KSZOB instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 946:

*Drukowanie zestawienia bilansowego,

*Zamknięcie roku.

#Analiza poprawności księgowań wykazanych na zestawieniu: „Lista ‘podejrzanych’ księgowań” (''Księgowanie'' > ''Przeglądanie'' > ''Kontrola poprawności'' > ''Wyszukiwanie podejrzanych księgowań'') i korekta ewentualnych błędów,

#Uzgodnienie należności z wymiarem.<br />Pomocne zestawienia:

##Ze strony Księgowości Zobowiązań:

###Rejestr Przypisów i odpisów (''Zestawienia'' > ''Rejestr przypisów i odpisów''),

###Dziennik obrotów (''Zestawienia'' > ''Dziennik obrotów''),

###Zestawienie zbiorcze sald (''Bilans'' > ''Zliczanie sald końcowych''),

###Sumowanie księgowań wg typu (''Zestawienia'' > ''Sumowanie księgowań wg typu''),

###Zestawienie wymiaru wg rat (''Zestawienia'' > ''Zestawienie wymiaru wg rat''),

###Okresowe zestawienie należności (''Zestawienia'' > ''Zestawienia okresowe'' > ''Okresowe zestawienie należności''),

###Sumowanie księgowań z wydzielonym podatkiem VAT (''Zestawienia'' > ''Sumowanie księgowań wg VAT''),

###Sumowanie księgowań wg klasyfikacji budżetowej (''Zestawienia'' > ''Zestawienia Budżetowe'' > ''Sumowanie księgowań wg klasyfikacji budżetowej'').

##Ze strony Podatków i JGU:

###Rejestr wymiarowy (''Wymiar podatków'' > ''Rejestry wymiarowe podatków''),

###Rejestr zaksięgowanych decyzji (''Wymiar podatków'' > ''Rejestr zaksięgowanych decyzji''),

###Rejestr potwierdzeń odbioru (''Zestawienia i wydruki'' > ''Rejestr potwierdzeń odbioru'').

##Ze strony Dzierżaw i Użytkowania wieczystego:

###Rejestr wymiarowy (''Zestawienia'' > ''Rejestr wymiarowy''),

##Ze strony systemu wymiarowego Auta:

###Rejestr wymiarowy (''Zestawienia'' > ''Rejestr wymiarowy''),

###Zestawienie rozbieżności wymiar księgowość (''Zestawienia'' > ''Zestawienie rozbieżności wymiar księgowość''),

###Zestawienia różne (SQR) dotyczące księgowości,

##Ze strony Wody:

###Rejestr VAT (''Zestawienia'' > ''Rejestr VAT''),

###Rozbieżności REJESTR – KSZOB (''Zestawienia'' > ''Rozbieżności REJESTR - KSZOB''),

###Zestawienia różne (SQR) dotyczące księgowości.

##Ze strony systemu OPLOK:

###Rejestr należności (''Zestawienia'' > ''Rejestr należności''),

###Zestawienie należności wg stawek (''Zestawienia'' > ''Zestawienie należności wg stawek'').

#Zablokowanie możliwości naliczania należności – tylko dla systemów Podatki i JGU (''Księgowanie'' > ''Administracja'' > ''Blokada naliczania''),

#Uzgodnienie obrotów. Przydatne zestawienia:

##Kontrolka wpłat – tylko podsumowanie (''Zestawienia'' > ''Drukowanie kontrolki wpłat''),

##Sumowanie księgowań wg typu (''Zestawienia'' > ''Sumowanie księgowań wg typu''),

##Sumowanie obrotów wg form (''Zestawienia'' > ''Sumowanie obrotów wg form''),

##Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań (''Zestawienia'' > ''Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań''),

##Zestawienia okresowe (''Zestawienia'' > ''Zestawienia okresowe'').

