UPK instrukcja: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 4:

==== O programie Uniwersalny Program Księgujący ====

Uniwersalny Program Księgujący jest narzędziem służącym do obsługi płatności masowych. Program pozwala zautomatyzować i przyśpieszyć proces księgowania, ponieważ wczytuje wyciąg bankowy (generowany elektronicznie przez bank), rozpoznaje poszczególne przelewy oraz umożliwia rejestrację przelewu z wyciągu do dowolnego systemu finansowo - księgowego (np. [[KSZOB instrukcja|Księgowość Zobowiązań]], [[KBiP instrukcja|~~Księgowość Budżetowa~~ i Planowanie]]).

Uniwersalny Program Księgujący jest narzędziem służącym do obsługi płatności masowych. Program pozwala zautomatyzować i przyśpieszyć proces księgowania, ponieważ wczytuje wyciąg bankowy (generowany elektronicznie przez bank), rozpoznaje poszczególne przelewy oraz umożliwia rejestrację przelewu z wyciągu do dowolnego systemu finansowo - księgowego (np. [[KSZOB instrukcja|Księgowość Zobowiązań]], [[KBiP instrukcja|KBiP i Planowanie]]).

Aplikacja pozwala na znaczne przyspieszenie i zautomatyzowanie rejestrowania operacji finansowych, otrzymywanych na wyciągach bankowych. Wyciągi bankowe przekazywane w postaci plików (dyskietka, mail, system bankowości elektronicznej usługa sieciowa) są wczytywane przez program, dzielone na poszczególne operacje i analizowane:

Linia 21:

===Stałe parametry systemu===

Zakładka dotyczy ustawień do Księgowość Zobowiązań. Ustawia datę jaką domyślnie program będzie wstawiał w oknie księgowania. Możliwy jest wybór między:

#Ostatnio księgowana - data, którą manualnie wpisaliśmy w oknie Księgowania, program zawsze tą datę będzie pobierał,

#Data wyciągu - wypełnia datą, która była wybrana przy importowaniu wyciągu,

#Bieżąca - wypełnia datą dnia w którym operator księguje.

Zaznaczenie "Przepisywanie pola tytułem do pola notes" oznacza, że program będzie pobierał informacje z tytułu przelewu i wklejał do pola notes w Księgowości Zobowiązań.

===Przydzielanie przelewu na operatora===

Okno umożliwia przydzielanie przelewów pochodzących z różnych programów tylko dla konkretnych operatorów. Oznacza, to że pracownicy wydziału podatków widzą tylko swoje przelewy, a działu opłat lokalnych swoje, itd.

===Parametry wyciągów===

Okno pozwala wybrać według jakiego szablonu zapisu danych program ma pobierać dane z elektronicznego wyciągu bankowego. W celu zapoznania się z typami wyciągów patrz ''Formaty wyciągów elektronicznych''.

===Analizator wyciągów===

Funkcja umożliwia przeskanowanie wyciągu bankowego zapisanego w formie elektronicznej. Klikamy niebieski przycisk ''Szukaj'', wybieramy plik wyciągu i klikamy ''Otwórz''. Po lewej stronie okna Analizatora zostaje wyświetlona informacja w jakim formacie jest wyciąg. Przy każdym z formatów program zwróci nam informacje czy dane z wyciągu odpowiadają danemu formatowi (napisz ''OK'' lub ''Błąd''). Poprzez kliknięcie na fioletowej ikonie lupy wyświetla się nam zapis wyciągu w danym formacie. Wybieramy taki format, gdzie danych z wyciągu jest najwięcej i są najczytelniejsze.

===Eksport wyciągów do XML===

===~~Ustawienia drukarki~~===

==Wyciągi==

===Importuj wyciąg===

Okno wczytuje pojedynczy wyciąg bankowy do bazy danych. Po kliknięciu niebieskiego przycisku ''Szukaj'' zostanie wyświetlone wyboru pliku z wyciągiem bankowym. okno z okna dialogowego pasek postępu wyświetlający aktualnie przetwarzane linie.

