wiki.groszek.pl

KBiP instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

← poprzednia edycja
Michalp (dyskusja | edycje)
restricted
6814 edycji
Rafalw (dyskusja | edycje)
pracownicy
69 edycji
 
(Nie pokazano 31 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[Kasa opis zmian]].
{{InstrukcjaWstęp}} KBiP dostępny jest na stronie [[KBiP opis zmian]].


====O programie Księgowość Budżetowa i Planowanie====
====O programie Księgowość Budżetowa i Planowanie====
Linia 8: Linia 8:
===Zmiana rejestru lub roku obrachunkowego===
===Zmiana rejestru lub roku obrachunkowego===


{{TypBB}}
W tym miejscu możemy wykonać zmianę rejestru lub roku bez kończenia programu. Identyczny ale szybszy efekt uzyskamy wykorzystując ikonę na ekranie głównym.


===Zmiana pracującego operatora===
===Zmiana pracującego operatora===
 
{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaPrzelogowanie}}
{{TypBB}}


===Zmiana hasła operatora===
===Zmiana hasła operatora===
 
{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaHasło}}
{{TypBB}}


===Słowniki roczne===
===Słowniki roczne===
Linia 42: Linia 40:
====Działy====
====Działy====


{{TypBB}}
W słowniku definiujemy strukturę działów.


====Rozdziały====
====Rozdziały====


{{TypBB}}
W słowniku definiujemy strukturę rozdziałów.


====Paragrafy wydatków====
====Paragrafy i grupy wydatków====


Słowniki wykorzystywane są, jako pomoc w definiowaniu planu klasyfikacji dochodów i wydatków oraz informacyjnie na wydrukach. Słowniki te definiowane są dla każdego roku osobno.
Słowniki wykorzystywane są, jako pomoc w definiowaniu planu klasyfikacji dochodów i wydatków oraz informacyjnie na wydrukach. Słowniki te definiowane są dla każdego roku osobno.


====Paragrafy dochodów====
====Paragrafy i grupy dochodów====


J.w.
W słowniku definiujemy strukturę paragrafów i grup.


====Paragrafy przychodów====
====Paragrafy przychodów====


J.w.
W słowniku definiujemy strukturę paragrafów przychodów.


====Paragrafy rozchodów====
====Paragrafy rozchodów====
J.w.
 
W słowniku definiujemy strukturę paragrafów rozchodów.


====Import słowników z pliku systemu BeSTi@ ====
====Import słowników z pliku systemu BeSTi@ ====
Opcja importowania słowników działów, rozdziałów oraz paragrafów z pliku xml w formacie systemu Bestia.


===Słowniki stałe===
===Słowniki stałe===
Linia 85: Linia 86:
====Źródła====
====Źródła====


{{TypBB}}
Możliwość wyłączenia widoczności danego źródła w systemie.


====Waluty====
====Waluty====
Linia 102: Linia 103:


Słownik jest całkowicie definiowalny przez użytkownika i wykorzystywany w opisie ''Wniosków i Umów''.
Słownik jest całkowicie definiowalny przez użytkownika i wykorzystywany w opisie ''Wniosków i Umów''.
====Słownik typów zamówień====


====Pieczątki====
====Pieczątki====
Linia 110: Linia 113:


Słownik liczników wykorzystywanych m.in. w trybach postępowania.
Słownik liczników wykorzystywanych m.in. w trybach postępowania.
====Waluty====
====Słownik średnich kursów walut NBP====


====Schematy dekretujące====
====Schematy dekretujące====
Linia 143: Linia 150:
====Ustawienia konfiguracyjne====
====Ustawienia konfiguracyjne====


