KBiP faktury elektroniczne z KSeF: Różnice pomiędzy wersjami

Z wiki.groszek.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
następna edycja →
Utworzono nową stronę " KBiP wersja >= 2026.0.0.1xx.1xx Aplikacja Księgowość Budżetowa i Planowanie od wersji 2026.0.0.1xx.1xx umożliwi wczytywanie (z ''.XML'') oraz automatyczne odbieranie (poprzez API KSeF) faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Więcej informacji o KSeF znajduje się na stronie Krajowy System e-Faktur (KSeF). ==Wczytanie eFaktury z pliku XML== <!-- Wczytywanie faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) z plików XML będzie o…"
 
Linia 23: Linia 23:
-->
-->
==Automatyczne odbieranie faktur z KSeF przez API==
==Automatyczne odbieranie faktur z KSeF przez API==
<!--
=== Pobranie faktury z KSeF ===
Aplikacja KBiP w połączeniu z Repozytorium Dokumentów biblioteki ViDok oferuje automatyzacje procesu odbioru dokumentów z Platformy Elektronicznego Fakturowania (funkcja jest '''dodatkowo płatna''').
Faktury pobrane z KSeF mogą zostać pobrane:
*do obiegu dokumentów i tam przydzielenie do osoby lub wydrukowanie i zaniesienie papierowo,
lub
*do nowej aplikacji ''Rejestr KSeF'' (nazwa robocza) i tam przydzielenie do osoby (lub bezpośrednio do KBiP) lub wydrukowanie i zaniesienie papierowo.


Aby korzystać z tej funkcji należy:
=== Obieg i opisanie faktury ===
*Powiązać KBiP z repozytorium dokumentów ViDok.
* W przypadku braku systemu ''UmowyFV'' – faktura jest opisywana ręcznie i przekazywana do działu księgowości. 
*Przeprowadzić konfigurację skrzynki PEPPOL (wybór brokera i podanie danych ''client_id'' oraz ''client_secret'').
* W przypadku wykorzystania systemu ''UmowyFV'' – możliwe jest elektroniczne opisanie faktury i: 
** wydrukowanie opisu, 
** przesłanie pliku PDF do podpisu.


===KBiP - ViDok===
{{Uwaga}} W sytuacji, gdy w fakturze KSeF znajduje się numer umowy lub wniosku, system **UmowyFV** automatycznie przeprowadzi opis i zadekretowanie dokumentu.
Instrukcja powiązania repozytorium ViDok z aplikacjami INFO-SYSTEM znajduje się na stronie [[ViDOK konfiguracja repozytorium dokumentów]].


===Konfiguracja PEPPOL===
=== Księgowanie w budżecie ===
Z menu wybieramy kolejno: ''Konfiguracja'' > ''Ustawienia'' > ''Ustawienie repozytorium dokumentów'', a w wyświetlonym oknie klikamy na przycisk ''Konfiguracja PEPPOL''.
Faktury mogą być księgowane w systemie budżetowym na podstawie:
* wydrukowanego dokumentu,
* pliku XML pobranego z KSeF.


W oknie konfiguracyjnym wybieramy brokera, u którego wcześniej zarejestrowaliśmy konto podmiotu, a następnie wprowadzamy ''client_id'' oraz ''client_secret''.
Podczas księgowania system automatycznie podpowie dane takie jak: numer faktury, kontrahent, daty, opis. Dodatkowo możliwe jest uzupełnienie klasyfikacji, kwot oraz kont księgowych.


[[Plik:Vidok konfiguracja pepol.png|brak|ramka|Konfiguracja PEPPOL]]
=== Aplikacja ''Rejest KSeF'' ===


===Odbiór efaktur===
Nowa aplikacja '"Rejestr KSeF'' umożliwia: 
Z menu wybieramy ''Umowy FV'', a następnie ''Rejestracja i zaangażowanie eFaktur (PEPPOL)''.
* pobieranie faktur z KSeF i ich przydzielanie do właściwego wydziału lub bezpośrednio do budżetu, 
* zmianę statusu dokumentu na ''przydzielony'', 
* zwrócenie już przydzielonego dokumentu (np. z modułu **UmowyFV** lub KBiP) wraz z podaniem przyczyny – w takim przypadku status zmienia się na ''zwrócony'',
* automatyczną zmianę statusu na ''zaksięgowany'' po zakończeniu procesu księgowania, 
* odrzucenie faktury w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – dokument zostaje wówczas odrzucony w KSeF i zwrócony do wystawcy.


