KSZOB instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 244:

=====Korekta VAT=====

Dla każdego są oddzielne pola: Brutto i Netto. Funkcja przeszukuje konta dla których istnieją nieprawidłowości w tychże polach i je bilansuje.

W przypadku, gdy kwoty VAT w zaksięgowanych wpłatach są nieprawidłowe (np. przewyższają sumę VAT wynikającą z przypisów) może wystąpić sytuacja, że zestawienia Netto na wykonanych koniec roku będą się różniły od zestawień sporządzonych po zamknięciu roku. Dlatego powstała nowa funkcja pozwalająca na wychwycenie księgowań z nieprawidłowym VAT-em i częściową eliminację takich błędów.

Kreator korekty VAT-u wywołuje się z menu: ''Konfiguracja'' > ''Funkcje pomocnicze'' > ''Naprawa księgowań'' > ''Korekta VAT'' (rys. 1). Kreator przeszukuje konta z podanego systemu wymiarowego (System wymiarowy) i zakresu (Konta wymiarowe ''od'' - ''do'') i księguje wpłaty korekcyjne (dodatnie i ujemne) z podaną datą księgowania (Data ksg. nowych wpłat) i formą „Przeksięgowanie” (+). Za pomocą parametru „Data księgowania do” można ograniczyć liczbę kontrolowanych księgowań. Wartość pola „Notes” przepisywana jest do atrybutu Uwagi wszystkich nowych wpłat.

Nie wszystkie błędy daje się w ten sposób skorygować. Lista tych księgowań, w których algorytm wykrył nieprawidłowy VAT ale nie poradził sobie z ich korektą wyświetlana jest na zakończenie działania kreatora (rys. 2). Należy każde takie księgowanie przeanalizować i skorygować indywidualnie.

Funkcję korekty VAT mogą uruchamiać operatorzy z uprawnieniem administracyjnym do Księgowości Zobowiązań (KZADM). W/w funkcja jest w fazie rozwojowej (stan na 2014-01-22) i nie daje 100% pewności poprawnego działania. Należy korzystać z niej bardzo ostrożnie. Najprawdopodobniej nie wychwytuje wszystkich błędnych przypadków. Każdy taki przypadek będzie w trybie pilnym rozpatrywany i uwzględniany w algorytmie kontroli.

Plik:kszob_okno_korekta_vat.png|Rysunek 1. Funkcje korekty VAT

Plik:kszob_okno_ksiegowanie_z_blednym_vatem.png|Rysunek 2. Znalezione księgowania

</gallery>

==Zamykanie roku==

Operację zamykania roku można tak skonfigurować żeby podczas jej wykonywania uruchomiona została też kontrola i korekta VAT. W tym celu należy ustawić parametr „Korekta VAT przy zamykaniu roku” na „Tak” w ''Konfiguracja'' > ''Stałe parametry'' > ''Zaawansowane''.

==Zamykanie roku - ujemny VAT w saldzie nadpłaty==

Kwota VAT w saldach nadpłaty liczona jest w ten sposób, że od nadpłaty brutto odejmowana jest nadpłata netto. Przy błędnych księgowaniach może się zdarzyć, że kwota VAT salda dodatniego wychodzi ujemna. W takim przypadku system zachowuje się dwojako: gdy wyłączona jest funkcja „Korekta VAT przy zamykaniu roku” to ujemny VAT jest zerowany w przeciwnym przypadku wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Skutkiem wyzerowania kwoty VAT będzie niezgodność pomiędzy zestawieniami netto na koniec i początek roku. Kreator korekty podatku VAT (pkt. 1) wychwytuje takie sytuacje i dodaje je do listy błędnych księgowań.

====Edytor tekstu====

@@ Linia 244: / Linia 244: @@
 =====Korekta VAT=====
 Dla każdego są oddzielne pola: Brutto i Netto. Funkcja przeszukuje konta dla których istnieją nieprawidłowości w tychże polach i je bilansuje.
+W przypadku, gdy kwoty VAT w zaksięgowanych wpłatach są nieprawidłowe (np. przewyższają sumę VAT wynikającą z przypisów) może wystąpić sytuacja, że zestawienia Netto na wykonanych koniec roku będą się różniły od zestawień sporządzonych po zamknięciu roku. Dlatego powstała nowa funkcja pozwalająca na wychwycenie księgowań z nieprawidłowym VAT-em i częściową eliminację takich błędów.
+Kreator korekty VAT-u wywołuje się z menu: ''Konfiguracja'' > ''Funkcje pomocnicze'' > ''Naprawa księgowań'' > ''Korekta VAT'' (rys. 1). Kreator przeszukuje konta z podanego systemu wymiarowego (System wymiarowy) i zakresu (Konta wymiarowe ''od'' - ''do'') i księguje wpłaty korekcyjne (dodatnie i ujemne) z podaną datą księgowania (Data ksg. nowych wpłat) i formą „Przeksięgowanie” (+). Za pomocą parametru „Data księgowania do” można ograniczyć liczbę kontrolowanych księgowań. Wartość pola „Notes” przepisywana jest do atrybutu Uwagi wszystkich nowych wpłat.
+Nie wszystkie błędy daje się w ten sposób skorygować. Lista tych księgowań, w których algorytm wykrył nieprawidłowy VAT ale nie poradził sobie z ich korektą wyświetlana jest na zakończenie działania kreatora (rys. 2). Należy każde takie księgowanie przeanalizować i skorygować indywidualnie.
+Funkcję korekty VAT mogą uruchamiać operatorzy z uprawnieniem administracyjnym do Księgowości Zobowiązań (KZADM). W/w funkcja jest w fazie rozwojowej (stan na 2014-01-22) i nie daje 100% pewności poprawnego działania. Należy korzystać z niej bardzo ostrożnie. Najprawdopodobniej nie wychwytuje wszystkich błędnych przypadków. Każdy taki przypadek będzie w trybie pilnym rozpatrywany i uwzględniany w algorytmie kontroli.
+<gallery>
+Plik:kszob_okno_korekta_vat.png|Rysunek 1. Funkcje korekty VAT
+Plik:kszob_okno_ksiegowanie_z_blednym_vatem.png|Rysunek 2. Znalezione księgowania
+</gallery>
+==Zamykanie roku==
+Operację zamykania roku można tak skonfigurować żeby podczas jej wykonywania uruchomiona została też kontrola i korekta VAT. W tym celu należy ustawić parametr „Korekta VAT przy zamykaniu roku” na „Tak” w ''Konfiguracja'' > ''Stałe parametry'' > ''Zaawansowane''.
+==Zamykanie roku - ujemny VAT w saldzie nadpłaty==
+Kwota VAT w saldach nadpłaty liczona jest w ten sposób, że od nadpłaty brutto odejmowana jest nadpłata netto. Przy błędnych księgowaniach może się zdarzyć, że kwota VAT salda dodatniego wychodzi ujemna. W takim przypadku system zachowuje się dwojako: gdy wyłączona jest funkcja „Korekta VAT przy zamykaniu roku” to ujemny VAT jest zerowany w przeciwnym przypadku wyświetlany jest odpowiedni komunikat.
+Skutkiem wyzerowania kwoty VAT będzie niezgodność pomiędzy zestawieniami netto na koniec i początek roku. Kreator korekty podatku VAT (pkt. 1) wychwytuje takie sytuacje i dodaje je do listy błędnych księgowań.
 ====Edytor tekstu====