Integracja instrukcja

Wstęp

Ogólne informacje o instrukcji, serwisie i licencji.

O programie

Opis zmian

Wprowadzane zmiany w programie (rozwiązane błędy, nowe funkcjonalności) są rejestrowane w opisie zmian. Każdy program posiada swój opis zmian. Opis zmian dla programu Integracja dostępny jest na stronie Integracja opis zmian.

O programie Integracja

Program służy do zarządzania powiązaniami wszystkich produktów firmy INFO-SYSTEM.

Edycja

Kody aktywacyjne

Kody aktywacyjne na powiązania, wprowadzane są poprzez aplikację Integracja. Aby dodać lub podejrzeć istniejące powiązania klikamy w ikonę w głównym oknie programu. W wyniku tego pojawi nam się okno:

• Dodawanie nowego powiązania – otwiera okienko do wybrania nowego powiązania,
• Edycja istniejącego powiązania – otwiera okno do edycji klucza z automatycznie wybranymi systemami których dotyczy powiązanie (bez możliwości edycji),
• Zamykanie okna – zamyka aktualne okno aplikacji.

Po kliknięciu w przycisk otworzy nam się formatka, na której mamy możliwość wybrania powiązania z aktualnie możliwych.

W celach informacyjnych w pierwszym wierszu mamy podane informacje na temat nazwy właściciela dla jakiego należy wprowadzić klucz. Z listy rozwijanej należy wybrać powiązanie które chcemy dodać, a którego jeszcze nie ma wprowadzonego. Po wybraniu powiązania w polu Opis pojawi się dokładny opis powiązania. Ostatnim krokiem jest wpisanie klucza aktywacyjnego i zapisanie wszystkich wprowadzonych danych klikając w przycisk Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, w szczególności zachodzi pomiędzy nimi zgodność to dane zostaną zapisane a okno zamknięte. Na liście powiązań powinna pojawić się nowa pozycja z wprowadzonymi przez nas zmianami. Jeśli zaś dane będą błędne zostanie wyświetlona stosowna informacja a cały proces przerwany.

Ważną opcją w programie jest możliwość podania klucza dla wersji demo, która jest aktywna przez 30 dni od momentu uruchomienia. Aby taką opcję aktywować postępujemy tak jak w przypadku dodawania normalnego klucza, czyli wybieramy systemy, które chcemy powiązać, ale zamiast normalnego klucza wpisujemy poniższy:

0000 – 0000 – 0000 – 0000

W trakcie zapisywania kod ten zostanie podmieniony na kod 30-to dniowy. Informację o ilości dni do wygaśnięcia klucza tymczasowego można uzyskać wybierając dane powiązanie z listy powiązań i kliknąć w przycisk . Ponownie otworzy się okno, tym razem już z wypełnionymi danymi dotyczący-mi danego powiązania a nad kluczem aktywacyjnym będzie informacja o ilości dni pozostałych do końca danej aktywacji.

W tym oknie mamy również możliwość wpisania pełnego klucza dla danego klienta i dla danej inte-gracji. Po wpisaniu prawidłowego klucza zatwierdzamy dane przyciskiem

Zakres integracji

Kategoria:KBiP - Kategoria:KSZOB

Zakres funkcjonalny

Przesyłanie danych z wyciągów bankowych, decyzji podatkowych i innych dokumentów przypisujących należności , przeksięgowań wewnętrznych oraz wpłat ewidencjonowanych w księgowości zobowiązań do Księgowości Budżetowej.

Opis

Konfiguracja Księgowości Zobowiązań polega na dodaniu w pliku XML sekcji dla systemu o numerze 25 ze wskazaniem na bazę danych Integracji (is_rdk.gdb). Po prawidłowym dodaniu takiej sekcji i po uruchomieniu programu w menu Księgowanie powinna pojawić się dodatkowa pozycja Dokumenty budżetowe, gdzie użytkownik może wybrać pomiędzy wyciągiem bankowym, a poleceniem księgowania. I właśnie te dwa typy dokumentów można przesyłać z Księgowości Zobowiązań do KBiP.

Do dyspozycji użytkownika jest też Słownik Budżetowy (Konfiguracja > Słowniki > Słownik budżetowy).

W oknie, które uruchomi się po wybraniu tej opcji użytkownik ma możliwość dodawania, usuwania i edytowania kont budżetowych jak i klasyfikacji z którymi wysyłane są dokumenty. W budowie kont można użyć makra @ZOBOW, jako analityki do konta 221 (221-@ZOBOW) w celu rozróżnienie wpłat na rodzaje zobowiązań.

