KBiP Rejestr VAT odliczanie dokumentów zakupu

Z wiki.groszek.pl
Wersja z dnia 12:33, 20 gru 2016 autorstwa Michalp (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Opis

Opcja umożliwia automatyczne rozksięgowanie faktury zakupu wprowadzonej w koszty (księgowanie 40x|20x / kontrahent) konto podatku odliczanego. Po wprowadzeniu faktury i kliknięciu przycisku odliczenia na danym dekrecie (prawy klawisz myszy), kwoty na dekrecie zostaną skorygowane i dodany zostanie dodatkowy dekret z odliczeniem podatku (księgowanie 225|201/kontrahent). Po kliknięciu ikonki zakup dokument zostaje przenoszony do rejestru zakupów z wypełnionymi wszystkimi wymaganymi danymi.

Ustawienia

Niezbędna do działania funkcji jest integracja KBiP z programem Rejestr VAT. Po włączeniu integracji należy ustawić słownik odliczeń w menu: Konfiguracja > Ustawienia > Ustawienia schematów VAT odliczanego w rejestrze bieżącym. W słowniku założone domyślnie zostały 3 pozycje:

  • Opodatkowana,
  • Opodatkowana i zwolniona dla celu mieszanego,
  • Opodatkowana i zwolniona dla celu mieszanego przy zakupie paliwa.

W razie konieczności dodatkowe pozycje można dopisać według potrzeb.

Dodatkowo przy każdej pozycji można wybrać jednostkę z Rejestru VAT. Opcja jest potrzebna w przypadku prowadzenia kilku jednostek w jednej bazie RV, które posiadają różne współczynniki dla VAT. Dla każdego rejestru w budżecie ustawiamy jednostkę z Rejestru VAT, której dany rejestr dotyczy.

Kbip okno schematy odliczania vat z rejvat.png

Dodatkowo w ustawieniach rejestru, w opcjach ogólnych należy wypełnić pole konto dla VAT odliczanego (wydatki). W przypadku wyodrębnienia osobnego rozdziału i/lub paragrafu na podatek VAT należy ten wpisać te dane w menu: Ustawieniach konfiguracyjnych > Ustawienia importu/eksportu dokumentów.

Kbip okno ustawienia import eksport dokumentow.png

Odliczanie podatku

Wprowadzając fakturę należy w pole numer zewnętrzny wpisać numer faktury, w dekretacji wprowadzamy koszt podając kwotę brutto i wypełniając pole w tym VAT. W przypadku, gdy faktura jest wprowadzana przez wydziały merytoryczne, osoba wprowadzająca dane powinna wypełniać pola brutto i VAT.

Po kliknięciu na dekretacji, która jest do odliczenia, pokaże się menu na podstawie ustawionego słownika. Dodatkowa opcja Odlicz VAT - kalkulator pozwala obliczyć VAT odliczony wg innych (nie dostępnych w menu) kwot i procentów.

Kbip okno dokument dekretacja odlicz vat.png

Po kliknięciu danej opcji automatycznie zostanie wygenerowany dodatkowy dekret z kwotą VAT do odliczenia oraz dokonana zostanie korekta kwot brutto i VAT o wysokość podatku do odliczenia.

Kbip okno dokument dekretacja wyliczona korekta.png

Po naciśnięci przycisku zakupy na dokumencie faktura zostanie przeniesiona do Rejestru VAT.

Kbip okno rejestrowanie dokumentu zakupu pozycja opodatkowana.png

W przypadku nieznalezienia kontrahenta w bazie osobowej program wyświetli okienko na którym można dokładniej wyszukać lub dodać firmę do bazy osobowej.

Kbip okno wybor podmiotu z bazy osobowej.png

Przeniesione do rejestru zostaną także dane o odliczeniu (typ działalności, paliwo 100%). Dane te są wypełniane tylko w przypadku użycia opcji odlicz w budżecie. Jeżeli ręcznie lub przez kalkulator dodamy dekretację podatku naliczonego, dane dotyczące odliczenia nie znajdą się w rejestrze. Niezaznaczenie danych o odliczeniu może mieć wpływ na korektę współczynnika struktury sprzedaży w styczniu. Istnieje możliwość wprowadzania jednej dekretacji dla wszystkich stawek podatku na fakturze, odliczenia i przeniesienia do rejestru. Należy wcześniej w programie Rejestr VAT w menu: Konfiguracja > Słowniki > Stawki podatku VAT wprowadzić stawkę mieszaną o kodzie ’*’.

Kbip okno slownik stawek podatku vat.png

Odliczanie podatku VAT przez wydziały merytoryczne

Przy wprowadzaniu w programie UmowyFV faktury, po podaniu kwot brutto i VAT należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na przycisku Vat odliczany. Spowoduje to rozwinięcie menu odliczenia, po wybraniu danej opcji kwota odliczenia zostanie wpisana w pole vat odliczony. Po zapisaniu faktury kwoty ta zostanie zadekretowana na koncie 225. Przeniesienie faktury do Rejestru VAT zostanie wykonane przez wydział budżetowy po sprawdzeniu poprawności danych.

Kbip okno rejestracja i zaangazowanie faktur.png

Sprawdzenie poprawności odliczenia

Wydruk dekretacji został uzupełniony o symbol odliczenia (przy każdej odliczanej pozycji) i legendę. Dane te będą drukowane tylko w przypadku odliczenia VATu.

Kbip okno podglad wydruku faktura symbol odliczenia.png