Kasa instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 340: | Linia 340: | ||
===Eksport danych do księgowości budżetowej=== | ===Eksport danych do księgowości budżetowej=== | ||
Funkcja ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' służy do komunikacji programu Kasa z Księgowością Budżetową. W celu uaktywnienia menu ''Eksport danych do księgowości budżetowej'' (domyślnie nieaktywne) potrzebujemy skonfigurować odpowiednie połączenie używając programu [:Kategoria:Integracja]. Dokładny opis programu oraz sposobu konfiguracji znajdziemy w instrukcji programu. Poprawnie skonfigurowane połączenie spowoduje dodanie nowej sekcji w menu ''Wpłaty i wypłaty''. Dzięki temu zostaną udostępnione wcześniej nieaktywne funkcje programu. | |||
Dokumenty budżetowe przechowywane są w bazie programu Integracja (is_rdk.gdb). Dokument taki składa się z dwóch części. Pierwsza, czyli właściwy dokument zwany ''Nagłówkiem'' oraz zawartość dokumentu zwana ''Detale''. W ''Nagłówku'' znajdują się informacje dotyczące dokumentu (takie jak ''Numer dokumentu'', ''Data'', ''Status'' itp.) zaś w ''Detalach'' znajdują się poszczególne operacje księgowe wykonane w programie kasowym i mające zostać przesłane do Księgowości Budżetowej. Istnieje możliwość ich podejrzenia. W tym celu należy w programie Integracja użyć funkcji ''Pokaż dokumenty'' (dokładnego opisu tej funkcji należy szukać w instrukcji programu [:Kategoria:Integracja]). | |||
Wybranie przycisku ''Księguj'' otworzy okno eksportu danych do systemu budżetowego. | |||
Dokumenty budżetowe przechowywane są w bazie programu Integracja ( | |||
Wybranie przycisku | |||
Wysyłanie odbywa się po poprawnym ustawieniu następujących parametrów: | Wysyłanie odbywa się po poprawnym ustawieniu następujących parametrów: | ||
| Linia 353: | Linia 349: | ||
*Operator – ustawienie operatora oznacza, że do Księgowości Budżetowej zostaną wysłane tylko operacje przeprowadzone przez wybranego operatora, | *Operator – ustawienie operatora oznacza, że do Księgowości Budżetowej zostaną wysłane tylko operacje przeprowadzone przez wybranego operatora, | ||
*Rodzaj operacji – pokazuje operacje zdefiniowane w ''Słowniku klasyfikacji''. Wybór operacji ma wpływ na wysyłane dane. | *Rodzaj operacji – pokazuje operacje zdefiniowane w ''Słowniku klasyfikacji''. Wybór operacji ma wpływ na wysyłane dane. | ||
Po ustawieniu powyższych parametrów należy nacisnąć przycisk | Po ustawieniu powyższych parametrów należy nacisnąć przycisk ''Księguj''. Program zacznie wysyłać dokumenty do KBiP. Istnieje możliwość przerwania wysyłania. W tym celu należy nacisnąć odpowiedni przycisk znajdujący się w oknie wysyłania. Należy jednak pamiętać, że przerwanie nie cofa już wysłanych dokumentów, a ponowne uruchomienie wysyłania spowoduje ponowne wysłanie dokumentów wysłanych przed przerwaniem. Dla tego przed naciśnięciem przycisku ''Księguj'' należy upewnić się czy wszystkie parametry zostały ustawione prawidłowo. | ||
===Eksport danych do Opłat Skarbowych=== | ===Eksport danych do Opłat Skarbowych=== | ||