Rejestr KSeF instrukcja

Konfiguracja KSeF

Konfiguracja modułu znajduje się w odrębnej instrukcji:

Konfiguracja modułu KSeF

Rejestr

Lista faktur z KSeF:

Lista faktur w Rejestr KSeF

Filtrowanie

Filtrowanie odbywa się po:

• z lewej: operator, status, wydział
• u góry: sygnatura faktury, termin płatności, numer umowy, nip odbiorcy i wystawcy, data wystawienia, identyfikator osoby, typy faktur.

Statusy faktur

1. Nowy – faktury nowo wczytane (do pobrania faktur służy przycisk: „Odbierz z KSef” na dole). Faktur są wczytywane narastająco.
2. Przydzielony – faktury przydzielone na wydział lub jednostkę (przycisk przydziel otwiera listę wydziałów). Dokument zostaje przydzielony automatycznie do wydziału, gdy zawiera identyfikator wewnętrzny przypisany do danego wydziału lub numer umowy – wtedy dane wydziału zostaną pobrane z tej umowy:

   

   Potwierdzenie przydzielenia faktur w Rejestr KSeF

   
   

   

   Wydział i status

   
   
3. Wprowadzony – dokument został wprowadzony w systemie Budżet lub UmowyFV. Do wczytania wybranego dokumentu używamy przycisku Wczytaj na dole ekranu dla zaznaczonego dokumentu.
4. Zaksięgowany – dokument zaakceptowany w systemie Budżet:

   

   Dokument zaakceptowany w systemie Budżet

   
   
5. W trakcie płatności – dla faktury została przygotowana w systemie Księgowość Budżetowa przez moduł Przelewy paczka przelewy.txt.
6. Zapłacony – dla faktury została zaksięgowana płatność w systemie i powiązana z dokumentem.
7. Dokument usunięty – dokument został usunięty z systemu budżetowego (możliwe tylko po statusie wprowadzony).

Dodawanie dokumentów wystawionych poza KSeF

Na dole ekranu przycisk dodaj służy do dodawania dokumentów ręcznie.

Dodawanie faktury KSeF do repozytorium

Należy wypełnić wymagane pola: Sygnatura, Rodzaj dokumentu (elektroniczny dla xml z w formacie KSeF lub tradycyjny dla innych zeskanowanych dokumentów), Daty i termin oraz opcjonalnie nazwę i NIP wystawcy oraz wydział docelowy. „Dodaj plik” pozwala wybrać plik z dysku (dowolny, np. skan, word lub xml). Kliknięcie Dodaj zapisuje dokument w systemie.

Wizualizacja faktury

Kliknięcie przycisku podgląd powoduje wyświetlenie wizualizacji faktury z możliwością jej wydrukowania:

Wizualizacja faktury

Zapisywanie faktury

Kliknięcie przycisku „Zapisz na dysku” spowoduje zapisanie w wybranej przez użytkownika lokalizacji na dysku. Zapisaną fakturę w formacie xml można potem przekazać do osoby odpowiedzialnej.