Następnie, przetworzony wyciąg jest gotowy do zapisu (po wcześniejszym ustawieniu parametrów wczytywania wyciągu). Po zakończonej operacji, program wyświetla dane wynikowe:

#Proponowana nazwa wyciągu - po wczytaniu wyciągu na polu widnieje nazwa wczytanego wyciągu. Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy zmieniać, gdyż istnieje możliwość powtórnego wczytania tego samego wyciągu. Dostęp do tej opcji ma tylko użytkownik ze specjalnym uprawnieniem,

#Typ dokumentu - pole rozwijane pozwala nam wybrać typ dokumentu budżetowego,

#Data wyciągu - wpisujemy rzeczywista datę wyciągu. Z racji, że program nie zawsze może odczytać datę z pliku wyciągu, tym samym mamy możliwość manualnego wpisania daty, gdyby taka potrzeba zaistniała.

Klikniecie zielonego przycisku ''Wczytaj'' powoduje zapisanie przelewów do bazy danych. Okno wczytywania informuje o numerze aktualnie wczytywanego przelewu (patrz okno poniżej).

Nie zalecamy przerywać tej operacji. Jeżeli błędnie wczytaliśmy wyciąg, to wystarczy kliknąć przycisk ''Anuluj'' i informacje nie zostanę przeniesione do bazy danych. Poprawne wczytanie wyciągu skutkuje jego obecnością na liście wyciągów bankowych.

===Lista wyciągów bankowych===

Okno wyświetla listę wczytanych wyciągów, statystki dotyczące zaznaczonego wyciągu i przyciski nawigacyjne oraz zarządzania wyciągami.

Zaznaczanie wyciągu spowoduje wyświetlenie w sąsiednich polach informacji o:

#Ścieżce i nazwie pliku,

#Kwot na wyciągu i zaksięgowanych dla danych programów,

#Kwot przyporządkowanych poszczególnemu operatorowi.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wyciągu, otwiera menu kontekstowe z opcjami.

~~===Funkcje pomocnicze===~~

Przycisk ''Archiwizuj'' przenosi zaznaczony wyciąg do archiwum. Skutkuje to brakiem dostępu do księgowania na wyciągu. Po zaksięgowaniu wszystkich przelewów powinniśmy korzystać z tej funkcji, przez co dokument zmienia status na zatwierdzony i jest gotowy do zaimportowania w programie KBiP.

====~~Naprawa bazy~~====

====Lista wpłat====

Okno wyświetla listę przelewów i statystyki dla danego wyciągu. Lista przelewów zwraca informacje o tytule, kwocie i od kogo jest przelew. Celem prac na tym oknie jest zarządzanie przelewami z danego wyciągu. Przelewy możemy między innymi przydzielać do konkretnego programy, księgować, sortować, archiwizować.

~~=====Uruchamianie skryptów SPT=====~~

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wierszu przelewu (lub skorzystanie z przycisków na dole okna), otwiera menu kontekstowe z opcją:

#Księguj - księgowanie,

#Przypisz - przypisanie do operatora,

#Podgląd - podgląd księgowań.

W celu odróżnienia wpłat zadekretowanych od niezadekretowanych program podświetla na zielono wpłaty zaksięgowane i umieszcza je na dole listy, a wpłaty niezaksięgowane (a przydzielone) podświetla na czerwono i również przenosi na dół listy. Przelewy nieprzydzielone nie są podświetlone.

~~=====Eksport pliku=====~~

W polach sąsiadujących na oknie, widzimy następujące zestawienie pojedynczego przelewu:

#Forma - określa operacje jako Przychód/ Rozchód,

#Data księgowania - pole zwraca informacje, kiedy środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku,

#Data waluty - pole zwraca informacje, kiedy środki pieniężne wpłynęły na rachunek,

#System - pole zwraca informacje jaka kwota albo część kwoty została przydzielony w konkretnej wysokości, do jakiego programu i jaka jej kwota została zaksięgowana.

~~{{InstrukcjaMenuKonfiguracja}}~~

Panel ''Statystyki wpłat'' podaje zestawienie statystyczne.