[[Plik:KBiP ViDok efaktury.jpg|brak|ramka|Rejestracja i zaangażowanie eFaktur (PEPPOL)]]
Z poziomu wyświetlonego okna możemy sprawdzić czy otrzymaliśmy faktury ustrukturyzowane (efaktury) - w tym celu korzystamy z przycisku ''Odbierz z PEPPOL''. Pobrane eFaktury wczytujemy korzystając z przycisku ''Wczytaj''.


[[Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie]]
[[Kategoria:Księgowość Budżetowa i Planowanie]]
[[Kategoria:UmowyFV]]
[[Kategoria:UmowyFV]]
[[Kategoria:KSeF]]
[[Kategoria:Aneks]]
[[Kategoria:Aneks]]
-->
[[Kategoria:Aneks Publiczny]]

Wersja z 05:21, 19 sie 2025

KBiP wersja >= 2026.0.0.1xx.1xx

Aplikacja Księgowość Budżetowa i Planowanie od wersji 2026.0.0.1xx.1xx umożliwi wczytywanie (z .XML) oraz automatyczne odbieranie (poprzez API KSeF) faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Więcej informacji o KSeF znajduje się na stronie Krajowy System e-Faktur (KSeF).

Wczytanie eFaktury z pliku XML

Automatyczne odbieranie faktur z KSeF przez API

Pobranie faktury z KSeF

Faktury pobrane z KSeF mogą zostać pobrane:

  • do obiegu dokumentów i tam przydzielenie do osoby lub wydrukowanie i zaniesienie papierowo,

lub

  • do nowej aplikacji Rejestr KSeF (nazwa robocza) i tam przydzielenie do osoby (lub bezpośrednio do KBiP) lub wydrukowanie i zaniesienie papierowo.

Obieg i opisanie faktury

  • W przypadku braku systemu UmowyFV – faktura jest opisywana ręcznie i przekazywana do działu księgowości.
  • W przypadku wykorzystania systemu UmowyFV – możliwe jest elektroniczne opisanie faktury i:
    • wydrukowanie opisu,
    • przesłanie pliku PDF do podpisu.
Uwaga! W sytuacji, gdy w fakturze KSeF znajduje się numer umowy lub wniosku, system **UmowyFV** automatycznie przeprowadzi opis i zadekretowanie dokumentu.

Księgowanie w budżecie

Faktury mogą być księgowane w systemie budżetowym na podstawie:

  • wydrukowanego dokumentu,
  • pliku XML pobranego z KSeF.

Podczas księgowania system automatycznie podpowie dane takie jak: numer faktury, kontrahent, daty, opis. Dodatkowo możliwe jest uzupełnienie klasyfikacji, kwot oraz kont księgowych.

Aplikacja Rejest KSeF

Nowa aplikacja '"Rejestr KSeF umożliwia:

  • pobieranie faktur z KSeF i ich przydzielanie do właściwego wydziału lub bezpośrednio do budżetu,
  • zmianę statusu dokumentu na przydzielony,
  • zwrócenie już przydzielonego dokumentu (np. z modułu **UmowyFV** lub KBiP) wraz z podaniem przyczyny – w takim przypadku status zmienia się na zwrócony,
  • automatyczną zmianę statusu na zaksięgowany po zakończeniu procesu księgowania,
  • odrzucenie faktury w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – dokument zostaje wówczas odrzucony w KSeF i zwrócony do wystawcy.
Źródło: „https://wiki.groszek.pl/index.php?title=KBiP_faktury_elektroniczne_z_KSeF&oldid=16003”