Księgowość Zobowiązań umożliwia wysyłanie dwóch typów dokumentów: polecenie księgowania i wyciąg bankowy. Oba typy dokumentów wysyłane są na wyraźne polecenie osoby obsługującej system, poprzez wybranie odpowiedniej opcji. W przypadku polecenia księgowania, przesyłane są do KBiP księgowania z zakresu dat dla wybranego systemu w rozwijanej liście. W przypadku wyciągu bankowego, podczas jednego księgowania wysyłane jest do KBiP tylko to pojedyncze księgowanie.

Wszystkie przesłane dokumenty do KBiP mogą być pobrane, dopiero w momencie jak operator Księgowości Zobowiązań zmieni status dokumentu na zamknięty. Dopóki operator nie zmieni statusu dokumentu, możliwe jest dodawanie nowych księgowań do tego dokumentu.

Konfiguracja

Wymagania:

• Kod aktywacyjny na powiązanie (moduł Integracja),
• Link w plikach konfiguracyjnych do bazy is_rdk.gdb o identyfikatorze systemu 25,
• Link w pliku konfiguracyjnym Księgowości Budżetowej do bazy Księgowości Zobowiązań o identyfikatorze systemu 8,
• Poprawnie skonfigurowany słownik kont i klasyfikacji w programie Księgowości Zobowiązań. Szczegółowy sposób konfiguracji słownika opisany jest w instrukcji do systemu.

Kategoria:Kasa - Kategoria:KSZOB

Zakres funkcjonalny

Rozliczanie wpłat należności w kasie ewidencjonowanych w księgowości zobowiązań oraz przesyłanie list zobowiązań do zapłaty w kasie.

Opis

Przesyłanie wpłat z poprzez kolejka.dbf

1. 1. W kolejce rozszerzone pole RODZAJ do 2 znaków;
   2. Konfiguracja Kasy:
      1. Stałe parametry > Kolejka:
         1. Zaznaczone : Rejestracja wpłat z kolejki;
         2. Podana ścieżka do pliku kolejka.dbf;
         3. Nazwa operatora – w kolejce widać tylko wpłaty zgodne z polem operator;
         4. Strona kodowa - WINDOWS;
         5. Sortowanie;
         6. Wyszukiwanie;
      2. Słownik zobowiązań pole RODZAJ Z KOLEJKI:
         1. Nieruchomość JGU - 11;
         2. Rolny JGU -12;
         3. Leśny JGU -13;
         4. Nieruchomość FIZ -14;
         5. Rolny FIZ -15;
         6. Leśny FIZ -16;
         7. Łączne -0.
2. Konfiguracja Księgowości Zobowiązań:
   1. Stałe parametry – zaznaczone drukowanie pokwitowań;
   2. Słownik form księgowań – dla formy Kasa – zaznaczone drukowanie pokwitowania dla tej formy;
   3. Plik Kszob.ini sekcja [KOLEJKA]:
      1. 1. Do kolejki =1;
         2. Path – ścieżka do pliku kolejka.dbf;
      2. Plik Kszob.ini sekcja [WYDRUK]:
         1. K103 PATH – ścieżka do wzorca wydruku kwitu k103;
         2. KW PATH - ścieżka do wzorca wydruku kwitu kasa wyda.

Przesyłanie wpłat bez wykorzystania pliku kolejka.dbf

1. Konfiguracja Kasy:
   1. Słownik zobowiązań pole RODZAJ Z KOLEJKI:
      1. Nieruchomość JGU - 11;
         1. Rolny JGU -12;
         2. Leśny JGU -13;
         3. Nieruchomość FIZ -14;
         4. Rolny FIZ -15;
         5. Leśny FIZ -16;
         6. Łączne -0;
   2. Stałe parametry – zaznaczone zatwierdzanie wpłat.
2. Konfiguracja Księgowości Zobowiązań:
   1. Plik Kszob.ini sekcja [KOLEJKA]:
      1. Do kolejki =2;
      2. Status =O;
      3. Kod kwitu = kod z kasowego słownika kwitów dla K103;
      4. Kod kwitu roz = kod z kasowego słownika kwitów dla Kasa Wyda;
   2. Plik Kszob.ini sekcja [WYDRUK]:
      1. K103 PATH – ścieżka do wzorca wydruku kwitu k103;
      2. KW PATH - ścieżka do wzorca wydruku kwitu kasa wyda.