Pozostałe kontrolki:

#Pomarańczowy przycisk ''Edytuj przelew'' - otwiera okno w którym możemy zmienić nazwę przelewu. Funkcja przydatna w sytuacji, kiedy korzystamy z ''Drukowania blankietów przelewu'' i program automatycznie nie rozpoznaje przelewu. Zmiany w nazwie przelewu, np.: usunięcie spacji, rozwiązują problem z wczytywaniem automatycznym,

#Czerwony przycisk ''Stornowanie'' - służy do usuwania przelewu. Taki przelew jest podświetlony na czerwono na liście wpłat,

#Pole rozwijane ''Status'' - umożliwia wyświetlanie operacji, które spełniają kryteria filtrowania.

#Pole rozwijane ''System'' - umożliwia wyświetlenie operacji, które spełniają dane kryteria,

#Pole rozwijane ''System wymiarowy'' - wyświetli przelewy przydzielone tylko do danego systemu wymiarowego,

#Opcja ''Wyświetl przelewy wszystkich operatorów'' - zaznaczenie opcji skutkuje pokazaniem przelewów dla wszystkich operatorów. W sytuacji, kiedy opcja jest odznaczona, widoczne są tylko przelewy zalogowanego operatora,

#Zielone przycisk ''Księguj'' jest nieaktywny, jeżeli wybrany przelew nie jest przydzielony do danego programu. Przydzielamy przelewy za pomocą przycisku ''Przydziel'',

#Niebieski przycisk ''Wirtualne'' - otwiera okno z księgowaniem przelewów z wirtualnych kont bankowych. Na oknie, zaznaczamy, które przelewu mają zostać automatycznie przeksięgowane. W celu korzystania z wirtualnych kont bankowych, urząd podpisuje umowę z bankiem.

=====Przydzielanie=====

Funkcje służy przydzielaniu części kwoty lub całości na jeden lub wiele programów.

#Panel ''Dane przelewu'' pokazuje istotne informacje o przelewie,

#Panel ''Dekret'' umożliwia przypisanie kwoty dla danego programu. Kwota może być przydzielona na jeden albo więcej programów. W ramce ustalamy kwoty dla danego programu. Zaznaczenie pola spowoduje przekazaniem całej kwoty przelewu na dany program i wyzerowaniu pozostałych pól przydziału dla innych programów. W sytuacji, kiedy chcemy kwotę podzielić wpisujemy poszczególne wartości w dane pola. Ważne jest, aby reszta wynosiła 0. Pole reszta sprawdza poprawność wpisanych kwot. Jeżeli reszta jest różna od zera, to wtedy nie możemy ukończyć przydzielania,

#Pole rozwijane ''Operator'' pozwala na wybór operatora do którego przelew zostanie przypisany. Po przydzieleniu i wybraniu operatora, nie będziemy mieli możliwości dalszego edytowania danych dotyczących tego przelewu,

Po ustawieniu kwot, naciskamy niebieski przycisk ''Przydziel''. Skutkuje to pojawieniem się niebieskich ikon przy kwotach. Naciśnięcie ich powoduje uruchomienia okna księgowania właściwego dla danego programu,

#Przycisk ''Powrót'' zamyka okno dekretacji. W sytuacji, kiedy kwoty zostały przydzielone to przycisk ten tych przydziałów nam nie anuluje, tylko zamknie okno,

Operacja ta skutkuje aktywacją zielonego przycisku ''Księguj'' na oknie lista wpłat. Księgowanie odbywa się we właściwy dla danego programu sposób.

=====Księgowanie=====

Zielony przycisk ''Księguj'' otwiera okno ''Dekretacja'' dla programu KBiP lub okno ''Księgowanie'' dla programu KSZOB. Rodzaj otwartego okna jest warunkowany przydziałem kwoty z przelewu. Jeżeli cała kwota została przydzielona na dany program, to otworzy okno tylko danego programu, jeżeli kwota została podzielona między inne programy, to program wyświetli okno zawierające kwotę przydzielenia i i ikony uruchomienia okna księgowania właściwego dla danego programu.

Kliknięcie na niebieską ikonkę ''B'' skutkuje otwarciem okno dekretacji w programie KBiP.

#Okno wyświetla szczegółowe informacje dotyczące księgowania w programie KBiP,

#Możemy wybrać według jakiego schematu przelew ma zostać zaksięgowany,

#Klikamy zielony przycisk ''Zapisz'' kwota jest zaksięgowana.

~~==Wyciągi==~~

Kliknięcie na niebieską ikonę ''K'' skutkuje otwarciem okna ''Księgowanie''.

