KSZOB instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

(Nie pokazano 22 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)

Linia 11:

====Stałe parametry====

[[Plik:KSZOB Konfiguracja Stale parametry.png|brak|ramka|Stałe parametry]]

Na tej zakładce ustawiamy ogólne parametry aplikacji:

*Pomijanie odsetek liczonych od: – wybieramy czy odsetki mają być nienaliczane od całej zaległości czy pojedynczej raty. Wysokość pomijanych odsetek ustawiana jest w słowniku zobowiązań, pole Kwota odsetek,

*Zaokrąglenie podatku VAT do - do ilu miejsc po przecinku mają być zaokrąglane kwoty,

*Rekompensaty - definiujemy kwotę rekompensaty kosztów windykacji. Więcej o rekompensacie [[KSZOB kompendium#~~Rekompensata~~|tutaj]].

*Rekompensaty - definiujemy kwotę rekompensaty kosztów windykacji. Więcej o rekompensacie [[KSZOB kompendium#Obsługa rekompensat za koszty odzyskiwania należności|tutaj]].

====Upomnienia====

[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Upomnienia.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Upomnienia]]

* Parametry wydruku:

** Ścieżka do pliku wzorca - podajemy ścieżkę do pliku wzorca,

Linia 39:

Linia 42:

====Wydruki====

[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Wydruki.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Wydruki]]

Zakładka pozwala na ustawienie sposobu wydruku pokwitowań i zestawień:

Linia 51:

Linia 55:

====Zaawansowane====

[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Zaawansowane.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Zaawansowane]]

Druk ~~pokwitowania~~ – zaznaczenie tej opcji spowoduje wydruk pokwitowania (w momencie księgowania) dla formy z ustawionym parametrem druku kwitów (por. Słownik form księgowań).

*''Druk pokwitowań'' – zaznaczenie tej opcji spowoduje wydruk pokwitowania (w momencie księgowania) dla formy z ustawionym parametrem druku kwitów (por. Słownik form księgowań).

*''Liczba dni ważności hasła'' - opcja definiuje jak często użytkownik powinien zmieniać hasło dostępowe do systemu (ustawienie ''-1'' powoduje brak konieczności zmiany hasła).

Liczba dni ważności hasła - opcja definiuje jak często użytkownik powinien zmieniać hasło dostępowe do systemu (ustawienie ''-1'' powoduje brak konieczności zmiany hasła).

*''Wyświetlenie panelu informacyjnego na głównym oknie programu'' - odznaczenie tej opcji ukryje panel z informacjami zamieszczanymi przez twórcę oprogramowania.

*''BILANS ZAMKNIĘCIA. Stornowanie, w starym roku, księgowań kopiowanych na nowy rok.'' - opcja domyślnie jest ona odznaczona - księgowania NIE zostaną wystornowane.

Wyświetlenie panelu informacyjnego na głównym oknie ~~programy~~ - odznaczenie tej opcji ukryje panel z informacjami zamieszczanymi przez twórcę oprogramowania.

*''Bez podziału na lata ubiegłe i bieżący rok'' - po zaznaczeniu tej opcji na głównej kartotece i w kartotekach rozksięgowania wpłat do salda na liście należności pojawią się również te z bieżącego roku.

*''Połączenie z bazą przy pomocy biblioteki'' - opcja pozwala nam zdefiniować z jakiej biblioteki korzystamy w celu łączenia się z bazą. Zaleca się stopniowe przełączanie aplikacji na DBExpress, gdyż ta biblioteka jest szybsza i stabilniejsza od IBExpress. {{Uwaga}} Od wersji wydanej 12.10.2018 aplikacja współpracuje tylko z biblioteką DBExpress (DBX).

BILANS ZAMKNIĘCIA. Stornowanie, w ~~stary~~ roku, księgowań kopiowanych na nowy rok.

