KBiP instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 565:

===Wydruk rozliczeń===

===Należności, odsetki należne, wezwanie do zapłaty===

Linia 571:

Linia 573:

===Potwierdzenie salda===

Opcja pozwala na wydrukowanie dokumentu „Potwierdzenie salda” dla kontrahenta na podstawie istniejących księgowań na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym. Dokument można sporządzać w trzech wariantach:

ze szczegółowymi obrotami kontrahenta;

z saldem kontrahenta;

z nierozliczonych dokumentów kontrahenta (dokumenty rozlicza się opcją „Rozliczanie dokumentów”).

Podając, jako numer kontrahenta, wartość zero, do potwierdzenia, wybierane są dane ze wskazanych kont, z pominięciem identyfikacji kontrahentów. W szczególności pozwala to, na tworzenie potwierdzenia salda dla kont, które nie są przez system widziane, jako rozrachunkowe.

Ponadto opcja ta pozwala na „ręczne” sporządzanie potwierdzeń, poprzez wypełnienie tabeli z zapisami księgowymi przez operatora systemu.

===Nota księgowa===

Opcja pozwala na wydrukowanie dokumentu „Potwierdzenie salda” dla kontrahenta na podstawie istniejących księgowań na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym. Dokument można sporządzać w trzech wariantach:

ze szczegółowymi obrotami kontrahenta;

z saldem kontrahenta;

z nierozliczonych dokumentów kontrahenta (dokumenty rozlicza się opcją ''Rozliczanie dokumentów'').

Podając, jako numer kontrahenta, wartość zero, do potwierdzenia, wybierane są dane ze wskazanych kont, z pominięciem identyfikacji kontrahentów. W szczególności pozwala to, na tworzenie potwierdzenia salda dla kont, które nie są przez system widziane, jako rozrachunkowe.

Ponadto opcja ta pozwala na „ręczne” sporządzanie potwierdzeń, poprzez wypełnienie tabeli z zapisami księgowymi przez operatora systemu.

===Przelewy seryjne===

Opcja pozwala na szybkie sporządzenie listy dokumentów z podanego zakresu dat i podanym terminem płatności dla wybranego konta syntetycznego i na tej podstawie wygenerować przelewy do modułu Przelewy. Po podaniu zakresu dat i konta, należy nacisnąć przycisk niebieskiej lupy. Zostanie wówczas sporządzona lista niezapłaconych dokumentów. Następnie wybierając przycisk Zapisz, zostanie uruchomiona opcja tworzenia przelewów. Jeżeli kontrahent posiada zdefiniowane konto bankowe, zostanie ono automatycznie wstawione. Jeśli nie ma wprowadzonego konta lub kilka, operator zostanie poproszony o jego wprowadzenie lub wybranie z listy. Przelewy zostaną zarejestrowane w module Przelewy. Teraz możemy, wybierając przycisk Przelewy, podejrzeć listę wystawionych przelewów i sporządzić ich wydruki, czy plik do bankowości elektronicznej. Dodatkowo pod przyciskiem "Dokumenty" możemy sporządzić zestawienie wybranych dokumentów z podsumowaniem kwot.

===Nota odsetkowa - edytor===

Opcja pozwala na ręczne sporządzenie i wydrukowanie dokumentu „Nota odsetkowa” dla kontrahenta na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym.

===Wezwanie do zapłaty - edytor===

Opcja pozwala na ręczne sporządzenie i wydrukowanie dokumentu „Wezwanie do zapłaty” dla kontrahenta na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym.

[[Kategoria:KBiP]]

[[Kategoria:Instrukcja]]

@@ Linia 565: / Linia 565: @@
 ===Wydruk rozliczeń===
+{{SprawdzićSekcję}}
 ===Należności, odsetki należne, wezwanie do zapłaty===
@@ Linia 571: / Linia 573: @@
 ===Potwierdzenie salda===
+Opcja pozwala na wydrukowanie dokumentu „Potwierdzenie salda” dla kontrahenta na podstawie istniejących księgowań na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym. Dokument można sporządzać w trzech wariantach:
+ze szczegółowymi obrotami kontrahenta;
+z saldem kontrahenta;
+z nierozliczonych dokumentów kontrahenta (dokumenty rozlicza się opcją „Rozliczanie dokumentów”).
+Podając, jako numer kontrahenta, wartość zero, do potwierdzenia, wybierane są dane ze wskazanych kont, z pominięciem identyfikacji kontrahentów. W szczególności pozwala to, na tworzenie potwierdzenia salda dla kont, które nie są przez system widziane, jako rozrachunkowe.
+Ponadto opcja ta pozwala na „ręczne” sporządzanie potwierdzeń, poprzez wypełnienie tabeli z zapisami księgowymi przez operatora systemu.
 ===Nota księgowa===
+Opcja pozwala na wydrukowanie dokumentu „Potwierdzenie salda” dla kontrahenta na podstawie istniejących księgowań na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym. Dokument można sporządzać w trzech wariantach:
+ze szczegółowymi obrotami kontrahenta;
+z saldem kontrahenta;
+z nierozliczonych dokumentów kontrahenta (dokumenty rozlicza się opcją ''Rozliczanie dokumentów'').
+Podając, jako numer kontrahenta, wartość zero, do potwierdzenia, wybierane są dane ze wskazanych kont, z pominięciem identyfikacji kontrahentów. W szczególności pozwala to, na tworzenie potwierdzenia salda dla kont, które nie są przez system widziane, jako rozrachunkowe.
+Ponadto opcja ta pozwala na „ręczne” sporządzanie potwierdzeń, poprzez wypełnienie tabeli z zapisami księgowymi przez operatora systemu.
 ===Przelewy seryjne===
+Opcja pozwala na szybkie sporządzenie listy dokumentów z podanego zakresu dat i podanym terminem płatności dla wybranego konta syntetycznego i na tej podstawie wygenerować przelewy do modułu Przelewy.  Po podaniu zakresu dat i konta, należy nacisnąć przycisk niebieskiej lupy. Zostanie wówczas sporządzona lista niezapłaconych dokumentów. Następnie wybierając przycisk Zapisz, zostanie uruchomiona opcja tworzenia przelewów. Jeżeli kontrahent posiada zdefiniowane konto bankowe, zostanie ono automatycznie wstawione. Jeśli nie ma wprowadzonego konta lub kilka, operator zostanie poproszony o jego wprowadzenie lub wybranie z listy. Przelewy zostaną zarejestrowane w module Przelewy. Teraz możemy, wybierając przycisk Przelewy, podejrzeć listę wystawionych przelewów i sporządzić ich wydruki, czy plik do bankowości elektronicznej. Dodatkowo pod przyciskiem "Dokumenty" możemy sporządzić zestawienie wybranych dokumentów z podsumowaniem kwot.
 ===Nota odsetkowa - edytor===
+Opcja pozwala na ręczne sporządzenie i wydrukowanie dokumentu „Nota odsetkowa” dla kontrahenta na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym.
 ===Wezwanie do zapłaty - edytor===
+Opcja pozwala na ręczne sporządzenie i wydrukowanie dokumentu „Wezwanie do zapłaty” dla kontrahenta na gotowym formularzu z uzasadnieniem prawnym.
 [[Kategoria:KBiP]]
 [[Kategoria:Instrukcja]]