Rejestracja wpłat w Kasie z jednoczesnym do Księgowości Zobowiązań

1. Konfiguracja Księgowości Zobowiązań:
   1. Słownik form księgowań – forma odpowiadająca wpłatom do kasy musi mieć zaznaczone druk kwitu i przesyłanie do kolejki (drukuj i przesyłaj do kolejki);
2. Konfiguracja Kasy:
   1. Słownik zobowiązań pole RODZAJ Z KOLEJKI:
      1. Nieruchomość JGU - 11;
      2. Rolny JGU -12;
      3. Leśny JGU -13;
      4. Nieruchomość FIZ -14;
      5. Rolny FIZ -15;
      6. Leśny FIZ -16;
      7. Łączne -0;
3. Edycja pliku Kasa.ini:
   1. Plik Kasa.ini sekcja [KOLEJKA]:
      1. Do kolejki =2;
      2. Status =A;
      3. Kod kwitu = kod z kasowego słownika kwitów dla K103;
      4. Kod kwitu roz = kod z kasowego słownika kwitów dla Kasa Wyda;
   2. Plik Kasa.ini sekcja [WYDRUK];
      1. K103 PATH – ścieżka do wzorca wydruku kwitu k103;
      2. KW PATH - ścieżka do wzorca wydruku kwitu kasa wyda;
   3. Plik Kasa.ini sekcja [ZAAWANSOWANE];
      1. 1. Księgowość Zobowiązań=1.

Konfiguracja

Wymagania:

• Wspólna baza danych systemów Kasa i Księgowość Zobowiązań,
• Konfiguracja kolejki w obydwu systemach.

Kasa - KBiP

Zakres funkcjonalny

Przesyłanie zadekretowanych raportów kasowych do księgowości.

Opis

Funkcja Eksport danych do Księgowości Budżetowej (Wpłaty i wypłaty > Eksport danych do Księgowości Budżetowej) służy do komunikacji programu Kasa z KBiP. Aby uaktywnić menu Eksport danych do księgowości budżetowej (domyślnie nieaktywne) należy skonfigurować odpowiednie połączenie używając programu Integracja. Dokładny opis programu oraz sposobu konfiguracji znajduje się w instrukcji programu.

Poprawne skonfigurowanie połączenia spowoduje dodanie nowej sekcji w menu Wpłaty i wypłaty. Dzięki temu zostaną udostępnione wcześniej nieaktywne funkcje programu:

• Eksport danych do Księgowości Budżetowej.

Dokumenty budżetowe przechowywane są w bazie programu Integracja (is_rdk.gdb). Dokument taki składa się z dwóch części. Pierwsza czyli właściwy dokument zwany Nagłówkiem oraz zawartość dokumentu zwana Detale. W Nagłówku znajdują się informacje dotyczące dokumentu (takie jak Numer dokumentu, Data, Status itp.) zaś w Detalach znajdują się poszczególne operacje księgowe wykonane w programie kasowym i mające zostać przesłane do KBiP. Istnieje możliwość ich podejrzenia. W tym celu należy w programie Integracja użyć funkcji Pokaż dokumenty (dokładnego opisu tej funkcji należy szukać w instrukcji programu Integracja).

Wybranie przycisku otworzy okno eksportu danych do KBiP.

Wysyłanie odbywa się po poprawnym ustawieniu następujących parametrów:

• Data od - do – ustawia się przedział z którego brane są operacje przesyłane do KBiP,
• Operator – ustawienie operatora oznacza, że do Księgowości Budżetowej zostaną wysłane tylko operacje przeprowadzone przez wybranego operatora,
• Rodzaj operacji – pokazuje operacje zdefiniowane w Słowniku klasyfikacji. Wybór operacji ma wpływ na wysyłane dane.

Po ustawieniu powyższych parametrów należy nacisnąć przycisk. Program zacznie wysyłać dokumenty do KBiP. Istnieje możliwość przerwania wysyłania. W tym celu należy nacisnąć przycisk znajdującą się w oknie wysyłania. Należy jednak pamiętać, że przerwanie nie cofa już wysłanych dokumentów, a ponowne uruchomienie wysyłania spowoduje ponowne wysłanie dokumentów wysłanych przed przerwaniem. Dla tego przed naciśnięciem należy upewnić się czy wszystkie parametry zostały ustawione prawidłowo.

Konfiguracja

Wymagania:

• Kod aktywacyjny na powiązanie (moduł Integracja),
• Link w pliku konfiguracyjnym do bazy is_rdk.gdb o identyfikatorze systemu 25,
• Poprawnie skonfigurowany słownik kont i klasyfikacji w programie Kasa.