Bez podziału na lata ubiegłe i bieżący rok - po zaznaczeniu tej opcji na głównej kartotece i w kartotekach rozksięgowania wpłat do salda na liście należności pojawią się również te z bieżącego roku.

Połączenie z bazą przy pomocy biblioteki - opcja pozwala nam zdefiniować z jakiej biblioteki korzystamy w celu łączenia się z bazą. Zaleca się stopniowe przełączanie aplikacji na DBExpress, gdyż ta biblioteka jest szybsza i stabilniejsza od IBExpress.

====Zestawienia====

Linia 69:

====Księgowość odsetek====

[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Ksiegowosc odsetek.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Księgowość odsetek]]

Zakładka pozwala na zdefiniowanie kont i aplikacji dla których ma być stosowana rozszerzona księgowość odsetek. Numery kont we wprowadzanej liście muszą być oddzielone przecinkami. Przecinek musi też występować na końcu listy.

Linia 159:

Linia 161:

Definiowanie ''Konta bilansowe - obroty'':

Na zakładce ''Konta bilansowa – obroty'' definiuje się konto „winien” i konto „ma” dla typu operacji związanych z księgowanie wykonania (pozostałych operacji rozróżnianych do księgowania należności) w KZ. Ponadto dla wybranego typu należy podać kod źródła zgodnie ze słownikiem źródeł w KBiP.

=====Grupy typów=====

Makro ''@Typ'' wykorzystywane jest w definicji kont ''Wn-Ma'' w eksporcie danych do Księgowości Budżetowej. Domyślnie makro zwraca:

1 dla Obrotów czyli księgowaniach dotyczących należności głównej: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty, salda

2 dla Odsetek czyli księgowaniach dotyczących należności odsetkowych: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty, salda odsetkowe

3 dla Kosztów

4 dla Opłat czyli wpłat wynikających z opłaty prolongacyjnej i restrukturyzacyjnej

:Wartości domyślne można zmienić w: ''Konfiguracja > Słowniki > Słownik budżetowy > Grupy typów''.

====Słownik kategorii====

Linia 195:

Linia 205:

===Informacje o środowisku===

Dzięki funkcji ''Informacje o środowisku'' można zobaczyć informacje dotyczące aktualnie otwartej bazy danych. W zależności od wielkości bazy czas potrzebny na otwarcie okna proporcjonalnie rośnie.

===Funkcje pomocnicze===

Linia 303:

Linia 313:

=====Edycja liczników=====

====Wstępne naliczenie przypisów odsetkowych====

====Wydruki adresowe====

Funkcja umożliwia tworzenie i drukowanie etykiet adresowych bezpośrednio na kopercie.

===Zmiana pracującego operatora===

W przypadku pracy programu z wieloma operatorami, po wybraniu tej opcji wyświetla się okno pozwalające na podanie nazwy i hasła nowego operatora. Aktualne pozostaje poprzednie logowanie, gdy próba zalogowania się operatora nie powiedzie się.

===Zmiana hasła pracującego operatora===

~~Opcja ''Zmiana hasła operatora'' pozwala na zmianę hasła aktualnie zalogowanego operatora. W tym celu:~~

*w pole Dotychczasowe hasło wpisujemy aktualnie używane hasło,

*w pole Nowe hasło wprowadzamy nowe hasło,

*potwierdzamy poprawność nowego hasła wprowadzając je ponownie w polu Potwierdzenie hasła,

*zatwierdzamy zmianę hasła (przycisk "Gotowe").

===Przełączenie do innej bazy danych===

Linia 330:

Linia 337:

Menu Konta zawiera następujące funkcje:

#Nowe konto wymiarowe - okno umożliwia stworzenie nowego konta wymiarowego dla wybranego systemu wymiarowego,

#Edycja konta wymiarowego - zarządzanie właściwościami konta wymiarowego.

#Edycja konta wymiarowego - zarządzanie właściwościami konta wymiarowego,

#Edycja bazy osobowej - możliwość przeszukiwania i edycji bazy osobowej.