{{TypBB}}
* Ustawienia programu:
  # Parametry:
    Automatyczna numeracja kontrahenta - ustawnie blokuje edycję numeru dodawanego kontrahenta.
    Wymagany NIP lub PESEL kontrahenta - blokada wprowadzania kontrahentów bez podania numerów identyfikacji.
    Wymuszaj zamknięcie miesięcy od daty sprawozdawczej - ilość miesięcy bez zamknięcia dla działania blokady wprowadzania danych; parametr 0 = bez sprawdzania.
    Wymagana długość konta - długość konta na wydrukach uzupełniana będzie 0 z prawej strony do osiągnięcia wpisanej długości (domyślnie 3).
    Podpowiedzi w dymkach - włączenie podpowiedzi dla ikonek w systemie.
    Cieniowanie wydruków - włącz/wyłącz cieniowanie (kolor) dla wydruków z systemu.
    Stały lewy margines w mm - ustawienie stałego marginesu dla wydruków (np. do miejsca w segregatorze).
    Format podglądu wydruków - ustawienie formatu podglądu; w przypadku problemów z podglądem lub drukowaniem należy włączyć format PDF.
    Użyj ustawienia standardowe drukarki - wyłączenie wymuszania ustawień programu dla wybranej drukarki (włączyć w przypadku problemów z drukowaniem).
    Plik ini tylko globalny - włączenie jednego pliku konfiguracyjnego dla wszystkich użytkowników (niezalecane).
    Aktywny panel informacyjny - włącz panel RSS na głównym oknie programu.
    Sortowanie dokumentów - ustawienie kolejności sortowanie dokumentów w księdze głównej.
    Lokalizacje folderów i plików TEMP i EKSPORT - ustawienie folderów tymczasowych niezbędnych do poprawnej pracy systemu.
    Wydruk dekretki: Standardowy (wbudowany w program) lub Definiowalny (definiowany w menu: ustawienia -> Konfigurator opisu dokumentu).
  # Współczynniki i przeliczniki:
    Przelicznik EURO - podajemy obowiązujący przelicznik oraz podstawę prawną.
    Koszty upomnienia - kwota obowiązujących kosztów upomnienia.
    Koszty wezwania - kwota obowiązujących kosztów wezwania (domyślnie 0).
    Progi ostrożnościowe dla zamówień - definiowalne kolory i kwoty progów dla zamówień publicznych.
    Próg kwotowy wysyłki umów do CRU - kwota progu wysyłki dokumentów do Centralnego Rejestru Umów.
 
* Ustawienia rejestru:
  # Ogólne:
    Konto planu dochodów i wydatków - wpisane konta pokazywane są w nagłówku wydruku planu.
    Konto automatu 998 - wpisane konto użyte będzie do księgowania zaangażowania.
    Uwzględniaj wykonanie - po włączeniu przy księgowaniu wykonania zaangażowania będzie księgowane po stronie ma ze źródłem 'I'.
    Przeciwkonto automatu 998 - konto drugiej strony do 998.
    Przeciwkonto automatu 975 - konto drugiej strony do 975.
    Konto VAT odliczanego (wydatki) - konto używane do automatycznego odliczania VAT od zakupów.
    Numeracja dokumentów i pozycji - ustawienie numeracji dokumentów w danym rejestrze.
    Termin płatności licz od - ustawienie daty od której liczymy termin płatności na dokumencie.
    Domyślne komórki organizacyjne - ustawienie komórek wstawianych przez program w przypadku braku komórki.
  # Parametry:


====Ustawienia formatek dekretacji====
====Ustawienia formatek dekretacji====
Linia 152: Linia 193:


Ustawia się opcje, jak mają być generowane przelewy do zintegrowanego modułu ''Przelewy''.
Ustawia się opcje, jak mają być generowane przelewy do zintegrowanego modułu ''Przelewy''.
====Ustawienia schematów VAT odliczanego w rejestrze bieżącym====
====Zlecenia do wniosków - wzorce====
Konfigurujemy wzory wpisując dane w używane pola, takie jak:
* Główka  - np. pieczątka jednostki,
* Miejscowość  - miejscowość wystawienia zalecenia,
* Treść - stała, predefiniowana część treści zlecenia,
* Nabywca - nazwa i adres nabywcy,
* Płatnik - nazwa i adres płatnika,
* Stopka duża - stała treść drukowana na końcu zlecenia, np. gdzie złożyć fakturę, w jakim terminie zostanie wykonana płatność,
* Stopka mała - stopka wydruku zlecenia, drukowana czcionka o 4 rozmiary mniejszą niż pozostała część zlecenia, np. odwołanie do ustaw,
* Dołącz kontrasygnatę z klasyfikacją - informacja z jakiej klasyfikacji będzie zlecenie finansowane,
* Układ pieczątek - rozmieszczenie i rodzaje pieczątek drukowanych na końcu zlecenia.
[[File:kbip_wycinek_zlecenia_do_wnioskow-wzorce.png]]


====Uprawnienia do komórek organizacyjnych w module UmowyFV====
====Uprawnienia do komórek organizacyjnych w module UmowyFV====
Linia 181: Linia 237:
Opcja powoduje przygotowanie bazy danych (programu) do prowadzenia księgowości na kolejny rok obrachunkowy. Kopiowane są słowniki z roku ubiegłego.
Opcja powoduje przygotowanie bazy danych (programu) do prowadzenia księgowości na kolejny rok obrachunkowy. Kopiowane są słowniki z roku ubiegłego.