#Okno wyświetla dane przelewu oraz funkcje wyszukiwania konta. Wybieramy program i podajemy numer konta wymiarowego. Jeśli potrzebujemy znaleźć numer posługujemy się przyciskami wyszukiwania,

#Po znalezieniu numer konta wymiarowego otwieramy okno ''Księgowanie'' przez naciśnięcie niebieskiego przycisku ''Przejdź/Otwórz'',

#Wyświetla się okno z szczegółowymi danymi. W pole notes możemy dopisać notatkę. Więcej informacji znajdziemy w pomocy programu Księgowość Zobowiązań;

#Kliknięcie zielonego przycisku ''Zaksięguj'' skutkuje zaksięgowaniem kwoty przelewy w programie.

~~===Importuj wyciąg===~~

Kliknięcie na niebieską ikonę ''OS'' - funkcja tymczasowo niedostępna.

===~~Lista wyciągów bankowych~~===

=====Grupowanie=====

Niebieski przycisk ''Grupuj'' otwiera okno ''Przydzielanie/Księgowanie grupowe''.

#Pole ''System'' filtruje według ich przydzielenia,

Okno zawierające listę wpłat umożliwia przydzielanie grupy przelewów oraz ich księgowanie. Zaznaczamy przelewy, które mają zostać przydzielone, naciskamy niebieski przycisk ''Przydziel'' przez co wyświetla się okno ''Dekretuj'',

#Wybieramy czy przydzielanie zaznaczonych przelewów ma się wykonać dla danego operatora czy dla wszystkich. Jeśli dla wszystkich pozostawiamy domyślnie. Następnie wybieramy program na, który zaznaczone przelewy zostaną przydzielone. Jeżeli wybraliśmy operatora i kliknęliśmy na ikonę któregoś z programów, to tylko dany operator będzie mógł te przelewy zaksięgować,

#Kliknięcie niebieskiego przycisku ''Księguj'' powoduje otworzeniem okna ''Dekretacja'' dla księgowości budżetowej. W celu księgowania hurtowego, wybieramy schemat, który jest właściwy dla zaznaczonych przelewów,

#Następnie naciskamy zielony przycisk ''Księguj''. W ten sposób przelewy księgowane są hurtowo wybranym schematem,

#Przy księgowaniu w programie ''Księgowość Zobowiązań'' nie mamy możliwości księgowania hurtowego według schematu. Program wyświetla nam oddzielne okno dla każdego przelewu.

==Inkasent==

===Nowy dokument===

Okno wyświetla listę kwitariuszy utworzonych w jednym z programów wymiarowych (jak np. Podatki, Opłaty Lokalne, GOMiG). Wybieramy kwitariusz, nadajemy jemu nazwę, wybieramy pod jakim dokumentem księgowym ma zostać utworzony i naciskamy zielony przycisk ''Wczytaj''. Zawartość kwitariusza, która była utworzona w programie wymiarowym, staje się dokumentem księgowym.

===Edycja dokumentu===

Utworzony dokument księgowy na podstawie kwitariusza, otwieramy do edycji i przeksięgowujemy w normalnym sposób.

===Dostępne dokumenty PK===

Okno zwraca listę dostępnych dokumentów ''Polecenie Księgowania''.

==Edycja==

===Księgowość Zobowiązań===

Uruchamia okno wyboru konta wymiarowego w programie ''Księgowość Zobowiązań''.

==Zestawienia==

===Dostępne dokumenty===

Okno zwraca listę dokumentów utworzonych w programie UPK.

===Przelewy wg dat===

Zestawienia zwraca listę przelewów z wybranego zakresu dat.

===Dekretacje na Wyciągach===

Zestawienia zwraca sumy z wyciągów przydzielone na poszczególne systemy. Kolumna ''Bez dekretu'' pokazuje sumę kwot przelewów, które nie zostały przydzielone.

===Księgowanie na Wyciągach===

Zestawienie zwraca sumy przelewów zaksięgowanych na dane programy.