===Nowe konto wymiarowe===

~~{{TypBB}} ''Brak zakładki "Konta nadrzędne"''~~

Istnieje możliwość założenia nowego konta wymiarowego z poziomu ''Księgowości Zobowiązań''. Konto zostanie przyporządkowane do sytemu wymiarowego do którego zostało utworzone.

Linia 341:

Linia 347:

#''Właściciele'' przyporządkowujemy do konta osoby z bazy danych osobowych. Naciskamy plus i wybieramy z bazy osobowej podmiot, który ma zostać przyporządkowany do tworzonego konta.

#''Konta Księgowe'' konto księgowe.

#''Konta nadrzędne''

Konta księgowe odpowiadają jednemu zobowiązania, co oznacza, że jest to jedno zobowiązanie w ramach konta wymiarowego. W tej zakładce tworzymy konta księgowe dla wybranego rodzaju zobowiązania.

Linia 447:

Linia 454:

:Opcja dodatkowa w celu jej włączenia proszę skontaktować się z serwisem INFO-SYSTEM.

===== Operacje =====

[[do uzupełnienia]]

=====F2 - Lista rat=====

Linia 759:

Linia 769:

Zaksięgowania salda dokonuje się poprzez naciśnięcie na przycisk ''Zaksięguj''. Na liście (górna część okna) widoczne są przeprowadzone ostatnio księgowania za pomocą tej funkcji. Ostatnie księgowanie zostaje umieszczone na dole listy. Dodatkowo na karcie podatnika zostanie dodana kwota w wysokości zaksięgowanej. Kwoty dodatnie księgowane są jako wpłaty, zaś kwoty ujemne jako zaległości.

====Księgowanie przypisów rekompensaty====

Więcej na stronie [[KSZOB kompendium#Obsługa rekompensat za koszty odzyskiwania należności]].

===Przeglądanie===

Linia 849:

Linia 862:

*Wygląd raportu - ustawiane są opcje dotyczące wyglądu raportu. Domyślnie pomijane są wersy z zerowymi kwotami. Zaznaczenie parametru Druk wierszy z zerowymi kwotami spowoduje uwzględnienie ich na wydruku. Wybranie parametru Podział obrotów na bieżące i do salda spowoduje podzielenie sposobu przedstawiania obrotów.

===Sumowanie księgowań wg VAT===

=== VAT ===

==== Sumowanie księgowań wg VAT ====

Zliczane są wszystkie księgowania dokonane w podanym przedziale czasu. Wykaz pokazuje zsumowane księgowania podzielone pomiędzy poszczególne typy księgowań. Dodatkowo na zestawieniu widoczny jest naliczony VAT (netto, nie jak w przypadku innych zestawień brutto).

Zestawienie posiada parametr nie występujących w innych zestawieniach należą:

*Data wykonania należności od - do – przy sporządzaniu zestawienia brane są pod uwagę należności z datą wykonania znajdującą się w podanym zakresie.

==== Należności wg VAT ====

Zestawienie pokazujące wszystkie typy, saldo początkowe, końcowe, należności i zaległości z podziałem na brutto netto i VAT.

===Zaległości i nadpłaty===

Linia 892:

Linia 908:

Zestawienie stan kont płatników.

====Rejestr dłużników====

Zestawienie dłużników.

====Potwierdzenia sald====

Zestawienie prezentuje uproszczone potwierdzenia sald.

W pierwszej kolejności należy wprowadzić dane nadawcy, następnie przygotować zestaw danych (przycisk ''Nowe'') lub wybrać już istniejące przeliczenie (lista rozwijana). Dla takiego zestawu można wydrukować potwierdzenie dla pojedynczego konta, kilku zaznaczonych (zaznaczmy przez kliknięcie danego wiersza przy jednoczesnym naciśnięciu przycisku Ctrl) lub wszystkich. Zakres kont można też zawęzić przez użycie filtrów.

