KBiP faktury elektroniczne z KSeF: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 22: | Linia 22: | ||
Opcja dodatkowo płatna. | Opcja dodatkowo płatna. | ||
System | System umożliwi zautomatyzowany odbiór faktur ustrukturyzowanych z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) poprzez API i ich dalsze przetwarzanie. | ||
=== Pobranie faktury z KSeF === | === Pobranie faktury z KSeF === | ||
Faktury z KSeF | Faktury z KSeF będą mogły zostać pobrane: | ||
*do obiegu dokumentów i tam przydzielenie do osoby lub wydrukowanie i zaniesienie papierowo, | *do obiegu dokumentów i tam przydzielenie do osoby lub wydrukowanie i zaniesienie papierowo, | ||
lub | lub | ||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
** przesłanie pliku PDF do podpisu. | ** przesłanie pliku PDF do podpisu. | ||
{{Uwaga}} W sytuacji, gdy w fakturze KSeF znajduje się numer umowy lub wniosku, system | {{Uwaga}} W sytuacji, gdy w fakturze KSeF znajduje się numer umowy lub wniosku, system '''UmowyFV''' automatycznie przeprowadzi opis i zadekretowanie dokumentu. | ||
=== Księgowanie w budżecie === | === Księgowanie w budżecie === | ||
| Linia 50: | Linia 50: | ||
* pobieranie faktur z KSeF i ich przydzielanie do właściwego wydziału lub bezpośrednio do budżetu, | * pobieranie faktur z KSeF i ich przydzielanie do właściwego wydziału lub bezpośrednio do budżetu, | ||
* zmianę statusu dokumentu na ''przydzielony'', | * zmianę statusu dokumentu na ''przydzielony'', | ||
* zwrócenie już przydzielonego dokumentu (np. z modułu | * zwrócenie już przydzielonego dokumentu (np. z modułu '''UmowyFV''' lub '''KBiP''') wraz z podaniem przyczyny – w takim przypadku status zmienia się na ''zwrócony'', | ||
* automatyczną zmianę statusu na ''zaksięgowany'' po zakończeniu procesu księgowania, | * automatyczną zmianę statusu na ''zaksięgowany'' po zakończeniu procesu księgowania, | ||
* odrzucenie faktury w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – dokument zostaje wówczas odrzucony w KSeF i zwrócony do wystawcy. | * odrzucenie faktury w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – dokument zostaje wówczas odrzucony w KSeF i zwrócony do wystawcy. | ||
Wersja z 11:34, 19 sie 2025
KBiP wersja >= 2026.0.0.1xx.1xx
Aplikacja Księgowość Budżetowa i Planowanie od wersji 2026.0.0.1xx.1xx umożliwi wczytywanie (z .XML) oraz automatyczne odbieranie (poprzez API KSeF) faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Więcej informacji o KSeF znajduje się na stronie Krajowy System e-Faktur (KSeF).
Wczytanie eFaktury z pliku XML
Wczytywanie faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) z plików XML będzie opcją bezpłatną.
Kolejne kroki, które wykonuje operator w celu wczytania e-Faktur z KSeF do aplikacji KBiP:
- Zalogowanie się do Aplikacji KSeF 2.0.
- Wyświetlenie faktury i jej wydrukowanie lub pobranie pliku XML z systemu.
- Wprowadzenie faktury:
- ręczne zaksięgowanie na podstawie wydruku,
- wczytanie pobranego pliku XML do systemu Budżet.
Uruchamiając aplikację Budżet z menu głównego wybieramy kolejno: UmowyFV > Rejestracja i zaangażowanie faktur, tam klikając na przycisk eFaktura XML mamy możliwość zaimportowania wskazania pliku .XML z e-fakturą z KSeF.
Automatyczne odbieranie faktur z KSeF przez API
Opcja dodatkowo płatna.
System umożliwi zautomatyzowany odbiór faktur ustrukturyzowanych z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) poprzez API i ich dalsze przetwarzanie.
Pobranie faktury z KSeF
Faktury z KSeF będą mogły zostać pobrane:
- do obiegu dokumentów i tam przydzielenie do osoby lub wydrukowanie i zaniesienie papierowo,
lub
- do nowej aplikacji Rejestr KSeF (nazwa robocza) i tam przydzielenie do osoby (lub bezpośrednio do KBiP) lub wydrukowanie i zaniesienie papierowo.
Obieg i opisanie faktury
- W przypadku braku systemu UmowyFV – faktura jest opisywana ręcznie i przekazywana do działu księgowości.
- W przypadku wykorzystania systemu UmowyFV – możliwe jest elektroniczne opisanie faktury i:
- wydrukowanie opisu,
- przesłanie pliku PDF do podpisu.
- Uwaga! W sytuacji, gdy w fakturze KSeF znajduje się numer umowy lub wniosku, system UmowyFV automatycznie przeprowadzi opis i zadekretowanie dokumentu.
Księgowanie w budżecie
Faktury mogą być księgowane w systemie budżetowym na podstawie:
- wydrukowanego dokumentu,
- pliku XML pobranego z KSeF.
Podczas księgowania system automatycznie podpowie dane takie jak: numer faktury, kontrahent, daty, opis. Dodatkowo możliwe jest uzupełnienie klasyfikacji, kwot oraz kont księgowych.
Aplikacja Rejest KSeF
Nowa aplikacja Rejestr KSeF umożliwia:
- pobieranie faktur z KSeF i ich przydzielanie do właściwego wydziału lub bezpośrednio do budżetu,
- zmianę statusu dokumentu na przydzielony,
- zwrócenie już przydzielonego dokumentu (np. z modułu UmowyFV lub KBiP) wraz z podaniem przyczyny – w takim przypadku status zmienia się na zwrócony,
- automatyczną zmianę statusu na zaksięgowany po zakończeniu procesu księgowania,
- odrzucenie faktury w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – dokument zostaje wówczas odrzucony w KSeF i zwrócony do wystawcy.