===Generator SQR===

@@ Linia 4: / Linia 4: @@
 ==== O programie Uniwersalny Program Księgujący ====
-Uniwersalny Program Księgujący jest narzędziem służącym do obsługi płatności masowych. Program pozwala zautomatyzować i przyśpieszyć proces księgowania, ponieważ wczytuje wyciąg bankowy (generowany elektronicznie przez bank), rozpoznaje poszczególne przelewy oraz umożliwia rejestrację przelewu z wyciągu do dowolnego systemu finansowo - księgowego (np. [[KSZOB instrukcja|Księgowość Zobowiązań]], [[KBiP instrukcja|Księgowość Budżetowa i Planowanie]]).
+Uniwersalny Program Księgujący jest narzędziem służącym do obsługi płatności masowych. Program pozwala zautomatyzować i przyśpieszyć proces księgowania, ponieważ wczytuje wyciąg bankowy (generowany elektronicznie przez bank), rozpoznaje poszczególne przelewy oraz umożliwia rejestrację przelewu z wyciągu do dowolnego systemu finansowo - księgowego (np. [[KSZOB instrukcja|Księgowość Zobowiązań]], [[KBiP instrukcja|KBiP i Planowanie]]).
 Aplikacja pozwala na znaczne przyspieszenie i zautomatyzowanie rejestrowania operacji finansowych, otrzymywanych na wyciągach bankowych. Wyciągi bankowe przekazywane w postaci plików (dyskietka, mail, system bankowości elektronicznej usługa sieciowa) są wczytywane przez program, dzielone na poszczególne operacje i analizowane:
@@ Linia 21: / Linia 21: @@
 ===Stałe parametry systemu===
+Zakładka dotyczy ustawień do Księgowość Zobowiązań. Ustawia datę jaką domyślnie program będzie wstawiał w oknie księgowania. Możliwy jest wybór między:
+#Ostatnio księgowana - data, którą manualnie wpisaliśmy w oknie Księgowania, program zawsze tą datę będzie pobierał,
+#Data wyciągu - wypełnia datą, która była wybrana przy importowaniu wyciągu,
+#Bieżąca - wypełnia datą dnia w którym operator księguje.
+Zaznaczenie "Przepisywanie pola tytułem do pola notes" oznacza, że program będzie pobierał informacje z tytułu przelewu i wklejał do pola notes w  Księgowości Zobowiązań.
 ===Przydzielanie przelewu na operatora===
+Okno umożliwia przydzielanie przelewów pochodzących z różnych programów tylko dla konkretnych operatorów. Oznacza, to że pracownicy wydziału podatków widzą tylko swoje przelewy, a działu opłat lokalnych swoje, itd.
 ===Parametry wyciągów===
+Okno pozwala wybrać według jakiego szablonu zapisu danych program ma pobierać dane z elektronicznego wyciągu bankowego. W celu zapoznania się z typami wyciągów patrz ''Formaty wyciągów elektronicznych''.
 ===Analizator wyciągów===
+Funkcja umożliwia przeskanowanie wyciągu bankowego zapisanego w formie elektronicznej. Klikamy niebieski przycisk ''Szukaj'', wybieramy plik wyciągu i klikamy ''Otwórz''. Po lewej stronie okna Analizatora zostaje wyświetlona informacja w jakim formacie jest wyciąg. Przy każdym z formatów program zwróci nam informacje czy dane z wyciągu odpowiadają danemu formatowi (napisz ''OK'' lub ''Błąd''). Poprzez kliknięcie na fioletowej ikonie lupy wyświetla się nam zapis wyciągu w danym formacie. Wybieramy taki format, gdzie danych z wyciągu jest najwięcej i są najczytelniejsze.
 ===Eksport wyciągów do XML===
+{{Robocza}}
-===Ustawienia drukarki===
+{{InstrukcjaMenuKonfiguracja}}
+==Wyciągi==
+===Importuj wyciąg===
+Okno wczytuje pojedynczy wyciąg bankowy do bazy danych. Po kliknięciu niebieskiego przycisku ''Szukaj'' zostanie wyświetlone wyboru pliku z wyciągiem bankowym. okno z okna dialogowego pasek postępu wyświetlający aktualnie przetwarzane linie.