===Rejestr przypisów i odpisów===

Linia 956:

Linia 980:

Jest to uproszczona wersja zestawienia księgowań wg klasyfikacji budżetowej.

==== RB27S ====

Sprawozdanie RB27S obrazuje źródła dochodów jednostki oraz ich realizację za określony czas.

===== Konfiguracja =====

W katalogu instalacyjnym aplikacji KSZOB, w folderze ''SQR_DED'' musi znajdować się plik ''RB27S.sqr''.

===== Parametry zestawienia =====

*''Rok, miesiąc od, miesiąc do'' - na podstawie tych trzech parametrów definiowany jest zakres dat księgowania. Tylko księgowania z datami z podanego zakresu brane są pod uwagę przy tworzeniu tego zestawienia.

*''Forma potrąceń'' - wpłaty z tą wybraną formą wykazywane są w kolumnie potrącenia.

*''Wybór systemów wymiarowych'' - możliwość wyboru wszystkich systemów wymiarowych bądź zaznaczenia tylko wybranych.

*''Kwoty netto'' - po zaznaczeniu tej flagi wszystkie obliczenia wykonywane są na kwotach netto. Przez kwoty netto księgowania rozumie się różnicę jego dwóch atrybutów Kwota i KwotaVAT.

*''Bez należności długoterminowych'' - w zestawieniu pomijane są należności z terminem płatności przekraczającym koniec roku wskazanego parametrem Rok.

Pozostałe parametry służą do wypełnienia nagłówka sprawozdania zgodnie z rozporządzeniem go definiującym.

Parametry wejściowe zapisywane są automatycznie w pliku ''Kszob.ini'' w sekcji ''[WARTOŚCI DOMYŚLNE]'', nazwy zmiennych zaczynają się zawsze od RB27S - przykładowo:

[WARTOŚCI DOMYŚLNE]

RB27S – jednostka=URZĄD GMINY

RB27S – adresat= PIŁSUDSKIEGO 31/240 05-120 LEGIONOWO

RB27S - województwo=2

RB27S - powiat=201

RB27S – gmina= LEGIONOWO

RB27S - symbol gminy=0

RB27S - typ gminy=1

RB27S - związek=1

RB27S - typ związku=1

RB27S - regon=000000

RB27S - forma=P

RB27S - flaga Bez DT=0

RB27S - flaga netto=1

===== Tworzenie zestawienia =====

Po wprowadzeniu lub zmianie parametrów wejściowych należy przeliczyć dane (przycisk ''Oblicz'') czego efektem będzie wypełnienie tabeli poniżej panelu z parametrami. Dopiero wtedy możliwe jest wyświetlenie lub bezpośrednie wydrukowanie zestawienia.

====Księga główna (Obroty Kont)====

Linia 998:

Linia 1057:

===Wysyłanie SMS===

~~[http://pl.wikipedia.org/wiki/SMS~~ Krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y)] możemy wysyłać na dwa sposoby:

Krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y) możemy wysyłać na dwa sposoby:

#Do pojedynczej osoby poprzez kartotekę konta (Księgowanie > Edycja > Księgowanie > Operacje > Wysyłanie SMS). W ten sposób można wysłać wcześniej skonfigurowaną i zapisaną w programie wiadomość. SMS wysyłany jest do wszystkich współwłaścicieli konta (rys. 1).

