator SQR|tutaj]].
-Generator SQR pozwala na wyszukiwanie wybranych informacji w bazie danych. Możliwe jest napisanie na własne potrzeby odrębnych funkcji. Program zawiera kilka podstawowych funkcji. Dane prezentowane są w języku HTML w oknie domyślnie ustawionej przeglądarki internetowej.
 ==Powiadomienia==
 ===Wysyłanie SMS===
-[http://pl.wikipedia.org/wiki/SMS Krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y)] możemy wysyłać na dwa sposoby:
+Krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y) możemy wysyłać na dwa sposoby:
 #Do pojedynczej osoby poprzez kartotekę konta (Księgowanie > Edycja > Księgowanie > Operacje > Wysyłanie SMS). W ten sposób można wysłać wcześniej skonfigurowaną i zapisaną w programie wiadomość. SMS wysyłany jest do wszystkich współwłaścicieli konta (rys. 1).
 #Do wielu osób za pomocą odpowiedniego kreatora (Powiadomienia > Wysłanie SMS). Kreator ten pozwala na (rys. 2):
@@ Linia 925: / Linia 1081: @@
 [[Plik:kszob_wysylanie_sms_1.png|Rys. 1. Wysyłanie SMS-a z KSZOB-a]]
 [[Plik:powiadomienia_wysylanie_sms_2.png|Rys. 2 Powiadomienia wysyłanie SMS-a]]