KSZOB kompendium

Algorytmy księgowe

Bilansowanie należności

Wersja programu >= 2011.1.4.104.6
Został zmieniony kreator wspierający przeksięgowania między jednoczesnymi nadpłatami i zaległościami.
Uruchamiamy: Konfiguracja > Funkcje pomocnicze > Naprawa księgowań > Bilansowanie nadpłat i zaległości
W stosunku do poprzedniej wersji zmianie uległy zarówno kryteria wyboru księgowań do zbilansowania jak i sam algorytm przeksięgowania.

1. Kryteria wyboru (rys. 1):
   1. Usunięty zakres rat.
   2. Dodany wybór systemu wymiarowego – kreator działa na wszystkie systemy nie tylko na podatki.
   3. Dodana data księgowania, powyżej której operacje są pomijane.
   4. Wybór księgowań bieżących i zaległych zamieniony został na wybór księgowań zaległych i wszystkich księgowań.
2. Algorytm – od w/w wersji kreator przeksięgowuje wszystkie nadpłaty i zaległości a nie tylko te, które per saldo dają zero.

Sposoby użycia (przykład dla bieżącego roku):

1. Przeksięgowanie jednoczesnych sald dodatnich i ujemnych – w przypadku, gdy takie powstały po zamknięciu roku:
   1. Uwzględniać księgowania zaległe,
   2. Data księgowania do 2011-01-01,
   3. Data księgowania nowych wpłat 2011-01-01.
2. Przeksięgowania wynikające z bieżącej pracy systemu:
   1. Krok pierwszy:
      1. Uwzględniać księgowania zaległe,
      2. Data księgowania do data końca okresu sprawozdawczego np. kwartału,
      3. Data księgowania nowych wpłat ostatnia dzień wolny (sobota, niedziela, itp.) przed końcem okresu sprawozdawczego.
   2. Krok drugi:
      1. Uwzględniać wszystkie księgowania,
      2. Data księgowania do data końca okresu sprawozdawczego np. kwartału,
      3. Data księgowania nowych wpłat ostatnia dzień wolny (sobota, niedziela, itp.) przed końcem okresu sprawozdawczego.

• 
  Rys. 1. Wybór kont