#Do wielu osób za pomocą odpowiedniego kreatora (Powiadomienia > Wysłanie SMS). Kreator ten pozwala na (rys. 2):

@@ Linia 11: / Linia 11: @@
 ====Stałe parametry====
+[[Plik:KSZOB Konfiguracja Stale parametry.png|brak|ramka|Stałe parametry]]
 Na tej zakładce ustawiamy ogólne parametry aplikacji:
 *Pomijanie odsetek liczonych od: – wybieramy czy odsetki mają być nienaliczane od całej zaległości czy pojedynczej raty. Wysokość pomijanych odsetek ustawiana jest w słowniku zobowiązań, pole Kwota odsetek,
 *Zaokrąglenie podatku VAT do - do ilu miejsc po przecinku mają być zaokrąglane kwoty,
-*Rekompensaty - definiujemy kwotę rekompensaty kosztów windykacji. Więcej o rekompensacie [[KSZOB kompendium#Rekompensata|tutaj]].
+*Rekompensaty - definiujemy kwotę rekompensaty kosztów windykacji. Więcej o rekompensacie [[KSZOB kompendium#Obsługa rekompensat za koszty odzyskiwania należności|tutaj]].
 ====Upomnienia====
+[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Upomnienia.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Upomnienia]]
 * Parametry wydruku:
 ** Ścieżka do pliku wzorca - podajemy ścieżkę do pliku wzorca,
@@ Linia 39: / Linia 42: @@
 ====Wydruki====
+[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Wydruki.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Wydruki]]
 Zakładka pozwala na ustawienie sposobu wydruku pokwitowań i zestawień:
@@ Linia 51: / Linia 55: @@
 ====Zaawansowane====
+[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Zaawansowane.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Zaawansowane]]
-Druk pokwitowania – zaznaczenie tej opcji spowoduje wydruk pokwitowania (w momencie księgowania) dla formy z ustawionym parametrem druku kwitów (por. Słownik form księgowań).
+*''Druk pokwitowań'' – zaznaczenie tej opcji spowoduje wydruk pokwitowania (w momencie księgowania) dla formy z ustawionym parametrem druku kwitów (por. Słownik form księgowań).
+*''Liczba dni ważności hasła'' - opcja definiuje jak często użytkownik powinien zmieniać hasło dostępowe do systemu (ustawienie ''-1'' powoduje brak konieczności zmiany hasła).
-Liczba dni ważności hasła - opcja definiuje jak często użytkownik powinien zmieniać hasło dostępowe do systemu (ustawienie ''-1'' powoduje brak konieczności zmiany hasła).
+*''Wyświetlenie panelu informacyjnego na głównym oknie programu'' - odznaczenie tej opcji ukryje panel z informacjami zamieszczanymi przez twórcę oprogramowania.
+*''BILANS ZAMKNIĘCIA. Stornowanie, w starym roku, księgowań kopiowanych na nowy rok.'' - opcja domyślnie jest ona odznaczona - księgowania NIE zostaną wystornowane.
-Wyświetlenie panelu informacyjnego na głównym oknie programy - odznaczenie tej opcji ukryje panel z informacjami zamieszczanymi przez twórcę oprogramowania.
+*''Bez podziału na lata ubiegłe i bieżący rok'' - po zaznaczeniu tej opcji na głównej kartotece i w kartotekach rozksięgowania wpłat do salda na liście należności pojawią się również te z bieżącego roku.
+*''Połączenie z bazą przy pomocy biblioteki'' - opcja pozwala nam zdefiniować z jakiej biblioteki korzystamy w celu łączenia się z bazą. Zaleca się stopniowe przełączanie aplikacji na DBExpress, gdyż ta biblioteka jest szybsza i stabilniejsza od IBExpress. {{Uwaga}} Od wersji wydanej 12.10.2018 aplikacja współpracuje tylko z biblioteką DBExpress (DBX).