+Następnie, przetworzony wyciąg jest gotowy do zapisu (po wcześniejszym ustawieniu parametrów wczytywania wyciągu). Po zakończonej operacji, program wyświetla dane wynikowe:
+#Proponowana nazwa wyciągu - po wczytaniu wyciągu na polu widnieje nazwa wczytanego wyciągu. Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy zmieniać, gdyż istnieje możliwość powtórnego wczytania tego samego wyciągu. Dostęp do tej opcji ma tylko użytkownik ze specjalnym uprawnieniem,
+#Typ dokumentu - pole rozwijane pozwala nam wybrać typ dokumentu budżetowego,
+#Data wyciągu - wpisujemy rzeczywista datę wyciągu. Z racji, że program nie zawsze może odczytać datę z pliku wyciągu, tym samym mamy możliwość manualnego wpisania daty, gdyby taka potrzeba zaistniała.
+Klikniecie zielonego przycisku ''Wczytaj'' powoduje zapisanie przelewów do bazy danych. Okno wczytywania informuje o numerze aktualnie wczytywanego przelewu (patrz okno poniżej).
+Nie zalecamy przerywać tej operacji. Jeżeli błędnie wczytaliśmy wyciąg, to wystarczy kliknąć przycisk ''Anuluj'' i informacje nie zostanę przeniesione do bazy danych. Poprawne wczytanie wyciągu skutkuje jego obecnością na liście wyciągów bankowych.
+===Lista wyciągów bankowych===
+Okno wyświetla listę wczytanych wyciągów, statystki dotyczące zaznaczonego wyciągu i przyciski nawigacyjne oraz zarządzania wyciągami.
+Zaznaczanie wyciągu spowoduje wyświetlenie w sąsiednich polach informacji o:
+#Ścieżce i nazwie pliku,
+#Kwot na wyciągu i zaksięgowanych dla danych programów,
+#Kwot przyporządkowanych poszczególnemu operatorowi.
+Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wyciągu, otwiera menu kontekstowe z opcjami.
-===Funkcje pomocnicze===
+Przycisk ''Archiwizuj'' przenosi zaznaczony wyciąg do archiwum. Skutkuje to brakiem dostępu do księgowania na wyciągu. Po zaksięgowaniu wszystkich przelewów powinniśmy korzystać z tej funkcji, przez co dokument zmienia status na zatwierdzony i jest gotowy do zaimportowania w programie KBiP.
-====Naprawa bazy====
+====Lista wpłat====
+Okno wyświetla listę przelewów i statystyki dla danego wyciągu. Lista przelewów zwraca informacje o tytule, kwocie i od kogo jest przelew. Celem prac na tym oknie jest zarządzanie przelewami z danego wyciągu. Przelewy możemy między innymi przydzielać do konkretnego programy, księgować, sortować, archiwizować.
-=====Uruchamianie skryptów SPT=====
+Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wierszu przelewu (lub skorzystanie z przycisków na dole okna), otwiera menu kontekstowe z opcją:
+#Księguj - księgowanie,
+#Przypisz - przypisanie do operatora,
+#Podgląd - podgląd księgowań.
+W celu odróżnienia wpłat zadekretowanych od niezadekretowanych program podświetla na zielono wpłaty zaksięgowane i umieszcza je na dole listy, a wpłaty niezaksięgowane (a przydzielone) podświetla na czerwono i również przenosi na dół listy. Przelewy nieprzydzielone nie są podświetlone.
-=====Eksport pliku=====
+W polach sąsiadujących na oknie, widzimy następujące zestawienie pojedynczego przelewu:
+#Forma - określa operacje jako Przychód/ Rozchód,
+#Data księgowania - pole zwraca informacje, kiedy środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku,
+#Data waluty - pole zwraca informacje, kiedy środki pieniężne wpłynęły na rachunek,
+#System - pole zwraca informacje jaka kwota albo część kwoty została przydzielony w  konkretnej wysokości, do jakiego programu i jaka jej kwota została zaksięgowana.
-{{InstrukcjaMenuKonfiguracja}}
+Panel ''Statystyki wpłat'' podaje zestawienie statystyczne.
+Pozostałe kontrolki:
+#Pomarańczowy przycisk ''Edytuj przelew'' - otwiera okno w którym możemy zmienić nazwę przelewu. Funkcja przydatna w sytuacji, kiedy korzystamy z ''Drukowania blankietów przelewu'' i program automatycznie nie rozpoznaje przelewu. Zmiany w nazwie przelewu, np.: usunięcie spacji, rozwiązują problem z wczytywaniem automatycznym,
+#Czerwony przycisk ''Stornowanie'' - służy do usuwania przelewu. Taki przelew jest podświetlony na czerwono na liście wpłat,
+#Pole rozwijane ''Status'' - umożliwia wyświetlanie operacji, które spełniają kryteria filtrowania.
+#Pole rozwijane ''System'' - umożliwia wyświetlenie operacji, które spełniają dane kryteria,
+#Pole rozwijane ''System wymiarowy'' - wyświetli przelewy przydzielone tylko do danego systemu wymiarowego,
+#Opcja ''Wyświetl przelewy wszystkich operatorów'' - zaznaczenie opcji skutkuje pokazaniem przelewów dla wszystkich operatorów. W sytuacji, kiedy opcja jest odznaczona, widoczne są tylko przelewy zalogowanego operatora,
+#Zielone przycisk ''Księguj'' jest nieaktywny, jeżeli wybrany przelew nie jest przydzielony do danego programu. Przydzielamy przelewy za pomocą przycisku ''Przydziel'',
+#Niebieski przycisk ''Wirtualne'' - otwiera okno z księgowaniem przelewów z wirtualnych kont bankowych. Na oknie, zaznaczamy, które przelewu mają zostać automatycznie przeksięgowane. W celu korzystania z wirtualnych kont bankowych, urząd podpisuje umowę z bankiem.
+=====Przydzielanie=====
+Funkcje służy przydzielaniu części kwoty lub całości na jeden lub wiele programów.
+#Panel ''Dane przelewu'' pokazuje istotne informacje o przelewie,
+#Panel ''Dekret'' umożliwia przypisanie kwoty dla danego programu. Kwota może być przydzielona na jeden albo więcej programów. W ramce ustalamy kwoty dla danego programu. Zaznaczenie pola spowoduje przekazaniem całej kwoty przelewu na dany program i wyzerowaniu pozostałych pól przydziału dla innych programów. W sytuacji,  kiedy chcemy kwotę podzielić wpisujemy poszczególne wartości w dane pola. Ważne jest, aby reszta wynosiła 0. Pole reszta sprawdza poprawność wpisanych kwot. Jeżeli reszta jest różna od zera, to wtedy nie możemy ukończyć przydzielania,
+#Pole rozwijane ''Operator'' pozwala na wybór operatora do którego przelew zostanie przypisany. Po przydzieleniu i wybraniu operatora, nie będziemy mieli możliwości dalszego edytowania danych dotyczących tego przelewu,
+Po ustawieniu kwot, naciskamy niebieski przycisk ''Przydziel''. Skutkuje to pojawieniem się niebieskich ikon przy kwotach. Naciśnięcie ich powoduje uruchomienia okna księgowania właściwego dla danego programu,
+#Przycisk ''Powrót'' zamyka okno dekretacji. W sytuacji, kiedy kwoty zostały przydzielone to przycisk ten tych przydziałów nam nie anuluje, tylko zamknie okno,
+Operacja ta skutkuje aktywacją zielonego przycisku ''Księguj'' na oknie lista wpłat. Księgowanie odbywa się we właściwy dla danego programu sposób.
+=====Księgowanie=====
+Zielony przycisk ''Księguj'' otwiera okno ''Dekretacja'' dla programu KBiP lub okno ''Księgowanie'' dla programu KSZOB. Rodzaj otwartego okna jest warunkowany przydziałem kwoty z przelewu. Jeżeli cała kwota została przydzielona na dany program, to otworzy okno tylko danego programu, jeżeli kwota została podzielona między inne programy, to program wyświetli okno zawierające kwotę przydzielenia i i ikony uruchomienia okna księgowania właściwego dla danego programu.
+Kliknięcie na niebieską ikonkę ''B'' skutkuje otwarciem okno dekretacji w programie KBiP.