===Funkcje pomocnicze===
===Kalkulatory===


====Kalkulator odsetkowy====
====Kalkulator odsetkowy====
Wyposażony jest w 10 słowników stawek procentowych. Nalicza odsetki w skali rocznej, miesięcznej lub dziennej. W szczególności rozbija kwotę na część zaległości i odsetek.
Wyposażony jest w 10 słowników stawek procentowych. Nalicza odsetki w skali rocznej, miesięcznej lub dziennej. W szczególności rozbija kwotę na część zaległości i odsetek.


====Kalkulator====
====Kalkulator====
Opcja uruchamia kalkulator, który umożliwia dokonywanie prostych obliczeń matematycznych bez konieczności wychodzenia z programu Księgowość Budżetowa.


Standardowy kalkulator z taśmą.
====Kalkulator walutowy====
Kalkulator walutowy przelicza wartość waluty według kursu publikowanego przez NBP w danym dniu.  
 
===Funkcje pomocnicze===


====Kalendarz====
====Kalendarz====
 
Wyświetla okno z prostym kalendarzem.


====Przeglądarka wydruków====
====Przeglądarka wydruków====
Przeglądarka wydruków zapisanych w formacie QRP.
Przeglądarka wydruków zapisanych w formacie QRP.


Linia 204: Linia 262:
===Informacje o środowisku===
===Informacje o środowisku===


Okno zwraca informacje o operatorze, bazie danych, a także informacje właściwe dla programu.
{{Szablon:InstrukcjaMenuKonfiguracjaŚrodowisko}}


===Aktualizacje on-line===
===Aktualizacje on-line===
 
Aktualizacje słowników przez internet.
{{TypBB}}


===Koniec===
===Koniec===
Linia 320: Linia 377:


===Dane o kontrahentach===
===Dane o kontrahentach===
{{TypBB}} ''Zmiany w interfejsie''
Wszystkie dane o kontrahencie są opcjonalne. Nie ma możliwości usunięcia kontrahenta.
Wszystkie dane o kontrahencie są opcjonalne. Nie ma możliwości usunięcia kontrahenta.


Linia 334: Linia 388:


Pod prawym przyciskiem myszki, na wybranym kontrahencie, zdefiniowane jest zestawienie wszystkich dokumentów danego kontrahenta.
Pod prawym przyciskiem myszki, na wybranym kontrahencie, zdefiniowane jest zestawienie wszystkich dokumentów danego kontrahenta.
====Biała lista VAT====
KBiP wersja >= 2019.250.2.4.827.903
W aktualizacji z dnia 03.09.2019 dodano możliwość sprawdzenia numeru rachunku bankowego kontrahenta na "Białej liście". Opcja znajduje się przy numerach rachunków w bazie kontrahentów (''Kartoteki > Dane o kontrahentach'')
[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista.png|brak|ramka|Kontrahenci > sprawdzanie na "Białej liście"]]
Po kliknięciu na przycisk ''Sprawdź w "Białej"'' aplikacja wyświetli kalendarz, na którym należy wybrać dzień, na który chcemy sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Następnie wyświetli komunikat o tym czy rachunek bankowy jest poprawny czy błędny.
[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista ok.png|brak|ramka|Komunikat o poprawności rachunku bankowego]]
Zapytania do "białej listy" są logowane i dostępne do wglądu po kliknięciu przycisku ''Pokaż historię kontroli rachunków na "Białej Liście"'' [[Plik:Kbip przycisk.png]]. Liczba zapytań jest ograniczona do 10 dziennie.
[[Plik:KBiP kontrahenci biala lista zestawienie.png|brak|ramka|Historia kontroli rachunków na "Białej Liście"]]


===Grupy kontrahentów===
===Grupy kontrahentów===
Linia 894: Linia 963:


==Narzędzia==
==Narzędzia==
{{TypBB}}


===Kontrola dokumentów i liczników===
===Kontrola dokumentów i liczników===
Źródło: „https://wiki.groszek.pl/index.php/KBiP_instrukcja”