-BILANS ZAMKNIĘCIA. Stornowanie, w stary roku, księgowań kopiowanych na nowy rok.
-Bez podziału na lata ubiegłe i bieżący rok - po zaznaczeniu tej opcji na głównej kartotece i w kartotekach rozksięgowania wpłat do salda na liście należności pojawią się również te z bieżącego roku.
-Połączenie z bazą przy pomocy biblioteki - opcja pozwala nam zdefiniować z jakiej biblioteki korzystamy w celu łączenia się z bazą. Zaleca się stopniowe przełączanie aplikacji na DBExpress, gdyż ta biblioteka jest szybsza i stabilniejsza od IBExpress.
 ====Zestawienia====
@@ Linia 69: / Linia 69: @@
 ====Księgowość odsetek====
+[[Plik:KSZOB Konfiguracja Parametry Ksiegowosc odsetek.png|brak|ramka|Stałe parametry systemu > Księgowość odsetek]]
 Zakładka pozwala na zdefiniowanie kont i aplikacji dla których ma być stosowana rozszerzona księgowość odsetek. Numery kont we wprowadzanej liście muszą być oddzielone przecinkami. Przecinek musi też występować na końcu listy.
@@ Linia 159: / Linia 161: @@
 Definiowanie ''Konta bilansowe - obroty'':
 Na zakładce ''Konta bilansowa – obroty'' definiuje się konto „winien” i konto „ma” dla typu operacji związanych z księgowanie wykonania (pozostałych operacji rozróżnianych do księgowania należności) w KZ. Ponadto dla wybranego typu należy podać kod źródła zgodnie ze słownikiem źródeł w KBiP.
+=====Grupy typów=====
+Makro ''@Typ'' wykorzystywane jest w definicji kont ''Wn-Ma'' w eksporcie danych do Księgowości Budżetowej. Domyślnie makro zwraca:
+dla Obrotów czyli księgowaniach dotyczących należności głównej: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty, salda
+dla Odsetek czyli księgowaniach dotyczących należności odsetkowych: przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty, salda odsetkowe
+dla Kosztów
+dla Opłat czyli wpłat wynikających z opłaty prolongacyjnej i restrukturyzacyjnej
+:Wartości domyślne można zmienić w: ''Konfiguracja > Słowniki > Słownik budżetowy > Grupy typów''.
 ====Słownik kategorii====
@@ Linia 195: / Linia 205: @@
 ===Informacje o środowisku===
-Dzięki funkcji ''Informacje o środowisku'' można zobaczyć informacje dotyczące aktualnie otwartej bazy danych. W zależności od wielkości bazy czas potrzebny na otwarcie okna proporcjonalnie rośnie.
+{{Szablon:InstrukcjaMenuKonfiguracjaŚrodowisko}}
 ===Funkcje pomocnicze===
@@ Linia 303: / Linia 313: @@
 =====Edycja liczników=====
+====Wstępne naliczenie przypisów odsetkowych====
 ====Wydruki adresowe====
+Funkcja umożliwia tworzenie i drukowanie etykiet adresowych bezpośrednio na kopercie.
 ===Zmiana pracującego operatora===
+{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaPrzelogowanie}}
-W przypadku pracy programu z wieloma operatorami, po wybraniu tej opcji wyświetla się okno pozwalające na podanie nazwy i hasła nowego operatora. Aktualne pozostaje poprzednie logowanie, gdy próba zalogowania się operatora nie powiedzie się.
 ===Zmiana hasła pracującego operatora===
+{{InstrukcjaMenuKonfiguracjaHasło}}
-Opcja ''Zmiana hasła operatora'' pozwala na zmianę hasła aktualnie zalogowanego operatora. W tym celu:
-*w pole Dotychczasowe hasło wpisujemy aktualnie używane hasło,
-*w pole Nowe hasło wprowadzamy nowe hasło,
-*potwierdzamy poprawność nowego hasła wprowadzając je ponownie w polu Potwierdzenie hasła,