+#Okno wyświetla szczegółowe informacje dotyczące księgowania w programie KBiP,
+#Możemy wybrać według jakiego schematu przelew ma zostać zaksięgowany,
+#Klikamy zielony przycisk ''Zapisz'' kwota jest zaksięgowana.
-==Wyciągi==
+Kliknięcie na niebieską ikonę ''K'' skutkuje otwarciem okna ''Księgowanie''.
+#Okno wyświetla dane przelewu oraz funkcje wyszukiwania konta. Wybieramy program i podajemy numer konta wymiarowego. Jeśli potrzebujemy znaleźć numer posługujemy się przyciskami wyszukiwania,
+#Po znalezieniu numer konta wymiarowego otwieramy okno ''Księgowanie'' przez naciśnięcie niebieskiego przycisku ''Przejdź/Otwórz'',
+#Wyświetla się okno z szczegółowymi danymi. W pole notes możemy dopisać notatkę. Więcej informacji znajdziemy w pomocy programu Księgowość Zobowiązań;
+#Kliknięcie zielonego przycisku ''Zaksięguj'' skutkuje zaksięgowaniem kwoty przelewy w programie.
-===Importuj wyciąg===
+Kliknięcie na niebieską ikonę ''OS'' - funkcja tymczasowo niedostępna.
-===Lista wyciągów bankowych===
+=====Grupowanie=====
+Niebieski przycisk ''Grupuj'' otwiera okno ''Przydzielanie/Księgowanie grupowe''.
+#Pole ''System'' filtruje według ich przydzielenia,
+Okno zawierające listę wpłat umożliwia przydzielanie grupy przelewów oraz ich księgowanie. Zaznaczamy przelewy, które mają zostać przydzielone, naciskamy niebieski przycisk ''Przydziel'' przez co wyświetla się okno ''Dekretuj'',
+#Wybieramy czy przydzielanie zaznaczonych przelewów ma się wykonać dla danego operatora czy dla wszystkich. Jeśli dla wszystkich pozostawiamy domyślnie. Następnie wybieramy program na, który zaznaczone przelewy zostaną przydzielone. Jeżeli wybraliśmy operatora i kliknęliśmy na ikonę któregoś z programów, to tylko dany operator będzie mógł te przelewy zaksięgować,
+#Kliknięcie niebieskiego przycisku ''Księguj'' powoduje otworzeniem okna ''Dekretacja'' dla księgowości budżetowej. W celu księgowania hurtowego, wybieramy schemat, który jest właściwy dla zaznaczonych przelewów,
+#Następnie naciskamy zielony przycisk ''Księguj''. W ten sposób przelewy księgowane są hurtowo wybranym schematem,
+#Przy księgowaniu w programie ''Księgowość Zobowiązań'' nie mamy możliwości księgowania hurtowego według schematu. Program wyświetla nam oddzielne okno dla każdego przelewu.
 ==Inkasent==
 ===Nowy dokument===
+Okno wyświetla listę kwitariuszy utworzonych w jednym z programów wymiarowych (jak np. Podatki, Opłaty Lokalne, GOMiG). Wybieramy kwitariusz, nadajemy jemu nazwę, wybieramy pod jakim dokumentem księgowym ma zostać utworzony i naciskamy zielony przycisk ''Wczytaj''. Zawartość kwitariusza, która była utworzona w programie wymiarowym, staje się dokumentem księgowym.
 ===Edycja dokumentu===
+Utworzony dokument księgowy na podstawie kwitariusza, otwieramy do edycji i przeksięgowujemy w normalnym sposób.
 ===Dostępne dokumenty PK===
+Okno zwraca listę dostępnych dokumentów ''Polecenie Księgowania''.
 ==Edycja==
 ===Księgowość Zobowiązań===
+Uruchamia okno wyboru konta wymiarowego w programie ''Księgowość Zobowiązań''.
 ==Zestawienia==
 ===Dostępne dokumenty===
+Okno zwraca listę dokumentów utworzonych w programie UPK.
 ===Przelewy wg dat===
+Zestawienia zwraca listę przelewów z wybranego zakresu dat.
 ===Dekretacje na Wyciągach===
+Zestawienia zwraca sumy z wyciągów przydzielone na poszczególne systemy. Kolumna ''Bez dekretu'' pokazuje sumę kwot przelewów, które nie zostały przydzielone.
 ===Księgowanie na Wyciągach===
+Zestawienie zwraca sumy przelewów zaksięgowanych na dane programy.
 ===Generator SQR===