#Uzgodnienie nadpłat i zaległości:

##Wykonanie raportu: „Zestawienie zbiorcze sald” (''Bilans'' > ''Zliczanie sald końcowych''),

##Wykonanie raportu „Kontrola poprawności sald końcowych” (''Bilans'' > ''Kontrola sald końcowych''),

##Przeksięgowanie wszystkich nadpłat na zaległości na kontach wykazanych na powyższym zestawieniu. Część przeksięgowań można zrobić automatycznie za pomocą kreatora: ''Funkcje pomocnicze'' > ''Naprawa księgowań'' > ''Bilansowanie nadpłat i zaległości''. Pozostałe przeksięgowania wykonujemy za pomocą kreatorów dostępnych z poziomu kartoteki konta (F3 > ''Operacje'' > ''Przeksięgowanie <->Saldo bieżące'' i F3 > ''Operacje'' > ''Rozksięgowanie wpłaty na kilka zobowiązań'') lub ręcznie poprzez ujemne i dodatnie wpłaty.<br />'''Uwaga!'''

###Przed każdą kontrolą poprawności sald należy wykonać zliczanie sald. W przeciwnym razie kontrola może pokazać stare nieaktualne dane,

###Pozostawienie jednoczesnych nadpłat i zaległości może spowodować niezgodność pomiędzy saldem początkowym i końcowym w nowym roku obrachunkowym.

#Zamknięcie okresu sprawozdawczego na dzień 31 grudnia (''Księgowanie'' > ''Administracja'' > ''Zamykanie okresu sprawozdawczego''),

#Wykonanie zestawień sprawozdawczych. Pomocne zestawienia:

##Zestawienie księgowań wg klasyfikacji budżetowej (''Zestawienia'' > ''Zestawienie budżetowe'' > ''Zestawienie księgowań wg klasyfikacji budżetowej''),

##Zestawienie zaległości i nadpłat (''Zestawienia'' > ''Zaległości i nadpłaty'' > ''Zestawienie zaległości i nadpłat''),

##Wykaz zaległości na dzień (''Zestawienia'' > ''Zaległości i nadpłaty'' > ''Wykaz zaległości na dzień''),

##Wykaz nadpłat na dzień (''Zestawienia'' > ''Zaległości i nadpłaty'' > ''Wykaz nadpłat na dzień''),

##Wykaz stanu kont płatników (''Zestawienia'' > ''Zaległości i nadpłaty'' > ''Wykaz stanu kont płatników''),

##Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań (''Zestawienia'' > ''Zaległości i nadpłaty'' > ''Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań''),

##Dziennik obrotów (''Zestawienia'' > ''Zaległości i nadpłaty'' > ''Dziennik obrotów'').

#Kopia bazy,

#Zamknięcie roku (''Bilans'' > ''Zamknięcie roku''),

#Przeindeksowanie bazy za pomocą pliku wsadowego back_db.bat,

#Kopia bazy.

:'''Uwaga!'''

*Wszystkie zestawienia wykonujemy na 31 grudnia,

*Kopia bazy wykonana przed zamknięciem roku potrzebna jest tylko do ewentualnego przywrócenia bazy po nieudanym zamknięciu roku,

*Kopia bazy wykonana po zamknięciu powinna być zarchiwizowana w sposób trwały.

'''Zmiany w funkcji zamykania roku'''

*Przypisy z datą księgowania z przyszłego roku. W odróżnieniu od poprzednich wersji zamknięcie roku aktualną wersją powoduje, że przypisy, które atrybuty rok obrotowy i datę księgowania mają ustawione na nowy rok obrachunkowy, przenoszone są jako księgowania „bieżące” a nie jak do tej pory „zaległe”. Podobnie jest z wpłatami które wskazują kontrksięgowaniem na w/w przypisy. Praktycznie oznacza to że w tych systemach wymiarowych które muszą naliczyć ratę styczniową (szczególnie systemy śmieciowe) można to robić nawet wtedy gdy nie jest zamknięty rok obrachunkowy,

*Korekta VAT. Operację zamykania roku można tak skonfigurować żeby podczas jej wykonywania uruchomiona została też kontrola i korekta VAT. W tym celu należy ustawić parametr „Korekta VAT przy zamykaniu roku” na „Tak” w ''Konfiguracja'' > ''Stałe parametry'' > ''Zaawansowane''. Więcej o korekcie w [KSZOB kontrola i korekta podatku VAT].