-*zatwierdzamy zmianę hasła (przycisk "Gotowe").
 ===Przełączenie do innej bazy danych===
@@ Linia 330: / Linia 337: @@
 Menu Konta zawiera następujące funkcje:
 #Nowe konto wymiarowe - okno umożliwia stworzenie nowego konta wymiarowego dla wybranego systemu wymiarowego,
-#Edycja konta wymiarowego - zarządzanie właściwościami konta wymiarowego.
+#Edycja konta wymiarowego - zarządzanie właściwościami konta wymiarowego,
+#Edycja bazy osobowej - możliwość przeszukiwania i edycji bazy osobowej.
 ===Nowe konto wymiarowe===
-{{TypBB}} ''Brak zakładki "Konta nadrzędne"''
 Istnieje możliwość założenia nowego konta wymiarowego z poziomu ''Księgowości Zobowiązań''. Konto zostanie przyporządkowane do sytemu wymiarowego do którego zostało utworzone.
@@ Linia 341: / Linia 347: @@
 #''Właściciele'' przyporządkowujemy do konta osoby z bazy danych osobowych. Naciskamy plus i wybieramy z bazy osobowej podmiot, który ma zostać przyporządkowany do tworzonego konta.
 #''Konta Księgowe'' konto księgowe.
+#''Konta nadrzędne''
 Konta księgowe odpowiadają jednemu zobowiązania, co oznacza, że jest to jedno zobowiązanie w ramach konta wymiarowego. W tej zakładce tworzymy konta księgowe dla wybranego rodzaju zobowiązania.
@@ Linia 447: / Linia 454: @@
 {{Uwaga}}
 :Opcja dodatkowa w celu jej włączenia proszę skontaktować się z serwisem INFO-SYSTEM.
+===== Operacje =====
+[[do uzupełnienia]]
 =====F2 - Lista rat=====
@@ Linia 759: / Linia 769: @@
 Zaksięgowania salda dokonuje się poprzez naciśnięcie na przycisk ''Zaksięguj''. Na liście (górna część okna) widoczne są przeprowadzone ostatnio księgowania za pomocą tej funkcji. Ostatnie księgowanie zostaje umieszczone na dole listy. Dodatkowo na karcie podatnika zostanie dodana kwota w wysokości zaksięgowanej. Kwoty dodatnie księgowane są jako wpłaty, zaś kwoty ujemne jako zaległości.
+====Księgowanie przypisów rekompensaty====
+Więcej na stronie [[KSZOB kompendium#Obsługa rekompensat za koszty odzyskiwania należności]].
 ===Przeglądanie===
@@ Linia 849: / Linia 862: @@
 *Wygląd raportu - ustawiane są opcje dotyczące wyglądu raportu. Domyślnie pomijane są wersy z zerowymi kwotami. Zaznaczenie parametru Druk wierszy z zerowymi kwotami spowoduje uwzględnienie ich na wydruku. Wybranie parametru Podział obrotów na bieżące i do salda spowoduje podzielenie sposobu przedstawiania obrotów.
-===Sumowanie księgowań wg VAT===
+=== VAT ===
+==== Sumowanie księgowań wg VAT ====
 Zliczane są wszystkie księgowania dokonane w podanym przedziale czasu. Wykaz pokazuje zsumowane księgowania podzielone pomiędzy poszczególne typy księgowań. Dodatkowo na zestawieniu widoczny jest naliczony VAT (netto, nie jak w przypadku innych zestawień brutto).
 Zestawienie posiada parametr nie występujących w innych zestawieniach należą:
 *Data wykonania należności od - do – przy sporządzaniu zestawienia brane są pod uwagę należności z datą wykonania znajdującą się w podanym zakresie.
+==== Należności wg VAT ====
+Zestawienie pokazujące wszystkie typy, saldo początkowe, końcowe, należności i zaległości z podziałem na brutto netto i VAT.
 ===Zaległości i nadpłaty===
@@ Linia 892: / Linia 908: @@
 Zestawienie stan kont płatników.
+====Rejestr dłużników====
+Zestawienie dłużników.
+====Potwierdzenia sald====