===Zliczanie sald końcowych===

@@ Linia 946: / Linia 946: @@
 *Drukowanie zestawienia bilansowego,
 *Zamknięcie roku.
+#Analiza poprawności księgowań wykazanych na zestawieniu: „Lista ‘podejrzanych’ księgowań” (''Księgowanie'' > ''Przeglądanie'' > ''Kontrola poprawności'' > ''Wyszukiwanie podejrzanych księgowań'') i korekta ewentualnych błędów,
+#Uzgodnienie należności z wymiarem.<br />Pomocne zestawienia:
+##Ze strony Księgowości Zobowiązań:
+###Rejestr Przypisów i odpisów (''Zestawienia'' > ''Rejestr przypisów i odpisów''),
+###Dziennik obrotów (''Zestawienia'' > ''Dziennik obrotów''),
+###Zestawienie zbiorcze sald (''Bilans'' > ''Zliczanie sald końcowych''),
+###Sumowanie księgowań wg typu (''Zestawienia'' > ''Sumowanie księgowań wg typu''),
+###Zestawienie wymiaru wg rat (''Zestawienia'' > ''Zestawienie wymiaru wg rat''),
+###Okresowe zestawienie należności (''Zestawienia'' > ''Zestawienia okresowe'' > ''Okresowe zestawienie należności''),
+###Sumowanie księgowań z wydzielonym podatkiem VAT (''Zestawienia'' > ''Sumowanie księgowań wg VAT''),
+###Sumowanie księgowań wg klasyfikacji budżetowej (''Zestawienia'' > ''Zestawienia Budżetowe'' > ''Sumowanie księgowań wg klasyfikacji budżetowej'').
+##Ze strony Podatków i JGU:
+###Rejestr wymiarowy (''Wymiar podatków'' > ''Rejestry wymiarowe podatków''),
+###Rejestr zaksięgowanych decyzji (''Wymiar podatków'' > ''Rejestr zaksięgowanych decyzji''),
+###Rejestr potwierdzeń odbioru (''Zestawienia i wydruki'' > ''Rejestr potwierdzeń odbioru'').
+##Ze strony Dzierżaw i Użytkowania wieczystego:
+###Rejestr wymiarowy (''Zestawienia'' > ''Rejestr wymiarowy''),
+##Ze strony systemu wymiarowego Auta:
+###Rejestr wymiarowy (''Zestawienia'' > ''Rejestr wymiarowy''),
+###Zestawienie rozbieżności wymiar księgowość (''Zestawienia'' > ''Zestawienie rozbieżności wymiar księgowość''),
+###Zestawienia różne (SQR) dotyczące księgowości,
+##Ze strony Wody:
+###Rejestr VAT (''Zestawienia'' > ''Rejestr VAT''),
+###Rozbieżności REJESTR – KSZOB (''Zestawienia'' > ''Rozbieżności REJESTR - KSZOB''),
+###Zestawienia różne (SQR) dotyczące księgowości.
+##Ze strony systemu OPLOK:
+###Rejestr należności (''Zestawienia'' > ''Rejestr należności''),
+###Zestawienie należności wg stawek (''Zestawienia'' > ''Zestawienie należności wg stawek'').
+#Zablokowanie możliwości naliczania należności – tylko dla systemów Podatki i JGU (''Księgowanie'' > ''Administracja'' > ''Blokada naliczania''),
+#Uzgodnienie obrotów. Przydatne zestawienia:
+##Kontrolka wpłat – tylko podsumowanie (''Zestawienia'' > ''Drukowanie kontrolki wpłat''),
+##Sumowanie księgowań wg typu (''Zestawienia'' > ''Sumowanie księgowań wg typu''),
+##Sumowanie obrotów wg form (''Zestawienia'' > ''Sumowanie obrotów wg form''),
+##Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań (''Zestawienia'' > ''Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań''),
+##Zestawienia okresowe (''Zestawienia'' > ''Zestawienia okresowe'').
+#Uzgodnienie nadpłat i zaległości:
+##Wykonanie raportu: „Zestawienie zbiorcze sald” (''Bilans'' > ''Zliczanie sald końcowych''),
+##Wykonanie raportu „Kontrola poprawności sald końcowych” (''Bilans'' > ''Kontrola sald końcowych''),