+Zestawienie prezentuje uproszczone potwierdzenia sald.
+W pierwszej kolejności należy wprowadzić dane nadawcy, następnie przygotować zestaw danych (przycisk ''Nowe'') lub wybrać już istniejące przeliczenie (lista rozwijana). Dla takiego zestawu można wydrukować potwierdzenie dla pojedynczego konta, kilku zaznaczonych (zaznaczmy przez kliknięcie danego wiersza przy jednoczesnym naciśnięciu przycisku Ctrl) lub wszystkich. Zakres kont można też zawęzić przez użycie filtrów.
 ===Rejestr przypisów i odpisów===
@@ Linia 956: / Linia 980: @@
 Jest to uproszczona wersja zestawienia księgowań wg klasyfikacji budżetowej.
+==== RB27S ====
+<!--[[Plik:RB27S.pdf]]-->
+Sprawozdanie RB27S obrazuje źródła dochodów jednostki oraz ich realizację za określony czas.
+===== Konfiguracja =====
+W katalogu instalacyjnym aplikacji KSZOB, w folderze ''SQR_DED'' musi znajdować się plik ''RB27S.sqr''.
+===== Parametry zestawienia =====
+*''Rok, miesiąc od, miesiąc do'' - na podstawie tych trzech parametrów definiowany jest zakres dat księgowania. Tylko księgowania z datami z podanego zakresu brane są pod uwagę przy tworzeniu tego zestawienia.
+*''Forma potrąceń'' - wpłaty z tą wybraną formą wykazywane są w kolumnie potrącenia.
+*''Wybór systemów wymiarowych'' - możliwość wyboru wszystkich systemów wymiarowych bądź zaznaczenia tylko wybranych.
+*''Kwoty netto'' - po zaznaczeniu tej flagi wszystkie obliczenia wykonywane są na kwotach netto. Przez kwoty netto księgowania rozumie się różnicę jego dwóch atrybutów Kwota i KwotaVAT.
+*''Bez należności długoterminowych'' - w zestawieniu pomijane są należności z terminem płatności przekraczającym koniec roku wskazanego parametrem Rok.
+Pozostałe parametry służą do wypełnienia nagłówka sprawozdania zgodnie z rozporządzeniem go definiującym.
+Parametry wejściowe zapisywane są automatycznie w pliku ''Kszob.ini'' w sekcji ''[WARTOŚCI DOMYŚLNE]'', nazwy zmiennych zaczynają się zawsze od RB27S - przykładowo:
+ [WARTOŚCI DOMYŚLNE]
+ RB27S – jednostka=URZĄD GMINY
+ RB27S – adresat= PIŁSUDSKIEGO 31/240 05-120 LEGIONOWO
+ RB27S - województwo=2
+ RB27S - powiat=201
+ RB27S – gmina= LEGIONOWO
+ RB27S - symbol gminy=0
+ RB27S - typ gminy=1
+ RB27S - związek=1
+ RB27S - typ związku=1
+ RB27S - regon=000000
+ RB27S - forma=P
+ RB27S - flaga Bez DT=0
+ RB27S - flaga netto=1
+===== Tworzenie zestawienia =====
+Po wprowadzeniu lub zmianie parametrów wejściowych należy przeliczyć dane (przycisk ''Oblicz'') czego efektem będzie wypełnienie tabeli poniżej panelu z parametrami. Dopiero wtedy możliwe jest wyświetlenie lub bezpośrednie wydrukowanie zestawienia.
 ====Księga główna (Obroty Kont)====
@@ Linia 998: / Linia 1057: @@
 ===Wysyłanie SMS===
-[http://pl.wikipedia.org/wiki/SMS Krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y)] możemy wysyłać na dwa sposoby:
+Krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y) możemy wysyłać na dwa sposoby:
 #Do pojedynczej osoby poprzez kartotekę konta (Księgowanie > Edycja > Księgowanie > Operacje > Wysyłanie SMS). W ten sposób można wysłać wcześniej skonfigurowaną i zapisaną w programie wiadomość. SMS wysyłany jest do wszystkich współwłaścicieli konta (rys. 1).
 #Do wielu osób za pomocą odpowiedniego kreatora (Powiadomienia > Wysłanie SMS). Kreator ten pozwala na (rys. 2):