+##Przeksięgowanie wszystkich nadpłat na zaległości na kontach wykazanych na powyższym zestawieniu. Część przeksięgowań można zrobić automatycznie za pomocą kreatora: ''Funkcje pomocnicze'' > ''Naprawa księgowań'' > ''Bilansowanie nadpłat i zaległości''. Pozostałe przeksięgowania wykonujemy za pomocą kreatorów dostępnych z poziomu kartoteki konta (F3 > ''Operacje'' > ''Przeksięgowanie <->Saldo bieżące'' i F3 > ''Operacje'' > ''Rozksięgowanie wpłaty na kilka zobowiązań'') lub ręcznie poprzez ujemne i dodatnie wpłaty.<br />'''Uwaga!'''
+###Przed każdą kontrolą poprawności sald należy wykonać zliczanie sald. W przeciwnym razie kontrola może pokazać stare nieaktualne dane,
+###Pozostawienie jednoczesnych nadpłat i zaległości może spowodować niezgodność pomiędzy saldem początkowym i końcowym w nowym roku obrachunkowym.
+#Zamknięcie okresu sprawozdawczego na dzień 31 grudnia (''Księgowanie'' > ''Administracja'' > ''Zamykanie okresu sprawozdawczego''),
+#Wykonanie zestawień sprawozdawczych. Pomocne zestawienia:
+##Zestawienie księgowań wg klasyfikacji budżetowej (''Zestawienia'' > ''Zestawienie budżetowe'' > ''Zestawienie księgowań wg klasyfikacji budżetowej''),
+##Zestawienie zaległości i nadpłat (''Zestawienia'' > ''Zaległości i nadpłaty'' > ''Zestawienie zaległości i nadpłat''),
+##Wykaz zaległości na dzień (''Zestawienia'' > ''Zaległości i nadpłaty'' > ''Wykaz zaległości na dzień''),
+##Wykaz nadpłat na dzień (''Zestawienia'' > ''Zaległości i nadpłaty'' > ''Wykaz nadpłat na dzień''),
+##Wykaz stanu kont płatników (''Zestawienia'' > ''Zaległości i nadpłaty'' > ''Wykaz stanu kont płatników''),
+##Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań (''Zestawienia'' > ''Zaległości i nadpłaty'' > ''Sumowanie obrotów wg form i zobowiązań''),
+##Dziennik obrotów (''Zestawienia'' > ''Zaległości i nadpłaty'' > ''Dziennik obrotów'').
+#Kopia bazy,
+#Zamknięcie roku (''Bilans'' > ''Zamknięcie roku''),
+#Przeindeksowanie bazy za pomocą pliku wsadowego back_db.bat,
+#Kopia bazy.
+:'''Uwaga!'''
+*Wszystkie zestawienia wykonujemy na 31 grudnia,
+*Kopia bazy wykonana przed zamknięciem roku potrzebna jest tylko do ewentualnego przywrócenia bazy po nieudanym zamknięciu roku,
+*Kopia bazy wykonana po zamknięciu powinna być zarchiwizowana w sposób trwały.
+'''Zmiany w funkcji zamykania roku'''
+*Przypisy z datą księgowania z przyszłego roku. W odróżnieniu od poprzednich wersji zamknięcie roku aktualną wersją powoduje, że przypisy, które atrybuty rok obrotowy i datę księgowania mają ustawione na nowy rok obrachunkowy, przenoszone są jako księgowania „bieżące” a nie jak do tej pory „zaległe”. Podobnie jest z wpłatami które wskazują kontrksięgowaniem na w/w przypisy. Praktycznie oznacza to że w tych systemach wymiarowych które muszą naliczyć ratę styczniową (szczególnie systemy śmieciowe) można to robić nawet wtedy gdy nie jest zamknięty rok obrachunkowy,
+*Korekta VAT. Operację zamykania roku można tak skonfigurować żeby podczas jej wykonywania uruchomiona została też kontrola i korekta VAT. W tym celu należy ustawić parametr „Korekta VAT przy zamykaniu roku” na „Tak” w ''Konfiguracja'' > ''Stałe parametry'' > ''Zaawansowane''. Więcej o korekcie w [KSZOB kontrola i korekta podatku VAT].
 ===Zliczanie sald końcowych===